Moody's Corporation Движение денежных средств 2025-2006 | MCO

Краткий обзор денежных потоков компании Moody's Corporation

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.

Денежный поток основной деятельности прибавил +44,7%, достигнув $2,9 млрд. Средний темп 9,7% остаётся рабочим.

Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.

При оценке финансовой организации денежные потоки следует дополнять капиталом, ликвидностью и качеством активов: сами по себе колебания операционного потока не дают полного вывода.

Итоговая оценка

Денежные потоки компании Moody's Corporation полезны для понимания движения средств, но не заменяют анализ достаточности капитала и ликвидности. Поэтому отдельные скачки операционного потока не стоит трактовать как прямое улучшение или ухудшение бизнеса.

Движение денежных средств по годам Moody's Corporation

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Операционный денежный поток	2.9 млрд	2.84 млрд	2.15 млрд	1.47 млрд	2 млрд	2.15 млрд	1.68 млрд	1.46 млрд	755 млн	1.26 млрд	1.2 млрд	1.02 млрд	927 млн	823 млн	803 млн	653 млн	644 млн	540 млн	988 млн	-
Износ и амортизация	480 млн	431 млн	373 млн	331 млн	257 млн	220 млн	200 млн	192 млн	158 млн	127 млн	114 млн	67.2 млн	65.4 млн	63.4 млн	58.7 млн	49.9 млн	47.7 млн	46.7 млн	42.9 млн	-
Кредиторская задолженность	62 млн	53 млн	23 млн	52 млн	47 млн	39 млн	38 млн	30.1 млн	21.8 млн	28.4 млн	22.2 млн	19.4 млн	16.4 млн	14.3 млн	16.4 млн	14.3 млн	7.1 млн	-	-	-
Дебиторская задолженность	2.02 млрд	1.8 млрд	1.66 млрд	1.65 млрд	1.72 млрд	1.43 млрд	1.42 млрд	1.29 млрд	1.15 млрд	887 млн	802 млн	792 млн	694 млн	622 млн	490 млн	498 млн	445 млн	422 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Moody's Corporation

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q3	2010-Q2	2010-Q1	2009-Q3	2009-Q2
Операционный денежный поток	1.72 млрд	939 млн	-	-	757 млн	-	-	775 млн	-	-	608 млн	-	1.1 млрд	-	470 млн	-	1.71 млрд	-	676 млн	-	1.49 млрд	977 млн	345 млн	-	1.2 млрд	755 млн	367 млн	-	1.08 млрд	777 млн	392 млн	-	350 млн	-40.6 млн	-512 млн	-	889 млн	546 млн	254 млн	-	894 млн	594 млн	262 млн	-	710 млн	458 млн	177 млн	-	654 млн	369 млн	203 млн	-	496 млн	236 млн	62 млн	-	666 млн	446 млн	201 млн	475 млн	304 млн	164 млн	457 млн	324 млн
Износ и амортизация	126 млн	122 млн	123 млн	120 млн	113 млн	108 млн	110 млн	100 млн	95 млн	93 млн	88 млн	-	83 млн	81 млн	78 млн	-	61 млн	60 млн	59 млн	-	56 млн	58 млн	49 млн	-	48 млн	52 млн	50 млн	-	46.1 млн	48.4 млн	49.1 млн	-	43 млн	32.9 млн	32.5 млн	-	32.7 млн	31.2 млн	29.9 млн	-	28.3 млн	27.9 млн	28.6 млн	-	23.2 млн	22.3 млн	23.1 млн	-	23.4 млн	23.1 млн	23.6 млн	-	24.1 млн	22.1 млн	23.5 млн	-	19 млн	21.8 млн	17.7 млн	18.1 млн	15.2 млн	15.8 млн	16.2 млн	15.7 млн
Кредиторская задолженность	48 млн	97 млн	54 млн	53 млн	98 млн	50 млн	57 млн	88 млн	41 млн	37 млн	70 млн	52 млн	34 млн	-	42 млн	47 млн	30 млн	18 млн	21 млн	39 млн	39 млн	39 млн	39 млн	38 млн	38 млн	38 млн	38 млн	30 млн	30.1 млн	30.1 млн	30.1 млн	21.8 млн	21.8 млн	21.8 млн	21.8 млн	28.4 млн	28.4 млн	28.4 млн	28.4 млн	22.2 млн	22.2 млн	22.2 млн	22.2 млн	19.4 млн	19.4 млн	19.4 млн	19.4 млн	16.4 млн	16.4 млн	16.4 млн	16.4 млн	14.3 млн	14.3 млн	14.3 млн	14.3 млн	16.4 млн	16.4 млн	16.4 млн	16.4 млн	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	1.92 млрд	2.04 млрд	1.77 млрд	1.78 млрд	1.85 млрд	1.71 млрд	1.69 млрд	1.84 млрд	1.51 млрд	1.54 млрд	1.71 млрд	1.65 млрд	1.52 млрд	-	1.82 млрд	1.72 млрд	1.59 млрд	1.46 млрд	1.5 млрд	1.43 млрд	1.43 млрд	1.43 млрд	1.43 млрд	1.42 млрд	1.42 млрд	1.42 млрд	1.42 млрд	1.29 млрд	1.29 млрд	1.29 млрд	1.29 млрд	1.15 млрд	1.15 млрд	1.15 млрд	1.15 млрд	887 млн	887 млн	887 млн	887 млн	802 млн	802 млн	802 млн	802 млн	792 млн	792 млн	792 млн	792 млн	694 млн	694 млн	694 млн	694 млн	622 млн	622 млн	622 млн	622 млн	490 млн	490 млн	490 млн	490 млн	411 млн	389 млн	427 млн	379 млн	408 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Moody's Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Фондовые биржи и агентства"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
СПБ Биржа SPBE	-	-	-	Россия
Value Line VALU	$ 41.13	-0.77 %	$ 387 млн	США
FactSet Research Systems FDS	$ 319.91	2.45 %	$ 11.7 млрд	США
Morningstar MORN	$ 213.79	0.96 %	$ 8.96 млрд	США
MSCI MSCI	$ 604.46	2.16 %	$ 46.2 млрд	США
Cboe Global Markets CBOE	$ 318.82	1.21 %	$ 33.4 млрд	США
Nasdaq NDAQ	$ 96.12	1.39 %	$ 55.1 млрд	США
Voya Financial VOYA	$ 96.34	0.76 %	$ 9.23 млрд	США
Intercontinental Exchange ICE	$ 157.69	-0.55 %	$ 90.2 млрд	США
Jefferies Financial Group JEF	$ 45.03	0.02 %	$ 9.69 млрд	США
Siebert Financial Corp. SIEB	$ 1.9	0.53 %	$ 76.7 млн	США
B. Riley Financial RILY	$ 4.35	-2.25 %	$ 133 млн	США
S&P Global SPGI	$ 443.16	1.11 %	$ 135 млрд	США
CME Group CME	$ 295.79	0.16 %	$ 106 млрд	США
Cohen & Company COHN	$ 9.5	-1.14 %	$ 16.5 млн	США

Moody's Corporation Движение денежных средств 2025-2006 | MCO

Краткий обзор денежных потоков компании Moody's Corporation

Итоговая оценка

Движение денежных средств по годам Moody's Corporation

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей