Соликамский магниевый завод MGNZ
Facebook
X
VK
Telegram
Соликамский магниевый завод Движение денежных средств 2025-2010 | MGNZ
Краткий обзор денежной генерации компании Соликамский магниевый завод
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
На конец периода операции потребляли -₽2,4 млрд, а не создавали денежные средства. Такой профиль требует осторожной оценки.
Положительная денежная генерация сохранялась в 3 из пяти лет; стабильность нельзя считать безусловной.
Совокупная прибыль покрывалась операционным потоком с коэффициентом 0,35x. Низкая конверсия может отражать рост оборотного капитала или неденежные статьи.
Денежная рентабельность продаж опустилась до -24,5% против 8,6% в начале. Качество поступлений ухудшилось.
На конец периода бизнес потреблял ₽3 млрд свободных средств. Устойчивость зависит от временного характера инвестиций и доступности финансирования.
Итог
Запас прочности компании Соликамский магниевый завод по движению денежных средств ограничен; ключевым условием улучшения является возврат к стабильному положительному потоку.
Движение денежных средств по годам Соликамский магниевый завод
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
-2.94 млрд | -907 млн | 753 млн | 3.51 млрд | 729 млн | 358 млн | 292 млн | 238 млн | -299 млн | -238 млн | 475 млн | 40 млн | -172 млн | 568 млн | 1.58 млрд | -272 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
500 млн | 500 млн | 665 млн | 401 млн | 306 млн | 210 млн | 213 млн | 292 млн | 311 млн | 188 млн | - | 227 млн | 235 млн | - | - | - |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | -49.1 млн | -30.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | - | -131 млн | -124 млн | - | -87.4 млн | 313 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | - | - | - | - | -95.9 млн | 150 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
- | - | -1.29 млрд | -401 млн | -116 млн | -357 млн | -467 млн | -238 млн | 299 млн | 726 млн | -475 млн | -40 млн | 172 млн | -568 млн | -1.58 млрд | 272 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | -297 млн | -176 млн | -264 млн | -102 млн | -101 млн | -245 млн | -204 млн | -94 млн | - | -107 млн | -181 млн | - | - | - |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | 417 тыс. | 42 тыс. | - | -33 тыс. | 3.91 млн | 50 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | -285 млн | -250 млн | - | - | - | -33 тыс. | - | - | -70 млн | -107 млн | -4.5 млн | -10 млн | -26.1 млн | -287 млн |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 млн | 45.2 млн | - | - | 3 тыс. | 51 тыс. |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | 471 млн | 191 млн | 250 млн | 121 млн | 142 млн | -141 млн | 67 млн | - | 50 тыс. | 66 тыс. | -81.5 млн | -465 млн | -227 млн | -86.2 млн |
Затраты на инвестиции |
- | - | -111 млн | -235 млн | -14 млн | 18.6 млн | 40.6 млн | -141 млн | 67 млн | -94 млн | -10.9 млн | -61.9 млн | -86 млн | -475 млн | -254 млн | -373 млн |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | - | - | -225 млн | 45 млн | - | 158 млн | 77 млн | -60 млн | 300 млн | -592 млн | 293 млн |
Выплаченные дивиденды |
- | - | -1.57 млрд | -16 тыс. | -45 тыс. | -7 тыс. | -59.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другие финансовые операции |
