Экспорт отчётности
ВСМПО-Ависма (VSMO)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
ВСМПО-Ависма Движение денежных средств 2025-2004 | VSMO
Краткий обзор качества денежных потоков компании ВСМПО-Ависма
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2020–2025.
Операционный денежный поток снизился с ₽42,8 млрд до ₽15,5 млрд, или на 63,8%. Способность основной деятельности приносить деньги ослабла.
Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.
Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 1,64x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.
Маржа операционного денежного потока уменьшилась с 48,1% до 16%. Рост продаж, если он был, приносил меньше денег на единицу выручки.
Свободный денежный поток составляет ₽4,8 млрд, или 31% операционного потока. Значительная часть поступлений направляется на капитальные вложения.
Инвестиции в основные активы составляют 11,1% выручки и используют 69% операционного притока. Модель требует значительных вложений.
Операционная денежная генерация составляет 25,9% совокупного долга; запас прочности есть, но он не избыточен.
На дивиденды направлено меньше свободного потока: покрытие составляет 3,56x. Выплаты выглядят устойчивыми.
Общая картина
Профиль компании ВСМПО-Ависма скорее положительный: основная деятельность приносит деньги, но запас свободного потока нельзя считать неограниченным.
Движение денежных средств по годам ВСМПО-Ависма
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
263 млн | 16.9 млрд | 24.9 млрд | 7.61 млрд | 6.67 млрд | 27 млрд | 18.7 млрд | 17.7 млрд | 30.2 млрд | 18.8 млрд | 7.63 млрд | 11.1 млрд | 8.25 млрд | 3.06 млрд | 588 млн | 1.09 млрд | 4.03 млрд | 9.08 млрд | 5.37 млрд | 2.14 млрд | 1.6 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
19.3 млрд | 20.6 млрд | 18.8 млрд | 15.1 млрд | 16.1 млрд | 14.6 млрд | 13.4 млрд | 16.7 млрд | 11.6 млрд | 4.81 млрд | 4.48 млрд | 3.99 млрд | 3.49 млрд | - | - | 2.48 млрд | 2.83 млрд | 1.24 млрд | 875 млн | 922 млн | - |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | - | 11.6 млрд | -12.8 млрд | -7.71 млрд | 2.41 млрд | 3.89 млрд | -2.54 млрд | -2.27 млрд | -3.99 млрд | -6.33 млрд | - | - | 4.7 млрд | 605 млн | -6.09 млрд | -4.16 млрд | -2.4 млрд | - |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | - | -1.46 млрд | -1.78 млрд | -1.3 млрд | 1.94 млрд | 6.07 млрд | 1.07 млрд | -1.82 млрд | 1.06 млн | 269 млн | - | - | -111 млн | 2.53 млрд | -3.2 млрд | -1.89 млрд | 506 млн | - |
Прочие неденежные статьи |
- | - | - | - | 8.33 млрд | -14.3 млрд | 929 млн | -6.17 млрд | -9.91 млрд | 6.89 млрд | 8.2 млрд | -1.03 млрд | -1.75 млрд | -3.06 млрд | -588 млн | 559 млн | -781 млн | -3.56 млрд | 371 млн | -327 млн | -1.6 млрд |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | - | -8.51 млрд | -16.4 млрд | -9 млрд | -8.65 млрд | -9.01 млрд | -10.1 млрд | -11.5 млрд | -6.59 млрд | -5.88 млрд | -4.21 млрд | -2.2 млрд | -3.16 млрд | -10.2 млрд | -5.34 млрд | -3.89 млрд | -2.26 млрд | -1.5 млн |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | 68.5 млн | 133 млн | 373 млн | 786 млн | 584 млн | - | - | - | -1.86 млрд | -1.18 млрд | -711 млн | - | - | - | - | -249 млн | 6 тыс. |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | -13.1 млрд | - | - | - | - | - | -2 млн | -150 млн | -762 млн | - | -5.8 млрд | -1.84 млрд | - | - | -72 тыс. |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | 5.56 млрд | 4.98 млн | 6.31 млрд | 8.11 млрд | 477 млн | 149 млн | 662 млн | 1.86 млрд | 2.72 млрд | 38.1 млн | 819 млн | 679 млн | 2.93 млрд | - | 32.9 млн | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | - | - | 7.52 млн | 3.12 млрд | -9.55 млрд | -18.3 млрд | 1.2 млрд | 1.69 млрд | -3.82 млрд | 1.11 млрд | -2.94 млрд | 2.26 млрд | -115 млн | -2.99 млрд | 366 млн | -870 млн | - | 853 млн | - |
Затраты на инвестиции |
- | - | - | - | -2.88 млрд | -13.3 млрд | -12.2 млрд | -18.8 млрд | -7.33 млрд | -8.29 млрд | -14.7 млрд | -3.61 млрд | -7.95 млрд | -3.24 млрд | -2.97 млрд | -5.47 млрд | -12.7 млрд | -8.05 млрд | -3.85 млрд | -1.65 млрд | -1.56 млн |
Погашение долга |
- | - | - | - | -24.1 млрд | 16.8 млрд | 4.64 млрд | 21.2 млрд | -6.24 млрд | -317 млн | 3.91 млрд | 6.89 млрд | 4.19 млрд | 5.05 млрд | -5.91 млрд | -798 млн | 5.11 млрд | 7.05 млрд | 2.09 млрд | 1.42 млрд | -3.82 млн |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | -199 млн | - | - | - | - | - | -1.65 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 тыс. |
Выплаченные дивиденды |
- | - | 6.5 млрд | 6.5 млрд | -30.3 млн | -20.3 млрд | -19 млрд | -23.8 млрд | -14.7 млрд | -18.6 млрд | -6.63 млрд | -2.89 млрд | -164 млн | -212 млн | - | -545 млн | -26.2 млн | -145 млн | -423 млн | -368 млн | - |
Другие финансовые операции |
- | - | - | - | -513 млн | -433 млн | - | - | - | - | 1.65 млрд | - | - | -655 млн | 558 млн | -776 млн | 1.11 млрд | 227 млн | 13.7 млн | -357 млн | 4.02 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | - | - | -24.8 млрд | -3.95 млрд | -13.7 млрд | -2.46 млрд | -20.8 млрд | -18.2 млрд | -2.71 млрд | 4 млрд | 4.03 млрд | 4.18 млрд | -5.91 млрд | -2.12 млрд | 6.2 млрд | 7.13 млрд | 1.66 млрд | 1.05 млрд | 192 тыс. |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | 6.21 млрд | -4.29 млрд | 6.95 млрд | -1.63 млрд | -5.99 млрд | 7.67 млрд | 11 млрд | -458 млн | -345 млн | 13.3 млн | - | -263 млн | -201 млн | 233 млн | 80.6 млн | 20 млн | - |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | - | 23.9 млрд | -7.11 млрд | 6.39 млрд | 7.76 млрд | 1.59 млрд | 9.17 млрд | 11.6 млрд | 9.97 млрд | -605 млн | -238 млн | -548 млн | 968 млн | -54.6 млн | -32.3 млн | 350 млн | -241 млн | - |
Денежные средства на конец периода |
42.4 млрд | 53.2 млрд | 57.8 млрд | 48.1 млрд | 69.6 млрд | 45.7 млрд | 52.8 млрд | 46.5 млрд | 38.7 млрд | 37.1 млрд | 27.9 млрд | 16.3 млрд | 6.3 млрд | 621 млн | 859 млн | 2.16 млрд | 1.17 млрд | 1.02 млрд | 1.12 млрд | 843 млн | 74.8 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | 45.7 млрд | 52.8 млрд | 46.5 млрд | 38.7 млрд | 37.1 млрд | 27.9 млрд | 16.3 млрд | 6.35 млрд | 6.9 млрд | 859 млн | 1.41 млрд | 1.19 млрд | 1.22 млрд | 1.05 млрд | 772 млн | 1.08 млрд | - |
Денежные потоки от операционной деятельности |
