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Essent Group Ltd. Kennzahlen 2025-2011 | ESNT
Kurzer Überblick über Multiplikatoren und Effizienz von Essent Group Ltd.
Dieser Überblick folgt den fünf jüngsten verfügbaren Beobachtungen von 2021 bis 2025.
Die wichtigsten Multiplikatoren am Periodenende sind P/E 8,79x (Median 8,79x), P/B 1,05x (Median 1,15x), P/CF 7,09x (Median 7,5x). Im Durchschnitt weichen die Multiplikatoren nur um -5,5% von ihren Fünfjahresmedianen ab. Die Bewertung liegt im gewohnten Bereich.
Beim aktuellen KGV beträgt die inverse Gewinnrendite 11,4%, eine Brücke zwischen Preis und Unternehmensgewinn.
Aktuelle Maße der operativen Qualität sind ROE 12%, ROA 9,3%. Die Rentabilität bleibt positiv und für den normalen Betrieb ausreichend, ohne außergewöhnliche Effizienz.
Nach PEG (0,75x) ist die Bewertung relativ zum Wachstum verhalten, ersetzt aber keine Cashflow- und Risikoanalyse.
Multiplikatoren von Finanzunternehmen sind nicht direkt mit Industrieunternehmen vergleichbar; P/B und nachhaltige Kapitalrenditen bleiben zentral.
Gesamtbewertung
Die Multiplikatoren von Essent Group Ltd. zeigen ein ausgewogenes Bild ohne klaren Abschlag oder Prämie. Künftige Attraktivität hängt von Gewinn und Rendite ab.
Kennzahlen Jährlich Essent Group Ltd.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
8.8 | 8.9 | 9.3 | 5.6 | 7.4 | 10.9 | 8.9 | 8.1 | 11.6 | 14.1 | 10.3 | 22.2 | 5.3 | - | - |
P/S |
4.8 | 5.2 | 5.9 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 5.7 | 5.3 | 7.6 | 6.8 | 4.6 | 8.2 | 2.7 | - | - |
EPS |
7.0 | 6.9 | 6.6 | 7.8 | 6.1 | 3.9 | 5.7 | 4.8 | 4.1 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | - | - |
EV (Enterprise Value) |
7.63 B | 7.84 B | 7.69 B | 5.85 B | 6.44 B | 5.73 B | 5.77 B | 4.51 B | 5.1 B | 3.64 B | 1.95 B | 2.17 B | 3.87 M | 41.9 M | 34 M |
EBITDA per Share |
0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
1457.8 | 1355.0 | 1700.0 | 1933.8 | 1896.1 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
0.75 | - | - | - | - | -0.34 | 0.49 | 0.45 | 0.18 | 0.34 | 0.16 | 1.33 | 0.01 | - | - |
P/B |
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 2.1 | 0.5 | - | - |
P/CF |
7.1 | 7.5 | 8.5 | 7.9 | 7.1 | 6.2 | 8.5 | 6.1 | 12.0 | 11.6 | 7.4 | 13.1 | 3.0 | - | - |
ROE % |
11.99 | 13.02 | 13.65 | 18.63 | 16.09 | 10.69 | 18.62 | 19.76 | 19.57 | 16.57 | 14.06 | 9.26 | 9.06 | - | - |
ROA % |
9.27 | 10.26 | 10.84 | 14.52 | 11.91 | 7.94 | 14.35 | 14.84 | 14.20 | 11.82 | 10.71 | 7.49 | 7.66 | - | - |
Current Ratio |
4.4 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - | 4.9 | - | - | - |
DSO |
15.5 | 17.4 | 19.8 | 18.9 | 17.1 | 17.3 | 17.1 | 18.7 | 18.8 | 17.2 | 17.2 | 24.1 | 27.8 | - | - |
Betriebszyklus |
15.5 | 17.4 | 19.8 | 18.9 | 17.1 | 17.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanzkreislauf |
15.5 | 17.4 | 19.8 | 18.9 | 17.1 | 17.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich Essent Group Ltd.
