Facebook
X
VK
Telegram
TimkenSteel Corporation Мультипликаторы 2025-2011 | TMST
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании TimkenSteel Corporation
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2014 до 2024 года.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 678,24x (медиана 13x), EV/EBITDA 16,81x (медиана 17,22x), P/S 0,81x (медиана 0,66x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на +13,8%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 0,1%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE -0,2%, ROA -0,1%, ROCE -9%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.
Денежный цикл вырос на 16,8 дн и составляет 67,2 дн. Эффективность оборотного капитала снизилась.
Общая картина
Рыночная оценка компании TimkenSteel Corporation находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам TimkenSteel Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | 678.2 | 12.9 | 13.0 | 5.3 | -5.9 | -2.8 | -59.3 | -17.9 | -7.3 | -9.5 | 27.3 | - | - | - |
P/S |
- | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | - | - | - |
EPS |
-0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.4 | 3.7 | -1.4 | -2.5 | -0.2 | -0.7 | -2.4 | -1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.4 | - |
EV (Enterprise Value) |
298 млн | 1.07 млрд | 1.06 млрд | 985 млн | 1.14 млрд | 747 млн | 798 млн | 1.23 млрд | 1.36 млрд | 1.21 млрд | 846 млн | 1.84 млрд | 278 млн | 261 млн | - |
EBITDA per Share |
1.35 | 1.25 | 1.3 | 1.27 | 1.26 | 1.56 | -0.286 | 2.12 | 1.08 | 0.259 | -0.547 | 2.72 | - | - | - |
EV/EBITDA |
16.8 | 17.2 | -32.7 | 7.6 | 18.0 | 71.4 | -22.5 | 10.9 | - | - | - | ||||
PEG |
- | -5.1 | -0.08 | -0.1 | -0.07 | 0.06 | 0.0 | -0.77 | -0.3 | 0.05 | 0.05 | -0.61 | - | - | - |
P/B |
- | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 1.7 | - | - | - |
P/CF |
- | 21.9 | 7.1 | 6.3 | 4.6 | 2.1 | 9.4 | -27.6 | -31.5 | 24.2 | 14.8 | -35.3 | - | - | - |
ROE % |
-0.17 | 0.19 | 9.49 | 9.48 | 25.73 | -12.20 | -19.53 | -1.63 | -7.81 | -17.66 | -6.60 | 6.16 | - | - | - |
ROA % |
-0.11 | 0.12 | 5.90 | 6.02 | 14.76 | -6.23 | -10.14 | -0.78 | -3.79 | -9.86 | -3.94 | 3.38 | - | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | -8.95 | 2.61 | -2.46 | -6.67 | -9.57 | 6.24 | - | - | - |
Current Ratio |
2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 3.6 | 2.6 | 2.0 | 2.2 | 3.0 | 2.4 | - | - | - |
DSO |
34.2 | 34.3 | 25.8 | 24.7 | 23.3 | 30.9 | 23.4 | 37.0 | 41.1 | 38.5 | 26.7 | 41.7 | - | - | - |
DIO |
79.5 | 82.9 | 65.2 | 61.2 | 66.8 | 103.1 | 86.7 | 92.1 | 64.8 | 71.2 | 58.2 | 72.8 | - | - | - |
DPO |
46.4 | 46.7 | 38.3 | 38.7 | 39.7 | 35.6 | 21.3 | 39.5 | 39.2 | 37.7 | 16.6 | 29.8 | - | - | - |
Операционный цикл |
113.6 | 117.2 | 91.0 | 85.9 | 90.1 | 134.0 | 110.1 | 129.1 | 106.0 | 109.7 | 84.8 | 114.5 | - | - | - |
Финансовый цикл |
67.2 | 70.5 | 52.8 | 47.2 | 50.4 | 98.4 | 88.8 | 89.6 | 66.8 | 71.9 | 68.3 | 84.7 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально TimkenSteel Corporation
