Экспорт отчётности
ТНС Энерго Ростов-на-Дону (RTSB)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
ТНС Энерго Ростов-на-Дону Движение денежных средств 2025-2009 | RTSB
Краткий обзор движения денежных средств компании ТНС Энерго Ростов-на-Дону
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.
Операционный поток достиг ₽1,9 млрд против ₽2,1 млн в начале. Рост +90 962,6% при среднем темпе 449,3% выглядит уверенно.
Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.
Конверсия прибыли в операционный поток составляет 0,94x. Большая часть результата подтверждается денежными поступлениями.
Маржа операционного потока изменилась незначительно, с 0% до 2,9%.
Бизнес сформировал ₽1,1 млрд свободных средств после капитальных затрат. Это 58% потока от операций и хороший запас для долга, дивидендов или развития.
На капитальные затраты приходится около 1,2% продаж, или 42% потока от операций. Большая часть денежной генерации сохраняется.
Соотношение свободного потока и дивидендов равно 2,73x. После выплат сохраняется денежный резерв.
Итоговая оценка
Компания ТНС Энерго Ростов-на-Дону демонстрирует качественную денежную генерацию. Операционный и свободный потоки оставляют хороший запас для развития и обязательств.
Движение денежных средств по годам ТНС Энерго Ростов-на-Дону
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
3.88 млрд | 1.1 млрд | 2.31 млрд | 1.69 млрд | 869 тыс. | 207 тыс. | 752 тыс. | 92.5 млн | 119 млн | -150 млн | 200 тыс. | 203 млн | 163 млн | 202 млн | 407 млн | 205 млн | 155 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
100 млн | 100 млн | 100 млн | - | 62.8 тыс. | 79 тыс. | 88.8 тыс. | 81.3 млн | 83.4 млн | 54 млн | 44.8 тыс. | 40 тыс. | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
- | - | - | - | 1.2 млн | 179 тыс. | 256 тыс. | -174 млн | -203 млн | 95.9 млн | -1.07 млн | -203 млн | -163 млн | -202 млн | -407 млн | -205 млн | -155 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | - | -187 млн | -9.77 млн | -41.6 млн | -52.8 млн | -104 млн | -61.6 млн | -65.9 тыс. | -31 тыс. | -385 тыс. | - | - | -13.8 млн | -40.2 млн |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | -10.4 млн | - | -1.01 млрд | - | - | -26 млн | - | -382 млн | -146 млн | -80 млн | -303 млн | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 311 млн | 156 млн | 56.9 млн | 108 млн | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | - | - | - | 35.6 млн | 7.57 млн | 129 млн | 16.3 млн | 87.5 млн | -8.98 тыс. | 64.6 млн | -373 млн | 1.52 млн | -8.02 млн | 761 тыс. | 201 млн |
Затраты на инвестиции |
- | - | - | - | -198 млн | 25.9 млн | -1.05 млрд | 76.4 млн | -87.4 млн | -59 тыс. | -74.9 тыс. | -5.45 млн | -363 млн | -21.6 млн | -203 млн | -13 млн | 161 млн |
Погашение долга |
- | - | - | - | -1.92 млрд | -239 млн | 161 млн | -200 млн | - | 306 млн | 839 тыс. | -855 млн | 835 млн | 345 млн | 1.15 млрд | 587 млн | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | -1.66 млн | -1.88 млн | -3.27 млн | - | -82 тыс. | -4.62 млн | -1.79 тыс. | -1.15 млн | -22.7 млн | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
806 млн | 950 млн | - | 332 млн | 332 млн | - | - | -226 млн | -194 тыс. | -596 млн | -18 | -107 млн | -83.6 млн | -518 млн | -232 млн | - | - |
Другие финансовые операции |
- | - | - | - | -1.01 млн | -15.7 млн | -17.7 млн | - | 1 млн | 2 млн | - | - | 2.5 млн | - | - | -13.5 млн | -800 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | - | - | -1.91 млрд | -258 млн | 140 млн | -423 млн | -80 млн | -290 млн | 837 тыс. | -963 млн | 731 млн | -173 млн | 918 млн | 587 млн | -800 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | 2.13 млрд | 464 млн | 1.1 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | - | 23.3 млн | 233 млн | 190 млн | -52.6 млн | -60.4 млн | 212 млн | -58.2 тыс. | 53.1 млн | 19.5 млн | -5.82 млн | 39.4 млн | -67.9 млн | -289 млн |
Денежные средства на конец периода |
