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TelegramHarvest Capital Credit Corporation Kennzahlen 2020-2011 | HCAP
Kurzer Überblick über Bewertung und Renditen von Harvest Capital Credit Corporation
Die Kennzahlen werden anhand von fünf verfügbaren Jahresberichten im Intervall 2015–2020 beurteilt.
Der Bewertungsvergleich verwendet P/E 27,86x (Median 14,77x), P/B 0,75x (Median 0,89x), P/CF 1,66x (Median 3,13x). Die aktuelle Kennzahlengruppe liegt etwa 16,5% unter der Fünfjahresbasis. Gewinn- und Risikotrends sollten den Abschlag erklären.
Die Berechnung 1/KGV ergibt 3,6% Gewinnrendite. Künftiges Wachstum und Kapitalstruktur sind nicht enthalten.
Die Renditen auf Aktiva und Kapital werden durch ROE 2,7%, ROA 44,6%, ROCE 3,1% dargestellt. Die Rentabilität bleibt niedrig. Die Marktbewertung hat begrenzte fundamentale Unterstützung, solange die Renditen nicht steigen.
Preis, Gewinn und Wachstum ergeben ein PEG von 0,36x. Ein Wert unter eins zeigt moderate Bewertung relativ zum Wachstum.
Multiplikatoren von Finanzunternehmen sind nicht direkt mit Industrieunternehmen vergleichbar; P/B und nachhaltige Kapitalrenditen bleiben zentral.
Einordnung der Multiplikatoren
Der verhaltene Preis von Harvest Capital Credit Corporation geht mit geringer aktueller Qualität einher. Bessere Effizienz ist für eine Neubewertung nötig.
Kennzahlen Jährlich Harvest Capital Credit Corporation
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
27.9 | -45.0 | 13.8 | 46.0 | 14.8 | 10.2 | 8.0 | 16.4 | - | - |
P/S |
4.1 | 5.3 | 4.5 | 7.0 | 4.4 | 3.4 | 4.9 | 7.7 | - | - |
EV/EBITDA |
- | -95.2 | 20.9 | 75.0 | 27.2 | 23.7 | 13.5 | 11.8 | - | - |
PEG |
-0.12 | 0.36 | 0.07 | -0.63 | -2.17 | -0.31 | 0.13 | 0.31 | - | - |
P/B |
0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - | - |
P/CF |
1.7 | -2.3 | 2.7 | 3.5 | 5.7 | -3.1 | -2.1 | -2.8 | - | - |
ROE % |
2.67 | -1.81 | 6.46 | 2.00 | 6.89 | 7.17 | 10.34 | 4.64 | - | - |
ROA % |
44.63 | -0.86 | 4.04 | 1.27 | 4.20 | 4.30 | 7.84 | 4.51 | - | - |
ROCE % |
310.81 | -0.87 | 4.06 | 1.39 | 4.31 | 4.37 | 8.07 | 4.64 | - | - |
DSO |
3.5 | 30.0 | 20.9 | 11.2 | 10.8 | 26.9 | 14.9 | 20.8 | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Harvest Capital Credit Corporation, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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