Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиРосДорБанк Движение денежных средств 2008-2025 | RDRB
Движение денежных средств по годам РосДорБанк
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
540 млн | 285 млн | 307 млн | 266 млн | 130 млн | 155 млн | 253 млн | 2.56 млн | 115 млн | 69.6 млн | 71.5 млн | 12.8 млн | -66.2 млн | 70.3 млн | 143 млн | -35.3 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
- | - | - | 88.8 млн | 23.8 млн | 19 млн | 12.7 млн | 10.9 млн | 9.07 млн | 29.3 млн | 28.6 млн | 32.6 млн | 28.7 млн | 24.9 млн | 23.4 млн | 21.5 млн |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | 281 млн | 504 млн | -3.72 млрд | -1.28 млрд | -374 млн | -1.96 млрд | 2.06 млрд | -369 млн | 507 млн | 514 млн | 596 млн | -539 млн | 148 млн |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | 281 млн | 504 млн | -3.72 млрд | -1.28 млрд | -2.32 млрд | -866 млн | -92.7 млн | -1.07 млрд | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
-540 млн | -285 млн | -307 млн | -419 млн | 2.25 млрд | -919 млн | -1.42 млрд | 217 млн | 443 млн | 337 млн | 70 млн | -84.7 млн | 234 млн | 110 млн | -133 млн | 388 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | -30.1 млн | -155 млн | -75.8 млн | -201 млн | -56.5 млн | -23.5 млн | -29.2 млн | -18.5 млн | -5.58 млн | -5.02 млн | -89.9 млн | -4.9 млн | -19.9 млн |
Чистые приобретения |
- | - | - | 17.4 млн | 8.23 млн | 6.95 млн | 2.19 млн | 2.77 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | -10.2 млрд | -4.63 млрд | -358 млн | -1.87 млрд | -3.2 млрд | -2.31 млрд | -2.79 млрд | -10 тыс. | - | - | 100 млн | -2.24 млн | -218 млн |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | 9.19 млрд | 3.67 млрд | 951 млн | 2.64 млрд | 3.83 млрд | 1.97 млрд | 145 млн | 21 млн | 5.59 млн | 100 млн | - | 3 тыс. | 50 млн |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | - | 94.6 млн | -66.1 млн | 7.41 млн | 5.61 млн | 3.23 млн | 32.3 млн | 3.8 млн | 17.6 млн | 1.4 млн | 710 тыс. | 52 тыс. | - | 4.45 млн |
Затраты на инвестиции |
- | - | - | -907 млн | -1.17 млрд | 525 млн | 572 млн | 578 млн | -328 млн | -2.67 млрд | 20.1 млн | 1.41 млн | 95.7 млн | 10.1 млн | -7.14 млн | -184 млн |
Погашение долга |
- | - | - | -50 млн | -341 млн | - | - | - | - | 344 млн | - | 59.9 млн | - | - | - | -527 млн |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | -102 млн | -102 млн | -140 млн | -50.8 млн | -102 млн | -69.4 млн | -71.6 млн | -9.66 млн | -436 тыс. | -43 млн | -104 тыс. | -136 тыс. | -166 тыс. |
Другие финансовые операции |
- | - | - | -105 млн | -126 млн | - | - | - | - | -894 млн | - | -103 млн | -38.9 млн | -3.12 млн | -3.4 млн | -6.13 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | - | -257 млн | 180 млн | -140 млн | -50.8 млн | 97.7 млн | -69.1 млн | -71.6 млн | -9.66 млн | -43.7 млн | -81.9 млн | -2.63 млн | -3.53 млн | -316 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | 99.1 млн | -66.4 млн | 82.8 млн | -7.15 млн | -168 млн | 437 млн | 791 млн | 182 млн | -2.41 млн | 10.6 млн | 869 тыс. | 60.4 млн | 40.5 млн |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | -848 млн | 1.85 млрд | -277 млн | -641 млн | 365 млн | -1.35 млрд | 512 млн | -34.4 млн | 423 млн | 735 млн | 810 млн | -456 млн | 62.5 млн |
Денежные средства на конец периода |
- | - | 1.95 млрд | 1.93 млрд | 2.78 млрд | 973 млн | 1.25 млрд | 1.89 млрд | 1.53 млрд | 2.88 млрд | 2.37 млрд | 2.43 млрд | 2.01 млрд | 1.27 млрд | 462 млн | 918 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | 1.95 млрд | 2.78 млрд | 933 млн | 1.25 млрд | 1.89 млрд | 1.53 млрд | 2.88 млрд | 2.37 млрд | 2.4 млрд | 2.01 млрд | 1.27 млрд | 462 млн | 918 млн | 856 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
- | - | - | 217 млн | 2.91 млрд | -745 млн | -1.16 млрд | -143 млн | -1.39 млрд | 2.47 млрд | -227 млн | 467 млн | 711 млн | 801 млн | -506 млн | 522 млн |
Капитальные расходы |
- | - | - | -30.1 млн | -155 млн | -75.8 млн | -201 млн | -56.5 млн | -23.5 млн | -29.2 млн | -18.5 млн | -5.58 млн | -5.02 млн | -89.9 млн | -4.9 млн | -19.9 млн |
Свободный денежный поток |
