Facebook
X
VK
TelegramРусолово Движение денежных средств 2012-2025 | ROLO
Движение денежных средств по годам Русолово
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
-1.03 млрд | -706 млн | 1.56 млрд | -668 млн | -759 млн | -218 млн | -157 млн | 37.1 млн | 10.4 млн | 340 тыс. | 2.5 млн | 124 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
1.48 млрд | 824 млн | 494 млн | 390 млн | 311 млн | 125 млн | 22.4 млн | 16.5 млн | 19.3 млн | - | - | - |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
-556 млн | 1.75 млрд | -238 млн | -805 млн | -800 млн | 1.04 млрд | 38.4 млн | 1.02 млрд | 711 млн | - | - | - |
Другой оборотный капитал |
-318 млн | 2.25 млрд | -222 млн | -763 млн | -290 млн | 1.73 млрд | 134 млн | 1.29 млрд | 859 млн | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
4.74 млрд | 503 млн | 76.3 млн | 292 млн | 99.7 млн | 189 млн | -216 млн | -135 млн | 360 млн | -340 тыс. | -2.5 млн | -124 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-3.67 млрд | -2.47 млрд | -1.66 млрд | -1.53 млрд | -1.12 млрд | -704 млн | -250 млн | -149 млн | -625 млн | - | - | - |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | - | 116 млн | - | - | -14 млн | -410 млн | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -847 млн | -3.88 млрд | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
-62.8 млн | 472 млн | 1.05 млн | 23.4 млн | 1.09 млрд | -1.1 млрд | 2.54 млрд | 749 млн | -394 млн | 480 млн | 1.31 млрд | - |
Затраты на инвестиции |
-3.73 млрд | -2 млрд | -1.66 млрд | -1.5 млрд | -30.3 млн | -1.8 млрд | 2.41 млрд | 600 млн | -1.02 млрд | -380 млн | -2.98 млрд | - |
Погашение долга |
-118 млн | -327 млн | -266 млн | 2.51 млрд | 995 млн | 750 млн | -1.82 млрд | -1.54 млрд | -84.1 млн | 852 млн | -98.6 млн | 3 млрд |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другие финансовые операции |
- | -23.7 млн | -38.1 млн | -49.2 млн | -50.1 млн | -55.3 млн | - | - | - | -85.8 млн | 164 млн | - |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-118 млн | -350 млн | -305 млн | 2.46 млрд | 945 млн | 694 млн | -1.82 млрд | -1.54 млрд | -84.1 млн | 766 млн | 3.07 млрд | 3 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | 3 тыс. | -4 тыс. | -15 тыс. | 121 тыс. | -381 тыс. | -4.76 млн | 3.96 млн | -93 тыс. | - |
Изменения в денежных средствах |
787 млн | 20.7 млн | -77.4 млн | 164 млн | -233 млн | 29.8 млн | 282 млн | 3.64 млн | -7.2 млн | 3.07 млн | 1.16 млн | 3 млрд |
Денежные средства на конец периода |
978 млн | 191 млн | 170 млн | 248 млн | 84 млн | 317 млн | 287 млн | 5.47 млн | 1.83 млн | 4.35 млн | 1.28 млн | 116 тыс. |
Денежные средства на начало периода |
191 млн | 170 млн | 248 млн | 84 млн | 317 млн | 287 млн | 5.47 млн | 1.83 млн | 9.03 млн | 1.28 млн | 116 тыс. | -3 млрд |
Денежные потоки от операционной деятельности |
4.64 млрд | 2.37 млрд | 1.89 млрд | -791 млн | -1.15 млрд | 1.14 млрд | -312 млн | 939 млн | 1.1 млрд | -386 млн | -80.2 млн | - |
Капитальные расходы |
-3.67 млрд | -2.47 млрд | -1.66 млрд | -1.53 млрд | -1.12 млрд | -704 млн | -250 млн | -149 млн | -625 млн | - | - | - |
