Facebook
X
VK
Telegram
Sharps Compliance Corp. Мультипликаторы 2021-2009 | SMED
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Sharps Compliance Corp.
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2017–2021.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 8,7x (медиана 94,8x), EV/EBITDA 7,91x (медиана 36,7x), P/S 1,47x (медиана 5,18x). Мультипликаторы в среднем уступают собственным медианам на 78,4%. Акции выглядят дешевле своей недавней исторической оценки.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 11,5%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 27,6%, ROA 17,1%, ROCE 26,4%. Текущая отдача от ресурсов выглядит убедительно и даёт рынку основания назначать компании повышенную оценку.
Денежный цикл уменьшился на 179,2 дн и составляет 72,7 дн. Это поддерживает эффективность оборотного капитала.
Что показывают коэффициенты
Фундаментальная эффективность компании Sharps Compliance Corp. выглядит сильнее её текущей рыночной оценки относительно истории. Вывод следует подтвердить динамикой новых отчётов.
Мультипликаторы по годам Sharps Compliance Corp.
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
8.7 | 94.8 | 336.6 | 82.4 | 455.0 | -313.0 | 152.0 | 91.0 | 586.0 | -93.5 | 2006.8 | - | - |
P/S |
1.5 | 4.2 | 5.9 | 5.2 | 6.4 | 7.3 | 3.0 | 2.6 | 3.3 | 1.8 | 2.9 | - | - |
EPS |
0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | - | 0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.7 | - |
EV (Enterprise Value) |
113 млн | 234 млн | 77.4 млн | 67.1 млн | 75.5 млн | 64.9 млн | 84.5 млн | 59 млн | 59.3 млн | 27 млн | 42.6 млн | -18.1 млн | -4.79 млн |
EBITDA per Share |
0.86 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | -0.03 | - |
EV/EBITDA |
7.9 | 93.0 | 36.7 | 28.1 | 47.4 | 106.1 | 56.6 | 31.9 | 48.5 | 39.4 | 41.1 | 44.7 | - |
PEG |
0.06 | 3.34 | 15.3 | 2.38 | 12.41 | -328.7 | -2.83 | 0.55 | -0.59 | 0.62 | 0.15 | - | - |
P/B |
2.4 | 7.3 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 4.0 | 3.1 | 3.3 | 1.7 | 2.2 | - | - |
P/CF |
5.1 | 310.4 | 77.9 | 27.1 | -122.8 | 59.8 | 43.2 | -103.9 | -73.9 | -128.7 | 1605.4 | - | - |
ROE % |
27.62 | 7.66 | 0.82 | 3.09 | 0.62 | -0.95 | 2.61 | 3.42 | 0.57 | -1.85 | 0.11 | -3.00 | - |
ROA % |
17.06 | 4.19 | 0.59 | 2.34 | 0.45 | -0.75 | 2.07 | 2.83 | 0.47 | -1.55 | 0.09 | - | - |
ROCE % |
26.41 | 2.22 | 1.60 | 3.04 | 0.38 | -0.83 | 2.75 | 3.31 | 0.55 | -1.82 | 0.13 | -4.45 | - |
Current Ratio |
2.6 | 2.2 | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | - | - |
DSO |
51.4 | 75.2 | 234.7 | 205.0 | 219.4 | 234.3 | 67.2 | 50.3 | 40.8 | 44.2 | 28.8 | - | - |
DIO |
45.1 | 48.5 | 45.6 | 51.3 | 55.5 | 54.5 | 37.2 | 30.6 | 141.7 | 181.2 | 79.5 | - | - |
DPO |
23.9 | 32.2 | 26.1 | 20.4 | 23.1 | 27.8 | 31.1 | 28.0 | 67.6 | 78.0 | 43.3 | - | - |
Операционный цикл |
96.5 | 123.7 | 280.3 | 256.4 | 274.9 | 288.8 | 104.4 | 80.9 | 182.5 | 225.5 | 108.3 | - | - |
Финансовый цикл |
72.7 | 91.6 | 254.2 | 236.0 | 251.9 | 261.1 | 73.3 | 52.9 | 114.9 | 147.4 | 65.0 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Sharps Compliance Corp.
