Facebook
X
VK
Telegram
Revolution Medicines Мультипликаторы 2025-2011 | RVMD
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Revolution Medicines
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2021–2025.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/S 297,34x (медиана 54,95x), P/B 12x (медиана 2,9x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 377,6% превышает историческую норму компании. Запас прочности по цене стал меньше.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE -69,3%, ROA -48%, ROCE -72,5%. Бизнес не создаёт положительной отдачи на вложенные ресурсы. До восстановления прибыли рыночную оценку следует трактовать особенно осторожно.
PEG на уровне 0,35x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.
Вывод по мультипликаторам
Мультипликаторы компании Revolution Medicines выглядят требовательно относительно текущего качества бизнеса. Для их оправдания необходимо заметное улучшение результатов.
Мультипликаторы по годам Revolution Medicines
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-17.3 | -11.3 | -7.9 | -8.0 | -8.4 | -21.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/S |
- | - | 297.3 | 56.1 | 53.3 | 53.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
-6.0 | -3.6 | -3.9 | -3.1 | -2.6 | -2.0 | -22.3 | -21.2 | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
19.9 млрд | 6.52 млрд | 2.98 млрд | 1.95 млрд | 1.59 млрд | 2.3 млрд | 51.3 млн | 73.9 млн | 10.5 млн | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-6.18 | -4.07 | -4.26 | -3.15 | -2.54 | -1.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
-17.0 | -9.6 | -6.2 | -7.7 | -8.4 | -25.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
-0.64 | - | - | - | - | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
12.0 | 3.0 | 1.9 | 2.9 | 2.6 | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
-21.8 | -12.2 | -9.8 | -8.8 | -10.6 | -23.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-69.33 | -26.49 | -23.87 | -36.34 | -31.05 | -22.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-48.04 | -23.45 | -21.15 | -30.67 | -25.35 | -19.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-72.48 | -30.44 | -26.68 | -37.69 | -31.20 | -23.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
3.3 | 8.7 | 8.8 | 6.4 | 5.4 | 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Revolution Medicines
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-2.29 | -1.61 | -1.31 | -1.13 | - | -0.94 | -0.81 | -0.7 | - | -0.99 | -0.92 | -0.72 | - | -0.87 | -0.82 | -0.78 | - | -0.72 | -0.6 | -0.53 | -0.52 | -0.42 | -0.46 | -0.74 | -6.48 | -6.08 | -4.85 | -4.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-2.24 | -1.66 | -1.39 | -1.27 | - | -1.04 | -0.94 | -0.85 | - | -1.12 | -1.01 | -0.78 | - | -0.89 | -0.82 | -0.77 | - | -0.69 | -0.59 | -0.52 | - | -0.39 | -0.45 | -0.7 | - | -4.23 | -3.49 | -3.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-72.92 | -52.64 | -41.76 | -35.20 | -24.93 | -37.88 | -38.46 | -37.38 | -30.66 | -41.42 | -40.75 | -40.65 | -33.50 | -41.79 | -37.50 | -30.37 | -19.91 | -27.11 | -24.55 | -23.82 | -22.79 | -6.01 | 8.12 | 20.49 | 31.24 | 8.40 | 6.63 | 6.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-52.91 | -41.64 | -35.45 | -31.33 | -22.31 | -33.33 | -33.62 | -32.60 | -26.52 | -35.40 | -34.05 | -33.34 | -27.00 | -34.20 | -31.04 | -25.95 | -17.51 | -23.53 | -21.13 | -20.20 | -19.06 | -19.65 | -20.67 | -20.46 | -21.61 | -5.81 | -4.59 | -4.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-75.20 | -56.74 | -46.67 | -40.64 | -29.06 | -43.77 | -44.24 | -42.46 | -34.30 | -45.53 | -43.26 | -42.09 | -34.20 | -42.53 | -37.80 | -30.52 | -20.01 | -25.81 | -23.38 | -21.32 | -16.14 | -7.25 | 5.47 | 18.21 | 22.65 | 8.89 | 6.92 | 6.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
3.0 | 3.4 | 4.3 | 8.2 | 8.7 | 9.0 | 9.5 | 10.4 | 8.8 | 6.7 | 7.5 | 8.9 | 6.4 | 5.7 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 7.6 | 8.7 | 9.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Revolution Medicines, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Канада
США
Китай
Франция
Сингапур
Великобритания
Германия
Израиль
Россия
Бельгия
