Facebook
X
VK
Telegram
BeiGene, Ltd. Мультипликаторы 2025-2011 | BGNE
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании BeiGene, Ltd.
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2020–2024.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/S 66,35x (медиана 205,65x), P/B 75,87x (медиана 66,43x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 26,8% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 6,6%, ROA 3,5%, ROCE 7%. Невысокая отдача от капитала ограничивает способность бизнеса наращивать стоимость внутренними силами.
PEG равен 9,68x. Цена заметно опережает учтённые темпы роста, поэтому ожидания рынка выглядят требовательными.
Период между оплатой ресурсов и получением денег снизился с 84,3 дн до 52,6 дн. Денежная оборачиваемость улучшилась.
Вывод по мультипликаторам
Дисконт компании BeiGene, Ltd. может отражать реальные проблемы рентабельности, а не только рыночную неэффективность.
Мультипликаторы по годам BeiGene, Ltd.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | -392.1 | -246.4 | -145.3 | -200.7 | -213.7 | -9.7 | -10.4 | -60.5 | -11.4 | - | - | - | - | - |
P/S |
- | 66.4 | 88.4 | 205.6 | 248.8 | 1124.2 | 21.5 | 35.4 | 23.6 | 1264.9 | - | - | - | - | - |
EPS |
0.2 | -0.5 | -0.7 | -1.5 | -1.2 | -1.5 | -1.2 | -0.9 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.2 | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
-720 млн | 253 млрд | 216 млрд | 289 млрд | 291 млрд | 348 млрд | 9.23 млрд | 6.8 млрд | 5.76 млрд | 1.32 млрд | 24.6 млн | 14 млн | 50.5 млн | - | - |
EBITDA per Share |
0.42 | -0.29 | -0.83 | -1.29 | -1.15 | -1.5 | -16 | -12.7 | -2.16 | -2.9 | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
-1.2 | -637.6 | -193.2 | -167.9 | -208.2 | -17.0 | -9.2 | -9.2 | -56.6 | -11.1 | - | - | - | - | - |
PEG |
- | 9.68 | 11.01 | -1.76 | -2.67 | 0.27 | 0.31 | 0.02 | -1.89 | 0.17 | - | - | - | - | - |
P/B |
- | 75.9 | 61.4 | 66.4 | 47.7 | 89.7 | 9.4 | 4.0 | 8.2 | 3.8 | - | - | - | - | - |
P/CF |
- | -1797.8 | -187.7 | -194.6 | -225.3 | -270.6 | -10.1 | -10.2 | -122.6 | -12.0 | - | - | - | - | - |
ROE % |
6.58 | -19.35 | -24.93 | -45.71 | -23.77 | -42.73 | -96.96 | -38.42 | -13.61 | -33.78 | - | - | - | - | - |
ROA % |
3.50 | -10.89 | -15.19 | -31.41 | -17.08 | -29.01 | -58.84 | -29.95 | -8.90 | -29.38 | - | - | - | - | - |
ROCE % |
7.03 | -15.33 | -30.23 | -36.44 | -20.74 | -37.17 | -73.73 | -35.23 | -10.98 | -31.57 | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.8 | 7.9 | 6.1 | 10.7 | - | - | - | - | - |
DSO |
52.6 | 49.5 | 39.4 | 84.6 | 84.3 | 77.6 | 62.1 | 97.2 | 45.1 | - | - | - | - | - | - |
DIO |
- | - | - | 334.4 | - | 304.4 | 10.4 | 8.4 | 14.6 | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | 355.0 | - | 915.5 | 44.8 | 58.4 | 93.0 | 44.5 | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
52.6 | 49.5 | 39.4 | 419.0 | 84.3 | 381.9 | 72.5 | 105.5 | 59.6 | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
52.6 | 49.5 | 39.4 | 64.1 | 84.3 | -533.5 | 27.7 | 47.1 | -33.3 | -44.5 | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально BeiGene, Ltd.
