Facebook
X
VK
TelegramМедиахолдинг Движение денежных средств 2011-2025 | ODVA
Движение денежных средств по годам Медиахолдинг
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
-39.3 млн | -37.5 млн | -304 млн | -100 млн | -342 млн | -120 млн | - | 147 млн | - | - | - |
Износ и амортизация нематериальных активов |
1.17 млн | 2.14 млн | 5.5 млн | 5.53 млн | 56.3 млн | 57.3 млн | 56.1 млн | 105 млн | - | - | - |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
11 млн | 3.37 млн | 10.9 млн | -2.84 млн | 3.57 млн | -8.31 млн | -18.7 млн | -82.2 млн | - | - | - |
Другой оборотный капитал |
11 млн | 3.44 млн | 10.9 млн | -2.78 млн | 3.54 млн | -7.06 млн | -18.9 млн | -82.2 млн | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
33.3 млн | 20.4 млн | 214 млн | 17.5 млн | 218 млн | 8.96 млн | -96.3 млн | -186 млн | - | - | - |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | - | - | - | - | -5.15 млн | - | -90.3 млн | -507 тыс. |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | 186 тыс. | - | -20 тыс. | 10 тыс. |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 млн | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | - | 343 тыс. | - | - | - | -3.75 млн | - | -3.2 млрд | -284 млн |
Затраты на инвестиции |
- | - | - | 343 тыс. | - | - | - | -4.96 млн | 1.9 млн | -3.2 млрд | -284 млн |
Погашение долга |
-6.59 млн | 12.8 млн | 72.4 млн | 80.8 млн | 63.7 млн | 55.9 млн | 55.8 млн | 28 млн | -73 тыс. | 3.14 млрд | -31.2 млн |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -37.3 млн | -655 тыс. |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -286 тыс. | - |
Другие финансовые операции |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.14 млрд | - |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-6.59 млн | 12.8 млн | 72.4 млн | 80.8 млн | 63.7 млн | 55.9 млн | 55.8 млн | 28 млн | -397 тыс. | 3.21 млрд | 312 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
-393 тыс. | 1.13 млн | -1.83 млн | 1.23 млн | -49 тыс. | -6.26 млн | -3.08 млн | 8.04 млн | 998 тыс. | 187 тыс. | 847 тыс. |
Денежные средства на конец периода |
782 тыс. | 1.18 млн | 46 тыс. | 1.88 млн | 644 тыс. | 693 тыс. | 6.95 млн | 10 млн | 1.01 млн | 1.09 млн | 904 тыс. |
Денежные средства на начало периода |
1.18 млн | 46 тыс. | 1.88 млн | 644 тыс. | 693 тыс. | 6.95 млн | 10 млн | 1.99 млн | 13 тыс. | 904 тыс. | 57 тыс. |
Денежные потоки от операционной деятельности |
6.2 млн | -11.7 млн | -74.2 млн | -79.9 млн | -63.7 млн | -62.2 млн | -58.9 млн | -15 млн | - | - | - |
Капитальные расходы |
- | - | - | - | - | - | - | -5.15 млн | - | -90.3 млн | -507 тыс. |
Свободный денежный поток |
6.2 млн | -11.7 млн | -74.2 млн | -79.9 млн | -63.7 млн | -62.2 млн | -58.9 млн | -20.1 млн | - | -90.3 млн | -507 тыс. |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Медиахолдинг
| 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
