USD77.72 ₽ EUR90.26 ₽
  1. Главная
  2. Котировки акций
  3. Мостотрест
  4. Финансовая отчетность
  5. Движение денежных средств
Мостотрест logo
Мостотрест MSTT

Мостотрест Движение денежных средств 2006-2025 | MSTT

Движение денежных средств по годам Мостотрест

2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Чистая прибыль

 925 млн 683 млн -5.63 млрд 522 млн 1.73 млрд 3.02 млрд 5.01 млрд 4.23 млрд 6.07 млрд 2.25 млрд 4.32 млрд 3.7 млрд 1.73 млрд 2.6 млрд 719 млн 127 млн 137 млн

Износ и амортизация нематериальных активов

 137 млн 104 млн 3.72 млрд 5.39 млрд 5.49 млрд 7.48 млрд 5.84 млрд 4.62 млрд 4.11 млрд 3.68 млрд 3.36 млрд 4.08 млрд 2.78 млрд 1.42 млрд 1.33 млрд 424 млн 511 млн

Отложенный налог на прибыль

 - - - 994 млн - - 419 млн - - - - - - - - - -

Компенсация на основе акций

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Изменение в оборотном капитале

 -10.5 млрд 1.76 млрд -23.6 млрд -18.3 млрд 11.2 млрд -20.9 млрд -544 млн -24.1 млрд 730 млн 24.7 млрд -15.6 млрд 8.25 млрд 10.7 млрд 304 млн 1.01 млрд - -

Другой оборотный капитал

 -8.04 млрд -1.08 млрд -18.8 млрд -18.4 млрд 1.26 млрд -14.4 млрд 5.27 млрд -21.4 млрд 749 млн 24.6 млрд -13.6 млрд 10.7 млрд 11.2 млрд 371 млн 1.38 млрд - -

Прочие неденежные статьи

 9.57 млрд -3.77 млрд 5.48 млрд 2.79 млрд 4.51 млрд 2.72 млрд 6.12 млрд -1.89 млрд 3.32 млрд 1.56 млрд 2.04 млрд 478 млн 1.45 млрд 653 млн 745 млн -2.63 млрд -772 млн

Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины

 -63.2 млн -139 млн -1.7 млрд -1.4 млрд -2.14 млрд -4.21 млрд -4.76 млрд -4.44 млрд -3.49 млрд -1.66 млрд -2.56 млрд -2.93 млрд -1.49 млрд -269 млн -1.49 млрд -340 млн -206 млн

Чистые приобретения

 - - -600 млн 168 млн 145 млн -254 млн 78 млн -66 млн - -1.06 млрд -7.47 млрд 2 млн -1.2 млрд -1.56 млрд - -14.3 млн 4.73 млн

Инвестиционные приобретения

 - - -2.08 млрд - - - - - - - - - -32 млн - - -290 млн -130 млн

Продажа и погашение инвестиций

 - - 865 млн - - - - - - - - - -487 млн - 83 млн 66.5 млн 234 млн

Прочая инвестиционная деятельность

 170 млн 1.55 млрд 1.8 млрд 2.62 млрд 3.16 млрд 3.09 млрд 5.98 млрд 10.1 млрд -13.4 млрд 557 млн 1.92 млрд -589 млн 71 млн 659 млн -405 млн -1 -

Затраты на инвестиции

 107 млн 1.41 млрд -1.72 млрд 1.22 млрд 1.01 млрд -1.38 млрд 1.21 млрд 5.64 млрд -16.9 млрд -2.17 млрд -8.12 млрд -3.52 млрд -3.14 млрд -1.17 млрд -1.81 млрд -578 млн -97 млн

Погашение долга

 21.4 млн -2.44 млрд 16.4 млрд 29.3 млрд 9.85 млрд 6.99 млрд -17.8 млрд 1.84 млрд 36.2 млрд -7.59 млрд -1.18 млрд -1.38 млрд -1.74 млрд -2.71 млрд 2.11 млрд 2.36 млрд 1.11 млрд