15.5 млрд | 11.9 млрд | 9.35 млрд | 13 млрд | 42.8 млрд | 14.4 млрд | 25.3 млрд | 30.7 млрд | 35.7 млрд | 28 млрд | 18 млрд | 10 млрд | 3.67 млрд | -1.19 млрд | - | 8.83 млрд | 6.69 млрд | 661 млн | 2.46 млрд | 340 млн | 1.24 млн |
Капитальные расходы |
10.7 млрд | 11.8 млрд | 8.1 млрд | 7.2 млрд | -8.51 млрд | -16.4 млрд | -9 млрд | -8.65 млрд | -9.01 млрд | -10.1 млрд | -11.5 млрд | -6.59 млрд | -5.88 млрд | -4.21 млрд | -2.2 млрд | -3.16 млрд | -10.2 млрд | -5.34 млрд | -3.89 млрд | -2.26 млрд | -1.5 млн |
Свободный денежный поток |
4.8 млрд | 100 млн | 1.25 млрд | 5.8 млрд | 34.3 млрд | -1.99 млрд | 16.3 млрд | 22 млрд | 26.7 млрд | 17.8 млрд | 6.5 млрд | 3.46 млрд | -2.21 млрд | -5.4 млрд | -2.2 млрд | 5.66 млрд | -3.56 млрд | -4.68 млрд | -1.43 млрд | -1.92 млрд | -259 тыс. |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально ВСМПО-Ависма
| 2026-Q2 | 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
9.26 млрд | -2.19 млрд | 2.46 млрд | 4.5 млрд | 12.4 млрд | 12.5 млрд | 7.1 млрд | 3.55 млн | 6.54 млрд | 3.27 млн | 30.9 млн | 15.4 тыс. | 6.92 млрд | 3.46 млн | 6.92 млрд | 6.74 млрд | 6.74 млрд | 2.76 млн | 4.68 млрд | 4.07 млрд | 4.68 млрд | 2.96 млн | 4.43 млрд | 5.07 млрд | 4.43 млрд | 6.04 млн | 7.54 млрд | - | 7.54 млрд | 4.7 млрд | 4.7 млрд | - | 4.7 млрд | 1.91 млрд | - | 2.77 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
8.9 млрд | 10.9 млрд | 8.4 млрд | 11 млрд | 9.6 млрд | 10.9 млрд | 8.33 млрд | 4.17 млн | 7.76 млрд | 3.88 млн | 8.38 млрд | 4.19 млн | 6.98 млрд | 3.49 млн | 3.65 млрд | 3.65 млрд | 3.65 млрд | 4.07 млн | 3.35 млрд | 3.35 млрд | 3.35 млрд | 3.2 млн | 4.18 млрд | 4.18 млрд | 4.18 млрд | 2.73 млн | 2.9 млрд | 2.9 млрд | 2.9 млрд | 1.2 млрд | 1.2 млрд | 1.2 млрд | 1.2 млрд | 1.12 млрд | 1.12 млрд | 996 млн |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | - | - | - | 669 млн | -304 тыс. | 8.17 млрд | 3.64 млн | 3.47 млрд | 3.43 млн | -5.72 млрд | -3.5 млн | -3.2 млрд | -3.2 млрд | -3.2 млрд | -2.44 млн | -1.93 млрд | -1.93 млрд | -1.93 млрд | 1.32 млн | 602 млн | 602 млн | 602 млн | 1.09 млн | 973 млн | 973 млн | 973 млн | -636 млн | -636 млн | -636 млн | -636 млн | -567 млн | -567 млн | -997 млн |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | - | - | - | -144 млн | 232 млн | 194 млн | 96.8 тыс. | -140 млн | -70 тыс. | 33.1 млн | 3.52 млрд | -446 млн | -446 млн | -446 млн | 2.67 млрд | -325 млн | -325 млн | -325 млн | 19 тыс. | 485 млн | 485 млн | 485 млн | -1.14 млрд | 1.52 млрд | 1.52 млрд | 1.52 млрд | 267 млн | 267 млн | 267 млн | 267 млн | -455 млн | -455 млн | 266 тыс. |
Прочие неденежные статьи |
- | - | - | - | - | - | 13.2 млрд | 6.4 млрд | 12 млрд | 1.86 млн | 19.7 млрд | 1.12 млн | 21.1 млрд | 377 тыс. | -3.76 млрд | -3.57 млрд | -3.57 млрд | 3.51 млн | 232 млн | 838 млн | 232 млн | 205 тыс. | -1.54 млрд | -2.19 млрд | -1.54 млрд | 4.72 тыс. | -2.48 млрд | 5.07 млрд | -2.48 млрд | 1.72 млрд | 1.72 млрд | 6.43 млрд | 1.72 млрд | 2.05 млрд | 3.96 млрд | -257 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | - | - | - | -3.54 млрд | -1.77 млн | -4.08 млрд | -2.04 млн | -4.43 млрд | -2.22 млн | -13.4 млрд | -6.69 млн | -4.11 млрд | -4.11 млрд | -4.11 млрд | -2.54 млн | -2.25 млрд | -2.25 млрд | -2.25 млрд | -2.37 млн | -2.16 млрд | -2.16 млрд | -2.16 млрд | -2.94 млн | -2.25 млрд | -2.25 млрд | -2.25 млрд | -2.53 млрд | -2.53 млрд | -2.53 млрд | -2.53 млрд | -2.88 млрд | -2.88 млрд | -1.65 млрд |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | - | 350 тыс. | - | 56.1 млн | - | 12.5 млн | - | 88.