- | - | -53.6 млн | - | -36.7 млн | - | - | - | - | -295 млн | - | - | -5.27 млн | -8.94 млн | - | -675 тыс. |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | -1.62 млрд | -16 тыс. | -45 тыс. | -7 тыс. | -59.2 млн | -225 млн | 45 млн | -295 млн | 158 млн | 77 млн | -65.3 млн | 291 млн | -592 млн | 293 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | 341 млн | 215 млн | 1.71 млн | -11.5 млн | -20 млн | 4.84 млн | -5.47 млн | - | -9.92 млн | -2.02 млн | 2.6 млн | -22.8 млн | 11.4 млн | 1.47 млн |
Изменения в денежных средствах |
- | - | -1.26 млрд | 2.24 млрд | 776 млн | 218 млн | -837 тыс. | 84.4 млн | 52.2 млн | -111 млн | -47.3 млн | 121 млн | -12.5 млн | -99.6 млн | 173 млн | -9.08 млн |
Денежные средства на конец периода |
156 млн | 231 млн | 2.16 млрд | 3.43 млрд | 1.19 млрд | 415 млн | 197 млн | 198 млн | 113 млн | 61 млн | 172 млн | 220 млн | 98.2 млн | 111 млн | 210 млн | 37.9 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | 3.43 млрд | 1.19 млрд | 415 млн | 197 млн | 198 млн | 113 млн | 61 млн | 172 млн | 220 млн | 98.2 млн | 111 млн | 210 млн | 37.9 млн | 46.9 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
-2.35 млрд | -1.68 млрд | 129 млн | 3.51 млрд | 789 млн | 211 млн | 37.7 млн | 445 млн | -54.3 млн | 300 млн | -184 млн | 108 млн | 136 млн | 107 млн | 1.01 млрд | 69.8 млн |
Капитальные расходы |
693 млн | 627 млн | -297 млн | -176 млн | -264 млн | -102 млн | -101 млн | -245 млн | -204 млн | -94 млн | - | -107 млн | -181 млн | - | - | - |
Свободный денежный поток |
-3.04 млрд | -2.31 млрд | -168 млн | 3.33 млрд | 525 млн | 109 млн | -63.2 млн | 201 млн | -258 млн | 206 млн | -184 млн | 1.16 млн | -45.1 млн | 107 млн | 1.01 млрд | 69.8 млн |
Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Соликамский магниевый завод
| 2026-Q2 | 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2011-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
-1.37 млрд | -1.89 млрд | -1.05 млрд | -654 млн | -253 млн | 179 млн | 250 млн | -73.6 млн | 381 млн | 512 млн | 258 млн | 216 млн | 966 млн | 2.07 млрд | 425 млн | 143 млн | 76.6 млн | 118 млн | 4.12 млн | 22.1 млн | 66.2 млн | 265 млн | -46.8 млн | 56.9 млн | 158 млн | 123 млн | -95.5 млн | 177 млн | 125 млн | 31.1 млн | -64.4 млн | -58.7 млн | -105 млн | -71.6 млн | -209 млн | -37.9 млн | -95.1 млн | 104 млн | 91.6 млн | 131 млн | -97.2 млн | 349 млн | 84 млн | 84 млн | -64 млн | -64 млн | -165 млн | -32.6 млн | 83.3 млн | 154 млн | - | - |
Износ и амортизация нематериальных активов |
200 млн | 200 млн | 200 млн | 200 млн | 200 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
- | - | - | - | 417 млн | -179 млн | 66.9 млн | 73.6 млн | -381 млн | -512 млн | -258 млн | -216 млн | -966 млн | -2.07 млрд | -425 млн | -143 млн | -76.6 млн | -118 млн | -4.12 млн | -22.1 млн | -66.2 млн | -265 млн | 46.8 млн | -56.9 млн | -158 млн | -123 млн | 95.5 млн | -177 млн | -125 млн | -31.1 млн | 64.4 млн | 58.7 млн | 105 млн | 71.6 млн | 209 млн | 37.9 млн | 95.1 млн | -104 млн | -91.6 млн | -131 млн | 97.2 млн | -349 млн | -84 млн | -84 млн | 64 млн | 64 млн | 165 млн | 32.6 млн | -83.3 млн | -154 млн | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17.5 млн | -17.5 млн | -17.5 млн | -17.5 млн | -26.8 млн | -26.8 млн | -26.8 млн | -26.8 млн | - | - | - | -2.5 тыс. | -6.54 млн |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.8 млн | 14.8 млн | 14.8 млн | 14.8 млн | 11.3 млн | 11.3 млн | 11.3 млн | 11.3 млн | - | - | - | - | 750 |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.43 млн | 9.43 млн | 9.43 млн | - | 111 млн | 111 млн | 111 млн | - | -13.6 млн | -13.6 млн | -13.6 млн | - | - | - | - | -43.4 млн | -43.4 млн | -43.4 млн | -43.4 млн | 42.6 млн | 42.6 млн | 42.6 млн | 42.6 млн | 34 млн | 34 млн | 34 млн | 26.7 млн | 258 млн |
