Facebook
X
VK
Telegram
Aware Мультипликаторы 2025-2008 | AWRE
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Aware
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2017–2025.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 5,55x (медиана 7,35x), EV/EBITDA 32,94x (медиана 15,67x), P/S 1,89x (медиана 1,91x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на -1,3%.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 18%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 22,5%, ROA 15,8%, ROCE -22,1%. Бизнес не создаёт положительной отдачи на вложенные ресурсы. До восстановления прибыли рыночную оценку следует трактовать особенно осторожно.
Сокращение цикла с -51,7 дн до -204,9 дн указывает на более быстрое высвобождение денег из оборота.
Вывод по мультипликаторам
Рыночная оценка компании Aware находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам Aware
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
5.6 | 7.3 | 4.8 | -22.2 | -10.9 | -11.3 | -9.4 | 62.0 | 79.0 | 34.5 | 14.7 | 24.2 | 54.8 | 1.7 | 25.4 | 266.3 | 54.8 | - |
P/S |
1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 3.8 | 7.6 | 6.4 | 4.7 | 6.2 | 6.6 | 3.5 | 4.7 | 7.3 | 6.3 | 2.7 | - | - | - |
EPS |
-0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 3.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
25.4 млн | 19.6 млн | 24.9 млн | 26.5 млн | 33.5 млн | 53.5 млн | 34.7 млн | 29.4 млн | 53.9 млн | 93.8 млн | 24 млн | 70.3 млн | 73.8 млн | 57.9 млн | 22 млн | 7.98 млн | 14.2 млн | -45.5 млн |
EBITDA per Share |
-0.28 | -0.24 | -0.38 | -0.07 | -0.25 | -0.413 | -0.174 | 0.035 | 0.0342 | 0.251 | 0.197 | 0.242 | 0.222 | 0.218 | 0.144 | 0.01 | -0.22 | - |
EV/EBITDA |
-4.2 | -3.9 | -3.1 | -18.2 | -2.4 | -5.4 | -8.2 | 32.9 | 66.5 | 15.7 | 3.7 | 12.1 | 13.9 | 11.4 | 6.3 | 39.3 | -3.0 | - |
PEG |
0.09 | 0.08 | -0.19 | 0.2 | 0.09 | -1.22 | 0.01 | -23.66 | -1.17 | -3.19 | -79.27 | 0.35 | -0.57 | 0.0 | 0.02 | - | - | - |
P/B |
0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 1.2 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | - | - |
P/CF |
-6.0 | -10.3 | 19.1 | -7.6 | -10.2 | -15.0 | -25.6 | 168.5 | 28.2 | 38.0 | 10.3 | 18.1 | 53.3 | -8.1 | 10.0 | - | - | - |
ROE % |
22.47 | 14.34 | 21.32 | -4.29 | -14.03 | -16.67 | -15.61 | 1.99 | 2.15 | 7.09 | 8.21 | 8.75 | 3.05 | 88.29 | 4.70 | 0.36 | 2.03 | - |
ROA % |
15.79 | 10.39 | 15.80 | -3.37 | -12.04 | -14.75 | -14.49 | 1.86 | 2.01 | 6.62 | 7.25 | 8.20 | 2.91 | 84.22 | 4.44 | 0.34 | - | - |
ROCE % |