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | -36.1 млрд | - | - | - | - | - | 161 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | 20.5 млрд | - | 2.28 млрд | - | 3.28 млрд | - | -9.1 млн | - | 1.24 млн | 1.24 млн | 1.24 млн | - | 1.58 млрд | 1.58 млрд | 1.58 млрд | - | 2.03 млрд | 2.03 млрд | 2.03 млрд | - | 119 млн | 119 млн | 119 млн | 37.1 млн | 37.1 млн | 37.1 млн | 37.1 млн | 166 млн | 166 млн | 466 млн |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | - | - | - | - | -2.63 млрд | -8.76 млн | 796 млн | 2.38 млн | -788 млн | 1.7 млн | -95 млн | 1.04 млн | 4.11 млрд | 4.11 млрд | 4.11 млрд | 1.2 млн | 672 млн | 672 млн | 672 млн | 788 тыс. | 135 млн | 135 млн | 135 млн | 419 тыс. | 2.13 млрд | 2.13 млрд | 2.13 млрд | 2.5 млрд | 2.5 млрд | 2.5 млрд | 2.5 млрд | 2.72 млрд | 2.72 млрд | 1.18 млрд |
Затраты на инвестиции |
- | - | - | - | - | - | -21.7 млрд | -10.5 млн | -947 млн | 343 тыс. | -1.93 млрд | -513 тыс. | -13.2 млрд | -5.65 млн | -4.11 млрд | -4.11 млрд | -4.11 млрд | -1.34 млн | -672 млн | -672 млн | -672 млн | -1.59 млн | -135 млн | -135 млн | -135 млн | -2.52 млн | -2.13 млрд | -2.13 млрд | -2.13 млрд | -2.5 млрд | -2.5 млрд | -2.5 млрд | -2.5 млрд | -3.13 млрд | -3.13 млрд | -1.18 млрд |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | - | -13.3 млрд | - | -11.7 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.52 млрд | - | 10.5 млрд | - | - | - | 1.88 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | -1.17 млрд | -585 тыс. | -199 млн | -99.5 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | -1.84 млн | -922 | -14.4 млн | -7.2 тыс. | -15.9 млн | -7.94 тыс. | -13.1 млрд | -6.56 млн | -5.08 млрд | -5.08 млрд | -5.08 млрд | -5.8 млн | -4.74 млрд | -4.74 млрд | -4.74 млрд | -6.49 млн | -5.94 млрд | -5.94 млрд | -5.94 млрд | -5.39 млн | -3.67 млрд | -3.67 млрд | -3.67 млрд | -4.66 млрд | -4.66 млрд | -4.66 млрд | -4.66 млрд | -1.66 млрд | -1.66 млрд | -723 млн |
Другие финансовые операции |
- | - | - | - | - | - | -289 млн | -6.8 млн | -260 млн | -5.98 млн | -12.6 млрд | -6.31 млн | 12.6 млрд | 6.31 млн | 1.62 млрд | -10.8 млрд | -4.41 млрд | -4.74 млрд | - | -11.8 млрд | - | 5.31 млн | 5.84 млрд | -12.5 млрд | - | 993 тыс. | -8.36 млрд | -17.6 млрд | -17.6 млрд | -18.8 млрд | -18.8 млрд | -18.8 млрд | -18.8 млрд | -6.67 млрд | -6.67 млрд | -11.9 млрд |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | - | - | - | - | -14.8 млрд | -7.38 млн | -12.2 млрд | -6.09 млн | -12.6 млрд | -6.31 млн | -498 млн | -249 тыс. | -15.9 млрд | -15.9 млрд | -15.9 млрд | -4.75 млрд | -16.6 млрд | -16.6 млрд | -16.6 млрд | -1.18 млн | -18.4 млрд | -18.4 млрд | -18.4 млрд | -4.39 млн | -21.2 млрд | -21.2 млрд | -21.2 млрд | -23.5 млрд | -23.5 млрд | -23.5 млрд | -23.5 млрд | -8.32 млрд | -8.32 млрд | -12.7 