Facebook
X
VK
Telegram
Polaris Мультипликаторы 2025-2007 | PII
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Polaris
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2020 до 2024 года.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 23,43x (медиана 15,85x), EV/EBITDA 11,26x (медиана 10,2x), P/S 0,52x (медиана 0,59x). Текущая оценка в среднем соответствует недавним историческим ориентирам; разница с пятилетними медианами равна 0%.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 4,3%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE -56,2%, ROA -9,5%, ROCE -42,1%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.
Текущий PEG составляет 0,35x; рынок платит сравнительно немного за единицу ожидаемого роста.
Денежный цикл вырос на 20,5 дн и составляет 68,7 дн. Эффективность оборотного капитала снизилась.
Что показывают коэффициенты
Мультипликаторы компании Polaris формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.
Мультипликаторы по годам Polaris
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-8.1 | 23.4 | 10.5 | 15.8 | 15.0 | 56.9 | 17.9 | 15.8 | 42.5 | 25.2 | 10.7 | 21.1 | 23.2 | 19.1 | 19.4 | 13.2 | 10.8 | 6.4 | - |
P/S |
0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | - | - | - | - |
EPS |
-8.2 | 2.0 | 8.8 | 7.5 | 8.1 | 2.0 | 5.3 | 5.4 | 2.7 | 3.3 | 6.9 | 6.9 | 5.5 | 4.5 | 3.3 | 2.2 | 1.6 | 3.6 | - |
EV (Enterprise Value) |
7.67 млрд | 6.53 млрд | 9 млрд | 10.9 млрд | 10.7 млрд | 9.96 млрд | 8.97 млрд | 8.38 млрд | 9.34 млрд | 7.48 млрд | 6.13 млрд | 10.6 млрд | 9.81 млрд | 6.33 млрд | 4.81 млрд | 2.23 млрд | 1.51 млрд | 720 млн | -63.3 млн |
EBITDA per Share |
-1.09 | 10.2 | 16.8 | 17.5 | 15.2 | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 8.75 | 8.05 | 13.2 | 12.7 | 9.78 | 7.97 | 5.7 | 4.29 | 3.54 | 7.6 | - |
EV/EBITDA |
-123.2 | 11.3 | 9.4 | 10.5 | 11.3 | 9.3 | 10.2 | 10.1 | 14.7 | 12.3 | 5.9 | 11.4 | 13.3 | 10.3 | 10.7 | 7.8 | 6.6 | 2.9 | - |
PEG |
0.35 | 147.84 | 1.18 | 1.04 | 1.08 | 41.76 | -10.67 | 0.16 | -2.47 | -0.48 | 18.36 | 0.86 | 1.09 | 0.51 | 0.38 | - | - | - | - |
P/B |
4.5 | 2.0 | 3.7 | 6.4 | 6.0 | 6.2 | 5.2 | 6.1 | 7.9 | 6.2 | 5.0 | 11.1 | 16.3 | 8.6 | 8.8 | 5.2 | 5.3 | - | - |
P/CF |
5.1 | 9.7 | 5.7 | 13.9 | 25.2 | 7.0 | 14.4 | 21.0 | 18.5 | 14.8 | 25.6 | 29.5 | 36.3 | 19.0 | 20.2 | 6.5 | 5.6 | 4.3 | - |
ROE % |
-56.19 | 8.59 | 35.45 | 40.68 | 40.28 | 10.90 | 29.24 | 38.67 | 18.51 | 24.56 | 46.40 | 52.72 | 70.44 | 45.23 | 45.51 | 39.66 | 49.39 | 85.67 | - |
ROA % |
-9.51 | 2.01 | 9.11 | 8.57 | 9.78 | 2.69 | 7.31 | 8.13 | 5.58 | 6.87 | 19.07 | 21.88 | 22.38 | 21.01 | 18.53 | 13.86 | 13.23 | - | - |
ROCE % |
-42.09 | 22.53 | 49.41 | 73.20 | 58.06 | 45.51 | 16.66 | 16.65 | 18.36 | 16.37 | 45.89 | 58.38 | 61.65 | 55.93 | 53.20 | 59.49 | 80.65 | 133.40 | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | - | - |
DSO |
11.0 | 12.7 | 13.3 | 12.1 | 11.9 | 13.0 | 12.0 | 14.0 | 15.4 | 18.2 | 15.2 | 16.9 | 19.2 | 15.4 | 19.2 | - | - | - | - |
