B. Riley Financial logo
B. Riley Financial RILY
$ 5.25 6.64%

Квартальный отчет 2024-Q1
добавлен 15.05.2024

report update icon

B. Riley Financial Движение денежных средств 2011-2024 | RILY

Движение денежных средств по годам B. Riley Financial

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Операционный денежный поток

6.65 млн 50.9 млн 57.7 млн -27.2 млн -102 млн -81.8 млн 80.3 млн 31.7 млн - - 16.2 млн -2.04 млн

Износ и амортизация

40 млн 25.9 млн 19.4 млн 19 млн 13.8 млн 11.1 млн 4.31 млн 848 тыс. 646 тыс. 611 тыс. 626 тыс. 713 тыс.

Кредиторская задолженность

81.4 млн 6.33 млн 2.72 млн 4.48 млн 5.65 млн 2.65 млн 2.7 млн 1.12 млн - - - -

Дебиторская задолженность

149 млн 49.7 млн 40.8 млн 46.6 млн 42.1 млн 20 млн 19 млн 9.47 млн 10.1 млн 8.86 млн 16.6 млн 7.48 млн

Общие запасы

102 млн 3.98 млн - - - - - - - - 2.22 млн 12.9 млн

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально B. Riley Financial

2024-Q1 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

Операционный денежный поток

135 млн - - - 52.6 млн - -72.8 млн - -14.9 млн - -167 млн - -42.9 млн - 87.9 млн 14.2 млн 1.04 млн - 46.2 млн 1.44 млн 8.92 млн - -78.9 млн -209 млн -54.1 млн - -48.8 млн -82.8 млн -38.9 млн - 27.9 млн - - - - - - - - - - - - - 7.65 млн - 15.6 млн 13.9 млн 7.51 млн - 2.04 млн 2.04 млн -162 тыс.

Износ и амортизация

11.1 млн - - - 13.1 млн - 26.5 млн - 7.85 млн - 19.1 млн 1.03 млн 6.76 млн - 14.8 млн 9.88 млн 4.96 млн - 14.2 млн 9.74 млн 4.91 млн - 9.77 млн 6.67 млн 3.34 млн - 7.7 млн 4.29 млн 2.04 млн - 2.38 млн 84 тыс. 203 тыс. - 634 тыс. 110 тыс. 195 тыс. - 451 тыс. 264 тыс. 131 тыс. - 1.72 млн 1.4 млн 707 тыс. - 153 тыс. 161 тыс. 201 тыс. - 186 тыс. 185 тыс. 221 тыс.

Кредиторская задолженность

44.8 млн 44.6 млн 54 млн 60.3 млн 60 млн 81.4 млн 22.2 млн - 8.63 млн 6.33 млн 4.03 млн 6.1 млн 6.33 млн 2.72 млн 2.72 млн 2.72 млн 2.72 млн 4.48 млн 4.48 млн 4.48 млн 4.48 млн 5.65 млн 5.65 млн 5.65 млн 5.65 млн 2.65 млн 2.65 млн 2.65 млн 2.65 млн 2.7 млн 2.7 млн 2.7 млн 2.7 млн 1.12 млн 1.12 млн 1.12 млн 1.12 млн 1.09 млн - - - - - - - -810 тыс. - - - - - - -

Дебиторская задолженность

124 млн 115 млн 127 млн 119 млн 121 млн 149 млн 64.7 млн - 44.7 млн 49.7 млн 54.8 млн 57.9 млн 49.7 млн 40.8 млн 46.5 млн 46.5 млн 46.5 млн 46.6 млн 46.6 млн 46.6 млн 46.6 млн 42.1 млн 42.1 млн 42.1 млн 42.1 млн 20 млн 20 млн 20 млн 20 млн 19 млн 19 млн 19 млн 19 млн 9.47 млн 9.47 млн 9.47 млн 9.47 млн 10.1 млн 10.1 млн 10.1 млн 10.1 млн 8.86 млн 8.86 млн 8.86 млн 8.86 млн 16.6 млн 16.6 млн 16.6 млн 16.6 млн 7.48 млн 7.48 млн 7.48 млн 7.48 млн

Общие запасы

105 млн 110 млн 107 млн 115 млн 113 млн 102 млн - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.97 млн 2.64 млн 2.22 млн 2.22 млн 2.22 млн 2.22 млн - - - 12.9 млн

Все данные представлены в валюте USD