Facebook
X
VK
Telegram
Walker & Dunlop Мультипликаторы 2025-2008 | WD
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Walker & Dunlop
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2021 и 2025 годом.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 28,3x (медиана 26,08x), P/B 0,91x (медиана 1,69x), P/CF 21,8x (медиана 4,92x). Текущая оценка в среднем соответствует недавним историческим ориентирам; разница с пятилетними медианами равна +8,5%.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 3,5%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 3,2%, ROA 1,1%, ROCE 10,9%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.
Текущий PEG на уровне 5,05x указывает на премию к прогнозной динамике прибыли.
Для финансовых организаций особенно показательны P/B, ROE и ROA, тогда как EV/EBITDA и обычные коэффициенты ликвидности имеют ограниченную сопоставимость.
Общая картина
Рыночная оценка компании Walker & Dunlop находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам Walker & Dunlop
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
28.3 | 26.1 | 29.9 | 13.6 | 16.1 | 12.0 | 11.5 | 9.0 | 6.7 | 7.8 | 8.7 | 11.1 | 11.4 | 15.9 | 7.4 | - | - | - |
P/S |
1.3 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 3.4 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | - | - | - |
EPS |
1.6 | 3.2 | 3.2 | 6.4 | 8.3 | 7.8 | 5.6 | 5.2 | 6.7 | 3.7 | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 2.8 | - |
EV (Enterprise Value) |
4.61 млрд | 5.16 млрд | 5.19 млрд | 5 млрд | 7.6 млрд | 6.1 млрд | 3.5 млрд | 3.23 млрд | 2.61 млрд | 3.21 млрд | 3.6 млрд | 2.04 млрд | 1.03 млрд | 1.81 млрд | 563 млн | 328 млн | -10.4 млн | -6.81 млн |
EBITDA per Share |
7.16 | 7.17 | 6.93 | 7.27 | 6.77 | 5.55 | 13.3 | 12.1 | 12.5 | 10.4 | 8.18 | 5.41 | 4.34 | 4.36 | 3.7 | 3.8 | 2.9 | - |
EV/EBITDA |
19.3 | 21.7 | 22.9 | 21.3 | 36.0 | 9.4 | 7.7 | 7.7 | 6.2 | 9.5 | 13.9 | 10.6 | 5.8 | 14.7 | 5.7 | 5.7 | -0.3 | - |
PEG |
5.05 | -4.34 | -6.3 | -3.06 | -8.14 | -13.77 | 2.36 | -0.38 | 0.08 | 0.19 | 0.12 | 0.37 | -1.68 | -0.88 | 0.04 | - | - | - |
P/B |
0.9 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 2.7 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | - | - | - |
P/CF |
-2.4 | 21.8 | -6194.1 | 1.8 | 4.9 | -2.1 | 4.7 | 24.4 | 1.3 | 1.2 | -0.5 | -0.8 | 0.6 | -0.6 | 4.8 | - | - | - |
ROE % |
3.24 | 6.19 | 6.23 | 12.66 | 16.84 | 20.58 | 16.63 | 17.80 | 25.91 | 18.52 | 16.68 | 11.86 | 10.31 | 9.56 | 21.30 | 6.60 | 56.62 | - |
ROA % |
1.11 | 2.47 | 2.65 | 5.29 | 5.10 | 5.29 | 6.48 | 5.80 | 9.56 | 3.73 | 2.34 | 2.55 | 3.68 | 2.00 | 6.67 | 1.69 | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | 10.95 | 8.59 | 11.71 | 6.61 | 4.21 | 4.82 | 6.66 | 3.54 | 12.08 | 32.21 | 40.97 | - |
Current Ratio |
