Facebook
X
VK
Telegram
Maravai LifeSciences Holdings Мультипликаторы 2025-2011 | MRVI
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Maravai LifeSciences Holdings
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 3,94x (медиана 4,05x), EV/EBITDA 4,6x (медиана 7,19x), P/S 1,66x (медиана 3,51x). Мультипликаторы в среднем уступают собственным медианам на 44,4%. Акции выглядят дешевле своей недавней исторической оценки.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 25,4% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE -61,6%, ROA -17%, ROCE -101,4%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.
Период между оплатой ресурсов и получением денег поднялся с 93,8 дн до 153,9 дн. Денежная оборачиваемость замедлилась.
Итоговая оценка
Дисконт компании Maravai LifeSciences Holdings может отражать реальные проблемы рентабельности, а не только рыночную неэффективность.
Мультипликаторы по годам Maravai LifeSciences Holdings
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-2.4 | -8.3 | -7.3 | 3.9 | 18.2 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/S |
1.7 | 4.7 | 3.5 | 2.2 | 4.2 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
-0.9 | -1.1 | -0.9 | 1.7 | 1.6 | 7.4 | -0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
488 млн | 1.32 млрд | 1.14 млрд | 2.68 млрд | 4.14 млрд | 1.24 млрд | 433 млн | 392 млн | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-1.33 | -1.56 | -0.14 | 4.42 | 4.89 | 12.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
-2.5 | -6.1 | -60.6 | 4.6 | 7.2 | 60.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
-0.01 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
0.8 | 2.1 | 1.3 | 2.1 | 6.1 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
-5.3 | 161.6 | 8.0 | 3.6 | 9.0 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-61.59 | -44.51 | -33.21 | 90.00 | 33.38 | 57.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-16.97 | -14.36 | -9.30 | 21.50 | 9.49 | 7.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-101.36 | -72.43 | -7.59 | 105.32 | 101.70 | 77.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.9 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
62.9 | 65.6 | 122.0 | 52.9 | 26.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
108.9 | 122.7 | 116.0 | 102.3 | 66.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
17.9 | 14.5 | 7.4 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
171.8 | 188.3 | 238.1 | 155.2 | 93.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
153.9 | 173.9 | 230.7 | 148.8 | 93.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Maravai LifeSciences Holdings
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.08 | -0.02 | -0.18 | -0.27 | -0.21 | -0.68 | -0.07 | -0.09 | -0.05 | -0.05 | - | - | 0.34 | 0.54 | 0.51 | - | 0.46 | 0.44 | 0.24 | - | 0.12 | - | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-0.07 | 0.02 | -0.24 | -0.42 | -0.3 | -1.13 | -0.06 | -0.11 | -0.09 | -0.07 | 0.04 | - | 0.9 | 1.39 | 1.29 | - | 1.35 | 1.4 | 0.96 | - | 0.19 | 0.04 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-33.14 | -37.03 | -51.11 | -41.96 | -30.01 | -20.78 | -5.66 | -4.40 | 3.82 | 13.75 | 24.70 | 24.71 | 42.64 | 62.67 | 73.97 | 63.76 | 76.67 | 102.74 | 79.04 | 84.95 | 44.01 | 1.61 | 26.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-10.00 | -11.07 | -18.14 | -15.80 | -12.23 | -9.39 | -2.09 | -1.41 | 2.70 | 5.85 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 10.91 | 7.64 | 8.54 | 8.74 | 5.79 | 5.92 | 3.07 | 0.11 | 1.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-50.04 | -59.02 | -85.03 | -70.05 | -49.72 | -35.09 | -9.35 | -7.33 | 11.15 | 36.23 | 63.10 | 62.82 | 114.66 | 180.31 | 237.93 | 212.35 | 264.01 | 221.35 | 181.14 | 100.16 | 51.66 | 9.17 | 39.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.4 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | - | - | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
57.2 | 38.8 | 55.3 | 54.3 | 55.9 | 44.6 | 49.5 | 58.5 | 64.6 | 69.7 | 112.5 | - | - | 22.6 | 44.4 | - | 33.3 | 43.0 | 53.2 | - | 53.0 | 99.2 | 45.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
121.0 | 121.8 | 116.7 | 111.0 | 116.8 | 123.6 | 117.2 | 117.8 | 120.1 | 107.8 | 132.7 | - | - | 62.5 | 117.3 | - | 148.1 | 115.4 | 116.9 | - | 153.8 | 143.4 | 99.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
23.2 | 23.5 | 24.8 | 24.2 | 11.1 | - | - | - | - | 5.0 | 14.6 | - | - | 12.6 | 21.1 | - | 29.4 | 26.2 | 26.1 | - | 37.7 | 35.2 | 24.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | 171.9 | 166.4 | - | 168.3 | 166.8 | 176.4 | 184.7 | 177.5 | 245.2 | - | - | 85.2 | 161.8 | - | 181.4 | 158.4 | 170.1 | - | 206.8 | 242.6 | 145.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | 147.2 | 166.4 | - | 168.3 | 166.8 | 176.4 | 184.7 | 177.5 | 230.7 | - | - | 72.5 | 140.6 | - | 152.0 | 132.3 | 144.0 | - | 169.0 | 207.4 | 120.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Maravai LifeSciences Holdings, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Канада
Китай
Франция
Германия
Израиль
Великобритания
Россия
Бельгия
Каймановы острова