Facebook
X
VK
TelegramKansas City Southern Мультипликаторы 2020-2011 | KSU
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Kansas City Southern
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2016 и 2020 годом.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 32,62x (медиана 19,43x), EV/EBITDA 17,04x (медиана 11,18x), P/S 7,65x (медиана 4,47x). Мультипликаторы в среднем выше собственных медиан на 67,9%. Значительная часть позитивных ожиданий уже может быть учтена в цене.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 3,1% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 14,1%, ROA 6,2%, ROCE 10,9%. Коэффициенты качества дают скорее положительный сигнал: ресурсы используются результативно, но есть пространство для улучшения.
Показатель PEG составляет 2,23x; инвесторы платят повышенную цену за единицу ожидаемого роста.
Денежный цикл остаётся около прежнего уровня: 60,7 дн после 69,9 дн.
Итог
Компания Kansas City Southern демонстрирует высокое качество бизнеса, но торгуется с премией к собственной истории. Для сохранения оценки необходимы сильные будущие результаты.
Мультипликаторы по годам Kansas City Southern
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
32.6 | 31.4 | 17.5 | 12.2 | 19.4 | 16.1 | 24.1 | 33.0 | 27.0 | 22.7 |
P/S |
7.6 | 5.9 | 4.0 | 4.5 | 3.9 | 3.2 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 3.6 |
EV/EBITDA |
17.0 | 14.3 | 10.3 | 11.2 | 10.2 | 9.1 | 12.6 | 13.9 | 13.4 | 11.4 |
PEG |
2.23 | -2.62 | -0.53 | 0.11 | 28.56 | -4.89 | 0.56 | -4.54 | 2.05 | 0.28 |
P/B |
4.6 | 3.6 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 2.4 |
P/CF |
34.1 | 35.5 | 33.6 | 29.4 | 28.8 | 100.9 | -188.6 | -1398.2 | 76.5 | 52.4 |
ROE % |
14.08 | 11.36 | 12.22 | 19.77 | 10.85 | 11.44 | 12.37 | 9.56 | 11.09 | 10.80 |
ROA % |
6.19 | 5.51 | 6.63 | 10.46 | 5.42 | 5.80 | 6.21 | 4.73 | 5.90 | 5.35 |
ROCE % |
10.89 | 11.35 | 10.73 | 11.20 | 10.14 | 10.73 | 11.78 | 11.02 | 11.27 | 10.66 |
DSO |
34.3 | 43.5 | 45.5 | 49.3 | 46.3 | 36.7 | 25.7 | 36.8 | 35.1 | 28.9 |
DIO |
29.0 | 30.4 | 32.8 | 32.3 | 35.3 | 31.4 | 23.4 | 27.2 | 29.3 | 44.3 |
DPO |
39.9 | 31.7 | 36.9 | 48.2 | 57.3 | 40.2 | 45.4 | 44.9 | 39.4 | 82.0 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Kansas City Southern, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Железные дороги"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Kelso Technologies
KIQ
|
- | 3.85 % | $ 14.3 млн |  Канада |
 |
Мостотрест
MSTT
|
- | - | - |  Россия |
 |
Canadian Pacific Railway Limited
CP
|
$ 93.5 | 0.17 % | $ 85.7 млрд | Канада |
 |
The Greenbrier Companies
GBX
|
$ 45.44 | 0.04 % | $ 1.42 млрд |  США |
 |
Объединённая вагонная компания
UWGN
|
- | - | - | Россия |
 |
Объединённая вагонная компания
VLHZ
|
- | - | - | Россия |
 |
CSX Corporation
CSX
|
$ 50.16 | 0.04 % | $ 93.8 млрд | США |
 |
USD Partners LP
USDP
|
- | -2.33 % | $ 10.9 млн | США |
 |
Norfolk Southern Corporation
NSC
|
$ 334.41 | 0.18 % | $ 75.2 млрд | США |
 |
FreightCar America
RAIL
|
$ 7.32 | 0.67 % | $ 233 млн | США |
 |
Canadian National Railway Company
CNI
|
$ 126.84 | 0.09 % | $ 76.5 млрд | Канада |
 |
L.B. Foster Company
FSTR
|
$ 38.74 | 0.81 % | $ 402 млн | США |
 |
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation
WAB
|
$ 299.02 | 0.35 % | $ 51 млрд | США |
 |
Trinity Industries
TRN
|
$ 29.59 | 0.96 % | $ 2.39 млрд | США |
 |
Union Pacific Corporation
UNP
|
$ 293.68 | 0.28 % | $ 175 млрд | США |