-10.3 тыс. | -10.3 тыс. | -11 тыс. | -11 тыс. | -17.3 млрд | -5.23 тыс. | -17.3 млрд | -3.55 тыс. | -7.1 млрд | -15.2 тыс. | -30.4 млрд | -123 тыс. | -246 млрд | -76.1 млн | -76.1 млн | -26.2 тыс. | -25 млн | -25 млн | -25 млн | -139 тыс. | -85.4 млн | -85.4 млн | -85.4 млн | -34 тыс. | -30 млн | -30 млн | -30 млн | - | - | 31 тыс. | - | 36.8 млн | 36.8 млн | 3 тыс. | 36.8 млн | - | - | 40 тыс. | - |
Износ и амортизация нематериальных активов |
83.5 | 83.5 | 124 | 124 | 920 млн | 460 | - | 460 | - | 608 | - | 1.37 тыс. | 1.37 млн | 1.37 млн | 1.37 млн | 1.38 тыс. | 1.38 млн | 1.38 млн | 1.38 млн | 14.1 тыс. | 14.1 млн | 14.1 млн | 14.1 млн | 14.5 тыс. | 14.3 млн | 14.3 млн | 14.3 млн | 14 млн | 14 млн | 14 млн | 14 млн | 26.4 млн | 26.4 млн | 26.4 млн | 26.4 млн | - | - | - | - |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
360 | 360 | 4.81 тыс. | 4.81 тыс. | -3.78 млрд | 930 | - | -1.29 тыс. | - | -612 | - | -525 | 2.74 млн | 2.74 млн | 2.74 млн | -1.05 тыс. | -710 тыс. | -710 тыс. | -710 тыс. | -1.64 тыс. | 893 тыс. | 893 тыс. | 893 тыс. | -1.41 тыс. | -2.08 млн | -2.08 млн | -2.08 млн | -4.67 млн | -4.67 млн | -4.67 млн | -4.67 млн | -20.5 млн | -20.5 млн | -20.5 млн | -20.5 млн | - | - | - | - |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.73 млн | 2.73 млн | 2.73 млн | - | -695 тыс. | -695 тыс. | -695 тыс. | - | 884 тыс. | 884 тыс. | 884 тыс. | - | -1.77 млн | -1.77 млн | -1.77 млн | -4.73 млн | -4.73 млн | -4.73 млн | -4.73 млн | -20.6 млн | -20.6 млн | -20.6 млн | -20.6 млн | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
9.48 тыс. | 9.48 тыс. | 9.02 тыс. | 9.02 тыс. | 20.2 млрд | 3.95 тыс. | 17.3 млрд | 4.43 тыс. | 7.1 млрд | 9.34 тыс. | 30.4 млрд | 103 тыс. | 246 млрд | 53.4 млн | 53.4 млн | 1.71 тыс. | 4.38 млн | 4.38 млн | 4.38 млн | 108 тыс. | 54.5 млн | 54.5 млн | 54.5 млн | 5.99 тыс. | 2.24 млн | 2.24 млн | 2.24 млн | -24.1 млн | -24.1 млн | -24.1 млн | -24.1 млн | -46.4 млн | -46.4 млн | -9.58 млн | -46.4 млн | - | - | -40 тыс. | - |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.29 млн | -1.29 млн | -1.29 млн | -1.29 млн | - | - | - | -22.6 млн |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 475 тыс. | 475 тыс. | 475 тыс. | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.29 млн | 1.29 млн | 1.29 млн | 1.29 млн | -601 тыс. | -601 тыс. | -601 тыс. | 21.9 млн |
Затраты на инвестиции |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.29 млн | -1.29 млн | -1.29 млн | -1.29 млн | -126 тыс. | -126 тыс. | -126 тыс. | -679 тыс. |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9.33 млн |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -71.5 тыс. |
Другие финансовые операции |
7.5 | 7.5 | -2.66 тыс. | -2.66 тыс. | -1.28 млрд | -639 | - | 480 | - | 5.92 тыс. | - | 19 тыс. | 17.2 тыс. | 17.2 тыс. | 24.7 тыс. | 24.7 тыс. | 15.7 тыс. | 15.7 тыс. | 19 тыс. | 19 тыс. | 12.8 тыс. | 12.8 тыс. | 12.6 тыс. | 12.6 тыс. | -12.5 тыс. | -12.5 тыс. | 13.9 тыс. | 13.9 тыс. | -125 тыс. | -125 тыс. | -125 тыс. | 14 тыс. | - | - | - | -79.5 | 43 | -126 тыс. | -608 тыс. |