Затраты на инвестиции |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.43 млн | 9.43 млн | 9.43 млн | - | 111 млн | 111 млн | 111 млн | - | -13.6 млн | -13.6 млн | -13.6 млн | - | - | - | - | -46.1 млн | -46.1 млн | -46.1 млн | -46.1 млн | 27.1 млн | 27.1 млн | 27.1 млн | 27.1 млн | 34 млн | 34 млн | 34 млн | 26.7 млн | 252 млн |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14.8 млн | -14.8 млн | -14.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другие финансовые операции |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 млн | 114 млн | 114 млн | - | 279 млн | 279 млн | 111 млн | - | 141 млн | 141 млн | -13.6 млн | - | - | - | - | -46.1 млн | -46.1 млн | -46.1 млн | -46.1 млн | 27.1 млн | 27.1 млн | 27.1 млн | 27.1 млн | 34 млн | 34 млн | 34 млн | 26.7 млн | 252 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.43 млн | 9.43 млн | 9.43 млн | - | 111 млн | 111 млн | 111 млн | - | -13.6 млн | -13.6 млн | -13.6 млн | - | - | - | - | -46.1 млн | -46.1 млн | -46.1 млн | -46.1 млн | 27.1 млн | 27.1 млн | 27.1 млн | 27.1 млн | 34 млн | 34 млн | 34 млн | 26.7 млн | 252 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.4 млн | - | - | - | -137 млн | - | - | - | 249 млн | - | - | - | - | - | - | - | -117 млн | - | - | - | 141 млн | -38.5 млн | -154 млн | -225 млн | - | - |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -209 тыс. | -209 тыс. | -209 тыс. | - | 21.1 млн | 21.1 млн | 21.1 млн | - | 13 млн | 13 млн | 13 млн | - | - | - | - | -11.8 млн | -11.8 млн | -11.8 млн | -11.8 млн | 30.3 млн | 30.3 млн | 30.3 млн | 30.3 млн | -3.14 млн | -3.14 млн | -3.14 млн | -24.9 млн | 43.1 млн |
Денежные средства на конец периода |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.2 млн | 49.2 млн | 49.2 млн | - | 49.4 млн | 49.4 млн | 49.4 млн | - | 28.3 млн | 28.3 млн | 28.3 млн | - | - | - | - | 43.1 млн | 43.1 млн | 43.1 млн | 43.1 млн | 54.9 млн | 54.9 млн | 54.9 млн | 54.9 млн | 24.5 млн | 24.5 млн | 24.5 млн | 27.7 млн | 52.6 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.4 млн | 49.4 млн | 49.4 млн | - | 28.3 млн | 28.3 млн | 28.3 млн | - | 15.2 млн | 15.2 млн | 15.2 млн | - | - | - | - | 54.9 млн | 54.9 млн | 54.9 млн | 54.9 млн | 24.5 млн | 24.5 млн | 24.5 млн | 24.5 млн | 27.7 млн | 27.7 млн | 27.7 млн | 52.6 млн | 9.46 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
-1.89 млрд | -2.42 млрд | 71 млн | -706 млн | -978 млн | - | 750 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -95.5 млн | - | - | - | -64.4 млн | - | - | - | -209 млн | - | - | - | - | - | - | - | 197 млн | - | - | - | -165 млн | -32.6 млн | 83.3 млн | 154 млн | - | - |
Капитальные расходы |
736 млн | 470 млн | 223 млн | 301 млн | 326 млн | - | 460 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Свободный денежный поток |
-2.63 млрд | -2.89 млрд | -152 млн | -1.01 млрд | -1.3 млрд | - | 290 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -95.5 млн | - | - | - | -64.4 млн | - | - | - | -209 млн | - | - | - | - | - | - | - | 197 млн | - | - | - | -165 млн | -32.6 млн | 83.3 млн | 154 млн | - | - |
Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Соликамский магниевый завод, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Канада
Китай
Австралия
Великобритания
Люксембург
Бразилия