Facebook
X
VK
Telegram
Sharps Compliance Corp. Балансовые показатели 2021-2009 | SMED
Краткий обзор балансовой устойчивости компании Sharps Compliance Corp.
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений в интервале 2017–2021.
За это время активы выросли с $34,5 млн до $75,4 млн, прибавив +118,9%; среднегодовой темп составил около 21,6%. Масштаб баланса расширялся быстро.
Обязательства расширялись быстрее ресурсной базы — +214,3% против +118,9%. Это требует внимания к способности обслуживать долг.
Коэффициент автономии достиг 61,8% против 73,4% в начале. Высокая доля капитала снижает зависимость от обязательств.
Чистый долг ушёл в отрицательную зону до -$22,1 млн, что соответствует избытку денежных средств над долгом.
Денежный резерв занимает 36,8% баланса, ранее — 13,6%. Это один из ориентиров краткосрочной устойчивости.
Объём нераспределённой прибыли составляет $13,6 млн; за пять периодов показатель изменился на +1 084%. Это отражает накопленный финансовый результат.
Что показывает баланс
Структура баланса компании Sharps Compliance Corp. остаётся достаточно здоровой, но устойчивость следует подтверждать денежным потоком и прибылью.
Балансовые показатели по годам Sharps Compliance Corp.
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый долг |
-22.1 млн | 281 тыс. | -3.05 млн | -3.15 млн | -2.07 млн | -12.4 млн | -15.2 млн | -13.7 млн | -15.5 млн | -17.5 млн | -18.3 млн | - | - |
Долгосрочный долг |
3.33 млн | 3.5 млн | 948 тыс. | 1.46 млн | 2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Текущий долгосрочный долг |
2.37 млн | 2.19 млн | 517 тыс. | 537 тыс. | 601 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочные обязательства |
- | 11.3 млн | 1.74 млн | 2.06 млн | 2.64 млн | 673 тыс. | 601 тыс. | 557 тыс. | 681 тыс. | 523 тыс. | 784 тыс. | - | - |
Краткосрочные обязательства |
17.2 млн | 13.2 млн | 8.18 млн | 5.99 млн | 6.53 млн | 5.63 млн | 5.6 млн | 4 млн | 3.78 млн | 3.94 млн | 3.95 млн | - | - |
Итого обязательств |
28.8 млн | 24.6 млн | 9.91 млн | 8.06 млн | 9.18 млн | 6.3 млн | 6.16 млн | 4.56 млн | 4.46 млн | 4.46 млн | 4.73 млн | - | - |
Отложенный доход |
7.03 млн | 3.26 млн | 2.5 млн | 1.89 млн | 2.42 млн | 2.48 млн | 1.88 млн | 1.34 млн | 1.35 млн | 1.88 млн | 1.72 млн | - | - |
Нераспределенная прибыль |
13.6 млн | 761 тыс. | -1.5 млн | -2.06 млн | -1.38 млн | -92 тыс. | -105 тыс. | -1.26 млн | -2.22 млн | 491 тыс. | 4.11 млн | - | - |
Активы компании |
75.4 млн | 54.1 млн | 36 млн | 33.2 млн | 34.5 млн | 30.1 млн | 29.8 млн | 26.5 млн | 25.5 млн | 27.6 млн | 30.6 млн | - | - |
Денежные запасы |
27.8 млн | 5.42 млн | 4.51 млн | 5.16 млн | 4.68 млн | 12.4 млн | 15.2 млн | 13.7 млн | 15.5 млн | 17.5 млн | 18.3 млн | 18.1 млн | 4.79 млн |
Балансовая стоимость |
46.6 млн | 29.6 млн | 26.1 млн | 25.2 млн | 25.3 млн | 23.8 млн | 23.6 млн | 21.9 млн | 21.1 млн | 23.2 млн | 25.9 млн | - | - |
Акционерный капитал |
46.6 млн | 29.6 млн | 26.1 млн | 25.2 млн | 25.3 млн | 23.8 млн | 23.6 млн | 21.9 млн | 21.1 млн | 23.2 млн | 25.9 млн | 26.9 млн | 9.57 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Балансовые показатели поквартально Sharps Compliance Corp.
