Facebook
X
VK
Telegram
Life Storage Мультипликаторы 2022-2007 | LSI
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Life Storage
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2018–2022.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 107,23x (медиана 37,68x), EV/EBITDA 20,67x (медиана 20,67x), P/S 36,61x (медиана 9,26x). Текущая оценка в среднем соответствует недавним историческим ориентирам; разница с пятилетними медианами равна +10,7%.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 0,9%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 2,6%, ROA 1,3%, ROCE 12,8%. Невысокая отдача от капитала ограничивает способность бизнеса наращивать стоимость внутренними силами.
Денежный цикл вырос на 22,9 дн и составляет 27,9 дн. Эффективность оборотного капитала снизилась.
Итог
По совокупности коэффициентов компания Life Storage оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.
Мультипликаторы по годам Life Storage
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
107.2 | 133.0 | 37.7 | 0.0 | 19.4 | 21.3 | 24.0 | 17.3 | 17.1 | 15.0 | 15.1 | 19.4 | - | - | - | - |
P/S |
36.6 | 44.6 | 9.3 | 0.0 | 7.3 | 3.9 | 4.4 | 5.3 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 2.9 | - | - | - | - |
EPS |
1.1 | 0.9 | 2.1 | 3.7 | 3.0 | 2.1 | 2.0 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 1.7 | - |
EV (Enterprise Value) |
13.6 млрд | 12.6 млрд | 7.98 млрд | 2.06 млрд | 5.8 млрд | 3.87 млрд | 3.78 млрд | 2.84 млрд | 2.37 млрд | 1.78 млрд | 1.57 млрд | 1.26 млрд | 523 млн | 509 млн | -4.49 млн | -4.01 млн |
EBITDA per Share |
7.8 | 6.11 | 5.02 | 6.28 тыс. | 5.4 | 5.83 | 5.16 | 5.72 | 4.97 | 4.68 | 4.13 | 3.66 | 3.5 | 4.35 | - | - |
EV/EBITDA |
20.7 | 26.3 | 22.4 | 4.7 | 15.4 | 14.3 | 16.9 | 14.0 | 14.5 | 12.2 | 12.9 | 12.4 | 5.4 | 4.9 | -0.0 | - |
PEG |
0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 5.67 | 2.81 | 3.19 | 1.66 | 4.93 | 1.1 | 0.5 | -1.65 | - | - | - | - |
P/B |
2.6 | 2.7 | 2.4 | 0.0 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | - | - | - | - |
P/CF |
17.1 | 22.7 | 19.1 | 0.0 | 15.3 | 8.2 | 9.1 | 10.4 | 10.4 | 9.2 | 8.4 | 7.4 | - | - | - | - |
ROE % |
2.59 | 2.19 | 6.37 | 12.13 | 10.04 | 4.75 | 4.08 | 9.36 | 9.07 | 8.51 | 7.56 | 4.67 | 6.43 | 3.13 | 7.60 | - |
ROA % |
1.27 | 1.13 | 3.21 | 6.11 | 5.31 | 2.49 | 2.21 | 5.31 | 4.77 | 4.75 | 3.71 | 2.28 | 3.43 | 1.68 | - | - |
ROCE % |
12.83 | 9.84 | 9.82 | 8.18 | 7.40 | 4.57 | 3.86 | 7.41 | 6.63 | 6.88 | 5.96 | 5.01 | 9.96 | 10.92 | 14.97 | - |
Current Ratio |
2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | - | - |
DSO |
27.9 | 27.4 | 8.2 | 6.4 | 5.0 | 4.4 | 4.8 | 6.3 | 6.1 | 5.7 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 2.2 | - | - |
Операционный цикл |
27.9 | 27.4 | 8.2 | 6.4 | 5.0 | 4.4 | 4.8 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 2.2 | - | - |
Финансовый цикл |
27.9 | 27.4 | 8.2 | 6.4 | 5.0 | 4.4 | 4.8 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 2.2 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Life Storage
| 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.96 | - | 1.16 | 1.09 | 0.88 | 0.9 | 0.89 | 0.75 | 0.63 | 0.57 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.63 | 3 | 0.87 | 0.74 | 1.98 | 0.88 | 0.84 | 0.73 | 0.45 | 0.76 | 0.42 | 0.44 | 0.39 | -0.1 | 1.04 | 0.74 | 0.83 | 0.88 | 0.81 | 0.65 | 0.76 | 0.77 | 0.63 | 0.51 | 0.7 | 0.63 | 0.57 | 0.47 | 0.44 | 0.64 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.08 | 0.35 | 0.3 | 0.32 | 0.57 |
EBITDA per Share |
