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Duos Technologies Group (DUOT)
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Duos Technologies Group Bargeldumlauf 2025-2009 | DUOT
Kurzer Überblick über die Qualität der Cashflows von Duos Technologies Group
Die Cashflows werden über fünf verfügbare Geschäftsjahre von 2021 bis 2025 beurteilt.
Der operative Cashflow liegt mit -$13,7 Mio unter null und erhöht die Abhängigkeit von Reserven oder externer Finanzierung.
Nur 0 von fünf Jahreswerten waren positiv, was auf eine geringe Wiederholbarkeit hinweist.
Der Anteil des operativen Cashflows am Umsatz nahm von -79,7% auf -50,9% zu und verbesserte die Cash-Effizienz.
Einordnung der Cashflows
Duos Technologies Group zeigt noch keine nachhaltige interne Cash-Generierung. Stärkerer OCF und eine Rückkehr zu freiem Cashflow sind nötig.
Bargeldumlauf Jährlich Duos Technologies Group
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
-13.7 M | -3.49 M | -8.75 M | -7.87 M | -6.58 M | -4.23 M | -4.02 M | -345 K | -3.56 M | -1.84 M | -2.12 M | -986 K | -161 K | -170 K | -638 K | -135 K | - |
Abschreibung & Amortisation |
2.11 M | 2.16 M | 316 K | 268 K | 270 K | 197 K | 159 K | 73.5 K | 42.8 K | 41.4 K | 38.5 K | 49.3 K | 5.72 K | 7.18 K | 18.5 K | 156 K | - |
Kreditorenbuchhaltung |
4.86 M | 970 K | 596 K | 2.29 M | 1.04 M | 599 K | 2.64 M | 1.42 M | 813 K | 843 K | 1.06 M | 238 K | 247 K | 175 K | 140 K | 68.6 K | - |
Accounts Erhaltbar |
6.03 M | 403 K | 1.46 M | 3.42 M | 1.74 M | 1.24 M | 2.61 M | 1.54 M | 298 K | 257 K | 452 K | 39.3 K | 26.7 K | 35.7 K | 184 K | 92.9 K | - |
Allgemeine Reserven |
307 K | 605 K | 1.53 M | 1.43 M | 298 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Alle Zahlen in USD-Währung
Bargeldumlauf Vierteljährlich Duos Technologies Group
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
- | -1.36 M | - | - | - | -4.67 M | - | - | - | -2.03 M | - | - | - | -7.09 K | - | -3.85 M | 288 K | -828 K | - | -5.52 M | -3.22 M | -1.3 M | - | -4.22 M | -3.15 M | -1.66 M | - | -3.62 M | -2.71 M | -1.5 M | - | -92.5 K | 196 K | -1.63 M | - | -1.05 M | -848 K | -676 K | - | -1.52 M | -1.38 M | -91.2 K | - | -2 M | -535 K | -295 K | - | -702 K | -407 K | -208 K | - | - | -112 K | -67.7 K | - | -421 K | -273 K | -23.2 K | - | - | - | - |
Abschreibung & Amortisation |
- | 102 K | - | 106 K | - | 712 K | - | 81.1 K | - | 158 K | - | - | - | 117 K | - | 226 K | 146 K | 73.6 K | - | 281 K | 171 K | 73 K | - | 159 K | 97.4 K | 48.6 K | - | 136 K | 87.3 K | 41.1 K | - | 71.3 K | 43.7 K | 19.1 K | - | 36.5 K | 24.6 K | 12.2 K | - | 35.3 K | 23.8 K | 12.1 K | - | 91.4 K | 23.1 K | 12.6 K | 1.43 K | 42.2 K | 28.6 K | 1.43 K | - | 4.29 K | 1.43 K | 1.43 K | - | 33.1 K | 22.9 K | 11.7 K | - | 12.7 K | 4.37 K | 2.12 K |
Kreditorenbuchhaltung |
4.59 M | 4.45 M | 970 K | 889 K | 889 K | 699 K | 970 K | 1.73 M | 849 K | 180 K | 596 K | 620 K | 760 K | 1.28 M | 2.29 M | 1.65 M | 1.31 M | 967 K | 1.04 M | 978 K | 530 K | 690 K | 599 K | 599 K | 599 K | 599 K | 2.64 M | 2.64 M | 2.64 M | 2.64 M | 1.42 M | 1.42 M | 1.42 M | 790 K | 813 K | 813 K | 813 K | 813 K | 843 K | 843 K | 843 K | 843 K | 1.01 M | 1.06 M | 1.06 M | 1.06 M | 550 K | 550 K | 550 K | 238 K | 247 K | 247 K | 247 K | 247 K | 175 K | 175 K | 175 K | 175 K | 134 K | 140 K | 140 K | - |
Accounts Erhaltbar |
622 K | 3.23 M | 109 K | 2.23 M | 1.48 M | 1.98 M | 403 K | 159 K | 129 K | 596 K | 1.46 M | 259 K | 287 K | 717 K | 3.42 M | 2.23 M | 321 K | 330 K | 1.74 M | 385 K | 240 K | 1.39 M | 1.24 M | 1.24 M | 1.24 M | 1.24 M | 2.61 M | 2.61 M | 2.61 M | 2.61 M | 1.54 M | 1.54 M | 1.54 M | 1.41 M | 298 K | 298 K | 298 K | 298 K | 257 K | 257 K | 257 K | 257 K | 452 K | 452 K | 452 K | 452 K | 318 K | 318 K | 318 K | 39.3 K | 26.7 K | 26.7 K | 26.7 K | 26.7 K | 35.7 K | 35.7 K | 35.7 K | 35.7 K | 184 K | 184 K | 184 K | 184 K |
Allgemeine Reserven |
2 | 307 K | 605 K | 504 K | 510 K | 520 K | 605 K | 1.03 M | 1.06 M | 1.5 M | 1.53 M | 1.53 M | 1.54 M | 1.53 M | 1.43 M | 694 K | 780 K | 323 K | 298 K | - | - | - | 112 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Alle Zahlen in USD-Währung
Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Duos Technologies Group, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Software
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Formula Systems (1985) Ltd.
