Facebook
X
VK
Telegram
Rapid7 Балансовые показатели 2025-2011 | RPD
Краткий обзор структуры баланса компании Rapid7
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов между 2021 и 2025 годом.
Активы выросли с $1,3 млрд до $1,7 млрд, или на +33,2%; среднегодовой темп около 7,4% соответствует последовательному расширению баланса.
Рост ресурсной базы не сопровождался сопоставимым увеличением обязательств: +33,2% против +10,5%. Баланс развивался в более консервативном направлении.
Капитал формирует лишь 9% активов против прежних -9,7%. Баланс остаётся чувствительным к ухудшению результатов.
Чистый долг превышает собственный капитал в 4,28x. Такая нагрузка делает баланс чувствительным к прибыли, ставкам и денежному потоку.
Денежные средства составляют 14,3% активов против 12,7% в начале периода. Это показывает, как менялся непосредственный резерв ликвидности.
Накопленный финансовый результат равен -$964,7 млн и находится ниже нуля. Сам по себе этот факт не раскрывает причину: важны история прибыли, дивидендов и выкупа акций.
Вывод по балансу
Баланс компании Rapid7 выглядит напряжённым: зависимость от обязательств и ограниченная капитальная подушка повышают чувствительность к ухудшению результатов.
Балансовые показатели по годам Rapid7
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый долг |
662 млн | 569 млн | 730 млн | 621 млн | 657 млн | 215 млн | 178 млн | 234 млн | -51.6 млн | -53.1 млн | -86.6 млн | -20 млн | -4.29 млн | - | - |
Долгосрочный долг |
892 млн | 888 млн | 930 млн | 816 млн | 812 млн | 379 млн | 185 млн | 175 млн | - | - | - | 16.9 млн | 16.3 млн | - | - |
Текущий долгосрочный долг |
16.2 млн | 15.5 млн | 13.5 млн | 12.4 млн | 9.63 млн | 9.61 млн | 7.18 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочные обязательства |
- | - | - | - | - | - | 295 млн | 237 млн | 70.5 млн | 55.7 млн | 46.7 млн | 48 млн | 37.8 млн | - | - |
Краткосрочные обязательства |
575 млн | 630 млн | 570 млн | 531 млн | 469 млн | 354 млн | 287 млн | 235 млн | 189 млн | 146 млн | 116 млн | - | - | - | - |
Итого обязательств |
1.57 млрд | 1.63 млрд | 1.62 млрд | 1.48 млрд | 1.42 млрд | 842 млн | 582 млн | 472 млн | 260 млн | 201 млн | 162 млн | 122 млн | 92.4 млн | - | - |
Отложенный доход |
451 млн | 461 млн | 456 млн | 427 млн | 372 млн | 279 млн | 232 млн | 190 млн | 156 млн | 117 млн | 87.9 млн | 58.2 млн | 40.8 млн | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-965 млн | -988 млн | -1.01 млрд | -861 млн | -736 млн | -617 млн | -518 млн | -465 млн | -435 млн | -389 млн | -340 млн | -243 млн | -161 млн | - | - |
Активы компании |
1.73 млрд | 1.65 млрд | 1.51 млрд | 1.36 млрд | 1.3 млрд | 913 млн | 665 млн | 559 млн | 284 млн | 243 млн | 231 млн | 87 млн | 59.9 млн | - | - |
Денежные запасы |
247 млн | 335 млн | 214 млн | 207 млн | 165 млн | 174 млн | 123 млн | 99.6 млн | 51.6 млн | 53.1 млн | 86.6 млн | 36.8 млн | - | - | - |
Балансовая стоимость |
155 млн | 17.7 млн | -118 млн | -120 млн | -126 млн | 71.5 млн | 83.2 млн | 87.3 млн | 24.2 млн | 42 млн | 68.1 млн | -35.3 млн | -32.6 млн | - | - |
Акционерный капитал |