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Долгосрочный долг |
- | 3.1 млн | 3.17 млн | 3.24 млн | 3.17 млн | 3.62 млн | 3.52 млн | 3.43 млн | 3.52 млн | 1.74 млн | 1.2 млн | 1.07 млн | 1.2 млн | 1.08 млн | 1.21 млн | 1.34 млн | 1.21 млн | 1.59 млн | 1.72 млн | 1.85 млн | 1.72 млн | 2.12 млн | 2.21 млн | 2.38 млн | 2.21 млн | 2.38 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
- | 28.9 млн | 28 млн | 27.7 млн | 28 млн | 30.9 млн | 26.5 млн | 25.9 млн | 26.5 млн | 21.1 млн | 20.4 млн | 19 млн | 20.4 млн | 8.5 млн | 9.07 млн | 8.21 млн | 9.07 млн | 8.39 млн | 9.91 млн | 9.04 млн | 9.91 млн | 9.42 млн | 11 млн | 11.1 млн | 11 млн | 5.65 млн | 7.12 млн | 6.1 млн | 7.12 млн | 4.73 млн | 5.47 млн | 5.22 млн | 5.47 млн | 4.34 млн | 4.52 млн | 5.19 млн | 4.52 млн | 4.95 млн | 4.61 млн | 5.11 млн | 4.61 млн | 4.96 млн | 4.87 млн | 5.09 млн | 4.87 млн | 5.09 млн | 4.73 млн | 4.73 млн |
Отложенный доход |
- | 4.28 млн | 5.06 млн | 5.96 млн | 5.06 млн | 6.88 млн | 3.94 млн | 3.3 млн | 3.94 млн | 3.02 млн | 3.09 млн | 3 млн | 3.09 млн | 2.11 млн | 2.13 млн | 1.8 млн | 2.13 млн | 2.11 млн | 2.38 млн | 2.4 млн | 2.38 млн | 2.22 млн | 2.36 млн | 2.67 млн | 2.36 млн | 2.17 млн | 2.26 млн | 1.91 млн | 2.26 млн | 1.39 млн | 1.45 млн | 1.62 млн | 1.45 млн | 1.17 млн | 1.39 млн | 1.64 млн | 1.39 млн | 1.38 млн | 1.71 млн | 2.04 млн | 1.71 млн | 1.93 млн | 1.77 млн | 1.85 млн | 1.77 млн | 1.85 млн | 1.72 млн | 1.72 млн |
Нераспределенная прибыль |
- | 12.6 млн | 12.9 млн | 12.3 млн | 12.9 млн | 8.55 млн | 1.7 млн | 468 тыс. | 1.7 млн | -1.4 млн | 151 тыс. | -819 тыс. | 151 тыс. | -2 млн | -870 тыс. | -1.65 млн | -870 тыс. | -1.91 млн | -1.15 млн | -1.31 млн | -1.15 млн | -1.95 млн | -1.29 млн | -1.06 млн | -1.29 млн | -312 тыс. | 730 тыс. | 115 тыс. | 730 тыс. | -1.4 млн | -590 тыс. | -1.34 млн | -590 тыс. | -2.91 млн | -1.98 млн | -2.1 млн | -1.98 млн | -1.53 млн | -576 тыс. | -148 тыс. | -576 тыс. | 3.3 млн | 3.82 млн | 3.79 млн | 3.82 млн | 3.79 млн | 4.11 млн | 4.11 млн |
Активы компании |
- | 93.3 млн | 91.3 млн | 90 млн | 91.3 млн | 69.7 млн | 57.6 млн | 55.6 млн | 57.6 млн | 48.2 млн | 48.5 млн | 45.9 млн | 48.5 млн | 34 млн | 35.6 млн | 33.9 млн | 35.6 млн | 33.6 млн | 35.8 млн | 34.5 млн | 35.8 млн | 34 млн | 36.1 млн | 36.2 млн | 36.1 млн | 29.1 млн | 31.7 млн | 30.3 млн | 31.7 млн | 26.9 млн | 28.2 млн | 27 млн | 28.2 млн | 24.5 млн | 25.4 млн | 26.4 млн | 25.4 млн | 26.5 млн | 27 млн | 27.8 млн | 27 млн | 30.7 млн | 30.8 млн | 30.8 млн | 30.8 млн | 30.8 млн | 30.6 млн | 30.6 млн |
Денежные запасы |
