Facebook
X
VK
Telegram
ZTO Express (Cayman) Балансовые показатели 2025-2011 | ZTO
Краткий обзор балансовой устойчивости компании ZTO Express (Cayman)
Изменения в балансе прослежены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2021–2025.
За период активы увеличились на +45% — с 62,8 млрд CNY до 91 млрд CNY. CAGR около 9,7% показывает устойчивое наращивание ресурсной базы.
Обязательства расширялись быстрее ресурсной базы — +72,5% против +45%. Это требует внимания к способности обслуживать долг.
Коэффициент автономии достиг 72,9% против 77,9% в начале. Высокая доля капитала снижает зависимость от обязательств.
Баланс содержит больше денег, чем процентного долга; чистый долг составляет -9,6 млрд CNY. Долговая нагрузка с этой точки зрения минимальна.
Объём нераспределённой прибыли составляет 42,9 млрд CNY; за пять периодов показатель изменился на +88,9%. Это отражает накопленный финансовый результат.
Общая картина
Структура баланса компании ZTO Express (Cayman) остаётся достаточно здоровой, но устойчивость следует подтверждать денежным потоком и прибылью.
Балансовые показатели по годам ZTO Express (Cayman)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый долг |
-9.61 млрд | -12.9 млрд | -11.7 млрд | -11 млрд | - | - | - | - | - | -10.8 млрд | -2.15 млрд | 86.6 млн | - | - | - |
Долгосрочный долг |
261 млн | 378 млн | 456 млн | 510 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Текущий долгосрочный долг |
140 млн | 183 млн | 186 млн | 230 млн | - | 246 млн | 299 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочные обязательства |
- | - | - | - | - | 757 млн | 806 млн | 272 млн | 240 млн | 131 млн | 85.1 млн | 47.1 млн | - | - | - |
Краткосрочные обязательства |
22.9 млрд | 28.3 млрд | 20.1 млрд | 16.4 млрд | 13 млрд | 9.35 млрд | 6.68 млрд | 5.14 млрд | 4.15 млрд | 3.52 млрд | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
23.9 млрд | 29.7 млрд | 28.2 млрд | 24.1 млрд | 13.8 млрд | 10.1 млрд | 7.49 млрд | 5.41 млрд | 4.39 млрд | 3.65 млрд | 2.74 млрд | 1.58 млрд | - | - | - |
Отложенный доход |
1.83 млрд | 1.57 млрд | 1.75 млрд | 1.37 млрд | - | 1.12 млрд | 1.21 млрд | 437 млн | 259 млн | 230 млн | 299 млн | 220 млн | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
42.9 млрд | 39.1 млрд | 36.3 млрд | 29.5 млрд | 22.7 млрд | 21 млрд | 16.7 млрд | 11.1 млрд | 6.67 млрд | 3.51 млрд | 1.59 млрд | 401 млн | - | - | - |
Активы компании |
91 млрд | 92.3 млрд | 88.5 млрд | 78.5 млрд | 62.8 млрд | 59.2 млрд | 45.9 млрд | 39.7 млрд | 25.8 млрд | 23.4 млрд | 10.6 млрд | 4.97 млрд | - | - | - |
Денежные запасы |
10 млрд | 13.5 млрд | 12.3 млрд | 11.7 млрд | - | 14.2 млрд | 5.27 млрд | 4.62 млрд | 5.43 млрд | 11.3 млрд | 2.45 млрд | - | - | - | - |
Балансовая стоимость |
67.1 млрд | 62.7 млрд | 60.3 млрд | 54.5 млрд | 48.9 млрд | 49.1 млрд | 38.4 млрд | 34.3 млрд | 21.4 млрд | 19.8 млрд | 7.85 млрд | 3.4 млрд | - | - | - |
Акционерный капитал |
66.4 млрд | 62.1 млрд | 59.8 млрд | 54 млрд | 48.9 млрд | 49.1 млрд | 38.4 млрд | 34.2 млрд | 21.4 млрд | 19.7 млрд | 5.87 млрд | 3.4 млрд | - | - | - |
Все данные представлены в валюте CNY
Балансовые показатели поквартально ZTO Express (Cayman)
| 2025-Q4 | 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Долгосрочный долг |
- | - | - | - | - | - | - | 556 млн | - | - | - | 502 млн | - | - | - | 504 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
23.9 млрд | 29.7 млрд | 28.2 млрд | 24.1 млрд | - | - | - | 13.8 млрд | - | - | - | 10.1 млрд | - | - | - | 7.49 млрд | - | - | - | 5.41 млрд | - | - | - | 4.39 млрд | - | - | - | 3.65 млрд | - | - | - | 2.74 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отложенный доход |
- | - | - | - | - | - | - | 1.23 млрд | - | - | - | 1.12 млрд | - | - | - | 1.21 млрд | - | - | - | 437 млн | - | - | - | 259 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
42.9 млрд | 39.1 млрд | 36.3 млрд | 29.5 млрд | - | - | - | 22.7 млрд | - | - | - | 21 млрд | - | - | - | 16.7 млрд | - | - | - | 11.1 млрд | - | - | - | 6.67 млрд | - | - | - | 3.51 млрд | - | - | - | 1.59 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Активы компании |
91 млрд | 92.3 млрд | 88.5 млрд | 78.5 млрд | - | - | - | 62.8 млрд | - | - | - | 59.2 млрд | - | - | - | 45.9 млрд | - | - | - | 39.7 млрд | - | - | - | 25.8 млрд | - | - | - | 23.4 млрд | - | - | - | 10.6 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Денежные запасы |
- | - | - | - | - | - | - | 9.72 млрд | - | - | - | 14.2 млрд | - | - | - | 5.27 млрд | - | - | - | 4.62 млрд | - | - | - | 5.43 млрд | - | - | - | 11.3 млрд | - | - | - | 2.45 млрд | - | - | - | 163 млн | - | - | - | 36.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Балансовая стоимость |
67.1 млрд | 62.7 млрд | 60.3 млрд | 54.5 млрд | - | - | - | 48.9 млрд | - | - | - | 49.1 млрд | - | - | - | 38.4 млрд | - | - | - | 34.3 млрд | - | - | - | 21.4 млрд | - | - | - | 19.8 млрд | - | - | - | 7.85 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Акционерный капитал |
66.4 млрд | 62.1 млрд | 60.3 млрд | 54.5 млрд | - | - | - | 48.9 млрд | - | - | - | 49 млрд | - | - | - | 38.4 млрд | - | - | - | 34.2 млрд | - | - | - | 21.4 млрд | - | - | - | 19.7 млрд | - | - | - | 5.86 млрд | - | - | - | 3.4 млрд | - | - | - | 332 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте CNY
Бухгалтерский баланс — фундаментальный финансовый отчет ZTO Express (Cayman) , который предоставляет полную картину финансового состояния компании на конкретный момент времени. В отличие от отчета о прибылях и убытках, который фиксирует результаты деятельности за определенный период, баланс показывает, какие активы компания имеет, какие обязательства перед кредиторами и какой собственный капитал находится в распоряжении владельцев.
Для инвестора бухгалтерский баланс важен тем, что позволяет оценить финансовую устойчивость компании, понять, сколько она должна и насколько зависит от долгового финансирования. Он помогает рассчитать ключевые коэффициенты ликвидности и долговой нагрузки. При анализе следует обращать внимание на долю заемных средств в капитале (Debt/Equity), размер денежных средств на балансе и соотношение краткосрочных обязательств к ликвидным активам.
Особенности анализа балансовых показателей- Вертикальный и горизонтальный анализ
Вертикальный анализ показывает структуру баланса в процентах от общей суммы активов или обязательств, а горизонтальный — динамику изменения показателей за несколько периодов. - Качество активов
Важно оценивать не только величину активов, но и их ликвидность и возможность реализации. - Учет внебалансовых обязательств
Некоторые обязательства могут не отражаться напрямую в балансе, что требует дополнительного внимания.
Россия
США
Китай
Мексика
Бермуды
Канада
Джерси
Великобритания
Каймановы острова
