TimkenSteel Corporation Дебиторская задолженность 2011-2025 | TMST

Дебиторская задолженность — это сумма средств, которую должны компании другие организации, физические лица или государство. Она возникает, когда компания уже передала товары, выполнила работы или оказала услуги, но еще не получила за это оплату.

Примеры дебиторской задолженности

Клиенты не оплатили счета за отгруженную продукцию
Выдан аванс поставщику, но товар еще не получен
Сотрудники не отчитались за подотчетные суммы
Государство должно вернуть переплату по налогам
Долги по выданным займам

Важность дебиторской задолженности при анализе компании

Качество активов
Дебиторская задолженность входит в состав оборотных активов. Но это неживые деньги — это обещания. Инвестор смотрит, насколько они реалистичны к получению. Чем выше доля просроченной или сомнительной дебиторки, тем больше риск обесценения активов.
Влияние на денежный поток
Даже если компания показывает прибыль, деньги могут «зависнуть» в дебиторке. Это значит, что прибыль не превращается в реальные деньги, и компания может испытывать нехватку ликвидности.
Оценка эффективности управления
Часто используются следующие коэффициенты оборачиваемости дебиторской задолженности:
Оборачиваемость дебиторки = Выручка / Средняя дебиторская задолженность
(чем выше — тем лучше)

Период погашения (DSO) = 365 / Оборачиваемость
(чем меньше дней — тем быстрее клиенты платят)

Если период погашения постоянно увеличивается — это тревожный сигнал — клиенты задерживают оплату, а деньги застревают в расчетах.

Дебиторская задолженность по годам TimkenSteel Corporation

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
90.8 млн	113 млн	79.4 млн	100 млн	63.3 млн	77.5 млн	163 млн	150 млн	91.6 млн	80.9 млн	167 млн	123 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Диапазон показателя из годовых отчетностей

Максимум	Минимум	Среднее
167 млн	63.3 млн	108 млн

Дебиторская задолженность поквартально TimkenSteel Corporation

2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
129 млн	130 млн	126 млн	105 млн	107 млн	120 млн	136 млн	133 млн	127 млн	79.4 млн	100 млн	-	135 млн	100 млн	130 млн	121 млн	96.3 млн	63.3 млн	63.3 млн	63.3 млн	63.3 млн	77.5 млн	77.5 млн	77.5 млн	77.5 млн	163 млн	163 млн	163 млн	163 млн	150 млн	150 млн	150 млн	150 млн	91.6 млн	91.6 млн	91.6 млн	91.6 млн	80.9 млн	80.9 млн	80.9 млн	80.9 млн	167 млн	167 млн	167 млн	167 млн	123 млн	123 млн	123 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Диапазон показателя из квартальной отчетности

Максимум	Минимум	Среднее
167 млн	63.3 млн	115 млн

Дебиторская задолженность других акций отрасли "Сталь"

Эмитент	Дебиторская задолженность	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Friedman Industries, Incorporated FRD	49.4 млн	$ 21.01	1.04 %	$ 149 млн	США
Cleveland-Cliffs CLF	1.58 млрд	$ 13.9	0.91 %	$ 6.67 млрд	США
Commercial Metals Company CMC	1.2 млрд	$ 71.15	0.55 %	$ 8.04 млрд	США
Nucor Corporation NUE	2.68 млрд	$ 166.11	0.44 %	$ 39.6 млрд	США
ZK International Group Co., Ltd. ZKIN	27.1 млн	$ 1.64	5.13 %	$ 56.3 млн	Китай
Schnitzer Steel Industries SCHN	258 млн	-	-0.57 %	$ 932 млн	США
Reliance Steel & Aluminum Co. RS	1.34 млрд	$ 295.58	0.08 %	$ 16.5 млрд	США
Olympic Steel ZEUS	166 млн	$ 44.92	0.86 %	$ 525 млн	США
Steel Dynamics STLD	1.42 млрд	$ 175.25	-0.07 %	$ 27.2 млрд	США
Synalloy Corporation SYNL	23.9 млн	-	1.1 %	$ 142 млн	США
Universal Stainless & Alloy Products USAP	39 млн	-	-	$ 409 млн	США
Worthington Industries WOR	216 млн	$ 52.86	-0.11 %	$ 2.61 млрд	США
United States Steel Corporation X	1.48 млрд	-	-	$ 12.4 млрд	США