Выкуп обыкновенных акций

 - - -1.76 млрд - - - - - - - - -539 млн -68 млн - - - -

Выплаченные дивиденды

 - - - - -670 млн -5.33 млрд -3 млрд -2 млрд -2 млрд -2.2 млрд -2 млрд -843 млн -801 млн -400 млн - - -

Другие финансовые операции

 -157 млн -315 млн -27 млрд -15.9 млрд -9.17 млрд -6.89 млрд -8.83 млрд -9.48 млрд -6.01 млрд -2.53 млрд -1.93 млрд -927 млн -1.98 млрд -1.06 млрд -1.17 млрд 1.18 млрд -

Денежный поток от финансовой деятельности

 -136 млн -2.76 млрд -10.6 млрд 13.4 млрд 6 млн -5.23 млрд -29.6 млрд -9.63 млрд 28.2 млрд -12.3 млрд -4.63 млрд -3.69 млрд 1.6 млрд -4.17 млрд 936 млн 3.54 млрд 1.11 млрд

Влияние колебаний валютных курсов

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Изменения в денежных средствах

 155 млн 1.42 млрд -32.4 млрд 4.96 млрд 23.9 млрд -14.3 млрд -11.9 млрд -21.1 млрд 25.5 млрд 17.7 млрд -18.6 млрд 9.3 млрд 15.1 млрд -350 млн 2.93 млрд - -

Денежные средства на конец периода

 1.57 млрд 1.42 млрд 1.17 млрд 33.5 млрд 28.6 млрд 4.65 млрд 19 млрд 30.9 млрд 52.1 млрд 26.6 млрд 10.7 млрд 29.3 млрд 20 млрд 4.86 млрд 5.21 млрд 2.28 млрд 1.4 млрд

Денежные средства на начало периода

 1.42 млрд - 33.5 млрд 28.6 млрд 4.65 млрд 19 млрд 30.9 млрд 52.1 млрд 26.6 млрд 8.86 млрд 29.3 млрд 20 млрд 4.86 млрд 5.21 млрд 2.28 млрд 1.4 млрд 509 млн

Денежные потоки от операционной деятельности

 184 млн -1.22 млрд -20 млрд -9.64 млрд 22.9 млрд -7.73 млрд 16.4 млрд -17.1 млрд 14.2 млрд 32.2 млрд -5.85 млрд 16.5 млрд 16.6 млрд 4.98 млрд 3.8 млрд -2.08 млрд -124 млн

Капитальные расходы

 -63.2 млн -139 млн -1.65 млрд -1.4 млрд -2.14 млрд -4.21 млрд -4.76 млрд -4.44 млрд -3.49 млрд -1.66 млрд -2.56 млрд -2.93 млрд -1.49 млрд -269 млн -1.49 млрд -340 млн -206 млн

Свободный денежный поток

 121 млн -1.36 млрд -21.7 млрд -11 млрд 20.8 млрд -11.9 млрд 11.7 млрд -21.6 млрд 10.7 млрд 30.5 млрд -8.41 млрд 13.6 млрд 15.1 млрд 4.71 млрд 2.32 млрд -2.42 млрд -330 млн

Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB

Движение денежных средств поквартально Мостотрест

2023-Q4 2023-Q2 2021-Q2 2020-Q4 2020-Q2 2019-Q4 2019-Q2 2018-Q4 2018-Q2 2017-Q4 2017-Q2 2016-Q4 2016-Q2 2015-Q4 2015-Q2 2014-Q4 2014-Q2 2013-Q4 2013-Q2 2012-Q4 2012-Q2 2011-Q4 2011-Q2 2010-Q4 2009-Q4 2009-Q2 2008-Q2 2008-Q4 2006-Q4 2006-Q2

Чистая прибыль

 462 млн 462 млн 183 млн -4.12 млрд -2.03 млрд 561 млн -39 млн 1.14 млрд 582 млн 1.82 млрд 1.2 млрд 2.78 млрд 2.23 млрд 2.23 млрд 1.78 млрд 3.27 млрд 2.8 млрд 1.3 млрд 958 млн 2.17 млрд 2.16 млрд 1.85 млрд 1.86 млрд 865 млн 651 млн 1.3 млрд 360 млн 180 млн 68.6 млн 68.6 млн