155 млн | 17.7 млн | -118 млн | -120 млн | -126 млн | 71.5 млн | 83.2 млн | 87.3 млн | 24.2 млн | 42 млн | 68.1 млн | -247 млн | -161 млн | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Балансовые показатели поквартально Rapid7
| 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Долгосрочный долг |
296 млн | 892 млн | 891 млн | 890 млн | - | 888 млн | 887 млн | 886 млн | 931 млн | 930 млн | 929 млн | 818 млн | 817 млн | 816 млн | 815 млн | - | 813 млн | 812 млн | 811 млн | 810 млн | 856 млн | 379 млн | 379 млн | 379 млн | 379 млн | 185 млн | 185 млн | 185 млн | 185 млн | 175 млн | 175 млн | 175 млн | 175 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.2 млн | - | 16.9 млн | 16.9 млн | 16.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
1.54 млрд | 1.57 млрд | 1.54 млрд | 1.56 млрд | - | 1.63 млрд | 1.58 млрд | 1.58 млрд | 1.57 млрд | 1.62 млрд | 1.56 млрд | 1.47 млрд | 1.44 млрд | 1.48 млрд | 1.44 млрд | - | 1.41 млрд | 1.42 млрд | 1.37 млрд | 1.34 млрд | 1.3 млрд | 842 млн | 842 млн | 842 млн | 842 млн | 582 млн | 582 млн | 582 млн | 582 млн | 472 млн | 472 млн | 472 млн | 472 млн | 260 млн | 260 млн | 260 млн | 260 млн | 201 млн | 201 млн | 201 млн | 201 млн | 162 млн | 162 млн | 162 млн | 162 млн | 122 млн | 122 млн | 122 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отложенный доход |
442 млн | 451 млн | 423 млн | 447 млн | - | 461 млн | 424 млн | 437 млн | 438 млн | 456 млн | 422 млн | 429 млн | 414 млн | 427 млн | 392 млн | - | 378 млн | 372 млн | 316 млн | 302 млн | 282 млн | 279 млн | 279 млн | 279 млн | 279 млн | 232 млн | 232 млн | 232 млн | 232 млн | 190 млн | 190 млн | 154 млн | 140 млн | 156 млн | 133 млн | 126 млн | 156 млн | 117 млн | 117 млн | 117 млн | 117 млн | 87.9 млн | 87.9 млн | 87.9 млн | 87.9 млн | 58.2 млн | 58.2 млн | 58.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-964 млн | -965 млн | -968 млн | -978 млн | - | -988 млн | -983 млн | -1 млрд | -1.01 млрд | -1.01 млрд | -1.03 млрд | -953 млн | -887 млн | -861 млн | -849 млн | - | -781 млн | -736 млн | -691 млн | -654 млн | -620 млн | -617 млн | -617 млн | -617 млн | -617 млн | -518 млн | -518 млн | -518 млн | -518 млн | -465 млн | -465 млн | -465 млн | -465 млн | -435 млн | -435 млн | -435 млн | -435 млн | -389 млн | -389 млн | -389 млн | -389 млн | -340 млн | -340 млн | -340 млн | -340 млн | -243 млн | -243 млн | -243 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Активы компании |
1.72 млрд | 1.73 млрд | 1.67 млрд | 1.65 млрд | - | 1.65 млрд | 1.57 млрд | 1.53 млрд | 1.49 млрд | 1.51 млрд | 1.4 млрд | 1.36 млрд | 1.33 млрд | 1.36 млрд | 1.3 млрд | - | 1.27 млрд | 1.3 млрд | 1.26 млрд | 1.24 млрд | 1.22 млрд | 913 млн | 913 млн | 913 млн | 913 млн | 665 млн | 665 млн | 665 млн | 665 млн | 559 млн | 559 млн | 559 млн | 559 млн | 284 млн | 284 млн | 284 млн | 284 млн | 243 млн | 243 млн | 243 млн | 243 млн | 231 млн | 231 млн | 231 млн | 231 млн | 87 млн | 87 млн | 87 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Денежные запасы |