1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 3.7 | 9.9 | 10.4 | 24.9 | 43.9 | 25.0 | 9.7 | 18.8 | 7.8 | 1.3 | - | - |
DSO |
111.7 | 91.8 | 75.4 | 60.1 | 40.3 | 19.9 | 617.6 | 816.3 | 543.5 | 1337.6 | 2147.3 | 1333.9 | 507.6 | 1637.5 | 44.3 | 20.7 | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | 230.1 | 164.6 | 149.6 | 133.8 | 148.2 | 189.0 | 223.5 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
111.7 | 91.8 | 75.4 | 60.1 | 40.3 | 19.9 | 617.6 | 816.3 | 543.5 | 1337.6 | 2147.3 | 1333.9 | 507.6 | 1637.5 | - | 20.7 | - | - |
Финансовый цикл |
111.7 | 91.8 | 75.4 | 60.1 | 40.3 | 19.9 | 617.6 | 586.3 | 378.9 | 1188.0 | 2013.5 | 1185.7 | 318.7 | 1414.0 | - | 20.7 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Walker & Dunlop
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.09 | 0.46 | 0.98 | 1 | 0.08 | - | 0.85 | 0.67 | 0.35 | - | 0.64 | 0.82 | 0.8 | - | 1.41 | 1.63 | 2.14 | - | 2.23 | 1.75 | 1.82 | - | 1.69 | 1.98 | 1.53 | 1.38 | 1.42 | 1.36 | 1.44 | 1.47 | 1.2 | 1.31 | 1.18 | 3.16 | 1.09 | 1.1 | 1.38 | - | 1.01 | 1.09 | 0.52 | - | 0.69 | 0.69 | 0.68 | - | 0.48 | 0.41 | 0.21 | - | 0.24 | 0.43 | 0.23 | - | 0.28 | 0.43 | 0.27 | - | 0.28 | 0.51 | 0.31 |
EBITDA per Share |
1.82 | 1.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.85 | 1.89 | 1.74 | - | 1.72 | 1.56 | 1.52 | - | 1.37 | 1.39 | 1.32 | 1.32 | 1.26 | 1.25 | 1.28 | 1.23 | 1.21 | 1.17 | 1.12 | 1.12 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.04 | 1 | 0.9 | 0.85 | 0.83 | 2.03 | 1.93 | 1.91 | 0.72 | 1.39 | 1.26 | 0.91 | 0.54 | 0.95 | 1.23 | 0.88 | 1.03 | 0.85 | 1 | 0.77 | 1.11 | 0.74 | 1.08 | 0.73 |
ROE % |
4.93 | 4.92 | 5.64 | 5.06 | 3.80 | 3.64 | 4.88 | 4.83 | 5.08 | 4.40 | 7.16 | 9.18 | 11.93 | 10.37 | 15.55 | 17.12 | 18.53 | 14.18 | 18.63 | 18.63 | 18.30 | 13.63 | 17.78 | 17.58 | 16.47 | 16.74 | 17.67 | 17.60 | 18.08 | 17.90 | 25.05 | 25.12 | 24.83 | 26.08 | 19.89 | 20.49 | 21.47 | 18.67 | 16.82 | 16.21 | 15.09 | 16.93 | 16.49 | 15.73 | 14.58 | 11.86 | 10.90 | 9.41 | 10.04 | 10.31 | 10.80 | 10.81 | 9.83 | 9.56 | 13.02 | 14.73 | 18.90 | 21.30 | 3.71 | 6.80 | 4.06 |
ROA % |
1.62 | 1.62 | 1.99 | 1.96 | 1.54 | 1.48 | 1.98 | 1.93 | 1.98 | 1.67 | 2.45 | 3.15 | 4.21 | 3.62 | 5.02 | 5.66 | 6.28 | 4.64 | 5.78 | 5.71 | 5.32 | 3.51 | 5.11 | 5.61 | 5.86 | 6.48 | 6.52 | 6.23 | 6.13 | 5.80 | 8.64 | 8.84 | 8.93 | 9.56 | 6.28 | 5.70 | 5.18 | 3.73 | 3.11 | 2.73 | 2.25 | 2.35 | 2.58 | 2.74 | 2.81 | 2.56 | 2.74 | 2.70 | 3.35 | 3.68 | 3.37 | 3.08 | 2.34 | 2.00 | 3.42 | 4.17 | 5.75 | 6.67 | 1.16 | 2.13 | 1.27 |
ROCE % |
20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 26.45 | 24.43 | 20.48 | 13.23 | 16.38 | 16.64 | 14.87 | 12.12 | 17.61 | 17.79 | 16.16 | 15.79 | 21.25 | 23.82 | 30.67 | 34.62 | 5.90 | 11.13 | 6.64 |