Износ и амортизация нематериальных активов

 68.6 млн 68.6 млн 89.9 млн 1.41 млрд 2.31 млрд 2.69 млрд 2.69 млрд 2.74 млрд 2.74 млрд 3.74 млрд 3.74 млрд 2.92 млрд 2.92 млрд 2.92 млрд 2.31 млрд 2.05 млрд 2.05 млрд 1.84 млрд 1.84 млрд 1.68 млрд 1.68 млрд 2.04 млрд 2.04 млрд 1.39 млрд 355 млн 710 млн 664 млн 332 млн 256 млн 256 млн

Отложенный налог на прибыль

 - - - 1.85 млрд - 994 млн - - - - - 419 млн - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Компенсация на основе акций

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Изменение в оборотном капитале

 -5.23 млрд -5.23 млрд 3.92 млрд 5.7 млрд -28.4 млрд -9.17 млрд -9.17 млрд 5.6 млрд 5.6 млрд -10.5 млрд -10.5 млрд -272 млн -272 млн -272 млн -12.1 млрд 365 млн 365 млн 12.3 млрд 12.3 млрд -7.79 млрд -7.79 млрд 4.13 млрд 4.13 млрд 5.34 млрд 76 млн 152 млн 507 млн 254 млн - -

Другой оборотный капитал

 -4.02 млрд -4.02 млрд -242 млн 6.76 млрд -10.8 млрд -9.19 млрд -9.19 млрд 631 млн 631 млн -7.19 млрд -7.19 млрд 2.63 млрд 2.63 млрд 2.63 млрд -10.7 млрд 374 млн 374 млн 12.3 млрд 12.3 млрд -6.8 млрд -6.8 млрд 5.35 млрд 5.35 млрд 5.61 млрд 92.8 млн 186 млн 690 млн 345 млн - -

Прочие неденежные статьи

 4.79 млрд 4.79 млрд -4.11 млрд 3.39 млрд 24.1 млрд 1.1 млрд 1.7 млрд 1.98 млрд 2.54 млрд 1.05 млрд 1.67 млрд 2.78 млрд 3.34 млрд 3.34 млрд -604 млн 1.42 млрд 1.9 млрд 612 млн 950 млн 1.01 млрд 1.03 млрд 244 млн 234 млн 725 млн 163 млн 326 млн 372 млн 186 млн -386 млн -386 млн

Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины

 -31.6 млн -31.6 млн -391 млн -807 млн -896 млн -701 млн -701 млн -1.07 млрд -1.07 млрд -2.1 млрд -2.1 млрд -2.38 млрд -2.38 млрд -2.38 млрд -2.22 млрд -1.74 млрд -1.74 млрд -830 млн -830 млн -1.28 млрд -1.28 млрд -1.47 млрд -1.47 млрд -744 млн -67.2 млн -134 млн -744 млн -372 млн -103 млн -103 млн

Чистые приобретения

 - - 6.17 млн -509 млн 159 млн 168 млн - 145 млн - -254 млн - 78 млн - - - - - -1.06 млрд - -7.47 млрд - 2 млн - -1.2 млрд - - - - 2.36 млн 2.36 млн

Инвестиционные приобретения

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -16 млн - - - - -65 млн -65 млн

Продажа и погашение инвестиций

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -487 млн - - 41.5 млн 20.8 млн 117 млн 117 млн

Прочая инвестиционная деятельность

 85.1 млн 85.1 млн 1.16 млрд -1.54 млрд -288 млн 1.92 млрд 701 млн 2.08 млрд 1.07 млрд 982 млн 2.1 млрд 3.6 млрд 2.38 млрд 2.38 млрд 2.22 млрд -15.2 млрд 1.74 млрд -273 млн 830 млн 638 млн 1.28 млрд -2.05 млрд 1.47 млрд -689 млн 67.2 млн 134 млн 702 млн 351 млн - -

