S&P Global Движение денежных средств 2025-2006 | SPGI

Краткий обзор денежной генерации компании S&P Global

Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2017 и 2021 годом.

За период поток от основной деятельности увеличился на +78,5% — с $2 млрд до $3,6 млрд. Среднегодовой темп около 15,6% указывает на сильную динамику.

Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.

Для финансовых организаций операционный поток сильно зависит от движения депозитов, кредитов и торговых активов, поэтому его нельзя трактовать так же, как у промышленного бизнеса.

Что показывают денежные потоки

Итог по компании S&P Global требует отраслевого контекста: операционный поток показывает движение денег, но устойчивость финансовой организации определяют также капитал, резервы и качество активов.

Движение денежных средств по годам S&P Global

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Операционный денежный поток	5.65 млрд	5.69 млрд	3.71 млрд	2.6 млрд	3.6 млрд	3.57 млрд	2.78 млрд	2.06 млрд	2.02 млрд	1.56 млрд	356 млн	1.21 млрд	782 млн	730 млн	924 млн	704 млн	1.33 млрд	1.18 млрд	1.72 млрд	-
Износ и амортизация	1.18 млрд	1.17 млрд	1.14 млрд	1.01 млрд	178 млн	206 млн	204 млн	206 млн	180 млн	181 млн	157 млн	134 млн	137 млн	141 млн	126 млн	108 млн	450 млн	479 млн	113 млн	-
Кредиторская задолженность	610 млн	553 млн	557 млн	450 млн	205 млн	233 млн	190 млн	211 млн	195 млн	183 млн	206 млн	191 млн	210 млн	249 млн	223 млн	392 млн	302 млн	337 млн	-	-
Дебиторская задолженность	3.44 млрд	2.87 млрд	2.83 млрд	2.49 млрд	1.65 млрд	1.59 млрд	1.58 млрд	1.45 млрд	1.32 млрд	1.12 млрд	991 млн	932 млн	949 млн	954 млн	702 млн	973 млн	970 млн	1.06 млрд	-	-
Общие запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263 млн	275 млн	301 млн	370 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально S&P Global

	2026-Q1	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q3	2010-Q2	2010-Q1	2009-Q3	2009-Q2
Операционный денежный поток	1.04 млрд	3.9 млрд	2.4 млрд	953 млн	3.95 млрд	-	948 млн	-	-	594 млн	-	-	-	222 млн	-	-	-	768 млн	-	2.43 млрд	1.62 млрд	680 млн	-	1.77 млрд	1.01 млрд	293 млн	-	1.4 млрд	903 млн	360 млн	-	1.2 млрд	674 млн	353 млн	-	1.26 млрд	640 млн	185 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25 млн	-	1.04 млрд	338 млн	49 млн	1.05 млрд	360 млн	103 млн	896 млн	289 млн
Износ и амортизация	31 млн	28 млн	26 млн	25 млн	22 млн	25 млн	23 млн	22 млн	24 млн	25 млн	-	31 млн	36 млн	26 млн	-	20 млн	23 млн	19 млн	-	20 млн	19 млн	20 млн	-	20 млн	21 млн	20 млн	-	20 млн	19 млн	21 млн	-	61 млн	39 млн	19 млн	-	63 млн	40 млн	18 млн	-	64 млн	43 млн	22 млн	-	64 млн	42 млн	21 млн	-	65 млн	45 млн	23 млн	-	69 млн	45 млн	22 млн	-	95 млн	64 млн	32 млн	24.8 млн	26.2 млн	25.9 млн	26 млн	28.8 млн
Кредиторская задолженность	510 млн	418 млн	532 млн	525 млн	475 млн	477 млн	458 млн	458 млн	488 млн	456 млн	450 млн	-	-	410 млн	205 млн	244 млн	210 млн	241 млн	233 млн	233 млн	233 млн	233 млн	190 млн	190 млн	190 млн	190 млн	211 млн	211 млн	211 млн	211 млн	195 млн	195 млн	195 млн	195 млн	183 млн	183 млн	183 млн	183 млн	206 млн	206 млн	206 млн	206 млн	191 млн	191 млн	191 млн	191 млн	210 млн	210 млн	219 млн	219 млн	249 млн	249 млн	249 млн	249 млн	223 млн	347 млн	347 млн	347 млн	335 млн	325 млн	293 млн	315 млн	286 млн
Дебиторская задолженность	3.49 млрд	2.86 млрд	2.98 млрд	3.08 млрд	2.64 млрд	2.71 млрд	2.98 млрд	2.55 млрд	2.54 млрд	2.48 млрд	2.49 млрд	-	-	2.42 млрд	1.65 млрд	1.44 млрд	1.42 млрд	1.51 млрд	1.59 млрд	1.59 млрд	1.59 млрд	1.59 млрд	1.58 млрд	1.58 млрд	1.58 млрд	1.58 млрд	1.45 млрд	1.45 млрд	1.45 млрд	1.45 млрд	1.32 млрд	1.32 млрд	1.32 млрд	1.32 млрд	1.12 млрд	1.12 млрд	1.12 млрд	1.12 млрд	991 млн	991 млн	991 млн	991 млн	932 млн	932 млн	932 млн	932 млн	949 млн	949 млн	979 млн	979 млн	954 млн	954 млн	954 млн	954 млн	702 млн	1.04 млрд	1.04 млрд	1.04 млрд	1.12 млрд	994 млн	766 млн	1.17 млрд	1.05 млрд
Общие запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258 млн	296 млн	293 млн	263 млн	285 млн	263 млн	263 млн	295 млн	340 млн	319 млн	339 млн	390 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании S&P Global , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Фондовые биржи и агентства"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
СПБ Биржа SPBE	-	-	-	Россия
FactSet Research Systems FDS	$ 326.18	-0.17 %	$ 11.9 млрд	США
Intercontinental Exchange ICE	$ 176.32	1.32 %	$ 101 млрд	США
Moody's Corporation MCO	$ 510.44	-0.13 %	$ 91.4 млрд	США
MSCI MSCI	$ 656.81	1.6 %	$ 50.2 млрд	США
Nasdaq NDAQ	$ 109.99	1.37 %	$ 63.1 млрд	США
Siebert Financial Corp. SIEB	$ 1.81	1.93 %	$ 73.1 млн	США
Value Line VALU	$ 44.07	-0.43 %	$ 414 млн	США
Voya Financial VOYA	$ 104.34	-0.24 %	$ 10 млрд	США
CME Group CME	$ 309.24	1.47 %	$ 111 млрд	США
Cboe Global Markets CBOE	$ 360.97	2.32 %	$ 37.8 млрд	США
Cohen & Company COHN	$ 10.69	6.37 %	$ 18.5 млн	США
Jefferies Financial Group JEF	$ 47.78	-3.26 %	$ 10.3 млрд	США
Morningstar MORN	$ 246.4	0.1 %	$ 10.3 млрд	США
B. Riley Financial RILY	$ 3.65	-4.95 %	$ 112 млн	США

S&P Global Движение денежных средств 2025-2006 | SPGI

Краткий обзор денежной генерации компании S&P Global

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам S&P Global

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей