The Alkaline Water Company WTER
Facebook
X
VK
Telegram
The Alkaline Water Company Мультипликаторы 2023-2011 | WTER
Краткий обзор оценки и рентабельности компании The Alkaline Water Company
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2019 и 2023 годом.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/S 0,16x (медиана 1,34x), P/B 18,78x (медиана 18,78x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 43,9% ниже исторической нормы компании. Такая разница указывает на более сдержанные ожидания рынка.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 5,1%, ROA -152%, ROCE 4,1%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.
PEG равен 1,91x. Цена заметно опережает учтённые темпы роста, поэтому ожидания рынка выглядят требовательными.
Период возврата денег из оборота стабилен — 14,2 дн в начале и 13,7 дн в конце.
Итоговая оценка
Мультипликаторы компании The Alkaline Water Company выглядят низкими относительно истории, однако фундаментальная отдача пока не создаёт убедительной опоры.
Мультипликаторы по годам The Alkaline Water Company
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-0.4 | -0.2 | -4.6 | -3.5 | -5.2 | -10.5 | -4.6 | -0.5 | -0.2 | -61.6 | -0.2 | - | - |
P/S |
0.2 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 3.5 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 471.7 | 2.8 | - | - |
EPS |
-3.0 | -6.0 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -2.2 | -3.2 | -0.1 | -70.8 | - | - |
EV (Enterprise Value) |
32.8 млн | 28.1 млн | 80.2 млн | 61 млн | 40.8 млн | 74.8 млн | 18.9 млн | 4.87 млн | 2.72 млн | 262 млн | 148 тыс. | 19.1 тыс. | -3.98 тыс. |
EBITDA per Share |
-2.31 | -5.78 | -0.21 | -0.31 | -0.23 | -0.27 | -0.14 | -1.9 | -3.02 | -2.64 | 0.45 | -0.01 | - |
EV/EBITDA |
-1.6 | -0.7 | -5.4 | -4.6 | -5.5 | -13.6 | -8.6 | -0.7 | -0.4 | 6167.6 | 81.5 | -0.4 | 7.7 |
PEG |
-0.0 | -0.0 | 1.91 | 1.03 | 0.69 | 0.07 | 0.0 | 0.03 | -0.0 | -0.0 | 350971.71 | - | - |
P/B |
-2.0 | 18.8 | 6.9 | 31.8 | 3.9 | 152.5 | 19.2 | 2.5 | 4.3 | -972.8 | -1.4 | - | - |
P/CF |
-1.0 | -0.2 | -5.3 | -3.8 | -5.5 | -26.7 | -6.3 | -1.2 | -0.4 | -187.4 | -0.1 | - | - |
ROE % |
513.52 | -9868.02 | -148.99 | -914.03 | -75.88 | -1453.00 | -414.70 | -542.39 | -2642.87 | 1202.13 | 961.19 | 281.51 | -12.95 |
ROA % |
-152.00 | -175.93 | -66.84 | -95.01 | -46.63 | -110.42 | -80.90 | -219.35 | -372.38 | -744.23 | -201.88 | -780.41 | -11.25 |
ROCE % |
412.78 | -9721.82 | -143.76 | -886.37 | -71.00 | -1288.47 | -301.89 | -460.96 | -1372.09 | 1597.11 | 47.24 | 281.51 | -12.95 |
Current Ratio |
0.8 | 1.0 | 1.8 | 1.1 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 7.6 |
DSO |
41.3 | 54.6 | 53.0 | 37.9 | 32.1 | 37.0 | 33.3 | 34.2 | 28.7 | 59.9 | 182.5 | - | - |
DIO |
49.6 | 52.2 | 45.1 | 35.9 | 29.0 | 28.5 | 40.7 | 35.8 | 27.9 | 51.4 | 917.5 | - | - |
DPO |
77.2 | 70.4 | 76.8 | 59.9 | 46.9 | 53.0 | 66.7 | 69.8 | 87.3 | 300.0 | 7834.0 | - | - |
Операционный цикл |
91.0 | 106.8 | 98.1 | 73.8 | 61.1 | 65.5 | 74.0 | 70.0 | 56.6 | 111.3 | 1100.0 | - | - |
Финансовый цикл |
13.7 | 36.5 | 21.4 | 13.9 | 14.2 | 12.4 | 7.3 | 0.2 | -30.7 | -188.7 | -6734.0 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально The Alkaline Water Company
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.28 | -0.06 | -0.06 | - | -0.1 | -0.11 | -0.08 | -0.1 | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.05 | -0.07 | -0.11 | -0.03 | -0.12 | -0.11 | -0.12 | -0.06 | -0.04 | -0.12 | -0.03 | -0.08 | -0.1 | -0.03 | -0.36 | -0.01 | -0.07 | -0.36 | -1.29 | -0.92 | -0.01 | -0.32 | -2.56 | -0.05 | -0.03 | - | -0.04 | -0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-0.21 | -0.04 | -0.05 | - | -0.1 | -0.11 | -0.08 | -0.1 | -0.05 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.06 | -0.11 | -0.02 | -0.12 | -0.11 | -0.11 | -0.03 | -0.03 | -0.11 | -0.02 | -0.07 | -0.09 | -0.02 | -0.27 | -0.01 | -0.05 | -0.27 | -0.03 | -0.02 | - | -0.3 | -2.45 | -0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-1557.21 | -1662.89 | -1507.08 | -308.84 | -444.16 | -548.46 | -554.42 | -512.18 | -616.47 | -441.25 | -405.75 | -405.75 | -230.53 | -279.67 | -255.61 | -253.73 | -302.87 | 593.15 | 354.45 | 379.46 | 1275.48 | 287.87 | 338.29 | 117.53 | -870.08 | -504.88 | 324.36 | 502.27 | 867.48 | 636.97 | -176.81 | 3456.05 | 3225.53 | 2839.40 | 2550.44 | -1253.14 | -2525.36 | -3411.44 | -3002.73 | -2788.88 | -1154.48 | 204.63 | 516.17 | 449.73 | 145.04 | 241.59 | -100.05 | - | -12.95 | - | - |
ROA % |
-125.22 | -139.15 | -138.02 | -111.79 | -157.48 | -144.17 | -136.12 | -121.21 | -107.90 | -96.94 | -89.96 | -90.74 | -79.78 | -99.82 | -90.37 | -100.41 | -120.45 | -147.29 | -163.99 | -146.58 | -173.42 | -121.39 | -138.12 | -161.92 | -109.89 | -143.10 | -147.50 | -143.89 | -177.10 | -163.10 | -201.48 | -244.40 | -230.41 | -397.93 | -517.83 | -548.32 | -819.11 | -922.39 | -779.51 | -705.34 | -1664.02 | -1429.09 | -1434.62 | -1451.69 | -197.98 | -66.90 | -48.50 | - | -11.25 | - | - |
ROCE % |
-1270.02 | -1369.29 | -1314.56 | -308.56 | -446.25 | -540.65 | -545.48 | -500.89 | -595.30 | -425.11 | -390.31 | -390.31 | -220.12 | -267.39 | -242.64 | -243.47 | -290.74 | 571.97 | 424.02 | 452.38 | 1315.09 | 527.33 | 558.01 | 410.51 | -377.25 | -181.06 | 2353.22 | 2467.57 | 2663.76 | 2241.83 | -312.89 | -313.03 | -833.04 | -927.39 | -775.07 | -758.62 | -679.45 | -250.40 | 103.92 | 103.92 | 103.92 | 103.92 | 103.92 | 59.55 | 30.15 | 71.01 | -44.37 | - | -12.95 | - | - |
