Экспорт отчётности
RealNetworks (RNWK)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
RealNetworks Мультипликаторы 2021-2008 | RNWK
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании RealNetworks
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2017–2021.
Для сопоставления стоимости используются показатели EV/EBITDA 2,69x (медиана 2,69x), P/S 0,63x (медиана 1,25x), P/B 0,8x (медиана 1,46x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 45,2% ниже исторической нормы компании. Такая разница указывает на более сдержанные ожидания рынка.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE -47,7%, ROA -31,7%, ROCE -45,3%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.
Соотношение цены, прибыли и роста равно 1,48x. Значение выглядит нейтрально при условии реалистичности прогнозов.
Денежный цикл уменьшился на 141,3 дн и составляет -8,6 дн. Это поддерживает эффективность оборотного капитала.
Вывод по мультипликаторам
Мультипликаторы компании RealNetworks выглядят низкими относительно истории, однако фундаментальная отдача пока не создаёт убедительной опоры.
Мультипликаторы по годам RealNetworks
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-1.7 | -17.5 | -2.6 | -14.4 | 137.3 | -5.4 | -1.6 | -3.5 | -4.4 | 6.0 | -12.9 | - | - | - |
P/S |
0.6 | 1.2 | 1.2 | 6.0 | 6.1 | 9.6 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | - | - | - |
EPS |
-0.5 | -0.1 | -0.5 | -0.2 | 0.0 | -1.0 | -2.3 | -2 | -1.7 | 1.3 | -0.8 | 0.3 | -6.5 | - |
EV (Enterprise Value) |
32.9 млн | 96.9 млн | 166 млн | 87.1 млн | 106 млн | 205 млн | 124 млн | 203 млн | 181 млн | 195 млн | 349 млн | -83.3 млн | -277 млн | -233 млн |
EBITDA per Share |
-0.45 | -0.11 | -0.68 | -0.09 | -0.05 | -0.86 | -1.68 | -1.59 | -1.46 | 2.08 | -0.61 | -0.33 | -6.11 | - |
EV/EBITDA |
-1.6 | -23.7 | -6.4 | -25.5 | -58.4 | -6.5 | -2.0 | -3.5 | -3.5 | 2.7 | -16.9 | 7.5 | 1.3 | - |
PEG |
-0.01 | -0.17 | -0.02 | 1.48 | -2.3 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - |
P/B |
0.8 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | - | - | - |
P/CF |
-2.4 | -8.0 | -2.1 | -5.2 | -5.4 | -8.1 | -1.9 | -4.2 | -5.2 | -8.0 | -493.0 | - | - | - |
ROE % |
-47.71 | -10.51 | -51.58 | -12.15 | 1.06 | -41.26 | -67.82 | -36.42 | -21.93 | 13.08 | -9.45 | 1.18 | -57.68 | - |
ROA % |
-31.71 | -5.93 | -12.52 | -8.60 | 0.69 | -28.02 | -50.73 | -28.69 | -17.21 | 10.33 | -6.89 | 0.87 | - | - |
ROCE % |
-45.30 | -8.47 | -42.24 | -9.23 | -5.77 | -42.18 | -57.71 | -34.68 | -25.98 | 15.94 | -12.35 | -8.12 | -63.13 | - |
Current Ratio |
3.0 | 2.3 | 1.3 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 4.0 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 3.7 | 3.8 | - | - |
DSO |
62.1 | 61.7 | 99.4 | 269.4 | 199.7 | 272.6 | 74.6 | 46.6 | 49.0 | 50.7 | 48.7 | 22.0 | - | - |
DPO |
70.7 | 75.3 | 84.2 | 79.2 | 67.1 | 144.3 | 164.9 | 92.3 | 90.0 | 63.6 | 68.5 | 38.4 | - | - |
Операционный цикл |
62.1 | 61.7 | 99.5 | 269.4 | 199.7 | 272.6 | 74.6 | 46.6 | 49.0 | 50.7 | 48.6 | 21.9 | - | - |
Финансовый цикл |
-8.6 | -13.6 | 15.2 | 190.2 | 132.7 | 128.4 | -90.3 | -45.7 | -41.0 | -12.9 | -19.9 | -16.4 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально RealNetworks
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | -0.14 | -0.11 | -0.11 | - | -0.16 | -0.03 | -0.27 | - | -0.08 | -0.13 | -0.12 | -0.17 | -0.16 | -0.24 | 0.04 | -0.18 | -0.16 | -0.18 | -0.14 | 0.02 | -0.12 | -0.09 | -0.25 | -0.27 | -0.08 | -0.23 | -0.42 | -0.23 | -0.59 | -0.77 | -0.68 | -0.58 | -0.62 | -0.59 | -0.22 | 0.07 | -0.88 | -0.52 | -0.33 | 0.09 | -0.63 | 2.33 | -0.49 | -0.08 | -0.15 | -0.05 | -0.36 |
