Facebook
X
VK
Telegram
Sea Limited Мультипликаторы 2025-2011 | SE
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Sea Limited
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2021–2025.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 34,43x (медиана 137,98x), EV/EBITDA 28,38x (медиана 69,45x), P/S 2,37x (медиана 2,89x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 42,2% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 2,9%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 12,6%, ROA 5,4%, ROCE 13,6%. Рентабельность остаётся положительной и достаточной для нормальной работы бизнеса без признаков выдающейся эффективности.
Денежный цикл составляет -1,1 дн против 2 дн в начале периода. Оборачиваемость существенно не изменилась.
Итоговая оценка
Компания Sea Limited сочетает сильную фундаментальную эффективность с оценкой ниже собственной пятилетней нормы. Такой профиль заслуживает внимания, но дисконт необходимо проверить на предмет отраслевых и финансовых рисков.
Мультипликаторы по годам Sea Limited
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
34.4 | 138.0 | 250.6 | -13.2 | -58.2 | -58.7 | -12.0 | -4.0 | -4.9 | - | - | - | - | - | - |
P/S |
2.4 | 3.6 | 2.9 | 1.8 | 12.0 | 21.7 | 8.1 | 4.6 | 6.6 | - | - | - | - | - | - |
EPS |
2.6 | 0.8 | 0.3 | -3.0 | -3.8 | -3.4 | -3.4 | -2.8 | -2.7 | -1.3 | -0.6 | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
66.9 млрд | 73.1 млрд | 47.1 млрд | 27 млрд | 131 млрд | 95.9 млрд | 18.5 млрд | 5.26 млрд | 2.91 млрд | 421 млн | 356 млн | 309 млн | - | - | - |
EBITDA per Share |
3.96 | 1.83 | 1.17 | -1.9 | -2.45 | -2.35 | -1.77 | -2.76 | -2.33 | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
28.4 | 69.5 | 70.8 | -25.5 | -89.8 | -77.5 | -25.1 | -5.1 | -4.0 | - | - | - | - | - | - |
PEG |
-24.71 | -7.62 | -6.85 | 23.27 | - | 53.53 | 0.8 | 1.08 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
P/B |
4.3 | 7.2 | 5.6 | 3.8 | 16.1 | 27.8 | 15.0 | -16.0 | 5.8 | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
10.8 | 18.7 | 18.2 | -20.7 | 571.2 | 170.9 | 251.3 | -7.7 | -10.6 | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
12.60 | 5.31 | 2.29 | -28.89 | -27.57 | -47.31 | -124.74 | 401.43 | -117.96 | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
5.37 | 1.96 | 0.80 | -9.71 | -10.91 | -15.48 | -28.00 | -43.84 | -28.19 | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
13.63 | 5.90 | 2.12 | -14.92 | -13.67 | -22.40 | -31.14 | -98.27 | -37.20 | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | - | - | - | - | - | - |
DSO |
5.4 | 6.2 | 7.4 | 3.9 | 6.7 | 22.9 | 23.9 | 35.2 | 27.3 | - | - | - | - | - | - |
DIO |
5.3 | 5.1 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 10.7 | 5.5 | - | - | - | - | - | - |
DPO |
11.8 | 13.1 | 15.2 | 11.9 | 10.1 | 11.5 | 12.4 | 10.3 | 4.8 | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
10.7 | 11.3 | 13.4 | 9.7 | 12.1 | 28.4 | 31.4 | 45.9 | 32.7 | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-1.1 | -1.9 | -1.8 | -2.2 | 2.0 | 16.9 | 19.0 | 35.6 | 27.9 | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Sea Limited
| 2025-Q4 | 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
2.65 | 0.77 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
3.96 | 1.83 | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-4.06 | 5.31 | 2.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
2.74 | 1.96 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
13.63 | 5.90 | 2.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.8 | 1.6 | 1.6 | - | - | - | - | 1.7 | - | 1.4 | - | 1.5 | 1.1 | - | - | 1.3 | - | - | - | 0.9 | - | - | - | 1.3 | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
1.4 | 1.5 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
1.3 | 1.3 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
2.9 | 3.3 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Sea Limited, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Китай
США
Южная Корея
Канада
Израиль
Австралия
Тайвань