DIO |
99.5 | 113.6 | 97.0 | 93.8 | 86.2 | 88.4 | 79.7 | 77.3 | 69.7 | 79.9 | 76.7 | 65.3 | 57.4 | 55.1 | 56.8 | - | - | - | - |
DPO |
41.8 | 40.8 | 40.8 | 44.7 | 50.0 | 47.4 | 32.0 | 27.6 | 28.2 | 29.3 | 32.4 | 39.7 | 32.7 | 27.0 | 27.9 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
110.5 | 126.2 | 110.2 | 105.9 | 98.2 | 101.4 | 91.7 | 91.3 | 85.2 | 98.1 | 91.9 | 82.2 | 76.6 | 70.5 | 76.0 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
68.7 | 85.5 | 69.4 | 61.2 | 48.2 | 54.0 | 59.7 | 63.7 | 56.9 | 68.8 | 59.5 | 42.6 | 43.9 | 43.5 | 48.1 | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Polaris
| 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.83 | - | -0.28 | -1.39 | -1.17 | - | 0.49 | 1.21 | 0.07 | - | 2.66 | 2.35 | 1.98 | - | 3.15 | -0.08 | 1.16 | - | 1.88 | 2.58 | 2.16 | - | 2.7 | -3.82 | -0.09 | - | 1.44 | 1.44 | 0.79 | - | 1.54 | 1.46 | 0.88 | - | 1.31 | 0.99 | -0.05 | - | 0.5 | 1.1 | 0.72 | - | 2.35 | 1.52 | 1.33 | - | 2.13 | 1.47 | 1.23 | - | 1.64 | 1.16 | 1.1 | - | 1.37 | 1.01 | 0.88 | - | 0.98 | 0.71 | 0.69 | 1.41 | 0.77 |
EBITDA per Share |
0.42 | - | 4.21 | 0.95 | 0.66 | - | 2.39 | 3.25 | 1.79 | - | 4.62 | 4.37 | 3.88 | - | 5.17 | 4.1 | 2.6 | - | 5.25 | 3.5 | 3.93 | - | 6.95 | -2.73 | 1.1 | - | 4.93 | 4.02 | 2.22 | - | 4.74 | 3.5 | 2.15 | - | 4.07 | 3.03 | 1.04 | - | 2.79 | 3.03 | 1.77 | - | 5.39 | 3.56 | 2.82 | - | 4.73 | 3.21 | 2.35 | - | 3.55 | 2.39 | 1.77 | - | 2.81 | 2.08 | 1.58 | - | 2.34 | 1.63 | 1.29 | 3.51 | 2.24 |
ROE % |
-19.81 | -13.49 | -11.43 | -4.94 | 2.03 | 7.46 | 18.82 | 27.50 | 32.21 | 31.93 | 50.21 | 38.42 | 33.90 | 24.08 | 33.53 | 29.39 | 42.47 | 36.24 | 50.81 | 20.80 | 6.19 | -6.47 | 2.46 | -4.13 | 24.39 | 29.23 | 30.86 | 33.90 | 36.62 | 38.68 | 31.50 | 29.27 | 25.25 | 18.51 | 22.35 | 17.29 | 18.84 | 24.56 | 28.62 | 40.70 | 42.78 | 46.40 | 50.84 | 51.38 | 52.35 | 52.72 | 57.29 | 62.06 | 65.75 | 70.44 | 62.90 | 55.44 | 50.62 | 45.23 | 45.25 | 45.12 | 44.75 | 45.51 | 48.58 | 45.74 | 9.46 | 15.85 | 10.69 |
ROA % |
-3.90 | -3.00 | -2.50 | -1.00 | 0.54 | 1.76 | 4.41 | 6.37 | 7.31 | 7.25 | 10.90 | 9.62 | 9.52 | 7.37 | 10.87 | 7.22 | 10.19 | 8.82 | 12.42 | 4.99 | 1.37 | -1.60 | 0.64 | -0.97 | 6.10 | 7.31 | 7.30 | 7.62 | 7.87 | 8.13 | 6.93 | 7.26 | 7.03 | 5.58 | 6.58 | 4.98 | 5.26 | 6.87 | 9.49 | 14.95 | 16.89 | 19.09 | 20.97 | 21.26 | 21.69 | 21.88 | 21.80 | 21.73 | 21.81 | 22.38 | 21.85 | 21.49 | 21.44 | 21.00 | 20.29 | 19.45 | 18.72 | 18.53 | 18.19 | 15.80 | 3.85 | 4.86 | 3.12 |
ROCE % |
-7.46 | -2.25 | 2.68 | 9.82 | 13.73 | 16.67 | 31.73 | 42.49 | 47.53 | 44.70 | 69.65 | 72.57 | 65.82 | 51.87 | 64.91 | 59.11 | 58.51 | 49.57 | 70.49 | 31.64 | 12.97 | -4.41 | 7.35 | -1.38 | 31.83 | 31.34 | 47.37 | 49.74 | 47.15 | 39.76 | 52.31 | 46.93 | 35.07 | 25.46 | 32.08 | 33.02 | 31.27 | 29.01 | 53.74 | 63.83 | 65.65 | 56.75 | 82.59 | 75.91 | 73.91 | 58.60 | 92.45 | 90.05 | 91.04 | 76.33 | 96.83 | 78.97 | 68.79 | 49.75 | 71.81 | 66.69 | 64.61 | 51.35 | 74.08 | 69.93 | 13.92 | 22.72 | 17.91 |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 |
