Facebook
X
VK
Telegram
Plymouth Industrial REIT Мультипликаторы 2024-2011 | PLYM
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Plymouth Industrial REIT
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2020–2024.
Для сопоставления стоимости используются показатели EV/EBITDA 78,35x (медиана 57,79x), P/S 3,91x (медиана 4,71x), P/B 1,32x (медиана 1,59x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 17% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 24%, ROA 10,2%, ROCE 0,5%. Фундаментальная эффективность выглядит сбалансированно: прибыльность поддерживает оценку, но не снимает требования к дальнейшему росту.
Показатель PEG составляет 2,22x; инвесторы платят повышенную цену за единицу ожидаемого роста.
Период между оплатой ресурсов и получением денег поднялся с -712,4 дн до -486,2 дн. Денежная оборачиваемость замедлилась.
Вывод по мультипликаторам
Мультипликаторы компании Plymouth Industrial REIT снижены относительно пятилетних ориентиров при сильных показателях качества. Это создаёт запас по оценке, но не исключает скрытых рисков.
Мультипликаторы по годам Plymouth Industrial REIT
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
5.6 | 69.8 | -51.2 | -53.4 | -20.1 | -15.1 | -4.0 | -4.3 | - | - | - | - | - | - |
P/S |
3.9 | 4.8 | 4.7 | 5.7 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - |
EPS |
3.1 | 0.2 | -0.7 | -0.9 | - | -2.9 | -5.8 | -4.5 | -111.4 | -36.6 | -14.2 | -5.1 | -12.9 | - |
EV (Enterprise Value) |
1.54 млрд | 1.89 млрд | 1.83 млрд | 1.52 млрд | 827 млн | 589 млн | 415 млн | 294 млн | 182 млн | 210 млн | 177 млн | -25.8 тыс. | 256 тыс. | -176 тыс. |
EBITDA per Share |
0.44 | 0.57 | 0.8 | 0.82 | 1.11 | 4.77 | 5.34 | 5.31 | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
78.4 | 76.0 | 57.8 | 21.4 | 19.9 | 13.4 | 15.0 | 23.6 | - | - | - | - | - | - |
PEG |
-0.18 | -2.41 | 2.22 | - | -0.48 | -0.3 | 0.14 | -0.08 | - | - | - | - | - | - |
P/B |
1.3 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
8.1 | 11.7 | 12.0 | 13.8 | 6.7 | 5.7 | 5.0 | -0.2 | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
24.04 | 2.83 | -3.54 | -4.16 | -6.79 | -4.40 | -17.10 | -16.42 | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
10.18 | 0.95 | -1.11 | -1.18 | -1.50 | -1.52 | -3.98 | -2.64 | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | 0.49 | -0.23 | -0.82 | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | 486.2 | 460.1 | 712.4 | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | -486.2 | -460.1 | -712.4 | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Plymouth Industrial REIT
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-1.23 | -0.14 | 0.13 | - | -0.35 | 0.03 | 0.14 | - | 0.17 | -0.08 | -0.1 | - | -0.19 | -0.17 | -0.21 | - | -0.22 | -0.25 | -0.24 | - | -0.36 | -0.49 | -0.53 | - | -0.68 | -0.88 | -1.37 | - | -1.22 | -2.27 | -1.38 | - | -0.74 | -1.26 | -1.26 | - | -35.28 | -33.61 | -10.78 | - | -5.97 | -9.38 | -15.95 | - | -0.94 | -0.57 | -0.31 | - | -1.2 | -2.24 | -2.85 | - | -17.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
