Экспорт отчётности
OFG Bancorp (OFG)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
OFG Bancorp Движение денежных средств 2025-2008 | OFG
Краткий обзор качества денежных потоков компании OFG Bancorp
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.
Операционный поток достиг $217,7 млн против $100 млн в начале. Рост +117,6% при среднем темпе 21,5% выглядит уверенно.
Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.
Специфика финансового сектора делает операционный поток волатильным: движение клиентских средств может заметно менять его без сопоставимого изменения качества бизнеса.
Вывод по денежным потокам
Денежные потоки компании OFG Bancorp полезны для понимания движения средств, но не заменяют анализ достаточности капитала и ликвидности. Поэтому отдельные скачки операционного потока не стоит трактовать как прямое улучшение или ухудшение бизнеса.
Движение денежных средств по годам OFG Bancorp
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
218 млн | 252 млн | 296 млн | 164 млн | 100 млн | 35 млн | 110 млн | 133 млн | 151 млн | 78.5 млн | 97.1 млн | - | 174 млн | 50.2 млн | -39.7 млн | -32.4 млн | -44 млн | - |
Износ и амортизация |
20.5 млн | 20.9 млн | 20.4 млн | 15.8 млн | 14.1 млн | 12.7 млн | 8.5 млн | 8.9 млн | 9 млн | 9.4 млн | 9 млн | 10.2 млн | 10.3 млн | 4.8 млн | 5.5 млн | 5.8 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
68.4 млн | 70.2 млн | 47.9 млн | 61.4 млн | 88.8 млн | 78.8 млн | 78.6 млн | 37.8 млн | 41.9 млн | 46.5 млн | 42.8 млн | 53.8 млн | 48.7 млн | 58.5 млн | 20.2 млн | 28.7 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально OFG Bancorp
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
126 млн | 73.1 млн | - | - | 83.1 млн | - | - | - | 61 млн | - | - | - | 52.2 млн | - | 116 млн | - | 39.2 млн | - | 92.1 млн | - | 36.4 млн | - | 49.8 млн | 21.6 млн | 19.1 млн | - | 41 млн | 34.4 млн | 20.7 млн | - | 73.6 млн | 48.5 млн | 35.4 млн | - | 106 млн | 5.64 млн | 25 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.6 млн | - | - | - | 21.9 млн | - | 12.7 млн | 6.41 млн | 15 млн | - | -45.7 млн | -51.1 млн | -31.4 млн |
Износ и амортизация |
4.86 млн | 4.82 млн | 5.28 млн | 5.08 млн | 5.09 млн | - | 5.43 млн | 5.31 млн | 5.29 млн | - | 1.7 млн | 1.7 млн | 1.72 млн | - | 2.1 млн | 2.2 млн | 2.15 млн | - | 2.5 млн | 2.5 млн | 2.45 млн | - | 2.8 млн | 2.8 млн | 2.79 млн | - | 877 тыс. | 585 тыс. | 292 тыс. | - | 989 тыс. | 659 тыс. | 330 тыс. | - | 1.1 млн | 737 тыс. | 369 тыс. | - | 1.26 млн | 839 тыс. | 419 тыс. | - | 1.43 млн | 953 тыс. | 476 тыс. | - | 1.63 млн | 1.08 млн | 542 тыс. | - | 1.93 млн | 3 млн | 3.1 млн | - | 1.1 млн | 1.2 млн | 36 тыс. | - | 1.4 млн | 1.3 млн | 1.2 млн |
Дебиторская задолженность |
85.2 млн | 73.2 млн | 61.2 млн | 65.4 млн | 64.3 млн | 70.2 млн | 62.1 млн | 56.8 млн | 49.3 млн | 47.9 млн | 48.1 млн | 54.2 млн | 66.5 млн | 61.4 млн | 68.8 млн | - | 82.7 млн | 88.8 млн | 84.6 млн | 91.3 млн | 88.8 млн | 78.8 млн | 78.8 млн | 78.8 млн | 78.8 млн | 78.6 млн | 78.6 млн | 78.6 млн | 78.6 млн | 37.8 млн | 37.8 млн | 37.8 млн | 37.8 млн | 41.9 млн | 41.9 млн | 41.9 млн | 41.9 млн | 47.1 млн | 46.5 млн | 46.5 млн | 46.5 млн | 42.8 млн | 42.8 млн | 42.8 млн | 42.8 млн | 38.8 млн | 38.8 млн | 38.8 млн | 53.8 млн | 48.7 млн | 48.7 млн | 48.7 млн | 48.7 млн | 59.3 млн | 59.3 млн | 59.2 млн | 59.2 млн | 14.6 млн | 14.3 млн | 14.3 млн | 20.2 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании OFG Bancorp, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