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.13 | 0.19 | 0.09 | 0.03 | -0.13 | 0.1 | 0.55 | 0.56 | 0.66 | 0.33 | - | -0.29 | 1.6 | 0.8 | - | 1.08 | 1.18 | 0.22 | -0.28 | -0.31 | -0.34 | -0.44 | -1.89 | -0.38 | -0.27 | 0.08 | -0.66 | 0.12 | 0.33 | -0.01 | -0.76 | -0.13 | 0.03 | -0.12 | -1.52 | -0.5 | -0.15 | -0.22 | -0.31 | -0.55 | -0.4 | 0.25 | 0.36 | 0.56 | 0.63 | 0.74 | - | 0.37 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.95 | - | 0.31 | - | 1.04 | - | 0.39 | - | 1.16 | 0.79 | 0.41 | - | 1.19 | 0.8 | 0.53 | - | 1.25 | 0.97 | 0.33 | - | 1.18 | 0.89 | 0.29 | - | 0.95 | 0.59 | 0.05 | - | 0.15 | -0.02 | 0.66 | - | 1.82 | 1.62 | 1.37 | - | 1.39 | 1.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
2.68 | 1.06 | 0.52 | 3.23 | 6.44 | 11.33 | 12.79 | 7.73 | 2.52 | 8.15 | 13.16 | 21.23 | 31.11 | 30.90 | 19.46 | 16.93 | 6.12 | -6.37 | -12.20 | -24.70 | -24.98 | -24.08 | -19.53 | -9.31 | -5.32 | -0.44 | -1.17 | -1.87 | -3.90 | -6.43 | -7.26 | -12.98 | -15.64 | -16.98 | -17.66 | -10.01 | -9.87 | -11.40 | -4.55 | -4.55 | -0.98 | 6.17 | 9.01 | 11.14 | 8.77 | 11.93 | 5.29 | 5.29 | 3.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
1.63 | 0.63 | 0.34 | 2.07 | 4.10 | 7.13 | 7.99 | 4.75 | 1.41 | 2.03 | 5.07 | 9.56 | 12.10 | 17.18 | 10.50 | 9.21 | 3.33 | -3.29 | -6.23 | -12.74 | -12.90 | -12.46 | -10.14 | -4.65 | -2.65 | -0.31 | -0.69 | -1.31 | -2.26 | -3.38 | -3.79 | -7.12 | -8.68 | -9.41 | -9.86 | -4.81 | -4.88 | -5.85 | -3.94 | -1.53 | 2.50 | 6.18 | 7.65 | 8.04 | 7.74 | 7.99 | 3.93 | 3.93 | 2.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 | 2.06 | 2.12 | 1.15 | 1.81 | 0.34 | -0.08 | -0.57 | -1.06 | -0.88 | -2.41 | -3.51 | -4.83 | -4.46 | -9.08 | -12.17 | -14.62 | -7.05 | 3.21 | 18.10 | 33.64 | 26.52 | 29.43 | 22.08 | 14.35 | 7.12 | 7.12 | 4.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | - | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
41.0 | 38.6 | 38.2 | 37.5 | 42.6 | 35.1 | 36.3 | 34.7 | 33.3 | 29.1 | - | 14.4 | 14.8 | 30.5 | - | 33.4 | 30.3 | 26.6 | 27.4 | 28.1 | 37.5 | 24.7 | 31.2 | 25.8 | 21.0 | 29.6 | 36.7 | 36.4 | 36.1 | 37.5 | 40.0 | 40.3 | 40.3 | 35.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 651.6 | - | - | - | 297.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
83.3 | 77.6 | 76.0 | 79.2 | 89.5 | 74.4 | 83.0 | 78.5 | 76.9 | 70.4 | - | 30.1 | 31.4 | 68.9 | - | 69.9 | 72.4 | 71.6 | - | 78.2 | 103.0 | 83.4 | - | 92.9 | 79.9 | 87.4 | - | 70.3 | 71.0 | 66.1 | - | 63.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
53.2 | 50.3 | 48.1 | 45.3 | 48.3 | 43.8 | 49.5 | 47.1 | 50.9 | 46.2 | - | 18.1 | 23.0 | 48.5 | - | 43.0 | 46.6 | 42.4 | - | 39.2 | 51.7 | 28.8 | - | 22.9 | 19.6 | 30.6 | - | 38.0 | 38.4 | 37.5 | - | 38.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
124.3 | 116.2 | 114.3 | 116.7 | 132.1 | 109.6 | 119.3 | 113.1 | 110.2 | 99.6 | - | 44.6 | 46.2 | 99.5 | - | 103.3 | 102.8 | 98.2 | 27.4 | 106.2 | 140.5 | 108.1 | 31.2 | 118.7 | 100.9 | 117.0 | 36.7 | 106.7 | 107.1 | 103.6 | 40.0 | 104.1 | 40.3 | 35.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 651.6 | - | - | - | 297.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
71.0 | 65.9 | 66.2 | 71.4 | 83.8 | 65.8 | 69.8 | 66.0 | 59.4 | 53.4 | - | 26.4 | 23.2 | 51.0 | - | 60.3 | 56.2 | 55.8 | 27.4 | 67.0 | 88.8 | 79.3 | 31.2 | 95.9 | 81.3 | 86.4 | 36.7 | 68.6 | 68.7 | 66.1 | 40.0 | 65.6 | 40.3 | 35.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 651.6 | - | - | - | 297.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании TimkenSteel Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Китай
Бразилия
Южная Корея
Люксембург
Мексика