Свободный денежный поток |
968 млн | -101 млн | 226 млн | -2.32 млрд | -2.27 млрд | 437 млн | -562 млн | 790 млн | 476 млн | -386 млн | -80.2 млн | - |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Русолово
| 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
-697 млн | -697 млн | -343 млн | -343 млн | -173 млн | -173 млн | -537 тыс. | -537 тыс. | 399 тыс. | 399 млн | 300 млн | 300 млн | 354 млн | 177 млн | 354 млн | -49.3 млн | -99 млн | -164 млн | -328 млн | -101 млн | -202 млн | -190 млн | -190 млн | -21.8 млн | -54.4 млн | -54.4 млн | -54.4 млн | 108 млн | -39.3 млн | -39.3 млн | -39.3 млн | -24.3 млн | 9.28 млн | - | 9.28 млн | -69 тыс. | -158 тыс. | 303 тыс. | 2.59 млн | -3 тыс. | 94 тыс. | 140 тыс. | 128 млн | -20.9 млн | -6.6 млн | -98.4 млн | - | -237 тыс. |
Износ и амортизация нематериальных активов |
378 млн | 378 млн | 486 млн | 486 млн | 255 млн | 255 млн | 255 тыс. | 255 тыс. | 157 тыс. | 157 млн | 130 млн | 130 млн | 237 млн | 117 млн | 170 млн | 84.8 млн | 221 млн | 110 млн | 88 млн | 58.6 млн | 77.8 млн | 77.8 млн | 77.8 млн | 31 млн | 31.3 млн | 31.3 млн | 31.3 млн | 5.62 млн | 5.6 млн | 5.6 млн | 5.6 млн | 1.66 млн | 4.12 млн | 4.12 млн | 4.12 млн | 4.84 млн | 4.84 млн | 4.84 млн | 4.84 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
-661 млн | -661 млн | 526 млн | 526 млн | -804 млн | -804 млн | -326 тыс. | -326 тыс. | -169 тыс. | -169 млн | -260 млн | -260 млн | 240 млн | -63.2 млн | -558 млн | -68.2 млн | -247 млн | -96.6 млн | -2.33 млрд | -1.29 млрд | -199 млн | -199 млн | -199 млн | 25.7 млн | 263 млн | 263 млн | 263 млн | -434 млн | 9.59 млн | 9.59 млн | 9.59 млн | 219 млн | 255 млн | 255 млн | 255 млн | 177 млн | 177 млн | 177 млн | 177 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другой оборотный капитал |
61.3 млн | 61.3 млн | -107 млн | -107 млн | -52.2 млн | -52.2 млн | -227 тыс. | -227 тыс. | 142 тыс. | 142 млн | -35.7 млн | -35.7 млн | - | 39.9 млн | - | 16.4 млн | - | 8.85 млн | - | -13.6 млн | -71.2 млн | -71.2 млн | -71.2 млн | 10.6 млн | 435 млн | 435 млн | 435 млн | 14.5 млн | 33.4 млн | 33.4 млн | 33.4 млн | -3.47 млн | 323 млн | 323 млн | 323 млн | 214 млн | 214 млн | 214 млн | 214 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
816 млн | 816 млн | 1.26 млрд | 1.26 млрд | 1.11 млрд | 1.11 млрд | 1.17 млн | 1.17 млн | 238 тыс. | 238 млн | 135 млн | 135 млн | -831 млн | 409 млн | 34 млн | -160 млн | 125 млн | -52.5 млн | 2.57 млрд | 31.4 млн | 36.1 млн | 23.8 млн | 23.8 млн | -1.75 млн | 44.8 млн | 44.8 млн | 44.8 млн | -374 млн | -53.9 млн | -53.9 млн | -53.9 млн | 130 млн | -33.8 млн | -24.5 млн | -33.8 млн | 93.2 млн | 93.2 млн | 92.8 млн | 90.5 млн | 3 тыс. | -94 тыс. | -140 тыс. | -128 млн | 20.9 млн | 6.6 млн | 98.4 млн | - | 237 тыс. |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-743 млн | -743 млн | -1.4 млрд | -1.4 млрд | -440 млн | -440 млн | -848 тыс. | -848 тыс. | -386 тыс. | -386 млн | -460 млн | -460 млн | -744 млн | -372 млн | -1.1 млрд | -552 млн | -424 млн | -212 млн | -540 млн | -270 млн | -280 млн | -280 млн | -280 млн | -168 млн | -176 млн | -176 млн | -176 млн | -30 млн | -62.5 млн | -62.5 млн | -62.5 млн | -71.5 млн | -37.2 млн | -37.2 млн | -37.2 млн | -156 млн | -156 млн | -156 млн | -156 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -212 млн | -212 млн | -212 млн | -212 млн | -971 млн | -971 млн | -971 млн | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 973 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
