Facebook
X
VK
Telegram
RADA Electronic Industries Ltd. Мультипликаторы 2021-2008 | RADA
Краткий обзор оценки и рентабельности компании RADA Electronic Industries Ltd.
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2014–2021.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 25,19x (медиана 98,32x), EV/EBITDA 23,02x (медиана 28,48x), P/S 5,39x (медиана 4,27x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на 0%.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 4%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 16,1%, ROA 12,3%, ROCE 12,3%. Фундаментальная эффективность выглядит сбалансированно: прибыльность поддерживает оценку, но не снимает требования к дальнейшему росту.
Текущий PEG составляет 0,83x; рынок платит сравнительно немного за единицу ожидаемого роста.
Период между оплатой ресурсов и получением денег поднялся с 183,4 дн до 196,4 дн. Денежная оборачиваемость замедлилась.
Что показывают коэффициенты
Мультипликаторы компании RADA Electronic Industries Ltd. формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.
Мультипликаторы по годам RADA Electronic Industries Ltd.
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
25.2 | 98.3 | -93.2 | 568.0 | 22.5 | -3.3 | -231.5 | 210.0 | -10.5 | -13.8 | -24.3 | - | - | - |
P/S |
5.4 | 7.3 | 4.3 | 3.3 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | - | - | - |
EPS |
0.5 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.0 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | - |
EV (Enterprise Value) |
553 млн | 553 млн | 199 млн | 83.4 млн | 44.8 млн | 25.2 млн | 17.1 млн | 58.9 млн | 43.5 млн | 43.6 млн | 52.3 млн | -850 тыс. | -987 тыс. | -964 тыс. |
EBITDA per Share |
0.5 | 0.18 | -0.02 | 0.03 | 0.11 | -0.2 | -0.18 | 0.23 | 0.00359 | -0.0258 | -0.0202 | 0.33 | - | - |
EV/EBITDA |
23.0 | 71.3 | -226.1 | 96.9 | 17.1 | -8.8 | -7.8 | 28.5 | 2720.8 | -4839.4 | -1414.6 | -0.3 | -0.4 | - |
PEG |
-0.1 | -0.36 | 0.83 | 0.48 | 0.02 | -0.0 | -0.19 | 0.93 | 0.15 | 0.14 | 0.04 | - | - | - |
P/B |
3.1 | 7.7 | 4.6 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 10.5 | 6.9 | 4.3 | 4.7 | - | - | - |
P/CF |
-144.8 | 153.4 | -54.7 | -24.0 | 29.3 | -3.3 | -2.8 | 358.1 | 19.3 | -37.7 | -27.0 | - | - | - |
ROE % |
16.07 | 7.83 | -4.90 | 0.39 | 7.85 | -46.69 | -0.42 | 5.86 | -78.66 | -34.73 | -21.12 | 8.55 | 2.71 | - |
ROA % |
12.30 | 5.28 | -3.13 | 0.30 | 6.21 | -23.40 | -0.19 | 1.03 | -11.97 | -8.96 | -6.31 | 2.71 | - | - |
ROCE % |
12.26 | 6.71 | -4.32 | 0.15 | 6.77 | -23.85 | -29.90 | 35.71 | -18.78 | -14.10 | -12.48 | 15.30 | 13.47 | - |
Current Ratio |
- | 3.1 | 2.8 | 4.6 | 5.3 | 2.1 | 2.0 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | - | - | - |
DSO |
72.9 | 66.7 | 111.8 | 134.6 | 85.7 | 123.2 | 92.1 | 70.4 | 86.1 | 104.2 | 154.0 | 62.7 | - | - |
DIO |
203.4 | 175.2 | 182.8 | 196.2 | 153.6 | 205.2 | 193.1 | 160.6 | 149.6 | 167.8 | 183.4 | 56.4 | - | - |
DPO |
79.9 | 69.6 | 85.6 | 87.6 | 55.9 | 72.3 | 51.1 | 50.4 | 51.7 | 48.7 | 72.2 | 28.0 | - | - |
Операционный цикл |
276.3 | 242.0 | 294.6 | 330.8 | 239.2 | 328.3 | 285.2 | 231.0 | 235.8 | 272.0 | 337.4 | 119.1 | - | - |
Финансовый цикл |
196.4 | 172.3 | 209.0 | 243.1 | 183.4 | 256.0 | 234.1 | 180.6 | 184.1 | 223.3 | 265.1 | 91.1 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально RADA Electronic Industries Ltd.
