Экспорт отчётности
Тучковский КСМ (TUCH)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Тучковский КСМ Движение денежных средств 2020-2007 | TUCH
Движение денежных средств по годам Тучковский КСМ
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
-20 млн | 13 млн | -20.5 млн | -45.8 млн | 335 тыс. | 5.62 млн | 52.5 млн | 8.55 млн | 8.64 млн | 8.89 млн | 2.96 млн | 3.2 млн | 3.12 млн | 893 тыс. |
Прочие неденежные статьи |
- | - | 20.5 млн | 45.8 млн | -335 тыс. | -5.62 млн | -52.5 млн | -8.55 млн | -8.64 млн | -8.89 млн | -2.96 млн | -3.2 млн | -3.12 млн | -893 тыс. |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-2.29 млн | -3.84 млн | - | -142 тыс. | -2.22 млн | -10.4 млн | - | -1.01 млн | -21 млн | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | -39 млн | -86 млн | -16 млн | - | - | - | - | -7 млн | -9 млн | -10 млн |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 млн |
Прочая инвестиционная деятельность |
23.6 млн | 5.78 млн | 11.6 млн | 9.85 млн | 58.7 млн | 77 млн | 21.4 млн | 1.26 млн | 223 тыс. | 8.33 млн | - | 2 млн | 6 млн | - |
Затраты на инвестиции |
21.4 млн | 1.94 млн | 11.6 млн | 9.71 млн | 17.5 млн | -19.5 млн | 5.38 млн | 247 тыс. | -20.8 млн | 8.33 млн | - | -5 млн | -3 млн | - |
Погашение долга |
10 млн | -1.7 млн | 3.09 млн | 2.68 млн | - | -7.96 млн | -510 тыс. | 6.74 млн | 26.9 млн | 13 млн | - | - | - | - |
Другие финансовые операции |
- | - | - | - | - | - | - | -4 млн | -7.54 млн | -13 млн | - | - | - | - |
Денежный поток от финансовой деятельности |
10 млн | -1.7 млн | 3.09 млн | 2.68 млн | - | -7.96 млн | -510 тыс. | 2.74 млн | 19.4 млн | -13 млн | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
-207 тыс. | 164 тыс. | -127 тыс. | -865 тыс. | -1.34 млн | 1.89 млн | 152 тыс. | -5 млн | 4.68 млн | -2.18 млн | -17.5 млн | 20.2 млн | -4.57 млн | 3.37 млн |
Денежные средства на конец периода |
12 тыс. | 219 тыс. | 55 тыс. | 31 тыс. | 896 тыс. | 2.24 млн | 342 тыс. | 190 тыс. | 5.19 млн | 512 тыс. | 2.69 млн | 20.2 млн | 26 тыс. | 4.6 млн |
Денежные средства на начало периода |
219 тыс. | 55 тыс. | 182 тыс. | 896 тыс. | 2.24 млн | 348 тыс. | 190 тыс. | 5.19 млн | 512 тыс. | 2.69 млн | 20.2 млн | 26 тыс. | 4.6 млн | 1.23 млн |
Капитальные расходы |
-2.29 млн | -3.84 млн | - | -142 тыс. | -2.22 млн | -10.4 млн | - | -1.01 млн | -21 млн | - | - | - | - | - |
Свободный денежный поток |
-2.29 млн | -3.84 млн | - | -142 тыс. | -2.22 млн | -10.4 млн | - | -1.01 млн | -21 млн | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Тучковский КСМ
| 2019-Q4 | 2019-Q2 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q2 | 2016-Q4 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2011-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
- | - | -27.9 млн | -15.2 млн | -10.8 млн | 524 тыс. | 4.68 млн | -4.75 млн | -14.7 млн | -333 тыс. | 12.4 млн | 8.18 млн | -5.64 млн | 1.16 млн | 1.32 млн | 55.6 млн | -5.05 млн | 4.64 млн | 6.36 млн | 2.61 млн | -8.28 млн | 6.44 млн | - |
Прочие неденежные статьи |