-22.08 | -15.94 | -22.04 | -4.88 | -14.30 | -20.59 | -7.81 | 0.50 | 0.38 | 8.78 | 6.88 | 9.46 | 5.33 | 5.22 | 4.52 | -0.67 | -11.34 | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | 7.4 | 13.3 | 12.8 | 13.0 | 14.0 | 7.8 | 14.0 | 19.2 | 21.2 | 18.1 | - | - | - |
DSO |
62.6 | 56.4 | 57.7 | 80.7 | 65.5 | 145.7 | 173.5 | 119.7 | 53.8 | 51.0 | 88.2 | 55.7 | 86.4 | 84.0 | 52.6 | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 151.1 | - | 36.9 | - | - | - |
DPO |
267.5 | 256.6 | 131.7 | 133.5 | 117.2 | 222.6 | 54.1 | 37.1 | 69.2 | 23.5 | 34.1 | 16.1 | 143.1 | 71.0 | 26.9 | - | - | - |
Операционный цикл |
62.6 | 56.4 | 57.7 | 80.7 | 65.5 | 145.7 | 173.5 | 119.7 | 53.8 | 51.0 | 88.2 | 55.8 | 237.5 | 84.0 | 89.5 | - | - | - |
Финансовый цикл |
-204.9 | -200.2 | -74.0 | -52.8 | -51.7 | -76.9 | 119.4 | 82.6 | -15.4 | 27.6 | 54.2 | 39.7 | 94.4 | 13.0 | 62.6 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Aware
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.12 | -0.16 | -0.05 | -0.08 | -0.08 | - | -0.06 | -0.05 | -0.05 | - | 0.05 | -0.13 | -0.07 | - | 0.12 | -0.06 | -0.06 | - | -0.07 | -0.07 | -0.07 | - | -0.08 | -0.15 | -0.05 | - | -0.01 | -0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | -0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.27 | 0.46 | 2.52 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | -0.01 | 0.03 |
EBITDA per Share |
-0.11 | -0.16 | -0.06 | -0.09 | -0.08 | - | -0.06 | -0.06 | -0.05 | - | 0.04 | -0.14 | -0.08 | - | 0.13 | -0.06 | -0.05 | - | -0.05 | -0.07 | -0.06 | - | -0.1 | -0.16 | -0.06 | - | -0.04 | -0.04 | - | 0.02 | 0.07 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | 0.09 | 14.9 | 15.9 | 0.03 | 0.12 | 0.1 | 0.05 | 0.11 | 39.4 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.2 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.14 | - | 0.08 | 0.02 | 0.06 | - | 0.09 | -1.88 | 0.03 |
ROE % |
-37.71 | -30.70 | -19.25 | -18.73 | -15.36 | -9.94 | -6.92 | -10.53 | -11.24 | -8.30 | -2.21 | -8.46 | -4.33 | -0.28 | -4.03 | -13.68 | -13.71 | -10.57 | -14.46 | -17.60 | -16.36 | -13.09 | -13.37 | -11.24 | -3.93 | -1.61 | -0.58 | 1.77 | 3.22 | 1.99 | 0.03 | -0.14 | 0.36 | 1.65 | 3.36 | 4.18 | 6.48 | 7.08 | 9.55 | 10.74 | 8.83 | 8.21 | 5.42 | 6.47 | 7.55 | 8.75 | 10.15 | 3.84 | 2.55 | 3.05 | 8.47 | 22.40 | 89.11 | 88.29 | 82.76 | 72.54 | 4.99 | 4.70 | 2.35 | -0.49 | 1.08 |
ROA % |