Денежный поток от финансовой деятельности |
7.5 | 7.5 | -2.66 тыс. | -2.66 тыс. | -1.28 млрд | -639 | - | 480 | - | 5.92 тыс. | - | 19 тыс. | - | - | - | 24.7 тыс. | - | - | - | 19 тыс. | - | - | - | 12.6 тыс. | -12.5 тыс. | -12.5 тыс. | -12.5 тыс. | -125 тыс. | -125 тыс. | -125 тыс. | -125 тыс. | - | - | - | - | -126 тыс. | -126 тыс. | -126 тыс. | -679 тыс. |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | -115 | -1.06 млрд | - | - | -124 | - | - | - | -148 | -458 тыс. | -458 тыс. | -458 тыс. | -381 | 308 тыс. | 308 тыс. | 308 тыс. | -405 | -12.2 тыс. | -12.2 тыс. | -12.2 тыс. | -5.39 тыс. | -1.56 млн | -1.56 млн | -1.56 млн | -771 тыс. | -771 тыс. | -771 тыс. | -771 тыс. | 2.01 млн | 2.01 млн | 2.01 млн | 2.01 млн | 250 тыс. | 250 тыс. | 250 тыс. | 46.8 тыс. |
Денежные средства на конец периода |
- | - | - | - | -1.06 млрд | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 тыс. | 11.5 тыс. | 11.5 тыс. | - | 469 тыс. | 469 тыс. | 469 тыс. | - | 161 тыс. | 161 тыс. | 161 тыс. | - | 173 тыс. | 173 тыс. | 173 тыс. | 1.74 млн | 1.74 млн | 1.74 млн | 1.74 млн | 2.51 млн | 2.51 млн | 2.51 млн | 2.51 млн | 253 тыс. | 253 тыс. | 253 тыс. | 273 тыс. |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | 115 | - | - | - | 124 | - | - | - | 148 | 469 тыс. | 469 тыс. | 469 тыс. | 381 | 161 тыс. | 161 тыс. | 161 тыс. | 405 | 173 тыс. | 173 тыс. | 173 тыс. | 5.39 тыс. | 1.74 млн | 1.74 млн | 1.74 млн | 2.51 млн | 2.51 млн | 2.51 млн | 2.51 млн | 498 тыс. | 498 тыс. | 498 тыс. | 498 тыс. | 3.25 тыс. | 3.25 тыс. | 3.25 тыс. | 226 тыс. |
Денежные потоки от операционной деятельности |
-347 | -347 | 2.99 тыс. | 2.99 тыс. | 218 млн | 109 | - | 45 | - | -5.89 тыс. | - | -19.1 тыс. | -18.6 млн | -18.6 млн | -18.6 млн | -24.1 тыс. | -20 млн | -20 млн | -20 млн | -18.9 тыс. | -15.9 млн | -15.9 млн | -15.9 млн | -14.9 тыс. | -15.5 млн | -15.5 млн | -15.5 млн | -14.7 млн | -14.7 млн | -14.7 млн | -14.7 млн | -3.75 млн | -3.75 млн | -3.75 млн | -3.75 млн | - | - | - | - |
Капитальные расходы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.29 млн | -1.29 млн | -1.29 млн | -1.29 млн | - | - | - | -22.6 млн |
Свободный денежный поток |
-347 | -347 | 2.99 тыс. | 2.99 тыс. | 218 млн | 109 | - | 45 | - | -5.89 тыс. | - | -19.1 тыс. | -18.6 млн | -18.6 млн | -18.6 млн | -24.1 тыс. | -20 млн | -20 млн | -20 млн | -18.9 тыс. | -15.9 млн | -15.9 млн | -15.9 млн | -14.9 тыс. | -15.5 млн | -15.5 млн | -15.5 млн | -14.7 млн | -14.7 млн | -14.7 млн | -14.7 млн | -5.04 млн | -5.04 млн | -5.04 млн | -5.04 млн | - | - | - | -22.6 млн |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Медиахолдинг, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Канада
Великобритания
Китай