Current Ratio |
1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | - | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
DSO |
134.1 | 120.9 | 99.3 | 104.8 | 136.2 | - | 90.6 | 88.2 | 96.8 | - | 86.2 | 78.2 | 81.6 | - | 31.4 | 33.4 | 65.9 | - | 24.6 | 22.6 | 25.5 | - | 24.3 | 23.7 | 23.0 | 21.9 | 22.4 | 23.8 | 25.0 | 21.4 | 24.9 | 25.8 | 28.5 | 18.4 | 21.2 | 22.9 | 20.5 | 15.1 | 17.4 | 18.2 | 25.8 | 17.9 | 18.0 | 19.1 | 19.2 | 18.8 | 21.6 | 24.9 | 35.8 | 29.5 | 34.2 | 27.8 | 45.2 | 35.4 | 53.3 | 80.0 | 78.8 | 35.5 | 50.6 | 39.8 | - |
Операционный цикл |
- | - | 99.3 | 104.8 | 136.2 | - | 90.6 | 88.2 | 96.8 | - | 86.2 | 78.2 | 81.6 | - | 31.4 | 33.4 | 65.9 | - | 24.6 | 22.6 | 25.5 | - | 24.3 | 23.7 | 23.0 | 21.9 | 22.4 | 23.8 | 25.0 | 21.4 | 24.9 | 25.8 | 28.5 | 18.4 | 21.2 | 22.9 | 20.5 | 15.1 | 17.4 | 18.2 | 25.8 | 17.9 | 18.0 | 19.1 | 19.2 | 18.8 | 21.6 | 24.9 | 35.8 | 29.5 | 34.2 | 27.8 | 45.2 | 35.4 | 53.3 | 80.0 | 78.8 | 35.5 | 50.6 | 39.8 | - |
Финансовый цикл |
- | - | 99.3 | 104.8 | 136.2 | - | 90.6 | 88.2 | 96.8 | - | 86.2 | 78.2 | 81.6 | - | 31.4 | 33.4 | 65.9 | - | 24.6 | 22.6 | 25.5 | - | 24.3 | 23.7 | 23.0 | 21.9 | 22.4 | 23.8 | 25.0 | 21.4 | 24.9 | 25.8 | 28.5 | 18.4 | 21.2 | 22.9 | 20.5 | 15.1 | 17.4 | 18.2 | 25.8 | 17.9 | 18.0 | 19.1 | 19.2 | 18.8 | 21.6 | 24.9 | 35.8 | 29.5 | 34.2 | 27.8 | 45.2 | 35.4 | 53.3 | 80.0 | 78.8 | 35.5 | 50.6 | 39.8 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Walker & Dunlop, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Ипотечное кредитование"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Altisource Portfolio Solutions S.A.
ASPS
|
$ 5.64 | 0.87 % | $ 56.8 млн |  Люксембург |
 |
Encore Capital Group
ECPG
|
$ 103.74 | 2.42 % | $ 2.41 млрд |  США |
 |
Income Opportunity Realty Investors
IOR
|
$ 19.69 | - | $ 80.1 млн | США |
 |
Guild Holdings Company
GHLD
|
- | - | $ 1.23 млрд | США |
|
Impac Mortgage Holdings
IMH
|
- | -2.22 % | $ 8.37 млн | США |
 |
Mr. Cooper Group
COOP
|
- | - | $ 13.6 млрд | США |
 |
Ocwen Financial Corporation
OCN
|
- | -0.75 % | $ 192 млн | США |
 |
Hercules Capital, Inc.
HTGC
|
$ 16.7 | 1.9 % | $ 1.86 млрд | США |
 |
Essent Group Ltd.
ESNT
|
$ 69.57 | 0.42 % | $ 6.89 млрд |  Бермуды |
 |
Monroe Capital Corporation
MRCC
|
- | - | $ 105 млн | США |
 |
loanDepot
LDI
|
$ 0.9 | 7.46 % | $ 302 млн | США |
 |
Ellington Financial
EFC
|
$ 13.67 | 0.11 % | $ 1.37 млрд | США |
 |
CNFinance Holdings Limited
CNF
|
$ 2.25 | 0.87 % | $ 3.09 млрд | - |
 |
Rocket Companies
RKT
|
$ 14.76 | 0.1 % | $ 19.5 млрд | США |
 |
PennyMac Financial Services
PFSI
|
$ 78.03 | 3.25 % | $ 4.04 млрд | США |
 |
LendingTree
TREE
|
$ 32.59 | 3.89 % | $ 443 млн | США |
 |
Velocity Financial
VEL
|
$ 18.16 | 0.33 % | $ 669 млн | США |