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Donnelley Financial Solutions (DFIN)
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Donnelley Financial Solutions Kennzahlen 2025-2011 | DFIN
Kurzer Überblick über Bewertung und Renditen von Donnelley Financial Solutions
Die Kennzahlen werden anhand von fünf verfügbaren Jahresberichten im Intervall 2021–2025 beurteilt.
Die Marktbewertung wird durch P/E 36,69x (Median 15,53x), P/B 3,14x (Median 3,29x), P/CF 7,21x (Median 7,79x) dargestellt. Im Durchschnitt weichen die Multiplikatoren nur um -4,7% von ihren Fünfjahresmedianen ab. Die Bewertung liegt im gewohnten Bereich.
Der aktuelle Gewinn relativ zur Bewertung beträgt nach 1/KGV rund 2,7%. Das ist eine Bewertungsreferenz, keine erwartete Ausschüttung.
Die Renditen auf Aktiva und Kapital werden durch ROE 8,5%, ROA 4%, ROCE 37,2% dargestellt. Die Rentabilität bleibt niedrig. Die Marktbewertung hat begrenzte fundamentale Unterstützung, solange die Renditen nicht steigen.
Ein PEG von 0,48x zeigt, dass die Bewertung dem Wachstum nicht vorausläuft. Die Aussage hängt von nachhaltigen Gewinnen ab.
Hoher Hebel gehört zum Geschäftsmodell des Finanzsektors; Bewertung sollte mit Kapital, Assetqualität und ROE verbunden werden.
Was die Kennzahlen zeigen
Die Marktbewertung von Donnelley Financial Solutions liegt nahe der historischen Norm, während Qualitätskennzahlen kein extremes Signal senden.
Kennzahlen Jährlich Donnelley Financial Solutions
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.7 | 15.5 | 21.9 | 11.4 | 7.4 | -34.0 | 8.4 | 6.7 | 75.1 | 13.2 | - | - | - | - | - | |
P/S |
1.5 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | - | - | - | - | - |
EPS |
1.2 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | -0.8 | 1.1 | 2.2 | 0.3 | 1.8 | 3.2 | 1.8 | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
1.59 B | 1.78 B | 2.18 B | 1.64 B | 1.53 B | 1.43 B | 916 M | 1.09 B | 1.42 B | 1.61 B | 179 M | 614 M | - | - | - |
EBITDA per Share |
7.29 | 6.74 | 5.69 | 6.21 | 7.75 | 1.61 | 4.16 | 5.07 | 4.55 | 4.75 | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
7.9 | 9.1 | 13.1 | 8.5 | 5.9 | 26.2 | 4.2 | 4.7 | 7.5 | 8.6 | - | - | - | - | - |
PEG |
0.48 | 0.25 | 0.4 | 0.19 | 0.12 | 0.14 | -0.17 | 0.01 | -0.9 | -0.44 | - | - | - | - | - |
P/B |
3.1 | 3.3 | 4.5 | 3.6 | 2.9 | 3.6 | 1.2 | 2.2 | 4.9 | 7.0 | - | - | - | - | - |
P/CF |
7.2 | 8.4 | 14.5 | 7.8 | 6.0 | 5.7 | 32.5 | 16.9 | 11.4 | 9.8 | - | - | - | - | - |
ROE % |
8.54 | 21.19 | 20.44 | 31.11 | 38.70 | -10.45 | 14.00 | 32.57 | 6.49 | 53.20 | - | - | - | - | - |
ROA % |
4.05 | 10.98 | 10.19 | 12.37 | 16.52 | -2.99 | 4.24 | 8.47 | 1.09 | 6.04 | - | - | - | - | - |
ROCE % |
23.50 | 22.12 | 18.17 | 24.03 | 35.26 | 0.57 | 13.02 | 18.72 | 15.02 | 14.05 | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.9 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | - | - | - | - | - |
DSO |
66.9 | 67.6 | 72.2 | 79.4 | 68.5 | 68.3 | 67.3 | 65.5 | 60.0 | 93.6 | - | - | - | - | - |
DIO |
6.5 | 5.6 | 6.9 | 6.7 | 4.6 | 5.9 | 7.5 | 7.5 | 13.7 | 14.2 | - | - | - | - | - |
DPO |
34.1 | 38.4 | 45.5 | 42.1 | 40.0 | 41.5 | 39.4 | 45.0 | 39.8 | 50.3 | - | - | - | - | - |
Betriebszyklus |
73.4 | 73.2 | 79.1 | 86.0 | 73.1 | 74.2 | 74.8 | 73.1 | 73.7 | 107.8 | - | - | - | - | - |
Finanzkreislauf |
39.3 | 34.9 | 33.6 | 43.9 | 33.1 | 32.8 | 35.5 | 28.1 | 33.9 | 57.5 | - | - | - | - | - |
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Kennzahlen Vierteljährlich Donnelley Financial Solutions
