Facebook
X
VK
Telegram
RADA Electronic Industries Ltd. Балансовые показатели 2021-2008 | RADA
Краткий обзор активов и капитала компании RADA Electronic Industries Ltd.
Для оценки взяты пять последних доступных годовых отчётов в интервале с 2016 по 2020 год.
Активы увеличились на +409,4% — с $21 млн до $106,9 млн. CAGR около 50,2% указывает на заметное расширение ресурсной базы.
Активы опережали обязательства по динамике — +409,4% против +250,2%. Это снижает зависимость расширения от привлечённого капитала.
Коэффициент автономии достиг 67,4% против 50,1% в начале. Высокая доля капитала снижает зависимость от обязательств.
Отрицательный чистый долг в размере -$25,7 млн означает, что запас денежных средств больше долговых обязательств.
Доля денежных средств изменилась с 5,7% до 33,9%. Чем выше этот показатель, тем больше у бизнеса свободы при неблагоприятном сценарии.
Нераспределённая прибыль имеет отрицательное значение -$73,4 млн. Такая позиция ослабляет формальную капитальную подушку, хотя может быть связана с возвратом средств акционерам.
Итоговая оценка
Совокупность показателей указывает на сильную балансовую позицию компании RADA Electronic Industries Ltd.: источники финансирования сбалансированы, а риски обязательств контролируемы.
Балансовые показатели по годам RADA Electronic Industries Ltd.
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый долг |
-67.3 млн | -25.7 млн | -6.02 млн | - | - | 1.87 млн | 2.3 млн | 7.92 млн | 8.06 млн | 8.98 млн | -931 тыс. | - | - | - |
Долгосрочный долг |
9.16 млн | 8.73 млн | 6.5 млн | - | - | 3.07 млн | - | - | - | - | 176 тыс. | - | - | - |
Текущий долгосрочный долг |
2.26 млн | 1.88 млн | 1.24 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочные обязательства |
9.94 млн | 9.52 млн | 7.26 млн | 690 тыс. | 758 тыс. | 3.74 млн | 660 тыс. | 634 тыс. | 569 тыс. | 519 тыс. | 692 тыс. | 4.03 млн | - | - |
Краткосрочные обязательства |
37.8 млн | 25.4 млн | 16.2 млн | 11 млн | 6.09 млн | 6.22 млн | 8.86 млн | 15.3 млн | 17.5 млн | 15.8 млн | 15.7 млн | 13.9 млн | - | - |
Итого обязательств |
- | 34.9 млн | 23.5 млн | 11.6 млн | 6.84 млн | 9.96 млн | 9.52 млн | 15.9 млн | 18 млн | 16.4 млн | 16.3 млн | - | - | - |
Отложенный доход |
474 тыс. | 232 тыс. | 196 тыс. | 366 тыс. | 41 тыс. | 839 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-48.3 млн | -73.4 млн | -79 млн | -77 млн | -77.1 млн | -79.4 млн | -74.5 млн | -68 млн | -68.2 млн | -65.6 млн | -63.5 млн | -62 млн | - | - |
Активы компании |
204 млн | 107 млн | 64.9 млн | 53.5 млн | 36 млн | 21 млн | 18.6 млн | 20.1 млн | 22 млн | 22.9 млн | 24.2 млн | 27.1 млн | - | - |
Денежные запасы |
78.7 млн | 36.3 млн | 13.8 млн | 20.8 млн | 12.4 млн | 1.2 млн | 734 тыс. | 711 тыс. | 2.14 млн | 1.16 млн | 1.11 млн | 850 тыс. | 987 тыс. | 964 тыс. |
Балансовая стоимость |
204 млн | 72 млн | 41.4 млн | 41.9 млн | 29.2 млн | 11 млн | 9.06 млн | 4.17 млн | 3.98 млн | 6.53 млн | 7.84 млн | 27.1 млн | - | - |
Акционерный капитал |
156 млн | 72 млн | 41.4 млн | 41.9 млн | 28.5 млн | 10.5 млн | 8.51 млн | 3.55 млн | 3.35 млн | 5.91 млн | 7.22 млн | 8.58 млн | 7.86 млн | 7.55 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Балансовые показатели поквартально RADA Electronic Industries Ltd.