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
2.09 | 1.83 | 1.69 | 1.95 | 1.71 | - | 1.67 | 1.93 | 1.72 | 1.68 | 1.62 | 1.6 | - | - | 2.17 | 2.53 | - | 1.85 | 1.43 | 1.21 | 1.1 | 1.11 | 0.15 | 1.53 | 1.5 | 1.48 | 1.39 | 1.31 | 1.32 | 1.19 | 1.15 | 1.14 | 1.69 | 0.83 | 0.79 | 0.73 | 0.69 | 0.66 | 0.57 | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 0.34 | 0.3 | 0.23 | 0.18 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.03 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.6 | - | - | 0.02 | -0.68 | - | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | 0.03 | 0.02 | 0.01 | - | 0.03 | 0.02 | 0.01 | - | 0.03 | 0.02 | 0.01 | - | 0.03 | 0.02 | 0.01 | - | 0.03 | 0.02 | 0.01 | - | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
12.67 | 12.42 | 12.53 | 13.45 | 13.48 | 10.38 | 14.09 | 14.60 | 14.49 | 16.44 | 19.24 | 20.53 | 16.86 | 16.86 | 20.77 | 18.80 | 12.30 | 15.50 | 13.80 | 10.28 | 10.69 | 12.42 | 14.04 | 18.21 | 18.62 | 19.13 | 19.19 | 19.34 | 19.76 | 22.70 | 21.84 | 20.83 | 19.57 | 15.85 | 16.26 | 16.43 | 16.57 | 15.87 | 15.08 | 14.51 | 14.06 | 13.10 | 12.08 | 10.80 | 9.26 | 8.87 | 8.41 | 9.63 | 9.06 | 2.16 | 3.26 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
9.71 | 9.64 | 10.29 | 10.94 | 11.12 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 12.88 | 14.87 | 15.66 | 12.78 | 12.78 | 15.67 | 14.02 | 9.11 | 11.49 | 10.21 | 7.61 | 7.94 | 9.36 | 10.70 | 13.92 | 14.35 | 14.63 | 14.58 | 14.61 | 14.84 | 16.84 | 16.09 | 15.24 | 14.20 | 11.45 | 11.69 | 11.77 | 11.82 | 11.52 | 11.13 | 10.88 | 10.71 | 10.12 | 9.47 | 8.59 | 7.49 | 7.27 | 6.98 | 8.09 | 7.66 | 1.83 | 2.76 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.51 | - | - | - | -1.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
3.9 | 4.0 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | - | - | - | 4.7 | 4.8 | 4.6 | - | - | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.0 | - | - | - | 9.3 | - | - | - | 8.1 | - | 16.2 | 16.9 | 17.1 | - | 18.2 | 19.4 | 18.1 | - | 18.1 | 19.7 | 18.4 | - | 16.3 | 18.2 | 17.0 | - | 16.6 | 18.1 | 18.5 | - | 22.3 | 26.6 | 24.6 | - | 25.1 | 30.9 | 19.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebszyklus |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.0 | - | - | - | 9.3 | - | - | - | 8.1 | - | 16.2 | 16.9 | 17.1 | - | 18.2 | 19.4 | 18.1 | - | 18.1 | 19.7 | 18.4 | - | 16.3 | 18.2 | 17.0 | - | 16.6 | 18.1 | 18.5 | - | 22.3 | 26.6 | 24.6 | - | 25.1 | 30.9 | 19.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanzkreislauf |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.0 | - | - | - | 9.3 | - | - | - | 8.1 | - | 16.2 | 16.9 | 17.1 | - | 18.2 | 19.4 | 18.1 | - | 18.1 | 19.7 | 18.4 | - | 16.3 | 18.2 | 17.0 | - | 16.6 | 18.1 | 18.5 | - | 22.3 | 26.6 | 24.6 | - | 25.1 | 30.9 | 19.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Essent Group Ltd., das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
Finanzkennzahlen anderer Aktien in der Hypothekenfinanzierung
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Encore Capital Group
ECPG
|
$ 96.93 | 0.39 % | $ 2.25 B |  USA |
 |
Guild Holdings Company
GHLD
|
- | - | $ 1.23 B | USA |
 |
Impac Mortgage Holdings
IMH
|
- | -2.22 % | $ 8.37 M | USA |
 |
Ellington Financial
EFC
|
$ 13.35 | 0.15 % | $ 1.34 B | USA |
 |
Mr. Cooper Group
COOP
|
- | - | $ 13.6 B | USA |
 |
Ocwen Financial Corporation
OCN
|
- | -0.75 % | $ 192 M | USA |
 |
LendingTree
TREE
|
$ 28.01 | 0.68 % | $ 380 M | USA |
 |
Hercules Capital, Inc.
HTGC
|
$ 17.72 | 0.06 % | $ 1.98 B | USA |
|
Income Opportunity Realty Investors
IOR
|
$ 19.32 | 1.68 % | $ 78.6 M | USA |
 |
Monroe Capital Corporation
MRCC
|
- | - | $ 105 M | USA |
 |
loanDepot
LDI
|
$ 0.94 | 4.16 % | $ 319 M | USA |
 |
PennyMac Financial Services
PFSI
|
$ 73.23 | 1.45 % | $ 3.79 B | USA |
 |
CNFinance Holdings Limited
CNF
|
$ 2.18 | 1.78 % | $ 2.99 B | - |
 |
Rocket Companies
RKT
|
$ 14.22 | 4.87 % | $ 18.8 B | USA |
 |
Altisource Portfolio Solutions S.A.
ASPS
|
$ 5.72 | 1.96 % | $ 57.6 M |  Luxembourg |
 |
Velocity Financial
VEL
|
$ 18.4 | 1.49 % | $ 678 M | USA |
 |
Walker & Dunlop
WD
|
$ 41.7 | 4.07 % | $ 1.39 B | USA |