Экспорт отчётности
Value Line (VALU)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Value Line Движение денежных средств 2026-2009 | VALU
Краткий обзор денежных потоков компании Value Line
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.
Поток от основной деятельности увеличился на +23,4% — с $16,4 млн до $20,2 млн; среднегодовой рост 5,4% выглядит последовательным.
Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.
При оценке финансовой организации денежные потоки следует дополнять капиталом, ликвидностью и качеством активов: сами по себе колебания операционного потока не дают полного вывода.
Итог
Для компании Value Line важнее сочетание денежных потоков с капиталом и структурой активов, чем знак операционного потока за один год. Финансовая модель делает этот показатель естественно волатильным.
Движение денежных средств по годам Value Line
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
18.6 млн | 20.2 млн | 17.9 млн | 18.2 млн | 24.6 млн | 16.4 млн | 13.7 млн | 11.5 млн | 9.91 млн | 4.04 млн | 2 млн | - | - | - | 2.38 млн | 10.7 млн | -8.66 млн | - |
Износ и амортизация |
1.3 млн | 1.27 млн | 1.41 млн | 1.35 млн | 1.34 млн | 1.29 млн | 266 тыс. | 367 тыс. | 1.12 млн | 4.62 млн | 3.82 млн | 2.72 млн | 2.08 млн | 1.55 млн | 724 тыс. | 593 тыс. | 726 тыс. | - |
Дебиторская задолженность |
1.04 млн | 1.33 млн | 1.31 млн | 2.12 млн | 1.68 млн | 3.98 млн | 4.44 млн | 1.5 млн | 1.05 млн | 1.02 млн | 1.25 млн | 1.41 млн | 1.21 млн | 1.28 млн | 902 тыс. | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Value Line
| 2026-Q4 | 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 13.8 млн | 8.51 млн | 5.56 млн | - | 5.56 млн | 4.77 млн | - | 14.7 млн | 4.77 млн | 5.06 млн | - | - | 5.06 млн | - | - | 5.34 млн | - | - | 10.4 млн | 11.3 млн | - | - | 6.86 млн | 7.67 млн | 5.43 млн | - | 5.37 млн | 1.8 млн | -102 тыс. | - | 4.42 млн | 3.6 млн | 1.51 млн | - | -5.24 млн | -1.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.74 млн | -721 тыс. | - | - | 7.32 млн | -526 тыс. | -526 тыс. |
Износ и амортизация |
- | 971 тыс. | 649 тыс. | 331 тыс. | - | 331 тыс. | 294 тыс. | - | 959 тыс. | 294 тыс. | 348 тыс. | - | - | 348 тыс. | - | - | 334 тыс. | - | - | 963 тыс. | 669 тыс. | - | - | 202 тыс. | 638 тыс. | 314 тыс. | - | 287 тыс. | 137 тыс. | 71 тыс. | - | 815 тыс. | 201 тыс. | 108 тыс. | - | 3.73 млн | 454 тыс. | 227 тыс. | - | 2.2 млн | 2.75 млн | 1.45 млн | - | 1.9 млн | 1.43 млн | 710 тыс. | - | 1.51 млн | 1.24 млн | 606 тыс. | - | 1.14 млн | 985 тыс. | 466 тыс. | - | 399 тыс. | 756 тыс. | 363 тыс. | - | 439 тыс. | 266 тыс. | 135 тыс. |
Дебиторская задолженность |
1.33 млн | 1.09 млн | 1.16 млн | 1.04 млн | 1.31 млн | 1.29 млн | 1.23 млн | 2.12 млн | 1.34 млн | 1.23 млн | 1.5 млн | 1.3 млн | 4.46 млн | 1.5 млн | 1.8 млн | 1.65 млн | 1.36 млн | 1.68 млн | 4.52 млн | 1.6 млн | 1.47 млн | 3.98 млн | 5.16 млн | 1.6 млн | 1.58 млн | 4.44 млн | 3 млн | 4.32 млн | 3.75 млн | 1.5 млн | 2.8 млн | 1.13 млн | 1.08 млн | 1.05 млн | 2.02 млн | 1.08 млн | 1.04 млн | 1.02 млн | 1.35 млн | 1.73 млн | 1.48 млн | 1.25 млн | 1.29 млн | 1.17 млн | 1.38 млн | 1.41 млн | 1.44 млн | 1.25 млн | 731 тыс. | 1.21 млн | 1.21 млн | 1.49 млн | 1.18 млн | 1.28 млн | 713 тыс. | 1.02 млн | 1.25 млн | 902 тыс. | - | 1.05 млн | 1.3 млн | 1.6 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Value Line, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Фондовые биржи и агентства"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Siebert Financial Corp.
SIEB
|
$ 1.81 | 1.93 % | $ 73.1 млн |  США |
 |
S&P Global
SPGI
|
$ 472.66 | 0.33 % | $ 144 млрд | США |
 |
Voya Financial
VOYA
|
$ 104.34 | -0.24 % | $ 10 млрд | США |
 |
CME Group
CME
|
$ 309.24 | 1.47 % | $ 111 млрд | США |
 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
$ 360.97 | 2.32 % | $ 37.8 млрд | США |
 |
Cohen & Company
COHN
|
$ 10.69 | 6.37 % | $ 18.5 млн | США |
 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
$ 47.78 | -3.26 % | $ 10.3 млрд | США |
 |
Morningstar
MORN
|
$ 246.4 | 0.1 % | $ 10.3 млрд | США |
 |
B. Riley Financial
RILY
|
$ 3.65 | -4.95 % | $ 112 млн | США |
 |
СПБ Биржа
SPBE
|
- | - | - |  Россия |
 |
FactSet Research Systems
FDS
|
$ 326.18 | -0.17 % | $ 11.9 млрд | США |
 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
$ 176.32 | 1.32 % | $ 101 млрд | США |
 |
Moody's Corporation
MCO
|
$ 510.44 | -0.13 % | $ 91.4 млрд | США |
 |
MSCI
MSCI
|
$ 656.81 | 1.6 % | $ 50.2 млрд | США |
 |
Nasdaq
NDAQ
|
$ 109.99 | 1.37 % | $ 63.1 млрд | США |