EBITDA per Share |
- | -0.13 | -0.1 | -0.1 | - | -0.12 | -0.12 | -0.16 | - | -0.06 | -0.05 | -0.1 | -0.15 | -0.05 | -0.17 | -0.25 | -0.15 | -0.08 | -0.15 | -0.12 | -0.13 | -0.05 | -0.02 | -0.19 | -0.18 | -0.07 | -0.09 | -0.33 | -0.21 | -0.39 | -0.44 | -0.46 | -0.57 | -0.33 | -0.35 | -0.16 | -0.4 | -0.38 | -0.19 | -0.18 | -0.19 | -0.31 | 3.23 | -0.42 | -0.69 | 0.26 | 0.02 | -0.05 |
ROE % |
-50.68 | -66.56 | -45.50 | -60.02 | -47.31 | -56.19 | -65.12 | -59.19 | -30.16 | -46.79 | -51.46 | -45.30 | -46.19 | -41.71 | -37.60 | -29.10 | -38.51 | -25.30 | -21.47 | -15.55 | -20.29 | -32.61 | -30.07 | -34.13 | -36.56 | -32.27 | -45.80 | -56.22 | -56.39 | -59.99 | -53.55 | -43.61 | -32.49 | -20.98 | -21.80 | -18.90 | -19.40 | -19.44 | -15.36 | 14.76 | 11.84 | 9.98 | 14.99 | -10.97 | -9.09 | -1.90 | -1.70 | -4.54 |
ROA % |
-32.11 | -42.35 | -29.84 | -35.31 | -27.00 | -29.10 | -25.18 | -22.53 | -7.45 | -11.44 | -12.71 | -11.24 | -11.46 | -16.08 | -19.62 | -22.39 | -28.04 | -18.75 | -15.61 | -10.80 | -13.51 | -21.85 | -20.24 | -23.38 | -26.05 | -23.62 | -33.51 | -41.62 | -42.39 | -45.50 | -41.55 | -34.49 | -25.86 | -16.80 | -17.03 | -14.70 | -15.09 | -15.12 | -11.91 | 10.96 | 9.16 | 7.75 | 11.57 | -7.87 | -6.52 | -1.31 | -1.25 | -3.26 |
ROCE % |
-49.93 | -63.30 | -49.52 | -52.84 | -40.78 | -48.60 | -47.68 | -49.15 | -31.94 | -47.31 | -53.72 | -60.28 | -67.28 | -61.69 | -55.24 | -46.22 | -34.04 | -30.28 | -27.94 | -21.26 | -24.66 | -26.17 | -29.16 | -33.42 | -37.12 | -35.82 | -44.59 | -50.96 | -48.34 | -52.61 | -44.92 | -38.82 | -31.28 | -26.16 | -26.59 | -23.98 | -23.98 | -20.62 | -17.86 | 18.57 | 15.00 | 8.76 | 14.68 | -17.70 | -12.80 | -1.28 | -1.18 | -2.09 |
Current Ratio |
- | 2.5 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 3.3 | 2.1 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 3.6 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 4.6 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 3.9 | 4.0 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 3.8 | 3.5 |
DSO |
- | 66.0 | 63.4 | 61.0 | - | 74.2 | 79.4 | 65.2 | - | 113.8 | 62.4 | 42.0 | 42.8 | 60.8 | 66.4 | 51.1 | 68.5 | 68.0 | 78.0 | 61.4 | 95.1 | 82.1 | 74.7 | 51.9 | 74.4 | 73.3 | 73.9 | 74.4 | 65.6 | 62.8 | 50.3 | 45.9 | 42.3 | 52.4 | 52.5 | 49.9 | 46.1 | 48.6 | 49.8 | 47.8 | 45.1 | 57.3 | 54.8 | 55.4 | 45.4 | 45.8 | 47.5 | - |
DPO |
- | 58.0 | 65.2 | 80.9 | - | 74.8 | 81.5 | 76.9 | - | 84.5 | 18.1 | 17.1 | - | 17.2 | 16.4 | 15.6 | - | 71.7 | 63.0 | 66.0 | - | 102.5 | 100.4 | 63.7 | - | 97.6 | 95.4 | 97.5 | - | 86.0 | 84.1 | 101.9 | - | 92.8 | 91.7 | 100.5 | - | 94.1 | 83.0 | 79.9 | - | 79.2 | 71.0 | 58.4 | - | 58.0 | 58.5 | - |
Операционный цикл |
- | 66.0 | 63.4 | 61.0 | - | 74.2 | 79.4 | 65.2 | - | 56.4 | 54.6 | 62.4 | 26.8 | 42.9 | 60.9 | 47.7 | 64.8 | 61.0 | 68.2 | 56.8 | 61.4 | 62.4 | 53.6 | 47.8 | 67.4 | 65.1 | 68.0 | 72.2 | 68.7 | 66.6 | 60.5 | 56.3 | 39.2 | 40.8 | 34.1 | 39.8 | 44.4 | 45.9 | 45.0 | 44.5 | 41.7 | 47.5 | 42.8 | 49.0 | 46.8 | 44.5 | 44.9 | - |
Финансовый цикл |
- | 8.0 | -1.8 | -19.9 | - | -0.6 | -2.1 | -11.7 | - | -5.4 | -4.2 | -13.1 | 26.8 | -52.5 | 44.4 | 31.5 | 64.8 | -23.2 | -8.9 | -11.6 | 61.4 | 41.5 | 33.6 | -11.3 | 67.4 | -34.2 | -37.9 | -33.9 | 68.7 | -19.4 | -17.9 | -42.1 | 39.2 | -49.2 | -47.8 | -54.1 | 44.4 | -50.2 | -48.4 | -42.3 | 41.7 | -21.2 | -24.0 | -11.2 | 46.8 | -4.7 | -6.2 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании RealNetworks, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Китай
Тайвань
США
Израиль
Южная Корея
Канада
Австралия
