Экспорт отчётности
B.O.S. Better Online Solutions Ltd. (BOSC)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
B.O.S. Better Online Solutions Ltd. Движение денежных средств 2025-2008 | BOSC
Краткий обзор денежной генерации компании B.O.S. Better Online Solutions Ltd.
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.
Поток от операций вырос с $9 тыс. до $5 млн. Увеличение на +55 966,7% и среднегодовой темп 386,6% показывают быстрое укрепление денежной базы.
Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.
Операционный поток покрывал совокупную прибыль с коэффициентом 0,98x. Разрыв не выглядит критическим.
Доля операционного потока в выручке поднялась от 0% к 10%, что указывает на улучшение денежной эффективности.
Итоговая оценка
Совокупность показателей указывает на устойчивые денежные потоки компании B.O.S. Better Online Solutions Ltd.: поступления повторяемы, а покрытие финансовых потребностей выглядит комфортным.
Движение денежных средств по годам B.O.S. Better Online Solutions Ltd.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
5.05 млн | 1.29 млн | 1.83 млн | 1.28 млн | 9 тыс. | 1.06 млн | -915 тыс. | 743 тыс. | 377 тыс. | -360 тыс. | 370 тыс. | 1.08 млн | 1.05 млн | 1.71 млн | -365 тыс. | 1.28 млн | -1.27 млн | - |
Износ и амортизация |
481 тыс. | 560 тыс. | 510 тыс. | 361 тыс. | 258 тыс. | 310 тыс. | 971 тыс. | 289 тыс. | 245 тыс. | 248 тыс. | 205 тыс. | 269 тыс. | 352 тыс. | 363 тыс. | 656 тыс. | 611 тыс. | 596 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
6.78 млн | 6.36 млн | 7.71 млн | 7.98 млн | - | 5.49 млн | 6.5 млн | 4.11 млн | 5.95 млн | 4.6 млн | 4.67 млн | 4.47 млн | 6.23 млн | 4.92 млн | 4.16 млн | 4.32 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
15.6 млн | 11.8 млн | 12.4 млн | 10.8 млн | - | 9.17 млн | 10.1 млн | 8.62 млн | 9.8 млн | 7.93 млн | 7.07 млн | 6.14 млн | 8.14 млн | 8.01 млн | 8.51 млн | 7.88 млн | - | - |
Общие запасы |
6.54 млн | 7.87 млн | 6.07 млн | 6.43 млн | 5.57 млн | 4.87 млн | 5.41 млн | 2.87 млн | 3.24 млн | 2.31 млн | 2.5 млн | 2.84 млн | 3.72 млн | 3.16 млн | 4.02 млн | 5.12 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально B.O.S. Better Online Solutions Ltd.
| 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2009-Q4 | 2008-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
5.05 млн | 1.45 млн | 1.29 млн | 320 тыс. | 1.83 млн | 876 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.28 млн | -1.27 млн | - |
Износ и амортизация |
481 тыс. | 234 тыс. | 560 тыс. | 274 тыс. | 510 тыс. | 239 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 611 тыс. | 596 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
6.78 млн | 6.09 млн | 6.36 млн | 6.2 млн | 7.71 млн | 7.8 млн | - | - | - | - | 5.2 млн | - | 5.45 млн | - | 5.49 млн | - | 6.2 млн | - | 6.5 млн | - | 5.53 млн | - | 4.11 млн | - | - | - | 5.95 млн | - | - | - | 4.6 млн | - | - | - | 4.67 млн | - | - | - | 4.47 млн | - | - | - | 6.23 млн | - | - | - | 4.92 млн | - | - | - | 4.16 млн | - | - | - | 4.32 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
15.6 млн | 15.7 млн | 11.8 млн | 10.7 млн | 12.4 млн | 11 млн | - | - | - | - | 9.21 млн | - | 10 млн | - | 9.17 млн | - | 8.73 млн | - | 10.1 млн | - | 8.94 млн | - | 8.62 млн | - | - | - | 9.8 млн | - | - | - | 7.93 млн | - | - | - | 7.07 млн | - | - | - | 6.14 млн | - | - | - | 8.14 млн | - | - | - | 8.01 млн | - | - | - | 8.51 млн | - | - | - | 7.88 млн | - | - |
Общие запасы |
6.54 млн | 6.92 млн | 7.87 млн | 6.85 млн | 6.07 млн | 7.67 млн | - | - | - | - | 5.57 млн | - | 4.82 млн | - | 4.87 млн | - | 5.97 млн | - | 5.41 млн | - | 4.27 млн | - | 2.87 млн | - | - | - | 3.24 млн | - | - | - | 2.31 млн | - | - | - | 2.5 млн | - | - | - | 2.84 млн | - | - | - | 3.72 млн | - | - | - | 3.16 млн | - | - | - | 4.02 млн | - | - | - | 5.12 млн | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании B.O.S. Better Online Solutions Ltd., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Аэрокосмическая промышленность"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Coda Octopus Group
CODA
|
$ 9.27 | 1.8 % | $ 104 млн |  США |
 |
Ducommun Incorporated
DCO
|
$ 163.62 | 4.04 % | $ 2.45 млрд | США |
 |
Woodward
WWD
|
$ 305.28 | 0.57 % | $ 18.2 млрд | США |
 |
The Boeing Company
BA
|
$ 187.37 | -0.52 % | $ 142 млрд | США |
 |
Frontline Ltd.