1.91 | - | 2.07 | 1.97 | 1.72 | - | 1.62 | 1.46 | 1.32 | - | 1.88 | 1.81 | 1.8 | - | 3.99 | 1.82 | 1.67 | - | 1.8 | 1.74 | 1.62 | - | 1.67 | 1.56 | 1.57 | - | 1.09 | 1.45 | 1.38 | - | 1.54 | 1.86 | 1.32 | - | 2.11 | 1.63 | 1.1 | - | 1.95 | 1.56 | 1.09 | - | 1.81 | 1.4 | 1.03 | - | 1.55 | 1.28 | 0.91 | 1.56 | 1.22 |
ROE % |
9.76 | 7.47 | 9.66 | 9.14 | 8.66 | 8.40 | 7.95 | 7.39 | 6.97 | 6.80 | 7.09 | 12.00 | 12.29 | 12.27 | 14.72 | 10.21 | 10.17 | 10.16 | 6.71 | 6.41 | 5.40 | 4.71 | 4.54 | 2.57 | 3.66 | 4.61 | 6.24 | 9.21 | 9.72 | 9.84 | 9.97 | 9.92 | 9.64 | 9.45 | 9.37 | 9.05 | 9.04 | 8.99 | 8.28 | 8.50 | 8.01 | 7.89 | 7.61 | 5.40 | 5.21 | 4.81 | 4.66 | 6.76 | 1.31 | 1.41 | 2.48 |
ROA % |
4.88 | 3.77 | 4.90 | 4.78 | 4.57 | 4.44 | 4.19 | 3.74 | 3.48 | 3.36 | 3.50 | 6.06 | 6.22 | 6.25 | 7.59 | 5.31 | 5.32 | 5.33 | 3.50 | 3.35 | 2.83 | 2.48 | 2.41 | 1.37 | 2.15 | 2.77 | 3.72 | 5.34 | 5.47 | 5.44 | 5.41 | 5.35 | 5.14 | 5.02 | 5.06 | 4.91 | 4.93 | 4.87 | 4.35 | 4.41 | 4.06 | 3.93 | 3.78 | 2.61 | 2.59 | 2.46 | 2.45 | 3.61 | 0.70 | 0.76 | 1.34 |
ROCE % |
12.87 | 9.65 | 12.51 | 11.88 | 11.11 | 8.31 | 10.80 | 10.56 | 10.29 | 7.71 | 15.16 | 15.54 | 15.44 | 12.84 | 15.65 | 10.98 | 10.60 | 8.08 | 10.59 | 9.45 | 8.36 | 5.87 | 6.29 | 5.78 | 6.60 | 4.91 | 8.40 | 11.28 | 12.13 | 9.64 | 13.04 | 12.75 | 12.10 | 9.25 | 12.52 | 12.39 | 11.99 | 9.34 | 12.38 | 12.06 | 11.77 | 8.96 | 11.65 | 11.50 | 11.19 | 8.21 | 10.94 | 10.84 | 2.63 | 2.73 | 2.58 |
Current Ratio |
2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
DSO |
7.9 | - | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.6 | 7.0 | 8.0 | 8.1 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 6.4 | 6.0 | 5.7 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 5.1 | 6.4 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | - | - |
Операционный цикл |
7.9 | - | 3.8 | - | 7.0 | 6.9 | 6.6 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.6 | 8.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 6.7 | 5.2 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 4.7 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 6.5 | 6.6 | 7.0 | 6.1 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | - | - | - |
Финансовый цикл |
7.9 | - | 3.8 | - | 7.0 | 6.9 | 6.6 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.6 | 8.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 6.7 | 5.2 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 4.7 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 6.5 | 6.6 | 7.0 | 6.1 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Life Storage, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "REIT промышленность"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Monmouth Real Estate Investment Corporation
MNR
|
$ 12.57 | 0.2 % | $ 1.23 млрд |  США |
 |
Duke Realty Corporation
DRE
|
- | - | $ 18.6 млрд | США |
 |
CubeSmart
CUBE
|
$ 39.5 | 0.29 % | $ 9.03 млрд | США |
 |
EastGroup Properties
EGP
|
$ 198.62 | 0.08 % | $ 10.5 млрд | США |
 |
Extra Space Storage
EXR
|
$ 139.25 | 0.12 % | $ 29.5 млрд | США |
 |
Innovative Industrial Properties
IIPR
|
$ 57.2 | 0.77 % | $ 1.6 млрд | США |
 |
Gladstone Land Corporation
LAND
|
$ 9.83 | 0.72 % | $ 359 млн | США |
 |
Prologis
PLD
|
$ 137.34 | 0.03 % | $ 128 млрд | США |
|
Plymouth Industrial REIT
PLYM
|
- | - | $ 989 млн | США |
 |
Public Storage
PSA
|
$ 302.01 | 0.1 % | $ 53 млрд | США |
 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
$ 36.79 | 0.03 % | $ 8.55 млрд | США |
 |
Global Self Storage
SELF
|
$ 5.22 | 0.19 % | $ 58.3 млн | США |
 |
STAG Industrial
STAG
|
$ 37.68 | 0.09 % | $ 7.04 млрд | США |
 |
Terreno Realty Corporation
TRNO
|
$ 65.65 | 0.36 % | $ 6.73 млрд | США |