Current Ratio |
0.7 | 1.1 | 1.0 | - | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | - | 8.1 | 8.2 | 15.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | - | 7.6 | 7.6 | - |
DSO |
38.3 | 37.0 | 22.8 | 22.3 | 56.6 | 57.4 | 51.7 | 44.1 | 47.8 | 44.1 | 30.5 | 38.8 | 40.8 | 40.1 | 26.4 | 29.0 | 31.9 | 39.2 | 27.8 | 19.5 | 36.6 | 45.2 | 24.1 | 24.5 | 29.4 | 51.0 | 27.5 | 23.5 | 35.0 | 42.5 | 25.4 | 26.2 | 41.2 | 42.0 | 24.4 | 41.2 | 11.4 | 9.2 | 20.7 | 52.9 | 39.4 | 25.7 | 34.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
63.0 | 62.7 | 36.4 | - | 68.1 | 51.2 | 68.0 | 58.3 | 63.8 | 51.5 | 38.2 | 47.2 | 37.5 | 36.1 | 28.8 | 36.7 | 29.8 | 22.8 | 20.8 | 24.8 | 14.7 | 17.3 | - | 37.8 | 22.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
96.1 | 69.7 | 40.6 | - | 69.3 | 71.0 | 74.0 | 55.8 | 78.2 | 76.8 | 56.6 | 72.4 | 84.7 | 75.4 | 56.5 | 65.5 | 45.6 | 57.1 | 45.9 | 32.9 | 24.7 | 34.2 | - | 46.1 | 31.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 80.9 | - | 21.4 | -63.0 | 111.3 | 6.5 | 133.4 | -67.0 | -80.3 | - | 111.5 | 101.1 | 82.4 | 55.2 | 78.3 | 70.8 | 55.1 | - | 61.7 | 62.6 | 50.0 | - | 70.5 | 63.3 | 44.3 | - | 29.4 | 30.6 | 14.2 | - | 35.0 | 10.5 | 12.8 | - | 41.2 | 11.4 | 9.3 | - | 39.4 | 10.0 | 11.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | -18.1 | - | 21.4 | -88.9 | 35.1 | 6.5 | 64.1 | -91.2 | -115.0 | - | 36.8 | 19.9 | 4.6 | -1.3 | -6.4 | -3.0 | 4.3 | - | 16.1 | 17.4 | 10.2 | - | 13.6 | 16.8 | 44.3 | - | 29.4 | 30.6 | 14.2 | - | 35.0 | 10.5 | 12.8 | - | 41.2 | 11.4 | 9.3 | - | 39.4 | 10.0 | 11.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании The Alkaline Water Company , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Безалкогольные напитки"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
National Beverage Corp.
FIZZ
|
$ 31.64 | -1.31 % | $ 2.96 млрд |  США |
 |
The Coca-Cola Company
KO
|
$ 87.59 | -1.02 % | $ 377 млрд | США |
 |
Primo Water Corporation
PRMW
|
- | -1.02 % | $ 3.86 млрд |  Канада |
 |
Reed's
REED
|
- | - | $ 9.65 млн | США |
 |
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.
KOF
|
$ 108.27 | -0.37 % | $ 1.82 трлн |  Мексика |
 |
NewAge
NBEV
|
- | -25.2 % | $ 4.7 млн | США |
 |
Coca-Cola European Partners plc
CCEP
|
$ 109.46 | -2.01 % | $ 49.9 млрд | - |
 |
PepsiCo
PEP
|
$ 139.56 | -0.46 % | $ 191 млрд | США |
 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
$ 31.12 | -1.43 % | $ 42.3 млрд | США |
 |
Monster Beverage Corporation
MNST
|
$ 96.38 | -1.3 % | $ 94.1 млрд | США |
 |
Celsius Holdings
CELH
|
$ 29.21 | -0.48 % | $ 7.37 млрд | США |
 |
Coca-Cola Consolidated
COKE
|
$ 187.9 | -1.02 % | $ 12.5 млрд | США |