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B.O.S. Better Online Solutions Ltd. (BOSC)
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B.O.S. Better Online Solutions Ltd. Bargeldumlauf 2025-2008 | BOSC
Kurzer Überblick über die Cash-Generierung von B.O.S. Better Online Solutions Ltd.
Der Vergleich umfasst fünf verfügbare Jahresberichte zwischen 2021 und 2025.
Der operative Cashflow stieg von $9 Tsd auf $5 Mio beziehungsweise um +55 966,7%; die CAGR lag bei 386,6%. Die Cash-Generierung wuchs schnell.
Jedes der fünf Jahre brachte einen positiven operativen Cashflow, was für eine stabile Cash-Generierung spricht.
Über fünf Perioden entsprach der operative Cashflow etwa 0,98x des kumulierten Nettogewinns. Die Cash-Conversion war angemessen.
Am Ende wurden 10% des Umsatzes in operativen Cashflow umgewandelt, zuvor 0%.
Fazit
Die Kennzahlen zeigen robuste Cashflows bei B.O.S. Better Online Solutions Ltd.: Die Zuflüsse sind wiederholbar und der Finanzierungsbedarf gut gedeckt.
Bargeldumlauf Jährlich B.O.S. Better Online Solutions Ltd.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
5.05 M | 1.29 M | 1.83 M | 1.28 M | 9 K | 1.06 M | -915 K | 743 K | 377 K | -360 K | 370 K | 1.08 M | 1.05 M | 1.71 M | -365 K | 1.28 M | -1.27 M | - |
Abschreibung & Amortisation |
481 K | 560 K | 510 K | 361 K | 258 K | 310 K | 971 K | 289 K | 245 K | 248 K | 205 K | 269 K | 352 K | 363 K | 656 K | 611 K | 596 K | - |
Kreditorenbuchhaltung |
6.78 M | 6.36 M | 7.71 M | 7.98 M | - | 5.49 M | 6.5 M | 4.11 M | 5.95 M | 4.6 M | 4.67 M | 4.47 M | 6.23 M | 4.92 M | 4.16 M | 4.32 M | - | - |
Accounts Erhaltbar |
15.6 M | 11.8 M | 12.4 M | 10.8 M | - | 9.17 M | 10.1 M | 8.62 M | 9.8 M | 7.93 M | 7.07 M | 6.14 M | 8.14 M | 8.01 M | 8.51 M | 7.88 M | - | - |
Allgemeine Reserven |
6.54 M | 7.87 M | 6.07 M | 6.43 M | 5.57 M | 4.87 M | 5.41 M | 2.87 M | 3.24 M | 2.31 M | 2.5 M | 2.84 M | 3.72 M | 3.16 M | 4.02 M | 5.12 M | - | - |
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Bargeldumlauf Vierteljährlich B.O.S. Better Online Solutions Ltd.
| 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2009-Q4 | 2008-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
5.05 M | 1.45 M | 1.29 M | 320 K | 1.83 M | 876 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.28 M | -1.27 M | - |
Abschreibung & Amortisation |
481 K | 234 K | 560 K | 274 K | 510 K | 239 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 611 K | 596 K | - |
Kreditorenbuchhaltung |
6.78 M | 6.09 M | 6.36 M | 6.2 M | 7.71 M | 7.8 M | - | - | - | - | 5.2 M | - | 5.45 M | - | 5.49 M | - | 6.2 M | - | 6.5 M | - | 5.53 M | - | 4.11 M | - | - | - | 5.95 M | - | - | - | 4.6 M | - | - | - | 4.67 M | - | - | - | 4.47 M | - | - | - | 6.23 M | - | - | - | 4.92 M | - | - | - | 4.16 M | - | - | - | 4.32 M | - | - |
Accounts Erhaltbar |
15.6 M | 15.7 M | 11.8 M | 10.7 M | 12.4 M | 11 M | - | - | - | - | 9.21 M | - | 10 M | - | 9.17 M | - | 8.73 M | - | 10.1 M | - | 8.94 M | - | 8.62 M | - | - | - | 9.8 M | - | - | - | 7.93 M | - | - | - | 7.07 M | - | - | - | 6.14 M | - | - | - | 8.14 M | - | - | - | 8.01 M | - | - | - | 8.51 M | - | - | - | 7.88 M | - | - |
Allgemeine Reserven |
6.54 M | 6.92 M | 7.87 M | 6.85 M | 6.07 M | 7.67 M | - | - | - | - | 5.57 M | - | 4.82 M | - | 4.87 M | - | 5.97 M | - | 5.41 M | - | 4.27 M | - | 2.87 M | - | - | - | 3.24 M | - | - | - | 2.31 M | - | - | - | 2.5 M | - | - | - | 2.84 M | - | - | - | 3.72 M | - | - | - | 3.16 M | - | - | - | 4.02 M | - | - | - | 5.12 M | - | - |
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Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens B.O.S. Better Online Solutions Ltd., der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Luft- und Raumfahrt & Verteidigung
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
CAE
CAE
|
- | - | $ 7.75 B |  Canada |
 |
Innovative Solutions and Support
ISSC
|
$ 24.78 | 7.74 % | $ 435 M |  USA |
 |
AeroVironment
AVAV
|
$ 123.33 | -2.86 % | $ 6.05 B | USA |
 |
BWX Technologies
BWXT
|
$ 126.6 | -1.09 % | $ 11.6 B | USA |
 |
Embraer S.A.