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2009-Q4 | 2008-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | - | - | - | 0.52 | - | 0.3 | - | 0.13 | - | 0.02 | - | -0.05 | - | -0.03 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.09 | - | 0.04 | - | -0.35 | - | -0.12 | - | -0.53 | - | - | - | -0.02 | - | - | - | -0.3 | - | - | - | -0.23 | - | - | - | -0.17 | - | - | - | 0.08 | 0.02 | - |
EBITDA per Share |
- | - | - | - | 0.5 | - | 0.2 | - | 0.18 | - | 0.04 | - | -0.02 | - | -0.02 | - | 0.03 | - | 0.03 | - | 0.11 | - | 0.05 | - | -0.2 | - | -0.06 | - | -0.18 | - | - | - | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 | - | - |
ROE % |
33.80 | 33.80 | 33.80 | 33.80 | 35.12 | 19.05 | 14.15 | 4.25 | 1.81 | -6.02 | -5.63 | -6.95 | -6.04 | -1.14 | 6.71 | 9.15 | 9.21 | 8.82 | -37.87 | -38.78 | -78.42 | -86.27 | -86.69 | -86.76 | -80.90 | -34.20 | -112.86 | -73.22 | -107.94 | -107.52 | -107.52 | -107.52 | -128.64 | -134.51 | -134.51 | -134.51 | -125.96 | -47.30 | -47.30 | -47.30 | -44.59 | -9.86 | -9.86 | -9.86 | -21.12 | - | - | - | 8.55 | 2.71 | - |
ROA % |
25.17 | 25.17 | 25.17 | 25.17 | 26.07 | 13.77 | 10.64 | 3.04 | 1.16 | -4.11 | -3.81 | -4.70 | -3.96 | -0.84 | 5.38 | 7.26 | 7.29 | 6.99 | -16.41 | -17.15 | -35.68 | -41.90 | -42.09 | -42.13 | -41.09 | -17.69 | -29.67 | -11.13 | -20.09 | -19.90 | -19.90 | -19.90 | -26.21 | -27.24 | -27.24 | -27.24 | -24.53 | -12.56 | -12.56 | -12.56 | -8.96 | - | - | - | -6.31 | - | - | - | 2.71 | - | - |
ROCE % |
24.21 | 24.21 | 24.21 | 24.21 | 25.13 | 12.87 | 8.55 | 3.32 | 0.19 | -6.52 | -6.38 | -7.30 | -6.29 | -1.97 | 4.80 | 7.93 | 13.32 | 13.17 | -10.68 | -11.69 | -28.06 | -34.83 | -64.73 | -70.12 | -34.41 | -10.56 | -29.34 | -12.97 | -27.07 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | -9.65 | -45.36 | -45.36 | -45.36 | -30.06 | -11.28 | -11.28 | -11.28 | 2.19 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | -12.48 | - | - | - | 15.30 | 13.47 | - |
DSO |
- | - | - | - | 12.7 | - | 17.2 | - | 8.4 | - | 26.5 | - | 14.2 | - | 34.8 | - | 21.8 | - | 18.3 | - | 12.7 | - | 26.8 | - | 17.8 | - | 24.0 | - | 11.8 | - | - | - | 7.3 | - | - | - | 10.2 | - | - | - | 11.4 | - | - | - | 16.3 | - | - | - | 15.7 | - | - |
DIO |
- | - | - | - | 32.0 | - | 44.7 | - | 27.4 | - | 57.6 | - | 27.6 | - | 61.2 | - | 28.8 | - | 40.0 | - | 20.2 | - | 53.9 | - | 28.5 | - | 60.9 | - | 22.3 | - | - | - | 19.9 | - | - | - | 18.1 | - | - | - | 20.4 | - | - | - | 25.3 | - | - | - | 14.1 | - | - |
DPO |
- | - | - | - | 13.0 | - | 23.6 | - | 10.1 | - | 34.3 | - | 12.3 | - | 21.7 | - | 14.5 | - | 12.6 | - | 7.4 | - | 19.9 | - | 10.2 | - | 11.1 | - | 7.6 | - | - | - | 3.9 | - | - | - | 7.7 | - | - | - | 5.5 | - | - | - | 7.9 | - | - | - | 7.0 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании RADA Electronic Industries Ltd., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Аэрокосмическая промышленность"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
НПО Наука
NAUK
|
- | - | - |  Россия |
 |
Cubic Corporation
CUB
|
- | 0.32 % | $ 2.38 млрд |  США |
 |
Frontline Ltd.
FRO
|
$ 46.12 | 1.54 % | $ 10.3 млрд |  Бермуды |
 |
Корпорация ИРКУТ
IRKT
|
- | - | - | Россия |
 |
Объединенная авиастроительная корпорация
UNAC
|
- | - | - | Россия |
 |
EHang Holdings Limited
EH
|
$ 4.69 | 2.85 % | $ 688 тыс. |  Китай |
 |
РКК Энергия
RKKE
|
- | - | - | Россия |
 |
CAE
CAE
|
- | - | $ 7.75 млрд |  Канада |
 |
CPI Aerostructures, Inc.