FORTY
|
$ 129.9 | 11.02 % | $ 2.13 B |  Israel |
 |
Shift4 Payments
FOUR
|
$ 36.55 | -6.29 % | $ 48.7 M |  USA |
 |
Model N
MODN
|
- | - | $ 1.14 B | USA |
 |
Future FinTech Group
FTFT
|
$ 1.95 | -2.5 % | $ 3.89 M |  China |
 |
Fortinet
FTNT
|
$ 183.65 | 2.03 % | $ 139 B | USA |
 |
GoDaddy
GDDY
|
$ 109.03 | -2.56 % | $ 15.1 B | USA |
|
Grid Dynamics Holdings
GDYN
|
$ 8.57 | -0.98 % | $ 724 M | USA |
 |
Citrix Systems
CTXS
|
- | - | $ 13.2 B | USA |
 |
ChannelAdvisor Corporation
ECOM
|
- | 0.02 % | $ 668 M | USA |
 |
Globant S.A.
GLOB
|
$ 44.28 | -1.64 % | $ 1.96 B |  Luxembourg |
 |
Black Knight
BKI
|
- | -0.02 % | $ 11.7 B | USA |
 |
Ideanomics
IDEX
|
- | -4.36 % | $ 451 M | USA |
 |
Guidewire Software
GWRE
|
$ 181.1 | -4.19 % | $ 15.2 B | USA |
 |
GTY Technology Holdings
GTYH
|
- | 0.17 % | $ 355 M | USA |
 |
Marin Software Incorporated
MRIN
|
- | - | $ 15.9 M | USA |
 |
McAfee Corp.
MCFE
|
- | 0.27 % | $ 11.2 B | USA |
 |
SeaChange International
SEAC
|
- | -2.2 % | $ 243 M | USA |
 |
IBEX Limited
IBEX
|
$ 47.26 | 0.06 % | $ 634 M |  Bermuda |
 |
Alarm.com Holdings
ALRM
|
$ 63.88 | -0.41 % | $ 3.18 B | USA |
 |
International Business Machines Corp.
IBM
|
$ 252.5 | -0.4 % | $ 235 B | USA |
 |
Intellicheck
IDN
|
$ 2.46 | 0.77 % | $ 48.1 M | USA |
 |
Immersion Corporation
IMMR
|
$ 7.19 | 0.91 % | $ 236 M | USA |
 |
Intrusion
INTZ
|
$ 0.57 | -1.14 % | $ 11.3 M | USA |
 |
9F
JFU
|
$ 2.66 | 5.77 % | $ 626 M | China |
 |
Aurora Mobile Limited
JG
|
$ 7.36 | -3.92 % | $ 43.9 M | China |
 |
Bandwidth
BAND
|
$ 46.72 | 5.75 % | $ 1.4 B | USA |
 |
Box
BOX
|
$ 42.96 | -0.47 % | $ 6.19 B | USA |
 |
Lyft
LYFT
|
$ 16.83 | -0.68 % | $ 6.91 B | USA |
 |
Check Point Software Technologies Ltd.
CHKP
|
$ 159.88 | 0.53 % | $ 17.1 B | Israel |
 |
Mitek Systems
MITK
|
$ 18.72 | 0.43 % | $ 856 M | USA |
 |
salesforce.com
CRM
|
$ 244.47 | -1.64 % | $ 232 B | USA |
 |
Microsoft Corporation
MSFT
|
$ 530.12 | 1.07 % | $ 3.94 T | USA |
 |
Commvault Systems
CVLT
|
$ 167.85 | -0.9 % | $ 7.38 B | USA |
 |
DocuSign
DOCU
|
$ 84.32 | -1.12 % | $ 17 B | USA |
 |
NICE Ltd.
NICE
|
$ 122.43 | 1.03 % | $ 7.63 B | Israel |
 |
ServiceNow
NOW
|
$ 155.79 | -2.01 % | $ 162 B | USA |
 |
eGain Corporation
EGAN
|
$ 5.63 | -0.88 % | $ 153 M | USA |
 |
NetScout Systems
NTCT
|
$ 40.69 | 2.57 % | $ 2.93 B | USA |
 |
Nutanix
NTNX
|
$ 72.07 | 2.11 % | $ 19.3 M | USA |
 |
NetSol Technologies
NTWK
|
$ 7.8 | -0.75 % | $ 92.1 M | USA |
 |
Okta
OKTA
|
$ 220.91 | 3.69 % | $ 38.9 B | USA |
 |
The OLB Group
OLB
|
$ 0.28 | -3.63 % | $ 1.08 M | USA |
 |
Open Text Corporation
OTEX
|
$ 27.6 | -1.25 % | $ 6.87 B |  Canada |
 |
PAR Technology Corporation
PAR
|
$ 17.27 | -3.2 % | $ 699 M | USA |
 |
Paycom Software
PAYC
|
$ 263.28 | -4.12 % | $ 14.7 B | USA |
 |
Paylocity Holding Corporation
PCTY
|
$ 174.56 | -1.48 % | $ 9.44 B | USA |
 |
PagerDuty
PD
|
$ 17.6 | 0.69 % | $ 1.61 B | USA |
 |
PDF Solutions
PDFS
|
$ 41.24 | 4.88 % | $ 1.62 B | USA |
 |
Pegasystems
PEGA
|
$ 36.08 | -0.95 % | $ 6.16 B | USA |