5.64 млн | 5.64 млн | -3.29 млн | -3.29 млн | -28.1 млн | -28.1 млн | 233 тыс. | 233 тыс. | 3.12 тыс. | 3.12 млн | 90 тыс. | 90 тыс. | 1 млн | 436 тыс. | 23 млн | 11.7 млн | - | - | 81 млн | 527 млн | 280 млн | 280 млн | 280 млн | 2.44 млн | 176 млн | 176 млн | 176 млн | 1.13 млрд | 62.5 млн | 62.5 млн | 62.5 млн | 442 млн | 37.2 млн | 37.2 млн | 37.2 млн | 156 млн | 156 млн | 156 млн | 156 млн | 115 млн | 115 млн | 115 млн | 115 млн | 951 млн | 951 млн | 951 млн | -749 млн | -749 млн |
Затраты на инвестиции |
-738 млн | -738 млн | -1.4 млрд | -1.4 млрд | -468 млн | -468 млн | -615 тыс. | -615 тыс. | -383 тыс. | -383 млн | -460 млн | -460 млн | -743 млн | -372 млн | -1.08 млрд | -540 млн | -424 млн | -212 млн | 514 млн | 257 млн | -260 млн | -260 млн | -260 млн | -165 млн | -442 млн | -442 млн | -442 млн | 1.15 млрд | -62.5 млн | -62.5 млн | -62.5 млн | 370 млн | -37.2 млн | -37.2 млн | -37.2 млн | -156 млн | -156 млн | -156 млн | -156 млн | -96.6 млн | -96.6 млн | -96.6 млн | -96.6 млн | -20 млн | -20 млн | -20 млн | -749 млн | -749 млн |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другие финансовые операции |
609 млн | 609 млн | -119 млн | -119 млн | 60.2 млн | 60.2 млн | 103 тыс. | 103 тыс. | -278 тыс. | -278 млн | 201 млн | 201 млн | -706 млн | -353 млн | 1.68 млрд | 838 млн | 783 млн | 391 млн | 1.41 млрд | 705 млн | -709 млн | -709 млн | -709 млн | 272 млн | -159 млн | -159 млн | -159 млн | -316 млн | -454 млн | -454 млн | -454 млн | -700 млн | -390 млн | -390 млн | -390 млн | -156 млн | -156 млн | -156 млн | -156 млн | -96.6 млн | -96.6 млн | -96.6 млн | -96.6 млн | -20 млн | -20 млн | -20 млн | -749 млн | -749 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
609 млн | 609 млн | -119 млн | -119 млн | 60.2 млн | 60.2 млн | 103 тыс. | 103 тыс. | -278 тыс. | -278 млн | 201 млн | 201 млн | -706 млн | -353 млн | 1.68 млрд | 838 млн | 783 млн | 391 млн | 1.41 млрд | 705 млн | -709 млн | -709 млн | -709 млн | 272 млн | -159 млн | -159 млн | -159 млн | -316 млн | -454 млн | -454 млн | -454 млн | -700 млн | -390 млн | -390 млн | -390 млн | -156 млн | -156 млн | -156 млн | -156 млн | -96.6 млн | -96.6 млн | -96.6 млн | -96.6 млн | -20 млн | -20 млн | -20 млн | -749 млн | -749 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | - | - | -0.5 | -0.5 | 0.5 | 500 | -1.5 тыс. | -1.5 тыс. | - | 1.5 тыс. | - | 262 тыс. | - | -260 тыс. | - | - | -37.2 млн | -37.2 млн | -37.2 млн | - | 24.8 млн | 24.8 млн | 24.8 млн | 58 тыс. | -2.11 млн | -2.11 млн | -2.11 млн | -500 | 12 млн | 12 млн | 12 млн | 25.8 млн | 25.8 млн | 25.8 млн | 25.8 млн | - | - | - | 65.5 млн | - | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | -160 