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FB Financial Corporation Kennzahlen 2025-2011 | FBK
Kurzer Überblick über die Marktbewertung von FB Financial Corporation
Die Kennzahlen werden anhand von fünf verfügbaren Jahresberichten im Intervall 2021–2025 beurteilt.
Die aktuelle Gruppe der Bewertungskennzahlen lautet P/E 23,49x (Median 14,26x), P/B 1,48x (Median 1,47x), P/CF 18,48x (Median 16,72x). Die Multiplikatorengruppe wirkt gegenüber ihrer Geschichte neutral und weicht rund +10,5% von den Medianen ab.
Der aktuelle Gewinn relativ zur Bewertung beträgt nach 1/KGV rund 4,3%. Das ist eine Bewertungsreferenz, keine erwartete Ausschüttung.
Die Kapitaleffizienz wird durch ROE 6,3%, ROA 0,8%, ROCE 18,3% beschrieben. Die Rentabilität bleibt niedrig. Die Marktbewertung hat begrenzte fundamentale Unterstützung, solange die Renditen nicht steigen.
Das aktuelle PEG von 3,48x weist auf eine Prämie gegenüber der erwarteten Gewinndynamik hin.
Banken und Versicherer brauchen eine branchenspezifische Betrachtung: Kapitalwert und Kapitalrendite sind wichtiger als industrielle Multiplikatoren.
Fazit
FB Financial Corporation wird nahe der üblichen Kennzahlenspanne bewertet. Ein neuer Gewinn- oder Rentabilitätstrend ist zur Änderung nötig.
Kennzahlen Jährlich FB Financial Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
23.5 | 20.0 | 13.7 | 14.3 | 11.0 | 24.7 | 13.4 | 12.8 | 22.8 | 11.7 | 3.4 | - | - | - | - |
P/S |
- | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.1 | 4.0 | 1.9 | 0.8 | - | - | - | - |
EPS |
2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 4.0 | 1.7 | 2.7 | 2.6 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 1.9 | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
16.1 B | 12.9 B | 12 B | 12.3 B | 11.5 B | 10.2 B | 6.25 B | 5.37 B | 5.2 B | 3.29 B | 2.73 B | 2.16 B | 2.07 B | - | - |
EBITDA per Share |
0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
1333.7 | 1075.4 | 1072.1 | 1530.6 | 1361.0 | 11.4 | - | - | - | - | 3.0 | - | - | - | - |
PEG |
4.47 | - | - | - | - | -1.17 | 3.48 | 0.35 | -2.19 | 1.96 | 0.97 | - | - | - | - |
P/B |
1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.4 | 0.7 | - | - | - | - |
P/CF |
18.5 | 16.7 | 7.8 | 2.2 | 38.3 | -5.8 | 19.7 | 5.1 | 36.1 | -1.9 | -3.1 | - | - | - | - |
ROE % |
6.29 | 7.40 | 8.26 | 9.40 | 13.28 | 4.93 | 10.99 | 11.94 | 8.78 | 12.28 | 20.22 | - | - | - | - |
ROA % |
0.75 | 0.88 | 0.95 | 0.97 | 1.51 | 0.57 | 1.37 | 1.56 | 1.11 | 1.24 | 1.65 | - | - | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.30 | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 39.5 | 25.7 | 20.1 | 10.3 | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.8 | - | - | - | - |
Finanzkreislauf |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23.8 | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich FB Financial Corporation
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.14 | 1.11 | 0.44 | 0.06 | 0.84 | - | 0.22 | 0.85 | 0.6 | - | 0.41 | 0.75 | 0.78 | - | 0.68 | 0.41 | 0.74 | - | 0.96 | 0.91 | 1.12 | 0.97 | -0.14 | 0.71 | 0.02 | 0.69 | 0.77 | 0.6 | 0.63 | - | 0.69 | 0.72 | 0.65 | - | 0.28 | 0.44 | 0.4 | - | 0.07 | 0.92 | 0.85 | - | 0.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | - | 0.07 | 0.06 | 0.06 | - | 0.06 | 0.05 | 0.05 | - | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - | 0.13 | 0.09 | 0.04 | - | 0.12 | 0.1 | 0.05 | - | 0.12 | 0.04 | 0.04 | - | 0.03 | 0.04 | 0.04 | - | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - | 0.05 | 0.06 | 0.06 | - | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
7.31 | 6.73 | 4.47 | 5.96 | 7.66 | 5.21 | 6.60 | 8.49 | 8.49 | 6.60 | 9.08 | 9.15 | 9.16 | 6.50 | 9.74 | 10.41 | 12.92 | 10.37 | 13.90 | 10.23 | 8.85 | 4.93 | 4.23 | 7.80 | 8.48 | 10.99 | 11.35 | 11.49 | 11.98 | 9.41 | 10.81 | 9.51 | 7.86 | 4.92 | 5.29 | 8.66 | 11.19 | 9.56 | 16.28 | 4.77 | 4.42 | - | 6.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
0.86 | 0.81 | 0.54 | 0.72 | 0.92 | 0.62 | 0.77 | 0.97 | 0.93 | 0.71 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.70 | 1.08 | 1.18 | 1.47 | 1.19 | 1.60 | 1.16 | 1.00 | 0.57 | 0.51 | 0.95 | 1.06 | 1.37 | 1.43 | 1.47 | 1.55 | 1.23 | 1.41 | 1.23 | 1.01 | 0.62 | 0.66 | 0.96 | 1.17 | 0.96 | 1.51 | 0.48 | 0.45 | - | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen FB Financial Corporation, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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