Facebook
X
VK
Telegram
nCino Мультипликаторы 2026-2011 | NCNO
Краткий обзор оценки и рентабельности компании nCino
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2022 и 2026 годом.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: EV/EBITDA 47,46x (медиана 199,31x), P/S 2,84x (медиана 6,1x), P/B 1,58x (медиана 2,42x). В среднем эта корзина находится на 60,8% ниже собственных пятилетних медиан. Рынок оценивает бизнес с дисконтом к его недавней истории.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 0,9%, ROA 0,6%, ROCE 0,4%. Рентабельность остаётся невысокой. Рыночная оценка имеет ограниченную фундаментальную поддержку, пока отдача от ресурсов не улучшится.
По PEG (2,81x) оценка выглядит напряжённой относительно роста и требует сильного исполнения прогнозов.
Денежный цикл удлинился на 43,2 дн, достигнув 74,2 дн. Операционная деятельность требует больше финансирования.
Общая картина
Дисконт компании nCino может отражать реальные проблемы рентабельности, а не только рыночную неэффективность.
Мультипликаторы по годам nCino
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
174.3 | -98.0 | -78.1 | -24.4 | -43.4 | -118.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/S |
2.8 | 6.0 | 7.1 | 6.1 | 7.9 | 23.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.9 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
2.18 млрд | 3.63 млрд | 3.58 млрд | 2.71 млрд | 2.32 млрд | 4.44 млрд | 82.9 млн | 53.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.41 | 0.16 | 0.05 | -0.54 | -0.63 | -0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
47.5 | 199.3 | 621.7 | -45.6 | -37.8 | -124.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
2.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
1.6 | 3.0 | 3.2 | 2.4 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
18.8 | 58.7 | 59.4 | -161.8 | -113.2 | 521.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
0.92 | -3.03 | -4.15 | -9.94 | -4.69 | -9.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
0.59 | -2.05 | -3.25 | -7.67 | -3.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
0.35 | -1.66 | -3.77 | -9.18 | -6.68 | -10.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.8 | 3.1 | 4.7 | 4.4 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
96.1 | 87.7 | 81.4 | 77.8 | 49.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
21.9 | 21.5 | 22.6 | 25.0 | 18.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
96.1 | 87.7 | 81.4 | 77.8 | 49.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
74.2 | 66.1 | 58.8 | 52.8 | 31.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально nCino
| 2027-Q1 | 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.13 | 0.06 | -0.13 | 0.05 | 0.06 | -0.13 | 0.05 | - | -0.05 | -0.1 | -0.03 | - | -0.15 | -0.14 | -0.1 | - | -0.21 | -0.25 | -0.28 | - | -0.14 | -0.14 | -0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.29 | 0.38 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | -0.07 | 0.08 | - | 0.01 | -0.05 | 0.04 | - | -0.1 | -0.11 | - | - | -0.15 | -0.21 | -0.17 | - | -0.07 | -0.09 | -0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
1.11 | 0.33 | -1.74 | 0.22 | -0.78 | -2.43 | -1.27 | -1.79 | -3.38 | -4.44 | -4.51 | -4.23 | -6.52 | -7.54 | -8.92 | -7.82 | -11.10 | -12.07 | -12.99 | -10.07 | -3.28 | -3.26 | -3.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
0.66 | 0.23 | -1.13 | 0.15 | -0.53 | -1.16 | -1.51 | -1.85 | -3.07 | -2.72 | -3.58 | -3.37 | -5.19 | -6.00 | -7.15 | -6.29 | -1.83 | -2.10 | -2.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
2.28 | 1.23 | -0.78 | -0.04 | 0.03 | -1.83 | -1.30 | -1.16 | -2.41 | -3.77 | -3.88 | -3.53 | -5.32 | -6.47 | -7.62 | -6.78 | -9.84 | -11.19 | -12.43 | -9.84 | -3.06 | -3.14 | -3.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.6 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | - | 4.0 | 4.7 | 5.4 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
60.6 | 55.6 | 62.2 | 60.6 | 55.6 | 62.2 | 79.5 | - | 21.4 | 27.1 | 68.2 | - | 53.5 | 63.1 | 72.5 | - | 46.8 | 64.7 | 62.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
22.0 | 20.8 | 21.9 | 21.9 | 20.8 | 21.9 | 22.7 | - | 10.3 | 13.6 | 24.9 | - | 21.2 | 19.8 | 22.7 | - | 21.5 | 20.2 | 11.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | 55.6 | 62.2 | 79.5 | - | - | - | 68.2 | - | 53.5 | 63.1 | 72.5 | - | 46.8 | 64.7 | 62.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | 34.9 | 40.3 | 56.8 | - | - | - | 43.3 | - | 32.3 | 43.3 | 49.9 | - | 25.3 | 44.4 | 50.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании nCino, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Великобритания
Канада
США
Израиль
Китай
Кюрасао
Германия