FRO
|
$ 55.43 | 4.7 % | $ 12.3 млрд |  Бермуды |
 |
General Dynamics Corporation
GD
|
$ 356.95 | 2.17 % | $ 96 млрд | США |
 |
HEICO Corporation
HEI
|
$ 309.64 | 4.13 % | $ 43.1 млрд | США |
 |
AeroVironment
AVAV
|
$ 125.54 | 1.86 % | $ 6.16 млрд | США |
 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
$ 40.42 | 4.51 % | $ 6.58 млрд | США |
 |
Mercury Systems
MRCY
|
$ 79.37 | 6.01 % | $ 4.72 млрд | США |
 |
Northrop Grumman Corporation
NOC
|
$ 565.52 | 2.55 % | $ 81.2 млрд | США |
 |
National Presto Industries
NPK
|
$ 151.64 | 1.82 % | $ 1.08 млрд | США |
 |
Park Aerospace Corp.
PKE
|
$ 26.45 | 2.92 % | $ 528 млн | США |
 |
AMMO
POWW
|
$ 2.48 | 0.61 % | $ 290 млн | США |
 |
Sturm, Ruger & Company
RGR
|
$ 45.52 | 0.11 % | $ 739 млн | США |
 |
Raytheon Technologies Corporation
RTX
|
$ 197.5 | 3.4 % | $ 265 млрд | США |
 |
SIFCO Industries
SIF
|
$ 20.21 | 0.35 % | $ 122 млн | США |
 |
Virgin Galactic Holdings
SPCE
|
$ 2.55 | 3.66 % | $ 131 млн | США |
 |
Smith & Wesson Brands
SWBI
|
$ 13.84 | 0.95 % | $ 615 тыс. | США |
 |
TAT Technologies Ltd.
TATT
|
$ 32.49 | 2.64 % | $ 392 млн |  Израиль |
 |
TransDigm Group Incorporated
TDG
|
$ 1 130.36 | 2.31 % | $ 65.8 млрд | США |
 |
Spirit AeroSystems Holdings
SPR
|
- | - | $ 4.61 млрд | США |
 |
Textron
TXT
|
$ 78.03 | 1.56 % | $ 14 млрд | США |
 |
AgEagle Aerial Systems
UAVS
|
$ 0.56 | -8.43 % | $ 14 млн | США |
 |
VSE Corporation
VSEC
|
$ 147.53 | 3.77 % | $ 3.12 млрд | США |
 |
VirTra
VTSI
|
$ 2.71 | -0.42 % | $ 30.5 млн | США |
 |
RADA Electronic Industries Ltd.
RADA
|
- | -0.4 % | $ 491 млн | Израиль |
 |
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
|
- | 1.42 % | $ 4.62 млрд | США |
 |
Intevac
IVAC
|
- | - | $ 107 тыс. | США |
 |
Kaman Corporation
KAMN
|
- | - | $ 1.3 млрд | США |
 |
Elbit Systems Ltd.
ESLT
|
$ 776.43 | 5.59 % | $ 35.5 млрд | Израиль |
 |
BWX Technologies
BWXT
|
$ 130.75 | 2.8 % | $ 12 млрд | США |
 |
EHang Holdings Limited
EH
|
$ 3.52 | 3.68 % | $ 516 тыс. |  Китай |
 |
Hexcel Corporation
HXL
|
$ 79.58 | -0.05 % | $ 6.33 млрд | США |
 |
L3Harris Technologies
LHX
|
$ 259.46 | 2.16 % | $ 48.6 млрд | США |
 |
Lockheed Martin Corporation
LMT
|
$ 632.48 | 4.68 % | $ 147 млрд | США |
 |
AAR Corp.
AIR
|
$ 97.47 | 2.33 % | $ 3.73 млрд | США |
 |
Air Industries Group
AIRI
|
$ 2.56 | -1.54 % | $ 12.2 млн | США |
 |
Astrotech Corporation
ASTC
|
$ 5.09 | 0.99 % | $ 8.65 млн | США |
 |
Astronics Corporation
ATRO
|
$ 59.79 | 3.28 % | $ 2.12 млрд | США |
 |
SpaceX
SPCX
|
$ 146.88 | -0.41 % | $ 430 млрд | США |
 |
CAE
CAE
|
- | - | $ 7.75 млрд |  Канада |
 |
Innovative Solutions and Support
ISSC
|
$ 24.78 | 7.74 % | $ 435 млн | США |
 |
Embraer S.A.
ERJ
|
- | - | $ 11 млрд |  Бразилия |
 |
Triumph Group
TGI
|
- | 0.62 % | $ 2.01 млрд | США |
 |
Vectrus
VEC
|
- | -0.94 % | $ 375 млн | США |