- | - | 27.9 млн | 15.2 млн | 10.8 млн | -524 тыс. | -4.68 млн | 4.75 млн | 14.7 млн | 333 тыс. | -12.4 млн | -8.18 млн | 5.64 млн | -1.16 млн | -1.32 млн | -55.6 млн | 5.05 млн | -4.64 млн | -6.36 млн | -2.61 млн | 8.28 млн | -6.44 млн | - |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-960 тыс. | -960 тыс. | - | - | -35.5 тыс. | -35.5 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | -9.75 млн | -9.75 млн | -9.75 млн | -21.5 млн | -21.5 млн | -21.5 млн | -21.5 млн | -4 млн | -4 млн | -4 млн | -4 млн | - | - | - | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
941 тыс. | 941 тыс. | -3.71 млн | -3.71 млн | -3.28 млн | -3.28 млн | 5.03 млн | 5.03 млн | 5.03 млн | 28.8 млн | 28.8 млн | 28.8 млн | 28.8 млн | 2.82 млн | 2.82 млн | 2.82 млн | 2.82 млн | -2 млн | -2 млн | -2 млн | -2 млн | 1.52 млн | -2.63 млн |
Затраты на инвестиции |
-19.8 тыс. | -19.8 тыс. | -3.71 млн | -3.71 млн | -3.31 млн | -3.31 млн | -4.72 млн | -4.72 млн | -4.72 млн | 7.34 млн | 7.34 млн | 7.34 млн | 7.34 млн | -1.18 млн | -1.18 млн | -1.18 млн | -1.18 млн | -2 млн | -2 млн | -2 млн | -2 млн | 1.52 млн | -2.63 млн |
Другие финансовые операции |
-19.8 тыс. | -19.8 тыс. | -3.71 млн | -3.71 млн | -3.31 млн | -3.31 млн | -4.72 млн | -4.72 млн | -4.72 млн | 7.34 млн | 7.34 млн | 7.34 млн | 7.34 млн | -1.18 млн | -1.18 млн | -1.18 млн | -1.18 млн | -2 млн | -2 млн | -2 млн | -2 млн | 1.52 млн | -2.63 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-19.8 тыс. | -19.8 тыс. | -3.71 млн | -3.71 млн | -3.31 млн | -3.31 млн | -4.72 млн | -4.72 млн | -4.72 млн | 7.34 млн | 7.34 млн | 7.34 млн | 7.34 млн | -1.18 млн | -1.18 млн | -1.18 млн | -1.18 млн | -2 млн | -2 млн | -2 млн | -2 млн | 1.52 млн | -2.63 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | - | 5.89 млн | - | - | 23.8 млн | - | - | - | -8.56 млн | - | - | - | 7.45 млн | - | - | - | 11 млн | - | - |
Изменения в денежных средствах |
41 тыс. | 41 тыс. | -31.8 тыс. | -31.8 тыс. | -216 тыс. | -216 тыс. | -335 тыс. | -335 тыс. | -335 тыс. | 472 тыс. | 472 тыс. | 472 тыс. | 472 тыс. | 38 тыс. | 38 тыс. | 38 тыс. | 38 тыс. | -1.25 млн | -1.25 млн | -1.25 млн | -1.25 млн | 1.17 млн | -544 тыс. |
Денежные средства на конец периода |
54.8 тыс. | 54.8 тыс. | 13.8 тыс. | 13.8 тыс. | 7.75 тыс. | 7.75 тыс. | 224 тыс. | 224 тыс. | 224 тыс. | 560 тыс. | 560 тыс. | 560 тыс. | 560 тыс. | 85.5 тыс. | 85.5 тыс. | 85.5 тыс. | 85.5 тыс. | 47.5 тыс. | 47.5 тыс. | 47.5 тыс. | 47.5 тыс. | 1.3 млн | 128 тыс. |
Денежные средства на начало периода |
13.8 тыс. | 13.8 тыс. | 45.5 тыс. | 45.5 тыс. | 224 тыс. | 224 тыс. | 559 тыс. | 559 тыс. | 559 тыс. | 87 тыс. | 87 тыс. | 87 тыс. | 87 тыс. | 47.5 тыс. | 47.5 тыс. | 47.5 тыс. | 47.5 тыс. | 1.3 млн | 1.3 млн | 1.3 млн | 1.3 млн | 128 тыс. | 672 тыс. |
Денежные потоки от операционной деятельности |
- | - | - | - | - | 524 тыс. | - | - | -14.7 млн | - | - | - | -5.64 млн | - | - | - | -5.05 млн | - | - | - | -8.28 млн | - | - |
Капитальные расходы |
-960 тыс. | -960 тыс. | - | - | -35.5 тыс. | -35.5 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Свободный денежный поток |
-960 тыс. | -960 тыс. | - | - | -35.5 тыс. | 488 тыс. | - | - | -14.7 млн | - | - | - | -5.64 млн | - | - | - | -5.05 млн | - | - | - | -8.28 млн | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Тучковский КСМ, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Китай
США
Австралия
Канада
Люксембург
Великобритания
Бразилия