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2009-Q4 | 2008-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Долгосрочный долг |
- | - | - | - | 9.16 млн | - | 9.65 млн | - | 8.73 млн | - | 6.07 млн | - | 6.5 млн | - | 1.02 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочные обязательства |
- | - | - | - | 9.94 млн | - | 10.4 млн | - | 9.52 млн | - | 6.74 млн | - | 7.26 млн | - | 1.76 млн | - | 690 тыс. | - | 760 тыс. | - | 758 тыс. | - | 3.84 млн | - | 3.74 млн | - | 3.72 млн | - | 660 тыс. | - | - | - | 634 тыс. | - | - | - | 569 тыс. | - | - | - | 519 тыс. | - | - | - | 692 тыс. | - | - | - | 4.03 млн | - | - |
Отложенный доход |
- | - | - | - | 474 тыс. | - | 172 тыс. | - | 232 тыс. | - | 6 тыс. | - | 196 тыс. | - | 554 тыс. | - | 366 тыс. | - | 431 тыс. | - | 145 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
- | - | - | - | -48.3 млн | - | -59.1 млн | - | -73.4 млн | - | -78.1 млн | - | -79 млн | - | -78 млн | - | -77 млн | - | -76.9 млн | - | -77.1 млн | - | -78.5 млн | - | -79.4 млн | - | -77.9 млн | - | -74.5 млн | - | - | - | -68 млн | - | - | - | -68.2 млн | - | - | - | -65.6 млн | - | - | - | -63.5 млн | - | - | - | -62 млн | - | - |
Активы компании |
- | - | - | - | 204 млн | - | 187 млн | - | 107 млн | - | 98.2 млн | - | 64.9 млн | - | 55.8 млн | - | 53.5 млн | - | 36.5 млн | - | 36 млн | - | 22.7 млн | - | 21 млн | - | 18.5 млн | - | 18.6 млн | - | - | - | 20.1 млн | - | - | - | 22 млн | - | - | - | 22.9 млн | - | - | - | 24.2 млн | - | - | - | 27.1 млн | - | - |
Денежные запасы |
- | - | - | - | 78.7 млн | - | 95.7 млн | - | 36.3 млн | - | 29.9 млн | - | 13.8 млн | - | 14.9 млн | - | 20.8 млн | - | 15.6 млн | - | 12.4 млн | - | 743 тыс. | - | 1.2 млн | - | 2.07 млн | - | 734 тыс. | - | 1.58 млн | - | 711 тыс. | - | - | - | 2.14 млн | - | - | - | 1.16 млн | - | - | - | 1.11 млн | - | - | - | 850 тыс. | 987 тыс. | 964 тыс. |
Балансовая стоимость |
- | - | - | - | 204 млн | - | 187 млн | - | 107 млн | - | 98.2 млн | - | 64.9 млн | - | 55.8 млн | - | 53.5 млн | - | 36.5 млн | - | 36 млн | - | 22.7 млн | - | 21 млн | - | 18.5 млн | - | 18.6 млн | - | - | - | 20.1 млн | - | - | - | 22 млн | - | - | - | 22.9 млн | - | - | - | 24.2 млн | - | - | - | 27.1 млн | - | - |
Акционерный капитал |
- | - | - | - | 156 млн | - | 144 млн | - | 72 млн | - | 66.5 млн | - | 41.4 млн | - | 43 млн | - | 41.9 млн | - | 29.7 млн | - | 28.5 млн | - | 12.1 млн | - | 10.5 млн | - | 8.63 млн | - | 8.51 млн | - | - | - | 3.55 млн | - | - | - | 3.35 млн | - | - | - | 5.91 млн | - | - | - | 7.22 млн | - | - | - | 8.58 млн | 7.86 млн | 7.55 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Бухгалтерский баланс — фундаментальный финансовый отчет RADA Electronic Industries Ltd., который предоставляет полную картину финансового состояния компании на конкретный момент времени. В отличие от отчета о прибылях и убытках, который фиксирует результаты деятельности за определенный период, баланс показывает, какие активы компания имеет, какие обязательства перед кредиторами и какой собственный капитал находится в распоряжении владельцев.
Для инвестора бухгалтерский баланс важен тем, что позволяет оценить финансовую устойчивость компании, понять, сколько она должна и насколько зависит от долгового финансирования. Он помогает рассчитать ключевые коэффициенты ликвидности и долговой нагрузки. При анализе следует обращать внимание на долю заемных средств в капитале (Debt/Equity), размер денежных средств на балансе и соотношение краткосрочных обязательств к ликвидным активам.
Особенности анализа балансовых показателей- Вертикальный и горизонтальный анализ
Вертикальный анализ показывает структуру баланса в процентах от общей суммы активов или обязательств, а горизонтальный — динамику изменения показателей за несколько периодов. - Качество активов
Важно оценивать не только величину активов, но и их ликвидность и возможность реализации. - Учет внебалансовых обязательств
Некоторые обязательства могут не отражаться напрямую в балансе, что требует дополнительного внимания.
Бухгалтерский баланс других акций отрасли "Аэрокосмическая промышленность"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
НПО Наука
NAUK
|
- | - | - |  Россия |
 |
Cubic Corporation
CUB
|
- | 0.32 % | $ 2.38 млрд |  США |
 |
Frontline Ltd.
FRO
|
$ 46.12 | 1.54 % | $ 10.3 млрд |  Бермуды |
 |
Корпорация ИРКУТ
IRKT
|
- | - | - | Россия |
 |
Объединенная авиастроительная корпорация
UNAC
|
- | - | - | Россия |
 |
EHang Holdings Limited
EH
|
$ 4.69 | 2.85 % | $ 688 тыс. |  Китай |
 |
РКК Энергия
RKKE
|
- | - | - | Россия |
 |
CAE
CAE
|
- | - | $ 7.75 млрд |  Канада |
 |
CPI Aerostructures, Inc.