ERJ
|
- | - | $ 11 B |  Brasil |
 |
SpaceX
SPCX
|
$ 143.05 | 0.69 % | $ 419 B | USA |
 |
Triumph Group
TGI
|
- | 0.62 % | $ 2.01 B | USA |
 |
Vectrus
VEC
|
- | -0.94 % | $ 375 M | USA |
 |
The Boeing Company
BA
|
$ 173.38 | 0.58 % | $ 132 B | USA |
 |
Elbit Systems Ltd.
ESLT
|
$ 740.29 | 2.54 % | $ 33.8 B |  Israel |
 |
TransDigm Group Incorporated
TDG
|
$ 1 225.9 | 0.58 % | $ 71.3 B | USA |
 |
General Dynamics Corporation
GD
|
$ 367.5 | 1.5 % | $ 98.9 B | USA |
 |
L3Harris Technologies
LHX
|
$ 275.97 | 1.68 % | $ 51.7 B | USA |
 |
Lockheed Martin Corporation
LMT
|
$ 603.26 | 2.56 % | $ 140 B | USA |
 |
Mercury Systems
MRCY
|
$ 83.44 | 4.8 % | $ 4.96 B | USA |
 |
Park Aerospace Corp.
PKE
|
$ 24.83 | 0.57 % | $ 496 M | USA |
 |
SIFCO Industries
SIF
|
$ 16.87 | -1.69 % | $ 102 M | USA |
 |
Virgin Galactic Holdings
SPCE
|
$ 2.79 | -2.96 % | $ 143 M | USA |
 |
Textron
TXT
|
$ 86.8 | 1.63 % | $ 15.5 B | USA |
 |
AgEagle Aerial Systems
UAVS
|
$ 0.36 | -2.33 % | $ 9.02 M | USA |
 |
VirTra
VTSI
|
$ 2.52 | 0.31 % | $ 28.4 M | USA |
 |
Woodward
WWD
|
$ 334.26 | 0.41 % | $ 19.9 B | USA |
 |
Spirit AeroSystems Holdings
SPR
|
- | - | $ 4.61 B | USA |
 |
Northrop Grumman Corporation
NOC
|
$ 551.68 | 2.34 % | $ 79.2 B | USA |
 |
National Presto Industries
NPK
|
$ 145.39 | -0.78 % | $ 1.04 B | USA |
 |
Sturm, Ruger & Company
RGR
|
$ 52.56 | 3.26 % | $ 853 M | USA |
 |
RADA Electronic Industries Ltd.
RADA
|
- | -0.4 % | $ 491 M | Israel |
 |
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
|
- | 1.42 % | $ 4.62 B | USA |
 |
Intevac
IVAC
|
- | - | $ 107 K | USA |
 |
Kaman Corporation
KAMN
|
- | - | $ 1.3 B | USA |
 |
VSE Corporation
VSEC
|
$ 186.68 | -1.55 % | $ 3.95 B | USA |
 |
HEICO Corporation
HEI
|
$ 345.27 | 0.75 % | $ 48 B | USA |
 |
Frontline Ltd.
FRO
|
$ 43.88 | -0.93 % | $ 9.77 B |  Bermuda |
 |
Coda Octopus Group
CODA
|
$ 8.94 | 1.25 % | $ 100 M | USA |
 |
Astrotech Corporation
ASTC
|
$ 4.23 | -2.08 % | $ 7.19 M | USA |
 |
Astronics Corporation
ATRO
|
$ 61.48 | 4.21 % | $ 2.18 B | USA |
 |
AAR Corp.
AIR
|
$ 115.65 | -0.83 % | $ 4.43 B | USA |
 |
Ducommun Incorporated
DCO
|
$ 145.36 | 0.23 % | $ 2.18 B | USA |
 |
Air Industries Group
AIRI
|
$ 3.04 | 7.8 % | $ 14.5 M | USA |
 |
Raytheon Technologies Corporation
RTX
|
$ 200.68 | 2.23 % | $ 269 B | USA |
 |
EHang Holdings Limited
EH
|
$ 4.12 | -0.12 % | $ 604 K |  China |
 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
$ 36.7 | -2.64 % | $ 5.97 B | USA |
 |
Hexcel Corporation
HXL
|
$ 81.69 | 0.48 % | $ 6.49 B | USA |