343 млн | 247 млн | 131 млн | 261 млн | 291 млн | 335 млн | 223 млн | 237 млн | 199 млн | 214 млн | 183 млн | 186 млн | 206 млн | 207 млн | 168 млн | 163 млн | 141 млн | 165 млн | 227 млн | 494 млн | 504 млн | 174 млн | 174 млн | 174 млн | 174 млн | 123 млн | 123 млн | 123 млн | 123 млн | 99.6 млн | 99.6 млн | 99.6 млн | 99.6 млн | 51.6 млн | 51.6 млн | 51.6 млн | 51.6 млн | 53.1 млн | 53.1 млн | 53.1 млн | 53.1 млн | 86.6 млн | 86.6 млн | 27 млн | 86.6 млн | 36.8 млн | 36.8 млн | 36.8 млн | - | 20.6 млн | - | - | - | 7.67 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Балансовая стоимость |
175 млн | 155 млн | 127 млн | 90.4 млн | - | 17.7 млн | -6.3 млн | -52.9 млн | -86.4 млн | -118 млн | -162 млн | -111 млн | -110 млн | -120 млн | -142 млн | - | -137 млн | -126 млн | -105 млн | -95.4 млн | -81.2 млн | 71.5 млн | 71.5 млн | 71.5 млн | 71.5 млн | 83.2 млн | 83.2 млн | 83.2 млн | 83.2 млн | 87.3 млн | 87.3 млн | 87.3 млн | 87.3 млн | 24.2 млн | 24.2 млн | 24.2 млн | 24.2 млн | 42 млн | 42 млн | 42 млн | 42 млн | 68.1 млн | 68.1 млн | 68.1 млн | 68.1 млн | -35.3 млн | -35.3 млн | -35.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Акционерный капитал |
175 млн | 155 млн | 127 млн | 90.4 млн | 52.7 млн | 17.7 млн | -5.14 млн | -52.6 млн | -86.4 млн | -118 млн | -162 млн | -111 млн | -110 млн | -120 млн | -142 млн | -148 млн | -137 млн | -126 млн | -105 млн | -95.4 млн | -81.2 млн | 71.5 млн | 71.5 млн | 71.5 млн | 71.5 млн | 83.2 млн | 83.2 млн | 83.2 млн | 83.2 млн | 87.3 млн | 87.3 млн | 87.3 млн | 87.3 млн | 24.2 млн | 24.2 млн | 24.2 млн | 24.2 млн | 42 млн | 42 млн | 42 млн | 42 млн | 68.1 млн | 68.1 млн | 68.1 млн | 68.1 млн | -247 млн | -247 млн | -247 млн | - | -161 млн | - | - | - | -112 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Бухгалтерский баланс — фундаментальный финансовый отчет Rapid7, который предоставляет полную картину финансового состояния компании на конкретный момент времени. В отличие от отчета о прибылях и убытках, который фиксирует результаты деятельности за определенный период, баланс показывает, какие активы компания имеет, какие обязательства перед кредиторами и какой собственный капитал находится в распоряжении владельцев.
Для инвестора бухгалтерский баланс важен тем, что позволяет оценить финансовую устойчивость компании, понять, сколько она должна и насколько зависит от долгового финансирования. Он помогает рассчитать ключевые коэффициенты ликвидности и долговой нагрузки. При анализе следует обращать внимание на долю заемных средств в капитале (Debt/Equity), размер денежных средств на балансе и соотношение краткосрочных обязательств к ликвидным активам.
Особенности анализа балансовых показателей- Вертикальный и горизонтальный анализ
Вертикальный анализ показывает структуру баланса в процентах от общей суммы активов или обязательств, а горизонтальный — динамику изменения показателей за несколько периодов. - Качество активов
Важно оценивать не только величину активов, но и их ликвидность и возможность реализации. - Учет внебалансовых обязательств
Некоторые обязательства могут не отражаться напрямую в балансе, что требует дополнительного внимания.
Великобритания
Канада
США
Израиль
Китай
Кюрасао
Германия