5.35 млрд | 2.88 млрд | 1.39 млрд | 1 млрд | 643 млн | 620 млн | 388 млн | 197 млн | 250 млн | 310 млн | 99.2 тыс. | 157 млн | 104 млн | 84.9 млн | 90.7 млн | 51.3 млн | 119 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | 620 млн | 388 млн | 197 млн | 250 млн | 310 млн | 98.8 млн | 157 тыс. | 104 млн | 84.9 млн | 90.7 млн | 51.3 млн | 119 млн | 408 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
1.94 млрд | 1.97 млрд | 2.19 млрд | 2.33 млрд | 2.13 млн | 465 тыс. | 1.1 млн | 294 тыс. | 26.3 тыс. | 502 тыс. | -821 тыс. | 1.24 млн | -348 тыс. | - | - | - | - |
Капитальные расходы |
814 млн | 298 млн | 326 млн | 191 млн | -187 млн | -9.77 млн | -41.6 млн | -52.8 млн | -104 млн | -61.6 млн | -65.9 тыс. | -31 тыс. | -385 тыс. | - | - | -13.8 млн | -40.2 млн |
Свободный денежный поток |
1.13 млрд | 1.67 млрд | 1.86 млрд | 2.14 млрд | -185 млн | -9.3 млн | -40.5 млн | -52.5 млн | -104 млн | -61.1 млн | -887 тыс. | 1.21 млн | -733 тыс. | - | - | -13.8 млн | -40.2 млн |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально ТНС Энерго Ростов-на-Дону
| 2026-Q2 | 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
2.39 млрд | 1.38 млрд | 2.5 млрд | -318 млн | 1.42 млрд | 1.16 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
100 млн | 100 млн | 100 млн | 100 млн | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | 806 млн | - | - | 950 млн | - |
Денежные потоки от операционной деятельности |
1.36 млрд | 1.04 млрд | 903 млн | 1.33 млрд | 641 млн | 1.51 млрд |
Капитальные расходы |
194 млн | 552 млн | 262 млн | 250 млн | 48 млн | 234 млн |
Свободный денежный поток |
1.17 млрд | 488 млн | 641 млн | 1.08 млрд | 593 млн | 1.28 млрд |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании ТНС Энерго Ростов-на-Дону, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Коммунальные услуги: электричество"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Ameren Corporation
AEE
|
$ 106.08 | 2.24 % | $ 28.7 млрд |  США |
 |
American Electric Power Company
AEP
|
$ 127.14 | 2.29 % | $ 68 млрд | США |
 |
DTE Energy Company
DTE
|
$ 129.73 | 1.08 % | $ 26.9 млрд | США |
 |
Consolidated Edison
ED
|
$ 112.26 | 2.18 % | $ 40.1 млрд | США |
 |
Eversource Energy
ES
|
$ 66.85 | 1.33 % | $ 24.8 млрд | США |
 |
Evergy
EVRG
|
$ 83.3 | 2.12 % | $ 19.2 млрд | США |
 |
Avangrid
AGR
|
- | - | $ 13.9 млрд | США |
 |
CMS Energy Corporation
CMS
|
$ 68.7 | 2.62 % | $ 20.6 млрд | США |
 |
Duke Energy Corporation
DUK
|
$ 121.47 | 2.18 % | $ 94.4 млрд | США |
 |
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima
EDN
|
$ 20.41 | 0.48 % | $ 476 млн |  Аргентина |
 |
Pinnacle West Capital Corporation
PNW
|
$ 103.42 | 1.81 % | $ 12.4 млрд | США |
 |
Portland General Electric Company
POR
|
$ 44.15 | 0.64 % | $ 4.88 млрд | США |
 |
Hawaiian Electric Industries
HE
|
$ 8.58 | 1.06 % | $ 1.48 млрд | США |
 |
Edison International
EIX
|
$ 55.93 | 0.54 % | $ 21.5 млрд | США |
 |
WEC Energy Group
WEC
|
$ 108.71 | 2.52 % | $ 35 млрд | США |
 |
Xcel Energy
XEL
|
$ 76.31 | 1.58 % | $ 44.8 млрд | США |
 |
NextEra Energy
NEE
|
$ 79.8 | 1.04 % | $ 165 млрд | США |
 |
Pampa Energía S.A.
PAM
|
$ 81.1 | 0.77 % | $ 110 тыс. | Аргентина |
 |
PG&E Corporation
PCG
|
$ 13.09 | 1.0 % | $ 28.8 млрд | США |
 |
PPL Corporation
PPL
|
$ 35.17 | 2.0 % | $ 26 млрд | США |
 |
The Southern Company
SO
|
$ 91.18 | 2.24 % | $ 101 млрд | США |
 |
OGE Energy Corp.
OGE
|
$ 47.53 | 1.02 % | $ 9.6 млрд | США |
 |
Central Puerto S.A.
CEPU
|
$ 12.93 | 1.49 % | $ 19.4 млрд | - |
 |
Fortis
FTS
|
$ 55.76 | 2.01 % | $ 28.1 млрд | - |
 |
IDACORP
IDA
|
$ 138.3 | 1.07 % | $ 7.5 млрд | США |
 |
Korea Electric Power Corporation
KEP
|
$ 10.63 | 0.47 % | $ 6.82 млрд |  Южная Корея |
 |
Alliant Energy Corporation
LNT
|
$ 68.32 | 1.82 % | $ 17.6 млрд | США |
 |
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
EBR
|
- | 0.96 % | $ 25.8 млрд | - |
|
PG&E Corporation
PCGU
|
- | -1.36 % | $ 288 млрд | США |
 |
PNM Resources
PNM
|
- | -1.09 % | $ 3.6 млрд | США |