-26.34 | -21.68 | -13.93 | -13.84 | -11.37 | -7.37 | -5.09 | -7.98 | -8.63 | -6.46 | -1.26 | -6.29 | -4.02 | -0.84 | -4.05 | -9.25 | -12.16 | -9.42 | -12.86 | -15.65 | -14.49 | -11.58 | -11.84 | -10.03 | -3.55 | -1.50 | -0.53 | 1.65 | 3.00 | 1.85 | 0.03 | -0.13 | 0.33 | 1.54 | 3.14 | 3.92 | 6.06 | 6.62 | 8.75 | 9.66 | 7.85 | 7.25 | 4.81 | 6.01 | 7.05 | 8.20 | 9.55 | 3.61 | 2.40 | 2.91 | 8.08 | 21.37 | 85.00 | 84.22 | 78.93 | 69.16 | 4.72 | 4.44 | 2.22 | -0.46 | 1.02 |
ROCE % |
-35.65 | -29.76 | -19.99 | -19.46 | -16.64 | -11.09 | -9.32 | -12.39 | -13.05 | -9.70 | -4.09 | -9.25 | -5.21 | -0.90 | -4.64 | -13.82 | -13.69 | -10.58 | -16.10 | -20.45 | -19.84 | -16.57 | -18.77 | -15.46 | -7.44 | -4.49 | -3.94 | 0.10 | 1.70 | 0.62 | -1.05 | -0.43 | 0.29 | 1.83 | 4.02 | 5.56 | 9.04 | 10.19 | 13.78 | 10.54 | 7.81 | 6.97 | 2.76 | 9.93 | 11.72 | 13.54 | 13.96 | 7.25 | 5.25 | 6.25 | 7.13 | 6.05 | 6.69 | 3.19 | 6.10 | 3.82 | 4.72 | 3.44 | 2.91 | -0.52 | 1.05 |
DSO |
60.8 | 115.9 | 77.4 | 62.3 | 72.7 | - | 91.2 | 78.3 | 64.1 | - | 75.3 | 95.8 | 63.5 | - | 55.5 | 44.5 | 76.8 | - | 55.8 | 51.9 | 53.2 | - | 84.3 | 110.3 | 61.9 | - | 75.4 | 75.3 | 55.0 | 45.2 | 46.7 | 67.1 | 69.0 | 66.3 | 36.9 | 79.4 | 59.3 | 70.0 | 46.6 | 39.9 | 73.2 | 62.3 | 107.1 | 96.0 | 92.5 | 76.6 | 54.8 | 48.8 | 56.5 | 74.2 | 96.9 | 94.4 | 73.7 | 64.9 | 60.0 | 77.3 | 65.2 | 62.4 | 59.7 | 54.7 | - |
DPO |
112.4 | 228.8 | 134.6 | 168.8 | 305.8 | - | 239.8 | 235.6 | 177.0 | - | 91.9 | 171.1 | 193.4 | - | 159.8 | 66.5 | 109.7 | - | 156.2 | 113.8 | 118.9 | - | 302.5 | 274.9 | 182.8 | - | 63.9 | 53.2 | 27.6 | - | - | 31.1 | 266.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | 77.4 | 62.3 | 86.8 | - | 91.2 | 78.3 | 64.1 | - | 75.3 | 95.8 | 63.5 | - | 55.5 | 44.5 | 76.8 | - | 55.8 | 51.9 | 53.2 | - | 84.3 | 110.3 | 61.9 | - | 75.4 | 75.3 | 55.0 | 45.2 | 46.7 | 67.1 | 69.0 | 66.3 | 36.9 | 79.4 | 59.3 | 70.0 | 46.6 | 39.9 | 73.2 | 62.3 | 107.1 | 96.0 | 92.5 | 76.6 | 54.8 | 48.8 | 56.5 | 74.2 | 96.9 | 94.4 | 73.7 | 64.9 | 60.0 | 77.3 | 65.2 | 62.4 | 59.7 | 54.7 | - |
Финансовый цикл |
- | - | -57.2 | -106.4 | -204.4 | - | -148.6 | -157.3 | -113.0 | - | -16.6 | -75.3 | -129.9 | - | -104.4 | -22.0 | -32.9 | - | -100.4 | -62.0 | -65.7 | - | -218.2 | -164.5 | -120.9 | - | 11.5 | 22.2 | 27.4 | 45.2 | 46.7 | 36.0 | -197.5 | 66.3 | 36.9 | 79.4 | 59.3 | 70.0 | 46.6 | 39.9 | 73.2 | 62.3 | 107.1 | 96.0 | 92.5 | 76.6 | 54.8 | 48.8 | 56.5 | 74.2 | 96.9 | 94.4 | 73.7 | 64.9 | 60.0 | 77.3 | 65.2 | 62.4 | 59.7 | 54.7 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Aware, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Великобритания
Канада
США
Израиль
Китай
Кюрасао
Германия