1.42 | 0.87 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.62 | 0.63 | - | 1.58 | 0.58 | 0.58 | - | 2.12 | 1.89 | 0.98 | - | 2.9 | 2.47 | 1.83 | - | 4.34 | 3.9 | 1.66 | - | 2.43 | 5.41 | 3.04 | - | 25.7 | 16.9 | 1.88 | - | 1.14 | 1.25 | 1.12 | - | -0.83 | -0.57 | -0.31 | - | -1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-15.21 | -3.37 | -0.97 | -1.99 | 0.06 | 3.02 | 2.02 | 0.75 | -0.18 | -3.23 | -3.83 | -3.11 | -4.21 | -4.76 | -5.03 | -3.86 | -5.69 | -6.43 | -6.98 | -5.70 | -8.17 | -8.64 | -9.52 | -7.49 | 29.57 | 89.80 | 126.64 | 129.37 | 63.89 | -1.46 | -87.52 | -122.07 | -110.12 | -33.26 | 14.03 | 42.33 | 57.03 | 68.17 | 119.92 | 100.92 | 110.95 | 102.30 | 82.23 | 19.10 | 3.81 | -24.92 | -43.40 | -46.42 | -113.52 | -98.23 | -79.51 | -67.08 | -66.55 | 1.08 | 1.61 | 1.60 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
ROA % |
-4.47 | -0.92 | -0.10 | -0.52 | 0.18 | 1.05 | 0.74 | 0.30 | 0.01 | -0.99 | -1.14 | -0.92 | -1.33 | -1.03 | -1.34 | -1.04 | -1.44 | -1.51 | -1.54 | -1.23 | -1.62 | -1.59 | -1.62 | -1.18 | -2.09 | -3.13 | -3.62 | -3.19 | -4.01 | -3.44 | -2.37 | -1.52 | -9.55 | -16.39 | -25.75 | -25.40 | -30.54 | -30.39 | -35.71 | -26.01 | -26.74 | -22.04 | -14.37 | -1.39 | -15.98 | -33.09 | -44.49 | -44.27 | -95.68 | -81.10 | -63.25 | -51.40 | -50.86 | 1.07 | 1.61 | 1.60 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
ROCE % |
0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 4.91 | 4.69 | -0.68 | -17.42 | -14.13 | -18.33 | -18.08 | -12.39 | 2.14 | 1.28 | 4.02 | 6.36 | 10.88 | 10.17 | 19.53 | 22.85 | 23.28 | 18.43 | 3.14 | 6.05 | 3.02 | - | -15.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 276.9 | 22256.1 | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 276.9 | 22256.1 | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 276.9 | 22256.1 | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Plymouth Industrial REIT, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "REIT промышленность"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Life Storage
LSI
|
- | -0.76 % | $ 11.4 млрд |  США |
|
Monmouth Real Estate Investment Corporation
MNR
|
$ 12.57 | 0.2 % | $ 1.23 млрд | США |
 |
Duke Realty Corporation
DRE
|
- | - | $ 18.6 млрд | США |
 |
CubeSmart
CUBE
|
$ 39.5 | 0.29 % | $ 9.03 млрд | США |
 |
EastGroup Properties
EGP
|
$ 198.62 | 0.08 % | $ 10.5 млрд | США |
 |
Extra Space Storage
EXR
|
$ 139.25 | 0.12 % | $ 29.5 млрд | США |
 |
Innovative Industrial Properties
IIPR
|
$ 57.2 | 0.77 % | $ 1.6 млрд | США |
 |
Gladstone Land Corporation
LAND
|
$ 9.83 | 0.72 % | $ 359 млн | США |
 |
Prologis
PLD
|
$ 137.34 | 0.03 % | $ 128 млрд | США |
 |
Public Storage
PSA
|
$ 302.01 | 0.1 % | $ 53 млрд | США |
 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
$ 36.79 | 0.03 % | $ 8.55 млрд | США |
 |
Global Self Storage
SELF
|
$ 5.22 | 0.19 % | $ 58.3 млн | США |
 |
STAG Industrial
STAG
|
$ 37.68 | 0.09 % | $ 7.04 млрд | США |
 |
Terreno Realty Corporation
TRNO
|
$ 65.65 | 0.36 % | $ 6.73 млрд | США |