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TelegramJMP Group LLC Kennzahlen 2020-2011 | JMP
Kurzer Überblick über die Multiplikatoren von JMP Group LLC
Dieser Überblick folgt den fünf jüngsten verfügbaren Beobachtungen von 2016 bis 2020.
Die Marktbewertung wird durch P/E 43,64x (Median 45,03x), P/B 1,32x (Median 1x), P/CF 3,09x (Median 15,23x) dargestellt. Die Kennzahlen liegen nahe ihrer Vergleichsbasis, mit durchschnittlich -3,1% Abweichung von den Fünfjahresmedianen.
Beim aktuellen KGV beträgt die inverse Gewinnrendite 2,3%, eine Brücke zwischen Preis und Unternehmensgewinn.
Aktuelle Maße der operativen Qualität sind ROE -7,5%, ROA -1,9%. Verluste und negative Kapitalrenditen machen übliche KGV-ähnliche Referenzen instabil oder unbrauchbar.
Das aktuelle PEG beträgt 0,7x; der Markt zahlt vergleichsweise wenig je Einheit erwarteten Wachstums.
In diesem Sektor sind Bewertungskennzahlen nur zusammen mit Kapitaladäquanz, Reserven und Kreditportfolioqualität sinnvoll.
Einordnung der Multiplikatoren
Die Multiplikatoren von JMP Group LLC zeigen ein ausgewogenes Bild ohne klaren Abschlag oder Prämie. Künftige Attraktivität hängt von Gewinn und Rendite ab.
Kennzahlen Jährlich JMP Group LLC
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-17.6 | -9.4 | -44.2 | -7.4 | 43.6 | -562.6 | 12.3 | 46.4 | 53.5 | -64.7 |
P/S |
0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.4 |
PEG |
0.7 | -0.04 | 0.51 | 0.01 | -0.03 | 5.53 | 0.06 | 1.01 | -0.25 | 0.51 |
P/B |
1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 |
P/CF |
3.1 | -3.0 | 4.5 | 801.1 | 15.2 | -17.5 | 30.5 | 5.3 | 24.7 | 11.1 |
ROE % |
-7.53 | -10.67 | -2.25 | -14.42 | 2.16 | -0.14 | 4.62 | 1.53 | 1.47 | -1.60 |
ROA % |
-1.95 | -2.84 | -0.16 | -1.48 | 0.26 | -0.02 | 0.88 | 0.32 | 0.39 | -0.38 |
DSO |
61.6 | 35.5 | 24.9 | 38.0 | 44.3 | 72.6 | 44.1 | 59.6 | 38.4 | 23.0 |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen JMP Group LLC, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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