Затраты на инвестиции

 53.5 млн 53.5 млн 775 млн -1.09 млрд -2.79 млрд 1.92 млрд -701 млн 2.08 млрд -1.07 млрд 728 млн -2.1 млрд 3.6 млрд -2.38 млрд -2.38 млрд 2.62 млрд -10.3 млрд -6.58 млрд -1.36 млрд -803 млн -7.2 млрд -921 млн -1.68 млрд -1.84 млрд -2.28 млрд -67.2 млн -134 млн -702 млн -351 млн -48.5 млн -48.5 млн

Погашение долга

 10.7 млн 10.7 млн - -817 млн - 29.3 млрд - 9.85 млрд - 6.99 млрд - -17.8 млрд - - - 36.2 млрд - -7.59 млрд - -1.18 млрд - -1.38 млрд - -1.74 млрд - - - - 556 млн 556 млн

Выкуп обыкновенных акций

 - - - -1.76 млрд - - - - - - - - - - - - - - - - - -270 млн -270 млн -34 млн - - - - - -

Выплаченные дивиденды

 - - - - - - - -335 млн -335 млн -2.67 млрд -2.67 млрд -1.5 млрд -1.5 млрд -1.5 млрд -1 млрд -1 млрд -1 млрд -1.1 млрд -1.1 млрд -1 млрд -1 млрд -422 млн -422 млн -400 млн -100 млн -200 млн - - - -

Другие финансовые операции

 -78.6 млн -78.6 млн -360 млн -20.4 млрд 15.5 млрд 80.1 млрд -96.1 млрд 104 млрд -113 млрд 71.6 млрд -78.5 млрд -18 млрд 9.13 млрд -50.3 млрд -50.4 млрд 35.5 млрд -41.5 млрд 53.1 млрд -55.6 млрд 12.5 млрд -14.4 млрд 7.05 млрд -7.98 млрд 10.3 млрд -3.1 млрд -6.2 млрд -6.61 млрд -3.31 млрд - -

Денежный поток от финансовой деятельности

 -67.9 млн -67.9 млн -360 млн -21.2 млрд 15.5 млрд 109 млрд -96.1 млрд 113 млрд -113 млрд 76 млрд -81.2 млрд 22.2 млрд -51.8 млрд -51.8 млрд -51.4 млрд 70.7 млрд -42.5 млрд 44.4 млрд -56.7 млрд 10.8 млрд -15.4 млрд 4.72 млрд -8.4 млрд 14.2 млрд -3.2 млрд -6.4 млрд -6.61 млрд -3.31 млрд 556 млн 556 млн

Влияние колебаний валютных курсов

 - - - - - -104 млрд 104 млрд -115 млрд 115 млрд -80 млрд 80 млрд -40 млрд 40 млрд 40 млрд 46.7 млрд -54.7 млрд 54.7 млрд -50.3 млрд 50.3 млрд -9.94 млрд 9.94 млрд -6.64 млрд 6.64 млрд -12.7 млрд 1.94 млрд 3.87 млрд 6.88 млрд 3.44 млрд - -

Изменения в денежных средствах

 155 млн 155 млн 4.48 млрд -11.6 млрд -45.9 млрд 4.96 млрд 1.24 млрд 23.9 млрд 5.98 млрд -14.3 млрд -3.59 млрд -11.9 млрд -2.99 млрд -2.99 млрд -5.29 млрд 25.5 млрд 6.38 млрд 17.7 млрд 4.43 млрд -18.6 млрд -4.65 млрд 9.3 млрд 2.33 млрд 15.1 млрд -87.5 млн -87.5 млн 733 млн 733 млн - -

Денежные средства на конец периода

 1.57 млрд 1.57 млрд 5.75 млрд 1.26 млрд 12.8 млрд 33.5 млрд 8.39 млрд 28.6 млрд 7.15 млрд 4.65 млрд 1.16 млрд 19 млрд 4.75 млрд 4.75 млрд 7.73 млрд 52.1 млрд 13 млрд 26.6 млрд 6.64 млрд 10.7 млрд 2.66 млрд 29.3 млрд 7.31 млрд 20 млрд 1.22 млрд 1.22 млрд 1.3 млрд 1.3 млрд 1.4 млрд 1.4 млрд

