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Exterran Corporation (EXTN)
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Exterran Corporation Bilanz 2021-2011 | EXTN
Kurzer Überblick über die Finanzlage von Exterran Corporation
Dieser Überblick folgt den fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerten zwischen 2017 und 2021.
Die Aktiva fielen von $1,5 Mrd auf $1,2 Mrd. Das kann eine Optimierung oder eine Verringerung der Geschäftsgröße widerspiegeln.
Die Verbindlichkeiten expandierten mit +9,9% schneller als die Vermögensbasis mit -19,3%. Die Schuldentragfähigkeit verdient Aufmerksamkeit.
Die Eigenkapitalquote beträgt 15,6% nach zuvor 38%. Die geringe Autonomie erhöht die Abhängigkeit von Verbindlichkeiten.
Nettoschulden zu Eigenkapital sind mit 2,84x hoch; Refinanzierungsrisiko und Zinskosten werden wichtiger.
Der Anteil liquider Mittel bewegte sich von 3,4% auf 4,8%. Ein höherer Wert schafft meist mehr Spielraum in schwierigen Phasen.
Die Gewinnrücklagen sind mit -$531,2 Mio negativ. Das verringert das formale Kapitalpolster, kann aber auch mit hohen Zahlungen an Aktionäre zusammenhängen.
Gesamtbewertung
Die Bilanz von Exterran Corporation wirkt angespannt: Die Abhängigkeit von Verbindlichkeiten und ein begrenztes Kapitalpolster erhöhen die Empfindlichkeit.
Bilanz Jährlich Exterran Corporation
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
521 M | 528 M | 433 M | 385 M | 319 M | 313 M | 497 M | -38.3 M | -33.7 M | - | - |
Langfristige Schulden |
572 M | 562 M | 444 M | 404 M | 368 M | 349 M | 526 M | 1.11 M | 1.54 M | - | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
4.98 M | 6.34 M | 5.82 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | 733 M | 682 M | 557 M | 498 M | 484 M | 637 M | 108 M | 115 M | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
290 M | 275 M | 327 M | 457 M | 409 M | 334 M | 346 M | 526 M | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
996 M | 1.01 B | 1.01 B | 1.01 B | 906 M | 818 M | 982 M | 635 M | 625 M | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
74.2 M | 100 M | 66.7 M | 153 M | 23.9 M | 32.2 M | 31.7 M | 64.8 M | 175 M | - | - |
Gewinnrücklagen |
-531 M | -419 M | -317 M | -209 M | -224 M | -257 M | -29.3 M | - | - | - | - |
Vermögenswerte |
1.18 B | 1.3 B | 1.42 B | 1.57 B | 1.46 B | 1.37 B | 1.79 B | 2 B | 2 B | - | - |
Zahlungsmittel |
56.3 M | 40.3 M | 16.7 M | 19.3 M | 49.1 M | 35.7 M | 29 M | 39.4 M | 35.2 M | 34.2 M | - |
Buchwert |
184 M | 296 M | 410 M | 553 M | 555 M | 557 M | 806 M | 1.36 B | 1.37 B | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
184 M | 296 M | 410 M | 553 M | 555 M | 557 M | 806 M | 1.36 B | 1.32 B | 1.41 B | - |
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Bilanz Vierteljährlich Exterran Corporation
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
- | - | 683 M | 636 M | 572 M | 573 M | 573 M | 570 M | 562 M | 517 M | 484 M | 455 M | 444 M | 495 M | 459 M | 434 M | 404 M | 419 M | 401 M | 387 M | 368 M | 368 M | 368 M | 317 M | 349 M | 373 M | 399 M | 431 M | 526 M | 526 M | 526 M | 526 M | 1.11 M | 1.11 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
- | - | 1.15 B | 1.06 B | 996 M | 988 M | 985 M | 982 M | 1.01 B | 1 B | 1.01 B | 982 M | 1.01 B | 1.06 B | 1.11 B | 1.11 B | 1.01 B | 959 M | 966 M | 948 M | 906 M | 909 M | 866 M | 835 M | 818 M | 818 M | 844 M | 895 M | 982 M | 982 M | 982 M | 982 M | 635 M | 581 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
- | - | 96.5 M | 76.9 M | 74.2 M | 92.5 M | 94.7 M | 97.8 M | 100 M | 106 M | 100 M | 106 M | 66.7 M | 106 M | 115 M | 140 M | - | - | - | - | 23.9 M | 36.8 M | 24.7 M | 26.3 M | 32.2 M | 31 M | 29.9 M | 24.8 M | 31.7 M | 31.7 M | 31.7 M | 31.7 M | 64.8 M | 64.8 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
- | - | -569 M | -561 M | -531 M | -500 M | -484 M | -448 M | -419 M | -385 M | -367 M | -336 M | -317 M | -237 M | -228 M | -220 M | -209 M | -223 M | -228 M | -228 M | -224 M | -230 M | -234 M | -237 M | -257 M | -230 M | -218 M | -122 M | -29.3 M | -29.3 M | -29.3 M | -29.3 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vermögenswerte |
- | - | 1.3 B | 1.22 B | 1.18 B | 1.2 B | 1.22 B | 1.25 B | 1.3 B | 1.33 B | 1.36 B | 1.36 B | 1.42 B | 1.55 B | 1.63 B | 1.64 B | 1.57 B | 1.51 B | 1.51 B | 1.5 B | 1.46 B | 1.46 B | 1.41 B | 1.4 B | 1.37 B | 1.4 B | 1.44 B | 1.61 B | 1.79 B | 1.79 B | 1.79 B | 1.79 B | 2 B | 2.03 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zahlungsmittel |
- | - | 57.1 M | 60 M | 56.3 M | 57.5 M | 45.5 M | 42.6 M | 40.3 M | 28.2 M | 27.1 M | 18.1 M | 16.7 M | 22 M | 17.2 M | 18.6 M | 19.3 M | 37 M | 18.2 M | 17.3 M | 49.1 M | 71.2 M | 45.4 M | 18 M | 35.7 M | 32.1 M | 33.4 M | 39 M | 29 M | 29 M | 29 M | 29 M | 39.4 M | 39.4 M | - | - | 35.2 M | - | - | - | 34.2 M | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert |
- | - | 147 M | 158 M | 184 M | 215 M | 233 M | 265 M | 296 M | 326 M | 345 M | 380 M | 410 M | 489 M | 520 M | 537 M | 553 M | 553 M | 547 M | 551 M | 555 M | 549 M | 541 M | 562 M | 557 M | 586 M | 598 M | 713 M | 806 M | 806 M | 806 M | 806 M | 1.36 B | 1.45 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
- | - | 147 M | 158 M | 184 M | 215 M | 233 M | 265 M | 296 M | 326 M | 345 M | 380 M | 410 M | 489 M | 520 M | 537 M | 553 M | 553 M | 547 M | 551 M | 555 M | 549 M | 541 M | 562 M | 557 M | 586 M | 598 M | 713 M | 806 M | 806 M | 806 M | 806 M | 1.36 B | 1.45 B | - | - | 1.32 B | - | - | - | 1.38 B | - | - | - | - | - | - | - |
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Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Exterran Corporation, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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