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Monroe Capital Corporation (MRCC)
Der Export enthält die gesamte verfügbare Historie der Finanzberichte und Kennzahlen. Zahlen werden vollständig, ohne Abkürzungen für Millionen oder Milliarden, in den ursprünglichen Berichtseinheiten ausgegeben.
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TelegramMonroe Capital Corporation Kennzahlen 2020-2011 | MRCC
Kurzer Überblick über die Marktbewertung von Monroe Capital Corporation
Aktuelle Werte werden mit der eigenen Fünfjahreshistorie des Unternehmens für 2016–2020 verglichen.
Die jüngsten verfügbaren Bewertungskennzahlen sind P/E 5,74x (Median 11,69x), P/B 0,75x (Median 0,93x). Die Multiplikatoren liegen im Mittel 34,9% unter ihren eigenen Medianen. Die Aktie ist günstiger als in der jüngeren Geschichte.
Der Kehrwert des KGV ergibt eine Gewinnrendite von 17,4%. Das ist keine Dividendenrendite, sondern Gewinn relativ zum Marktpreis.
Die jüngsten verfügbaren Qualitätskennzahlen sind ROE 13,1%, ROA 5,3%, ROCE -10,8%. Verluste und negative Kapitalrenditen machen übliche KGV-ähnliche Referenzen instabil oder unbrauchbar.
Hoher Hebel gehört zum Geschäftsmodell des Finanzsektors; Bewertung sollte mit Kapital, Assetqualität und ROE verbunden werden.
Gesamtbewertung
Der Abschlag von Monroe Capital Corporation kann echte Rentabilitätsprobleme und nicht nur Marktineffizienz widerspiegeln.
Kennzahlen Jährlich Monroe Capital Corporation
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 | 11.7 | 41.1 | 21.6 | 9.2 | 7.5 | 9.9 | 10.3 | 86.2 | - | |
P/S |
3.5 | 9.5 | 22.2 | 15.8 | 7.7 | 6.2 | 8.0 | 8.0 | 66.2 | - |
EV/EBITDA |
25.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
0.1 | 0.05 | -0.74 | -0.35 | 0.93 | 1.36 | 0.75 | 0.02 | 24.16 | - |
P/B |
0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | - |
P/CF |
2.4 | -5.7 | -4.4 | -3.8 | -4.3 | -1.6 | -12.0 | -1.6 | -0.6 | - |
ROE % |
13.12 | 7.71 | 2.26 | 4.36 | 10.12 | 9.70 | 10.40 | 7.07 | 1.14 | - |
ROA % |
5.26 | 2.93 | 1.01 | 2.39 | 5.74 | 4.96 | 5.71 | 4.33 | 0.68 | - |
ROCE % |
-10.80 | - | 7.71 | 12.20 | 12.05 | 13.08 | 14.52 | 8.37 | 1.31 | - |
DSO |
- | 134.5 | 261.7 | 117.3 | 33.4 | 27.1 | 20.2 | 18.4 | 148.4 | - |
DPO |
- | - | 168.7 | - | - | - | - | - | - | - |
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Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Monroe Capital Corporation, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
Finanzkennzahlen anderer Aktien in der Hypothekenfinanzierung
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Mr. Cooper Group
COOP
|
- | - | $ 13.6 B |  USA |
 |
loanDepot
LDI
|
$ 0.48 | -9.25 % | $ 163 M | USA |
 |
Encore Capital Group
ECPG
|
$ 108.21 | -3.37 % | $ 2.51 B | USA |
 |
Essent Group Ltd.
ESNT
|
$ 64.78 | -1.49 % | $ 6.41 B |  Bermuda |
 |
PennyMac Financial Services
PFSI
|
$ 62.83 | -5.43 % | $ 3.25 B | USA |
 |
Ellington Financial
EFC
|
$ 11.34 | -0.53 % | $ 1.14 B | USA |
 |
Rocket Companies
RKT
|
$ 14.44 | -4.94 % | $ 19.1 B | USA |
 |
Velocity Financial
VEL
|
$ 16.68 | -5.47 % | $ 615 M | USA |
 |
Walker & Dunlop
WD
|
$ 40.05 | -3.64 % | $ 1.34 B | USA |
 |
Ocwen Financial Corporation
OCN
|
- | -0.75 % | $ 192 M | USA |
 |
Hercules Capital, Inc.
HTGC
|
$ 16.11 | 1.32 % | $ 1.8 B | USA |
 |
Altisource Portfolio Solutions S.A.
ASPS
|
$ 5.55 | -2.72 % | $ 55.9 M |  Luxembourg |
 |
CNFinance Holdings Limited
CNF
|
$ 2.08 | 1.46 % | $ 2.85 B | - |
 |
Guild Holdings Company
GHLD
|
- | - | $ 1.23 B | USA |
 |
LendingTree
TREE
|
$ 35.36 | -3.1 % | $ 480 M | USA |
 |
Impac Mortgage Holdings
IMH
|
- | -2.22 % | $ 8.37 M | USA |
|
Income Opportunity Realty Investors
IOR
|
$ 18.25 | 1.38 % | $ 74.2 M | USA |