- | - | - | 187 млн | 2.75 млрд | -821 млн | -1.36 млрд | -200 млн | -1.41 млрд | 2.44 млрд | -246 млн | 462 млн | 706 млн | 712 млн | -511 млн | 502 млн |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально РосДорБанк
| 2023-Q4 | 2023-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q1 | 2013-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
144 млн | 108 млн | - | - | - | 152 млрд | 3.93 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация нематериальных активов |
- | - | - | - | - | - | 23.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
-144 млн | -108 млн | - | - | - | -152 млрд | -27 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | - | -12.1 млн | - | - | -48.4 млн | -11.4 млн | -15.2 млн | -9.1 млн | -24 млн | -13.8 млн | -9.44 млн | -7.37 млн | -11.4 млн | -4.68 млн | -29.2 млн | -8.57 млн | -18.5 млн | -18.6 млн |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | 12.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | -3.42 млрд | - | - | -2.42 млрд | -2.99 млрд | -624 млн | -1.16 млрд | - | - | -1.83 млрд | 75.3 млн | -226 млн | -29.4 млн | -2.79 млрд | -1.74 млрд | -10 тыс. | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | 3.54 млрд | - | - | 1.2 млрд | 422 млн | 2.33 млрд | 657 млн | 625 тыс. | 289 млн | 1.61 млрд | 504 млн | 266 млн | 164 млн | 145 млн | 22.3 млн | 21 млн | 8 млн |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | - | - | -6.82 млн | - | - | 2 тыс. | 27.8 млн | 478 тыс. | - | 5.09 млн | 1.76 млн | 276 тыс. | 249 тыс. | 449 тыс. | 31.7 млн | 3.8 млн | 619 тыс. | 17.6 млн | 3.82 млн |
Затраты на инвестиции |
- | - | -295 млн | -2.41 млрд | 110 млн | - | - | -1.26 млрд | -2.54 млрд | 1.69 млрд | -515 млн | -18.2 млн | 277 млн | -229 млн | 572 млн | 29 млн | 162 млн | -2.67 млрд | -1.72 млрд | 20.1 млн | -6.79 млн |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | - | -5 тыс. | -5 тыс. | - | - | - | - | -102 млн | -104 тыс. | -5 тыс. | -6 тыс. | -71.6 млн | -6.14 млн | -9.66 млн | -436 тыс. |
Другие финансовые операции |
- | - | -342 млн | -26.2 млн | - | - | -22 млн | -85.1 млн | - | -102 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | -342 млн | -26.2 млн | - | - | - | -5 тыс. | 749 млн | -102 млн | - | - | - | -102 млн | 200 млн | -5 тыс. | 339 тыс. | -71.6 млн | -6.14 млн | -9.66 млн | -436 тыс. |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | -13.7 млн | 3.53 млн | -22.8 млн | - | - | 109 млн | -13.8 млн | -259 тыс. | -15.4 млн | 24.9 млн | 16.1 млн | -38.7 млн | -1.09 млн | 106 млн | 109 млн | 791 млн | 622 млн | 182 млн | 341 тыс. |
Изменения в денежных средствах |
- | - | 648 млн | -822 млн | 627 млн | - | 23.1 млн | -1.72 млрд | 1.76 млрд | 74.4 млн | -136 млн | -240 млн | 149 млн | 535 млн | -743 млн | 632 млн | -265 млн | 512 млн | 1.62 млрд | -34.4 млн | 673 млн |
Денежные средства на конец периода |
- | - | 1.76 млрд | 1.11 млрд | 1.95 млрд | - | 23.1 млн | 1.09 млрд | 2.8 млрд | 1.05 млрд | 974 млн | 973 млн | 1.21 млрд | 1.89 млрд | 1.36 млрд | 1.53 млрд | 894 млн | 2.88 млрд | 2.88 млрд | 2.37 млрд | 2.4 млрд |
Денежные средства на начало периода |
- | - | 1.11 млрд | 1.93 млрд | 1.32 млрд | - | - | 2.8 млрд | 1.05 млрд | 974 млн | 1.11 млрд | 1.21 млрд | 1.06 млрд | 1.36 млрд | 2.1 млрд | 894 млн | 1.16 млрд | 2.37 млрд | 1.26 млрд | 2.4 млрд | 1.73 млрд |
Денежные потоки от операционной деятельности |
- | - | 1.3 млрд | 1.61 млрд | 540 млн | - | 23.1 млн | -567 млн | 3.56 млрд | -1.51 млрд | 395 млн | -247 млн | -143 млн | 904 млн | -1.51 млрд | 497 млн | -536 млн | 2.47 млрд | 2.73 млрд | -227 млн | 680 млн |
Капитальные расходы |
- | - | - | - | -12.1 млн | - | - | -48.4 млн | -11.4 млн | -15.2 млн | -9.1 млн | -24 млн | -13.8 млн | -9.44 млн | -7.37 млн | -11.4 млн | -4.68 млн | -29.2 млн | -8.57 млн | -18.5 млн | -18.6 млн |
Свободный денежный поток |
- | - | 1.3 млрд | 1.61 млрд | 528 млн | - | 23.1 млн | -616 млн | 3.55 млрд | -1.53 млрд | 386 млн | -271 млн | -157 млн | 895 млн | -1.52 млрд | 486 млн | -541 млн | 2.44 млрд | 2.72 млрд | -246 млн | 661 млн |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании РосДорБанк, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Испания
США
Панама
Канада
Чили
Швейцария
Великобритания
Индия
Нидерланды
Перу