CVU
|
$ 5.16 | 1.38 % | $ 61.3 млн | США |
 |
Innovative Solutions and Support
ISSC
|
$ 24.78 | 7.74 % | $ 435 млн | США |
 |
Mercury Systems
MRCY
|
$ 82.42 | 2.59 % | $ 4.9 млрд | США |
 |
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
|
- | 1.42 % | $ 4.62 млрд | США |
 |
Lockheed Martin Corporation
LMT
|
$ 525.28 | 0.26 % | $ 122 млрд | США |
 |
General Dynamics Corporation
GD
|
$ 359.39 | 0.49 % | $ 96.7 млрд | США |
 |
AAR Corp.
AIR
|
$ 126.54 | 0.7 % | $ 4.5 млрд | США |
 |
Air Industries Group
AIRI
|
$ 2.61 | 2.68 % | $ 12.5 млн | США |
 |
Astrotech Corporation
ASTC
|
$ 7.37 | 2.65 % | $ 12.3 млн | США |
 |
Astronics Corporation
ATRO
|
$ 76.26 | 2.32 % | $ 2.7 млрд | США |
 |
AeroVironment
AVAV
|
$ 144.65 | 1.25 % | $ 7.1 млрд | США |
 |
The Boeing Company
BA
|
$ 212.25 | 0.81 % | $ 161 млрд | США |
 |
B.O.S. Better Online Solutions Ltd.
BOSC
|
$ 4.64 | 0.22 % | $ 28.6 млн |  Израиль |
 |
BWX Technologies
BWXT
|
$ 157.59 | 0.02 % | $ 14.4 млрд | США |
 |
Coda Octopus Group
CODA
|
$ 10.17 | 1.5 % | $ 114 млн | США |
 |
Ducommun Incorporated
DCO
|
$ 168.32 | 1.08 % | $ 2.52 млрд | США |
 |
Embraer S.A.
ERJ
|
- | - | $ 11 млрд |  Бразилия |
 |
Elbit Systems Ltd.
ESLT
|
$ 703.28 | 0.29 % | $ 32.1 млрд | Израиль |
 |
HEICO Corporation
HEI
|
$ 325.48 | 0.09 % | $ 45.3 млрд | США |
 |
Hexcel Corporation
HXL
|
$ 91.98 | 0.11 % | $ 7.31 млрд | США |
 |
Intevac
IVAC
|
- | - | $ 107 тыс. | США |
 |
Kaman Corporation
KAMN
|
- | - | $ 1.3 млрд | США |
 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
$ 47.82 | 0.67 % | $ 7.78 млрд | США |
 |
L3Harris Technologies
LHX
|
$ 256.45 | 0.48 % | $ 48.1 млрд | США |
 |
Northrop Grumman Corporation
NOC
|
$ 514.98 | 0.84 % | $ 73.9 млрд | США |
 |
National Presto Industries
NPK
|
$ 147.72 | 2.4 % | $ 1.06 млрд | США |
 |
Park Aerospace Corp.
PKE
|
$ 31.28 | 1.62 % | $ 625 млн | США |
 |
AMMO
POWW
|
$ 2.17 | 1.4 % | $ 254 млн | США |
 |
Sturm, Ruger & Company
RGR
|
$ 38.49 | 3.41 % | $ 625 млн | США |
 |
Raytheon Technologies Corporation
RTX
|
$ 200.79 | 0.67 % | $ 269 млрд | США |
 |
SIFCO Industries
SIF
|
$ 21.35 | 0.9 % | $ 129 млн | США |
 |
Virgin Galactic Holdings
SPCE
|
$ 3.04 | 2.7 % | $ 156 млн | США |
 |
Spirit AeroSystems Holdings
SPR
|
- | - | $ 4.61 млрд | США |
 |
Smith & Wesson Brands
SWBI
|
$ 12.89 | 5.05 % | $ 573 тыс. | США |
 |
TAT Technologies Ltd.
TATT
|
$ 39.97 | 2.47 % | $ 483 млн | Израиль |
 |
TransDigm Group Incorporated
TDG
|
$ 1 162.05 | 0.36 % | $ 67.6 млрд | США |
 |
Triumph Group
TGI
|
- | 0.62 % | $ 2.01 млрд | США |
 |
Textron
TXT
|
$ 79.07 | 0.16 % | $ 14.1 млрд | США |
 |
AgEagle Aerial Systems
UAVS
|
$ 1.06 | 2.78 % | $ 26.6 млн | США |
 |
Vectrus
VEC
|
- | -0.94 % | $ 375 млн | США |
 |
VSE Corporation
VSEC
|
$ 203.91 | 0.66 % | $ 4.31 млрд | США |