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TETRA Technologies Bilanz 2025-2011 | TTI
Kurzer Überblick über Vermögen und Kapital von TETRA Technologies
Der Vergleich nutzt fünf verfügbare Jahresberichte aus dem Intervall 2014–2018.
Die Aktiva fielen von $2,1 Mrd auf $1,4 Mrd. Das kann eine Optimierung oder eine Verringerung der Geschäftsgröße widerspiegeln.
Die Finanzierung verlagerte sich zu den Verbindlichkeiten: -17,6% Wachstum gegenüber -33% bei den Aktiva.
Eigenkapital deckt nur 12,5% der Aktiva gegenüber 17,9% zu Beginn. Das Verlustpolster ist begrenzt.
Nettoschulden zu Eigenkapital sind mit 4,47x hoch; Refinanzierungsrisiko und Zinskosten werden wichtiger.
Barmittel entsprechen 2,9% der Aktiva gegenüber 2,3% am Anfang. Die Veränderung zeigt die finanzielle Flexibilität.
Die Bilanz enthält negative Gewinnrücklagen von -$218 Mio. Das kann aus kumulierten Verlusten oder einer aktiven Kapitalrückführung entstehen.
Was die Bilanz zeigt
Die Finanzstruktur von TETRA Technologies verlangt Vorsicht. Mehr Eigenkapital, weniger Schulden oder bessere Liquidität wären zur Stärkung nötig.
Bilanz Jährlich TETRA Technologies
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
120 M | 152 M | 114 M | 151 M | 128 M | 125 M | 841 M | 776 M | 604 M | 594 M | 850 M | 887 M | 349 M | 293 M | 101 M |
Langfristige Schulden |
181 M | 180 M | 158 M | 156 M | 152 M | 200 M | 843 M | 816 M | 630 M | 624 M | 873 M | 845 M | 388 M | 331 M | 305 M |
Langfristiger Schuldenstrom |
11.3 M | 8.86 M | 9.1 M | 7.8 M | 8.11 M | 8.8 M | 15.8 M | - | - | 30 K | 50 K | 90.1 M | 89 K | 35.4 M | -35 K |
Langfristige Verbindlichkeiten |
237 M | 229 M | 206 M | 204 M | 203 M | 264 M | 920 M | 872 M | 782 M | 798 M | 957 M | 924 M | 436 M | 412 M | 402 M |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
156 M | 123 M | 126 M | 124 M | 97.1 M | 798 M | 189 M | 200 M | 174 M | 117 M | 185 M | 379 M | 173 M | 257 M | 232 M |
Gesamtverbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | - | 1.07 B | 956 M | 915 M | 1.14 B | 1.3 B | 609 M | 669 M | 634 M |
Aufgeschobenes Einkommen |
- | - | - | - | - | - | - | 26.7 M | 19 M | 13.9 M | 27.5 M | 70.7 M | - | 3.32 M | 13.2 M |
Gewinnrücklagen |
-165 M | -168 M | -277 M | -302 M | -310 M | -414 M | -363 M | -218 M | -156 M | -117 M | 44.2 M | 170 M | 340 M | 340 M | 324 M |
Vermögenswerte |
676 M | 605 M | 479 M | 434 M | 398 M | 1.13 B | 1.27 B | 1.39 B | 1.31 B | 1.32 B | 1.66 B | 2.07 B | 1.21 B | 1.26 B | 1.2 B |
Zahlungsmittel |
72.6 M | 37 M | 52.5 M | 13.6 M | 31.6 M | 83.9 M | 17.8 M | 40 M | 26.1 M | 29.8 M | 23.1 M | 48.4 M | 38.8 M | 74 M | 204 M |
Buchwert |
676 M | 605 M | 479 M | 434 M | 398 M | 1.13 B | 1.27 B | 313 M | 353 M | 400 M | 514 M | 766 M | 597 M | 593 M | 569 M |
Gesamtes Eigenkapital |
284 M | 255 M | 147 M | 106 M | 98.6 M | 71.1 M | 163 M | 173 M | 208 M | 234 M | 241 M | 370 M | 556 M | 551 M | 527 M |
Alle Zahlen in USD-Währung
Bilanz Vierteljährlich TETRA Technologies
| 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
176 M | 177 M | 181 M | 180 M | 180 M | 180 M | 179 M | 157 M | 156 M | 161 M | 156 M | 154 M | - | 153 M | 152 M | 164 M | 164 M | 163 M | 200 M | 200 M | 200 M | 200 M | 205 M | 843 M | 856 M | 843 M | 816 M | 816 M | 816 M | 816 M | 630 M | 630 M | 630 M | 630 M | 624 M | 624 M | 624 M | 841 M | 624 M | 853 M | 853 M | 853 M | 845 M | 845 M | 845 M | 845 M | 388 M | 388 M | 388 M | 388 M | 331 M | 331 M | 331 M | 331 M | 305 M | 305 M | 305 M | 305 M |
