Facebook
X
VK
Telegram
ZTO Express (Cayman) Мультипликаторы 2025-2011 | ZTO
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании ZTO Express (Cayman)
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2021–2025.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 2,2x (медиана 2,2x), EV/EBITDA 2,45x (медиана 2,48x), P/S 0,41x (медиана 0,42x). Текущая оценка в среднем соответствует недавним историческим ориентирам; разница с пятилетними медианами равна 0%.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 45,4%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 13,7%, ROA 10%, ROCE 15,8%. Рентабельность формирует сильный профиль: капитал и активы приносят заметную прибыль.
По PEG (0,13x) стоимость выглядит сдержанной относительно роста, но единичный коэффициент не заменяет проверку денежных потоков и рисков.
Общая картина
По совокупности коэффициентов компания ZTO Express (Cayman) оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.
Мультипликаторы по годам ZTO Express (Cayman)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
2.2 | 1.7 | 1.8 | 2.9 | 4.9 | 5.3 | 3.2 | 2.6 | 3.4 | 25.0 | - | - | - | - | - |
P/S |
0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | -713.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 5.2 | - | - | - | - | - |
EPS |
11.4 | 10.9 | 10.8 | 8.4 | 5.8 | 5.4 | 7.2 | 5.8 | 4.4 | 2.9 | 2.1 | 0.7 | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
33.9 млрд | 30.8 млрд | 31.9 млрд | 31.8 млрд | 37 млрд | 18.9 млрд | 20.2 млрд | 12.3 млрд | 9.82 млрд | 196 млн | 284 млн | 1.58 млрд | - | - | - |
EBITDA per Share |
17.4 | 18.4 | 15.9 | 12.9 | 9.42 | 8.28 | 8.58 | 6.9 | 6.01 | 4.88 | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
2.4 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 3.0 | 2.6 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | -1.0 | - | - | - | - | - |
PEG |
0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 0.33 | -1.64 | 0.82 | 0.6 | 0.46 | 0.38 | - | - | - | - | - |
P/B |
0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 2.6 | - | - | - | - | - |
P/CF |
1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 3.2 | 4.6 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | -51.3 | - | - | - | - | - |
ROE % |
13.68 | 14.21 | 14.63 | 12.60 | 9.72 | 8.78 | 14.78 | 12.81 | 14.74 | 10.40 | - | - | - | - | - |
ROA % |
9.98 | 9.55 | 9.89 | 8.67 | 7.57 | 7.28 | 12.36 | 11.05 | 12.23 | 8.78 | - | - | - | - | - |
ROCE % |
15.78 | 18.98 | 16.74 | 14.32 | 11.25 | 9.54 | 13.93 | 12.56 | 17.29 | 13.93 | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
3.8 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 4.5 | 5.9 | 6.1 | 7.3 | 5.9 | 3.7 | - | - | - | - | - |
DSO |
10.4 | 8.6 | 6.6 | 4.2 | -4199.6 | 10.3 | 10.5 | 9.2 | 6.8 | 7.6 | - | - | - | - | - |
DIO |
0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | - | - | - | - | - |
DPO |
25.0 | 30.0 | 32.5 | 15.3 | 12.5 | 29.3 | 32.8 | 32.8 | 31.9 | 36.6 | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
10.8 | 9.0 | 7.1 | 5.1 | -4198.6 | 11.2 | 11.5 | 10.3 | 8.2 | 9.5 | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-14.2 | -21.0 | -25.4 | -10.2 | -4211.1 | -18.1 | -21.3 | -22.5 | -23.7 | -27.1 | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте CNY
Мультипликаторы поквартально ZTO Express (Cayman)
| 2025-Q4 | 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Ratio |
3.8 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | - | - | - | 4.5 | - | - | - | 5.9 | - | - | - | 6.1 | - | - | - | 7.3 | - | - | - | 5.9 | - | - | - | 6.4 | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте CNY
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании ZTO Express (Cayman) , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Каймановы острова
Бермуды
Мексика
Джерси
Великобритания
Канада