DSO |
13.4 | - | 11.3 | 10.8 | 12.0 | - | 12.7 | 11.8 | 14.7 | - | 15.6 | 12.7 | 14.0 | - | 6.4 | 5.5 | 12.3 | - | 11.9 | 9.9 | 11.6 | - | 12.0 | 15.5 | 14.5 | 10.0 | 9.8 | 9.8 | 11.8 | 11.1 | 10.9 | 12.0 | 14.0 | 12.8 | 12.3 | 13.4 | 14.8 | - | -8872.9 | -10078.0 | -7218.6 | - | -10229.4 | -7871.0 | -9998.0 | - | -18045.3 | -19332.9 | -19914.5 | - | -26928.6 | -28996.5 | -33884.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
102.7 | - | 106.0 | 105.3 | 123.3 | - | 133.4 | 117.3 | 122.1 | - | 106.9 | 105.9 | 102.5 | - | 49.4 | 54.0 | 108.3 | - | 110.5 | 83.2 | 78.1 | - | 75.7 | 91.1 | 94.3 | - | 76.6 | 76.2 | 83.4 | - | 70.8 | 79.2 | 82.1 | - | 64.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
55.0 | - | 49.4 | 45.8 | 45.5 | - | 49.6 | 46.4 | 48.4 | - | 46.7 | 47.1 | 45.8 | - | 21.8 | 28.1 | 56.0 | - | 61.4 | 51.5 | 51.2 | - | 50.3 | 60.5 | 50.5 | - | 30.8 | 30.6 | 31.8 | - | 25.3 | 28.3 | 31.1 | - | 26.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
116.1 | - | - | 116.0 | 135.3 | - | 146.1 | 129.2 | 136.8 | - | 122.5 | 118.6 | 116.5 | - | 55.8 | 59.5 | 120.5 | - | 122.4 | 93.0 | 89.7 | - | 87.7 | 106.7 | 108.8 | 10.0 | 86.4 | 85.9 | 95.3 | 11.1 | 81.7 | 91.2 | 96.1 | 12.8 | 76.5 | 13.4 | 14.8 | - | -8872.9 | -10078.0 | -7218.6 | - | -10229.4 | -7871.0 | -9998.0 | - | -18045.3 | -19332.9 | -19914.5 | - | -26928.6 | -28996.5 | -33884.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
61.1 | - | - | 70.3 | 89.9 | - | 96.5 | 82.8 | 88.4 | - | 75.8 | 71.5 | 70.7 | - | 34.0 | 31.4 | 64.5 | - | 61.0 | 41.5 | 38.4 | - | 37.4 | 46.1 | 58.3 | 10.0 | 55.7 | 55.4 | 63.5 | 11.1 | 56.4 | 62.9 | 65.0 | 12.8 | 50.5 | 13.4 | 14.8 | - | -8872.9 | -10078.0 | -7218.6 | - | -10229.4 | -7871.0 | -9998.0 | - | -18045.3 | -19332.9 | -19914.5 | - | -26928.6 | -28996.5 | -33884.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Polaris , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Дома на колесах"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Arcimoto
FUV
|
- | -5.43 % | $ 840 тыс. |  США |
 |
OneWater Marine
ONEW
|
$ 12.7 | -2.68 % | $ 211 млн | США |
 |
BRP
DOOO
|
- | - | $ 6.82 млрд |  Канада |
 |
Thor Industries
THO
|
$ 78.07 | -1.53 % | $ 4.14 млрд | США |
 |
Fox Factory Holding Corp.
FOXF
|
$ 18.94 | -0.79 % | $ 791 млн | США |
 |
Marine Products Corporation
MPX
|
- | - | $ 279 млн | США |
 |
EZGO Technologies Ltd.
EZGO
|
$ 0.89 | -4.8 % | $ 2.32 млн |  Китай |
 |
LCI Industries
LCII
|
$ 106.55 | -1.04 % | $ 2.64 млрд | США |
 |
Camping World Holdings
CWH
|
$ 6.05 | -3.74 % | $ 623 млн | США |
 |
Malibu Boats
MBUU
|
$ 27.91 | -1.93 % | $ 549 млн | США |
 |
Harley-Davidson
HOG
|
$ 24.83 | -1.82 % | $ 2.98 млрд | США |
 |
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
|
$ 24.62 | -1.76 % | $ 401 млн | США |
 |
Winnebago Industries
WGO
|
$ 31.82 | -0.9 % | $ 897 млн | США |