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | -0.01 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.41 | 0.07 | -0.02 | 0.07 | -0.1 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | -0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | -0.05 | 0.01 | - | 0.01 | -0.04 | -0.01 | -0.06 | -0.01 | -0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | -0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.06 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | - | -0.02 | - | -0.02 |
EBITDA per Share |
- | 0.09 | 0.1 | -0.06 | 0.05 | 0.63 | 0.16 | 0.58 | 0.11 | -0.02 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.1 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -0.04 | - | -0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | -0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | -0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | 1.39 | 38.6 | -15.1 | 0.01 | -0.02 | 38.6 | -15.1 |
ROE % |
-1.68 | -0.76 | 17.33 | 20.36 | 21.52 | 24.55 | 1.18 | 0.69 | 4.22 | 3.73 | 5.05 | 4.53 | 2.26 | 1.74 | 3.14 | 0.81 | 0.83 | -1.50 | -1.21 | -2.72 | -6.88 | -8.39 | -10.11 | -6.70 | -1.93 | 1.48 | 2.25 | 3.04 | 1.80 | 2.59 | 1.61 | -1.11 | -0.20 | -2.92 | -2.71 | -5.19 | -8.58 | -11.06 | -8.65 | -6.63 | -5.09 | -3.07 | -2.32 | -2.31 | -2.31 | -1.27 | 0.11 | -1.26 |
ROA % |
-1.16 | -0.52 | 9.61 | 11.10 | 12.07 | 13.56 | 0.51 | 0.38 | 2.40 | 2.27 | 2.19 | 2.38 | 1.09 | 1.28 | 2.33 | 0.58 | 0.59 | -1.16 | -0.87 | -1.94 | -4.83 | -5.89 | -7.51 | -4.94 | -1.54 | 1.03 | 1.59 | 2.30 | 1.30 | 2.02 | 1.22 | -0.96 | -0.23 | -2.41 | -2.20 | -4.25 | -7.01 | -9.06 | -7.16 | -5.48 | -4.24 | -2.57 | -1.93 | -1.93 | -1.94 | -1.06 | 0.09 | -1.06 |
ROCE % |
-1.50 | -0.22 | 22.98 | 27.09 | 28.60 | 32.71 | 3.72 | 2.14 | 6.24 | 4.66 | 6.27 | 5.57 | 3.21 | 2.51 | 3.91 | 1.21 | 1.12 | -1.58 | -1.37 | -2.60 | -6.75 | -7.97 | -10.09 | -6.57 | -1.86 | 1.66 | 2.72 | 3.28 | 1.99 | 2.56 | 1.56 | -1.13 | -0.18 | -2.88 | -2.61 | -5.10 | -8.54 | -11.03 | -9.80 | -7.75 | -6.87 | -4.82 | -3.62 | -3.62 | -3.60 | -1.94 | 0.13 | -1.93 |
Current Ratio |
- | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 5.2 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 5.6 | 5.4 | 5.9 | 5.4 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
DSO |
- | 72.2 | 55.3 | 75.1 | 88.1 | 60.8 | 64.1 | 83.0 | 61.3 | 95.8 | 72.0 | 77.2 | 59.5 | 67.5 | 51.9 | 62.5 | 49.3 | 60.4 | 68.1 | 71.6 | 52.1 | 51.6 | 28.2 | 68.2 | 45.8 | 49.2 | 52.6 | 53.6 | 43.2 | 43.5 | 40.3 | 51.2 | 38.5 | 39.2 | 35.5 | 43.8 | 36.5 | 43.2 | 37.6 | 45.9 | 54.7 | 58.0 | 43.5 | 48.2 | 40.0 | 46.9 | 45.0 | - |
DIO |
- | 50.0 | 47.8 | 57.3 | 38.0 | 31.2 | 43.2 | 51.6 | 40.9 | 45.2 | 30.5 | 32.4 | 32.0 | 49.4 | 46.5 | 56.3 | 46.6 | 54.5 | 49.1 | 59.0 | 50.8 | 65.2 | 57.5 | 59.6 | 57.1 | 72.9 | 49.3 | 65.9 | 41.5 | 45.4 | 30.4 | 35.2 | 29.9 | 30.2 | 26.6 | 33.4 | 30.1 | 45.4 | 45.5 | 50.8 | 50.2 | 59.8 | 49.7 | 51.5 | 49.7 | 43.2 | 39.7 | - |
DPO |
- | 24.2 | 22.3 | 26.7 | 24.2 | 21.6 | 25.1 | 30.0 | 25.6 | 32.5 | 24.0 | 25.6 | 22.5 | 29.2 | 24.1 | 29.2 | 23.8 | 28.5 | 26.2 | 31.5 | 29.0 | 41.0 | 38.5 | 39.9 | 31.1 | 29.7 | 21.6 | 28.9 | 18.9 | 31.1 | 30.6 | 35.4 | 29.4 | 28.9 | 25.9 | 32.5 | 23.4 | 26.2 | 24.4 | 27.2 | 23.7 | 29.7 | 26.4 | 27.3 | 26.4 | 24.7 | 21.7 | - |
Операционный цикл |
- | - | - | 122.2 | 103.1 | 129.5 | 94.3 | 107.1 | 107.3 | 131.0 | 105.5 | 128.8 | 102.5 | 102.3 | 105.1 | 130.4 | 98.4 | 111.8 | 101.9 | 120.6 | 109.8 | 127.0 | 58.7 | 132.8 | 117.9 | 118.1 | 107.2 | 111.5 | 100.4 | 123.2 | 98.1 | 109.0 | 76.8 | 86.2 | 71.7 | 76.5 | 67.0 | 82.2 | 61.0 | 81.6 | 95.9 | 103.8 | 87.5 | 104.1 | 89.7 | 90.1 | 84.8 | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | 98.0 | 80.9 | 105.5 | 70.3 | 85.5 | 82.2 | 100.2 | 79.3 | 96.2 | 78.5 | 75.0 | 77.4 | 96.6 | 74.2 | 89.5 | 85.6 | 94.3 | 83.6 | 101.8 | 48.0 | 97.4 | 79.4 | 88.7 | 85.5 | 88.3 | 78.8 | 93.9 | 73.9 | 74.3 | 46.2 | 54.8 | 44.7 | 49.8 | 41.1 | 50.4 | 41.0 | 59.4 | 71.5 | 77.6 | 70.4 | 79.4 | 63.3 | 65.5 | 63.1 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Sharps Compliance Corp., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Китай
Канада