CVU
|
$ 5.16 | 1.38 % | $ 61.3 млн | США |
 |
Innovative Solutions and Support
ISSC
|
$ 24.78 | 7.74 % | $ 435 млн | США |
 |
Mercury Systems
MRCY
|
$ 82.42 | 2.59 % | $ 4.9 млрд | США |
 |
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
|
- | 1.42 % | $ 4.62 млрд | США |
 |
Lockheed Martin Corporation
LMT
|
$ 525.28 | 0.26 % | $ 122 млрд | США |
 |
General Dynamics Corporation
GD
|
$ 359.39 | 0.49 % | $ 96.7 млрд | США |
 |
AAR Corp.
AIR
|
$ 126.54 | 0.7 % | $ 4.5 млрд | США |
 |
Air Industries Group
AIRI
|
$ 2.61 | 2.68 % | $ 12.5 млн | США |
 |
Astrotech Corporation
ASTC
|
$ 7.37 | 2.65 % | $ 12.3 млн | США |
 |
Astronics Corporation
ATRO
|
$ 76.26 | 2.32 % | $ 2.7 млрд | США |
 |
AeroVironment
AVAV
|
$ 144.65 | 1.25 % | $ 7.1 млрд | США |
 |
The Boeing Company
BA
|
$ 212.25 | 0.81 % | $ 161 млрд | США |
 |
B.O.S. Better Online Solutions Ltd.
BOSC
|
$ 4.64 | 0.22 % | $ 28.6 млн |  Израиль |
 |
BWX Technologies
BWXT
|
$ 157.59 | 0.02 % | $ 14.4 млрд | США |
 |
Coda Octopus Group
CODA
|
$ 10.17 | 1.5 % | $ 114 млн | США |
 |
Ducommun Incorporated
DCO
|
$ 168.32 | 1.08 % | $ 2.52 млрд | США |
 |
Embraer S.A.
ERJ
|
- | - | $ 11 млрд |  Бразилия |
 |
Elbit Systems Ltd.
ESLT
|
$ 703.28 | 0.29 % | $ 32.1 млрд | Израиль |
 |
HEICO Corporation
HEI
|
$ 325.48 | 0.09 % | $ 45.3 млрд | США |
 |
Hexcel Corporation
HXL
|
$ 91.98 | 0.11 % | $ 7.31 млрд | США |
 |
Intevac
IVAC
|
- | - | $ 107 тыс. | США |
 |
Kaman Corporation
KAMN
|
- | - | $ 1.3 млрд | США |
 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
$ 47.82 | 0.67 % | $ 7.78 млрд | США |
 |
L3Harris Technologies
LHX
|
$ 256.45 | 0.48 % | $ 48.1 млрд | США |
 |
Northrop Grumman Corporation
NOC
|
$ 514.98 | 0.84 % | $ 73.9 млрд | США |
 |
National Presto Industries
NPK
|
$ 147.72 | 2.4 % | $ 1.06 млрд | США |
 |
Park Aerospace Corp.
PKE
|
$ 31.28 | 1.62 % | $ 625 млн | США |
 |
AMMO
POWW
|
$ 2.17 | 1.4 % | $ 254 млн | США |
 |
Sturm, Ruger & Company
RGR
|
$ 38.49 | 3.41 % | $ 625 млн | США |
 |
Raytheon Technologies Corporation
RTX
|
$ 200.79 | 0.67 % | $ 269 млрд | США |
 |
SIFCO Industries
SIF
|
$ 21.35 | 0.9 % | $ 129 млн | США |
 |
Virgin Galactic Holdings
SPCE
|
$ 3.04 | 2.7 % | $ 156 млн | США |
 |
Spirit AeroSystems Holdings
SPR
|
- | - | $ 4.61 млрд | США |
 |
Smith & Wesson Brands
SWBI
|
$ 12.89 | 5.05 % | $ 573 тыс. | США |
 |
TAT Technologies Ltd.
TATT
|
$ 39.97 | 2.47 % | $ 483 млн | Израиль |
 |
TransDigm Group Incorporated
TDG
|
$ 1 162.05 | 0.36 % | $ 67.6 млрд | США |
 |
Triumph Group
TGI
|
- | 0.62 % | $ 2.01 млрд | США |
 |
Textron
TXT
|
$ 79.07 | 0.16 % | $ 14.1 млрд | США |
 |
AgEagle Aerial Systems
UAVS
|
$ 1.06 | 2.78 % | $ 26.6 млн | США |
 |
Vectrus
VEC
|
- | -0.94 % | $ 375 млн | США |
 |
VSE Corporation
VSEC
|
$ 203.91 | 0.66 % | $ 4.31 млрд | США |