Денежные средства на начало периода

 1.42 млрд 1.42 млрд 1.26 млрд 12.8 млрд 58.7 млрд 28.6 млрд 7.15 млрд 4.65 млрд 1.16 млрд 19 млрд 4.75 млрд 30.9 млрд 7.73 млрд 7.73 млрд 13 млрд 26.6 млрд 6.64 млрд 8.86 млрд 2.22 млрд 29.3 млрд 7.31 млрд 20 млрд 4.99 млрд 4.86 млрд 1.3 млрд 1.3 млрд 570 млн 570 млн 509 млн 509 млн

Денежные потоки от операционной деятельности

 92 млн 92 млн 4.07 млрд 4.34 млрд -26.3 млрд -4.82 млрд -4.82 млрд 11.5 млрд 11.5 млрд -3.87 млрд -3.87 млрд 8.21 млрд 8.21 млрд 8.21 млрд -8.57 млрд 7.12 млрд 7.12 млрд 16.1 млрд 16.1 млрд -2.92 млрд -2.92 млрд 8.26 млрд 8.26 млрд 8.32 млрд 1.25 млрд 2.49 млрд 1.9 млрд 951 млн -61.9 млн -61.9 млн

Капитальные расходы

 -31.6 млн -31.6 млн -391 млн -807 млн -896 млн -701 млн -701 млн -1.07 млрд -1.07 млрд -2.1 млрд -2.1 млрд -2.38 млрд -2.38 млрд -2.38 млрд -2.22 млрд -1.74 млрд -1.74 млрд -830 млн -830 млн -1.28 млрд -1.28 млрд -1.47 млрд -1.47 млрд -744 млн -67.2 млн -134 млн -744 млн -372 млн -103 млн -103 млн

Свободный денежный поток

 60.4 млн 60.4 млн 3.68 млрд 3.54 млрд -27.2 млрд -5.52 млрд -5.52 млрд 10.4 млрд 10.4 млрд -5.97 млрд -5.97 млрд 5.83 млрд 5.83 млрд 5.83 млрд -10.8 млрд 5.37 млрд 5.37 млрд 15.3 млрд 15.3 млрд -4.21 млрд -4.21 млрд 6.79 млрд 6.79 млрд 7.57 млрд 1.18 млрд 2.36 млрд 1.16 млрд 579 млн -165 млн -165 млн

Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Мостотрест, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств
  • Операционная деятельность
    В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
  • Инвестиционная деятельность
    Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
  • Финансовая деятельность
    Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Железные дороги"

Эмитент Цена % 24ч Капитализация Страна
L.B. Foster Company L.B. Foster Company
FSTR
 		$ 26.47 -0.04 % $ 284 млн usaСША
The Greenbrier Companies The Greenbrier Companies
GBX
 		$ 45.04 0.79 % $ 1.4 млрд usaСША
Canadian National Railway Company Canadian National Railway Company
CNI
 		$ 95.87 0.27 % $ 59.1 млрд canadaКанада
Canadian Pacific Railway Limited Canadian Pacific Railway Limited
CP
 		$ 71.69 -0.94 % $ 66.9 млрд canadaКанада
CSX Corporation CSX Corporation
CSX
 		$ 34.94 0.24 % $ 67.7 млрд usaСША
Kelso Technologies Kelso Technologies
KIQ
 		- 3.85 % $ 14.3 млн canadaКанада
Norfolk Southern Corporation Norfolk Southern Corporation
NSC
 		$ 291.57 0.6 % $ 65.9 млрд usaСША
FreightCar America FreightCar America
RAIL
 		$ 8.25 1.23 % $ 234 млн usaСША
Trinity Industries Trinity Industries
TRN
 		$ 26.51 0.45 % $ 2.17 млрд usaСША
Union Pacific Corporation Union Pacific Corporation
UNP
 		$ 232.41 0.41 % $ 141 млрд usaСША
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Westinghouse Air Brake Technologies Corporation
WAB
 		$ 208.93 0.13 % $ 36.4 млрд usaСША
USD Partners LP USD Partners LP
USDP
 		- -2.33 % $ 10.9 млн usaСША