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.07 | - | - | -0.09 | -0.09 | -0.19 | - | 0.16 | -0.28 | -0.26 | - | -0.41 | -0.42 | -0.33 | - | -0.36 | -0.4 | 0.06 | -0.4 | -0.37 | -0.33 | -0.36 | -0.49 | -0.39 | -0.11 | -0.22 | -0.35 | -0.19 | -0.22 | -0.16 | -0.17 | 0.21 | -0.12 | -0.1 | -0.08 | -0.08 | -0.06 | -0.07 | -0.23 | -0.13 | -0.05 | -0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.28 | 0.2 | 0.14 | 0.08 | 0.03 | - | -0.04 | -0.06 | -0.17 | - | -0.08 | -0.22 | -0.26 | - | -0.31 | -0.32 | -0.32 | - | -0.36 | -0.38 | 0.07 | -0.41 | -0.36 | -0.34 | -0.36 | -0.48 | -0.39 | -0.1 | -0.22 | -0.36 | -0.19 | -0.23 | -0.16 | -0.18 | 0.21 | -0.11 | -0.1 | -0.07 | -0.08 | -0.06 | -0.07 | -0.23 | -0.12 | -0.06 | -0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
14.88 | 10.34 | 2.03 | -4.57 | -14.55 | -14.58 | -8.86 | -15.36 | -20.16 | -12.69 | -24.67 | -41.28 | -38.78 | -30.40 | -43.87 | -45.64 | -33.34 | -25.80 | -38.02 | -35.54 | -30.46 | -41.27 | -69.38 | -90.34 | -90.57 | -98.59 | -73.68 | -50.02 | -50.15 | -38.74 | -38.14 | -12.34 | -12.36 | -13.90 | -9.73 | -37.31 | -35.11 | -33.78 | 3.65 | 27.46 | 39.84 | 56.11 | 13.76 | 5.54 | 10.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
8.37 | 5.81 | 1.07 | -2.67 | -8.60 | -8.62 | -4.72 | -9.29 | -13.03 | -8.60 | -16.89 | -28.46 | -27.23 | -21.38 | -29.67 | -30.15 | -21.53 | -16.11 | -24.55 | -23.85 | -21.06 | -28.51 | -44.14 | -55.61 | -54.93 | -58.84 | -46.69 | -34.03 | -35.70 | -29.95 | -27.52 | -9.90 | -8.71 | -8.90 | -8.67 | -28.63 | -28.79 | -29.38 | -43.45 | -46.69 | -45.58 | -48.90 | -11.99 | -4.83 | -8.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
13.56 | 9.24 | 2.38 | -3.56 | -12.62 | -12.90 | -16.06 | -20.27 | -25.33 | -18.43 | -26.67 | -31.00 | -30.41 | -22.51 | -34.44 | -37.50 | -28.50 | -21.72 | -32.43 | -30.23 | -26.86 | -36.63 | -56.09 | -70.65 | -69.40 | -74.65 | -58.59 | -41.91 | -43.43 | -35.49 | -33.14 | -12.51 | -10.89 | -11.16 | -9.45 | -31.87 | -31.93 | -31.57 | 6.39 | 30.59 | 44.18 | 60.05 | 14.81 | 6.95 | 10.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
53.4 | 54.3 | 52.8 | 51.6 | 56.9 | - | 50.0 | 47.4 | 48.1 | - | 35.5 | 46.7 | 49.2 | - | 42.5 | 48.5 | 100.3 | - | 45.0 | 48.0 | 10.9 | 55.1 | 60.5 | 84.0 | 115.1 | 113.7 | 129.0 | 26.6 | 65.6 | 63.9 | 69.1 | 71.0 | 98.8 | 147.8 | 12.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.4 | 293.9 | 323.2 | - | 329.7 | 325.6 | 341.5 | - | 258.4 | 239.8 | 226.5 | - | 385.7 | 569.5 | 380.0 | - | 129.6 | 146.1 | 133.9 | - | 170.2 | 236.9 | 272.5 | - | 513.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 288.4 | 241.6 | 299.1 | - | 289.9 | 302.1 | 349.2 | - | 360.9 | 397.3 | 528.9 | - | 1002.0 | 1479.4 | 1143.0 | - | 555.9 | 626.5 | 704.9 | - | 1187.3 | 1652.3 | 1835.7 | - | 3275.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | 52.8 | 51.6 | 56.9 | - | 50.0 | 47.4 | 48.1 | - | 337.9 | 340.6 | 372.4 | - | 372.2 | 374.1 | 441.8 | - | 303.4 | 287.8 | 237.4 | 55.1 | 446.3 | 653.5 | 495.1 | 113.7 | 258.6 | 172.6 | 199.5 | 63.9 | 239.4 | 307.9 | 371.3 | 147.8 | 525.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | 52.8 | 51.6 | 56.9 | - | 50.0 | 47.4 | 48.1 | - | 49.5 | 99.0 | 73.3 | - | 82.3 | 72.0 | 92.5 | - | -57.5 | -109.5 | -291.5 | 55.1 | -555.8 | -825.9 | -647.9 | 113.7 | -297.3 | -453.9 | -505.3 | 63.9 | -948.0 | -1344.5 | -1464.4 | 147.8 | -2750.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании BeiGene, Ltd., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Канада
Германия
Китай
Израиль
Франция
Великобритания
Бельгия