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | - | - | - | -527 млн | - | 1.02 млн | - | 2.08 млрд | - | -332 тыс. | -1.53 млрд | -1.53 млрд | -1.53 млрд | 1.97 млн | 1.63 млрд | 1.63 млрд | 1.63 млрд | -399 млн | -152 млн | -152 млн | -152 млн | -885 млн | -902 млн | -902 млн | -902 млн | 2.19 млрд | 2.19 млрд | 2.19 млрд | 2.19 млрд | 2.58 млрд | 2.58 млрд | 62.3 млн |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | - | - | - | -24.1 млрд | - | 15.8 млрд | -53.8 млн | 8.02 млрд | - | -4.16 млрд | -50.6 млн | -1.78 млрд | -1.78 млрд | -1.78 млрд | -45.3 млн | 1.6 млрд | 1.6 млрд | 1.6 млрд | -37.4 млн | 1.94 млрд | 1.94 млрд | 1.94 млрд | -34.6 млн | 399 млн | 399 млн | 399 млн | 2.29 млрд | 2.29 млрд | 2.29 млрд | 2.29 млрд | 2.9 млрд | 2.9 млрд | 2.49 млрд |
Денежные средства на конец периода |
- | - | - | - | - | - | 45.5 млрд | - | 69.6 млрд | - | 53.8 млрд | - | 45.7 млрд | - | 11.4 млрд | 11.4 млрд | 11.4 млрд | - | 13.2 млрд | 13.2 млрд | 13.2 млрд | - | 11.6 млрд | 11.6 млрд | 11.6 млрд | - | 9.68 млрд | 9.68 млрд | 9.68 млрд | 9.28 млрд | 9.28 млрд | 9.28 млрд | 9.28 млрд | 6.98 млрд | 6.98 млрд | 4.08 млрд |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | - | - | 69.6 млрд | - | 53.8 млрд | 53.8 млрд | 45.7 млрд | - | 49.9 млрд | 50.6 млрд | 13.2 млрд | 13.2 млрд | 13.2 млрд | 45.3 млрд | 11.6 млрд | 11.6 млрд | 11.6 млрд | 37.4 млрд | 9.68 млрд | 9.68 млрд | 9.68 млрд | 34.6 млрд | 9.28 млрд | 9.28 млрд | 9.28 млрд | 6.98 млрд | 6.98 млрд | 6.98 млрд | 6.98 млрд | 4.08 млрд | 4.08 млрд | 1.59 млрд |
Денежные потоки от операционной деятельности |
9.76 млрд | 11.9 млрд | 3.62 млрд | 12.6 млрд | -690 млн | 7.25 млрд | 13.5 млрд | 6.4 млн | 26.9 млрд | 12.6 млн | 18.4 млрд | 8.75 млн | 9.58 млрд | 3.82 млрд | 3.61 млрд | 3.61 млрд | 3.61 млрд | 7.9 млн | 6.33 млрд | 6.33 млрд | 6.33 млрд | 7.68 млн | 7.67 млрд | 7.67 млрд | 7.67 млрд | 9.86 млн | 8.93 млрд | 8.93 млрд | 8.93 млрд | 6.99 млрд | 6.99 млрд | 6.99 млрд | 6.99 млрд | 4.51 млрд | 4.51 млрд | 2.51 млрд |
Капитальные расходы |
3.19 млрд | 4.92 млрд | 5.73 млрд | 6.53 млрд | 5.25 млрд | 4.3 млрд | -3.54 млрд | -1.77 млн | -4.08 млрд | -2.04 млн | -4.43 млрд | -2.22 млн | -13.4 млрд | -6.69 млн | -4.11 млрд | -4.11 млрд | -4.11 млрд | -2.54 млрд | -2.25 млрд | -2.25 млрд | -2.25 млрд | -2.37 млн | -2.16 млрд | -2.16 млрд | -2.16 млрд | -2.94 млн | -2.25 млрд | -2.25 млрд | -2.25 млрд | -2.53 млрд | -2.53 млрд | -2.53 млрд | -2.53 млрд | -2.88 млрд | -2.88 млрд | -1.65 млрд |
Свободный денежный поток |
6.57 млрд | 6.98 млрд | -2.11 млрд | 6.07 млрд | -5.94 млрд | 2.95 млрд | 9.96 млрд | 4.63 млн | 22.8 млрд | 10.6 млн | 14 млрд | 6.54 млн | -3.81 млрд | -2.87 млн | -497 млн | -497 млн | -497 млн | 5.36 млн | 4.08 млрд | 4.08 млрд | 4.08 млрд | 5.31 млн | 5.51 млрд | 5.51 млрд | 5.51 млрд | 6.93 млн | 6.68 млрд | 6.68 млрд | 6.68 млрд | 4.46 млрд | 4.46 млрд | 4.46 млрд | 4.46 млрд | 1.63 млрд | 1.63 млрд | 864 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании ВСМПО-Ависма, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Австралия
Канада
Великобритания
Бразилия
Китай
Люксембург