млн | 160 млн | - | 46.9 тыс. | 46.9 тыс. | -36.6 тыс. | - | - | -77.8 млн | -169 млн | - | 209 млн | -37.4 млн | -46 млн | - | -680 млн | -764 млн | -58.2 млн | -58.2 млн | -58.2 млн | -37.7 млн | 7.44 млн | 7.44 млн | 7.44 млн | -28 тыс. | 70.4 млн | 70.4 млн | 70.4 млн | -11 млн | 910 тыс. | 910 тыс. | 910 тыс. | -1.8 млн | -1.8 млн | -1.8 млн | -1.8 млн | 768 тыс. | 768 тыс. | 768 тыс. | 768 тыс. | 291 тыс. | 291 тыс. | 291 тыс. | -1.5 млрд | -1.5 млрд |
Денежные средства на конец периода |
- | - | - | - | 160 млн | - | 46.9 тыс. | 46.9 тыс. | -36.6 тыс. | - | - | - | -169 млн | - | 209 млн | - | -46 млн | - | -680 млн | - | 21 млн | 21 млн | 21 млн | - | 79.2 млн | 79.2 млн | 79.2 млн | - | 71.8 млн | 71.8 млн | 71.8 млн | - | 1.37 млн | 1.37 млн | 1.37 млн | 458 тыс. | 458 тыс. | 458 тыс. | 458 тыс. | 1.09 млн | 1.09 млн | 1.09 млн | 1.09 млн | 320 тыс. | 320 тыс. | 320 тыс. | 29 тыс. | 29 тыс. |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | 160 млн | - | - | -0.5 | -0.5 | - | - | - | 77.8 млн | - | - | - | 37.4 млн | - | - | - | 764 млн | 79.2 млн | 79.2 млн | 79.2 млн | 37.7 млн | 71.8 млн | 71.8 млн | 71.8 млн | 28 тыс. | 1.37 млн | 1.37 млн | 1.37 млн | 11 млн | 458 тыс. | 458 тыс. | 458 тыс. | 2.26 млн | 2.26 млн | 2.26 млн | 2.26 млн | 320 тыс. | 320 тыс. | 320 тыс. | 320 тыс. | 29 тыс. | 29 тыс. | 29 тыс. | 1.5 млрд | 1.5 млрд |
Денежные потоки от операционной деятельности |
-164 млн | -164 млн | 1.93 млрд | 1.93 млрд | 392 млн | 392 млн | 559 тыс. | 559 тыс. | 624 тыс. | 624 млн | 305 млн | 305 млн | 1.28 млрд | 640 млн | -386 млн | -193 млн | -405 млн | -203 млн | -2.6 млрд | -1.3 млрд | -287 млн | -287 млн | -287 млн | 33.1 млн | 285 млн | 285 млн | 285 млн | -694 млн | -78.1 млн | -78.1 млн | -78.1 млн | 327 млн | 235 млн | 235 млн | 235 млн | 275 млн | 275 млн | 275 млн | 275 млн | - | - | - | 128 млн | - | - | - | - | - |
Капитальные расходы |
-743 млн | -743 млн | -1.4 млрд | -1.4 млрд | -440 млн | -440 млн | -848 тыс. | -848 тыс. | -386 тыс. | -386 млн | -460 млн | -460 млн | -744 млн | -372 млн | -1.1 млрд | -552 млн | -424 млн | -212 млн | -540 млн | -270 млн | -280 млн | -280 млн | -280 млн | -168 млн | -176 млн | -176 млн | -176 млн | -30 млн | -62.5 млн | -62.5 млн | -62.5 млн | -71.5 млн | -37.2 млн | -37.2 млн | -37.2 млн | -156 млн | -156 млн | -156 млн | -156 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Свободный денежный поток |
-908 млн | -908 млн | 532 млн | 532 млн | -47.6 млн | -47.6 млн | -289 тыс. | -289 тыс. | 239 тыс. | 239 млн | -155 млн | -155 млн | 536 млн | 268 млн | -1.49 млрд | -744 млн | -829 млн | -414 млн | -3.14 млрд | -1.57 млрд | -567 млн | -567 млн | -567 млн | -134 млн | 109 млн | 109 млн | 109 млн | -724 млн | -141 млн | -141 млн | -141 млн | 255 млн | 198 млн | 198 млн | 198 млн | 119 млн | 119 млн | 119 млн | 119 млн | - | - | - | 128 млн | - | - | - | - | - |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Русолово, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Китай
Канада
Австралия
Великобритания
Люксембург
Бразилия