Langfristige Verbindlichkeiten |
230 M | 232 M | 230 M | 228 M | 226 M | 226 M | 227 M | 205 M | 207 M | 208 M | 204 M | 200 M | - | 203 M | 203 M | 219 M | 222 M | 221 M | 264 M | 264 M | 264 M | 264 M | 920 M | 920 M | 937 M | 920 M | 872 M | 872 M | 872 M | 872 M | 782 M | 782 M | 734 M | 736 M | 798 M | 798 M | 798 M | 933 M | 798 M | 937 M | 937 M | 937 M | 938 M | 924 M | 924 M | 924 M | 436 M | 436 M | 436 M | 436 M | 412 M | 412 M | 412 M | 412 M | 402 M | 402 M | 402 M | 402 M |
Aufgeschobenes Einkommen |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.68 M | - | - | - | 326 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
-157 M | -165 M | -153 M | -164 M | -271 M | -268 M | -276 M | -273 M | -278 M | -296 M | -302 M | -301 M | - | -303 M | -310 M | -309 M | -312 M | -305 M | -414 M | -414 M | -414 M | -414 M | -363 M | -363 M | -233 M | -363 M | -218 M | -218 M | -218 M | -218 M | -156 M | -156 M | -156 M | -156 M | -117 M | -117 M | -117 M | -44.2 M | -117 M | 44.2 M | 44.2 M | 44.2 M | 170 M | 170 M | 170 M | 170 M | 340 M | 340 M | 340 M | 340 M | 340 M | 340 M | 340 M | 340 M | 324 M | 324 M | 324 M | 324 M |
Vermögenswerte |
662 M | 676 M | 646 M | 614 M | 501 M | 605 M | 605 M | 472 M | 470 M | 436 M | 434 M | 413 M | - | 407 M | 398 M | 411 M | 417 M | 407 M | 1.13 B | 1.13 B | 1.13 B | 1.13 B | 1.27 B | 1.27 B | 1.44 B | 1.27 B | 1.39 B | 1.39 B | 1.39 B | 1.39 B | 1.31 B | 1.31 B | 1.31 B | 1.31 B | 1.32 B | 1.32 B | 1.32 B | 1.44 B | 1.64 B | 1.64 B | 1.64 B | 1.64 B | 2.06 B | 2.07 B | 2.07 B | 2.07 B | 1.21 B | 1.21 B | 1.21 B | 1.21 B | 1.26 B | 1.26 B | 1.26 B | 1.26 B | 1.2 B | 1.2 B | 1.2 B | 1.2 B |
Zahlungsmittel |
35.5 M | 72.6 M | 68.7 M | 41 M | 48.4 M | 37.7 M | 35.9 M | 33.8 M | 27.7 M | 16.7 M | 13.6 M | 25.2 M | 36.3 M | 32.9 M | 31.6 M | 41.9 M | 50.3 M | 54.2 M | 67.3 M | 67.3 M | 67.3 M | 67.3 M | 15.3 M | 17.7 M | 26 M | 17.7 M | 40 M | 40 M | 40 M | 40 M | 26.1 M | 26.1 M | 26.1 M | 26.1 M | 29.8 M | 29.8 M | 29.8 M | 25.8 M | 23.1 M | 23.1 M | 23.1 M | 23.1 M | 48.4 M | 48.4 M | 48.4 M | 48.4 M | 38.8 M | 38.8 M | 38.8 M | 38.8 M | 74 M | 74 M | 74 M | 74 M | 204 M | 204 M | 204 M | 204 M |
Buchwert |
662 M | 676 M | 646 M | 614 M | 501 M | 605 M | 605 M | 472 M | 470 M | 436 M | 434 M | 413 M | - | 407 M | 398 M | 411 M | 417 M | 407 M | 1.13 B | 1.13 B | 1.13 B | 1.13 B | 1.27 B | 1.27 B | 1.44 B | 1.27 B | 1.39 B | 1.39 B | 1.39 B | 1.39 B | 1.31 B | 1.31 B | 1.31 B | 1.31 B | 1.32 B | 1.32 B | 1.32 B | 1.44 B | 1.64 B | 1.64 B | 1.64 B | 1.64 B | 2.06 B | 2.07 B | 2.07 B | 2.07 B | 1.21 B | 1.21 B | 1.21 B | 1.21 B | 1.26 B | 1.26 B | 1.26 B | 1.26 B | 1.2 B | 1.2 B | 1.2 B | 1.2 B |
Gesamtes Eigenkapital |
287 M | 284 M | 291 M | 272 M | 157 M | 154 M | 146 M | 141 M | 137 M | 116 M | 108 M | 102 M | 106 M | 107 M | 99.7 M | 100 M | 99.1 M | 102 M | -9.64 M | -9.64 M | -9.64 M | -9.64 M | 34.4 M | 34.4 M | 162 M | 34.4 M | 173 M | 173 M | 173 M | 173 M | 208 M | 208 M | 208 M | 208 M | 234 M | 234 M | 234 M | 156 M | 234 M | 241 M | 241 M | 241 M | 370 M | 370 M | 370 M | 370 M | 556 M | 556 M | 556 M | 556 M | 551 M | 551 M | 551 M | 551 M | 527 M | 527 M | 527 M | 527 M |
Alle Zahlen in USD-Währung
Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von TETRA Technologies, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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