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.86 | 1.45 | 1.3 | 0.24 | -1.49 | 1.3 | 1.08 | 0.2200000000000002 | 0.3 | 1.5 | 1.14 | 0.3700000000000001 | 0.62 | 1.28 | 0.54 | 0.3999999999999999 | 0.64 | 1.46 | 0.8 | 0.7900000000000005 | 1.25 | 1.27 | 1.05 | -1.05 | 0.21 | -0.04 | 0.12 | 0.20000000000000007 | 0.43 | 0.51 | -0.04 | -0.029999999999999805 | 1.42 | 0.56 | 0.23 | -0.72 | 0.16 | 0.57 | 0.29 | - | 0.31 | 1.12 | 0.41 | - | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
1.35 | 2.27 | 1.93 | -38.5 | 1.08 | 1.95 | 1.64 | -108 | 0.68 | 2.24 | 1.58 | -104 | 1.05 | 1.92 | 0.57 | -34.6 | 0.9 | 2.1 | 1.12 | -208 | 1.94 | 1.85 | 1.52 | 251 | 0.55 | 0.21 | 0.45 | 0.29 | 1.04 | 1.09 | 0.3 | 0.2 | 1.93 | 1.17 | 0.68 | 144 | 0.62 | 1.39 | 0.92 | - | 0.67 | 2.15 | 0.99 | - | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
25.13 | 10.26 | 9.22 | 7.71 | 7.52 | 19.14 | 20.77 | 21.53 | 22.73 | 25.47 | 25.50 | 22.11 | 22.78 | 23.88 | 27.32 | 30.03 | 33.52 | 39.48 | 39.43 | 44.73 | 23.49 | 14.29 | 0.38 | -10.84 | 6.22 | 9.18 | 16.61 | 14.46 | 11.41 | 26.60 | 30.11 | 35.49 | 20.07 | 2.41 | 3.24 | 5.94 | 21.09 | 29.55 | 50.94 | 55.53 | 58.94 | 32.67 | 12.06 | - | 2.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
11.82 | 4.11 | 3.88 | 3.53 | 3.50 | 9.54 | 10.41 | 10.61 | 11.18 | 12.30 | 11.49 | 9.46 | 9.46 | 9.56 | 10.36 | 11.57 | 13.16 | 15.14 | 14.78 | 15.66 | 8.62 | 5.14 | 0.40 | -3.07 | 1.86 | 2.62 | 4.47 | 3.89 | 2.99 | 6.71 | 7.03 | 8.02 | 5.48 | 0.79 | 0.70 | 0.76 | 3.33 | 3.88 | 5.65 | 6.11 | 8.25 | 3.71 | 1.37 | - | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
24.08 | 23.04 | 22.22 | 21.79 | 20.91 | 19.25 | 20.68 | 20.19 | 20.30 | 22.08 | 20.76 | 16.49 | 17.70 | 17.31 | 18.86 | 21.93 | 25.75 | 31.12 | 30.48 | 32.92 | 21.90 | 14.38 | 5.96 | -0.16 | 5.12 | 7.19 | 10.82 | 10.05 | 9.65 | 14.24 | 14.93 | 16.73 | 17.66 | 11.19 | 11.74 | 12.31 | 11.57 | 11.67 | 59.40 | 76.44 | 80.27 | 53.11 | 20.25 | - | 4.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 4.2 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
86.3 | 80.4 | 76.6 | 80.4 | 94.5 | 83.7 | 76.3 | 92.2 | 100.4 | 77.3 | 77.6 | 88.3 | 109.7 | 83.5 | 83.4 | 101.8 | 117.1 | 84.4 | 90.4 | 86.9 | 94.0 | 85.5 | 76.0 | 84.7 | 101.8 | 83.5 | 77.7 | 86.9 | 107.6 | 87.5 | 81.2 | 89.8 | 99.5 | 77.0 | 72.3 | 78.0 | 97.6 | 77.1 | 66.5 | - | 72.1 | 47.8 | 57.5 | - | 28.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3 | 4.6 | 4.2 | 4.7 | 6.2 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 9.6 | 10.0 | 8.5 | 8.0 | 9.1 | 10.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
27.7 | 34.4 | 36.3 | 37.4 | 45.9 | 44.0 | 41.9 | 45.5 | 46.1 | 42.0 | 44.4 | 43.9 | 57.1 | 48.9 | 51.9 | 55.0 | 55.9 | 47.2 | 42.0 | 42.2 | 53.3 | 46.4 | 47.2 | 42.2 | 41.2 | 41.9 | 43.7 | 42.1 | 48.4 | 53.9 | 50.5 | 49.2 | 49.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebszyklus |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.2 | 98.6 | 89.7 | 80.8 | 90.9 | 110.3 | 92.2 | 86.5 | 96.5 | 117.6 | 96.0 | 89.2 | 98.9 | 109.8 | 77.0 | 72.3 | 78.0 | 97.6 | 77.1 | 66.5 | - | 72.1 | 47.8 | 57.5 | - | 28.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanzkreislauf |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 45.4 | 43.3 | 33.6 | 48.7 | 69.1 | 50.3 | 42.8 | 54.4 | 69.2 | 42.1 | 38.6 | 49.8 | 60.3 | 77.0 | 72.3 | 78.0 | 97.6 | 77.1 | 66.5 | - | 72.1 | 47.8 | 57.5 | - | 28.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Donnelley Financial Solutions, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
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