- | 26.7 млн | 36 млн | 41.2 млн | 36 млн | 11.2 млн | 7.23 млн | 6.78 млн | 7.23 млн | 4.9 млн | 5.33 млн | 4.87 млн | 5.33 млн | 5.18 млн | 6.41 млн | 5.15 млн | 6.41 млн | 5.5 млн | 5.76 млн | 5.16 млн | 5.76 млн | 5.69 млн | 7.23 млн | 6.91 млн | 7.23 млн | 13.4 млн | 14.5 млн | 16 млн | 14.5 млн | 16.2 млн | 16.4 млн | 16.1 млн | 16.4 млн | 14.4 млн | 15.3 млн | 15.3 млн | 15.3 млн | 16.1 млн | 16.8 млн | 16.8 млн | 16.8 млн | 16.6 млн | 18.3 млн | 18.4 млн | 18.3 млн | 18.4 млн | 18.3 млн | 18.4 млн |
Балансовая стоимость |
- | 64.4 млн | 63.2 млн | 62.3 млн | 63.2 млн | 38.8 млн | 31.1 млн | 29.7 млн | 31.1 млн | 27.2 млн | 28.1 млн | 26.9 млн | 28.1 млн | 25.5 млн | 26.6 млн | 25.7 млн | 26.6 млн | 25.2 млн | 25.9 млн | 25.5 млн | 25.9 млн | 24.6 млн | 25.1 млн | 25 млн | 25.1 млн | 23.5 млн | 24.6 млн | 24.2 млн | 24.6 млн | 22.2 млн | 22.7 млн | 21.8 млн | 22.7 млн | 20.1 млн | 20.9 млн | 21.2 млн | 20.9 млн | 21.6 млн | 22.4 млн | 22.7 млн | 22.4 млн | 25.7 млн | 26 млн | 25.7 млн | 26 млн | 25.7 млн | 25.9 млн | 25.9 млн |
Акционерный капитал |
- | 64.4 млн | 63.2 млн | 62.3 млн | 63.2 млн | 38.8 млн | 31.1 млн | 29.7 млн | 31.1 млн | 27.2 млн | 28.1 млн | 26.9 млн | 28.1 млн | 25.5 млн | 26.6 млн | 25.7 млн | 26.6 млн | 25.2 млн | 25.9 млн | 25.5 млн | 25.9 млн | 24.6 млн | 25.1 млн | 25 млн | 25.1 млн | 23.5 млн | 24.6 млн | 24.2 млн | 24.6 млн | 22.2 млн | 22.7 млн | 21.8 млн | 22.7 млн | 20.1 млн | 20.9 млн | 21.2 млн | 20.9 млн | 21.6 млн | 22.4 млн | 22.7 млн | 22.4 млн | 25.7 млн | 26 млн | 25.7 млн | 26 млн | 25.7 млн | 25.9 млн | 25.9 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Бухгалтерский баланс — фундаментальный финансовый отчет Sharps Compliance Corp., который предоставляет полную картину финансового состояния компании на конкретный момент времени. В отличие от отчета о прибылях и убытках, который фиксирует результаты деятельности за определенный период, баланс показывает, какие активы компания имеет, какие обязательства перед кредиторами и какой собственный капитал находится в распоряжении владельцев.
Для инвестора бухгалтерский баланс важен тем, что позволяет оценить финансовую устойчивость компании, понять, сколько она должна и насколько зависит от долгового финансирования. Он помогает рассчитать ключевые коэффициенты ликвидности и долговой нагрузки. При анализе следует обращать внимание на долю заемных средств в капитале (Debt/Equity), размер денежных средств на балансе и соотношение краткосрочных обязательств к ликвидным активам.
Особенности анализа балансовых показателей- Вертикальный и горизонтальный анализ
Вертикальный анализ показывает структуру баланса в процентах от общей суммы активов или обязательств, а горизонтальный — динамику изменения показателей за несколько периодов. - Качество активов
Важно оценивать не только величину активов, но и их ликвидность и возможность реализации. - Учет внебалансовых обязательств
Некоторые обязательства могут не отражаться напрямую в балансе, что требует дополнительного внимания.
США
Китай
Канада