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TelegramBain Capital Specialty Finance, Inc. Kennzahlen 2020-2011 | BCSF
Kurzer Überblick über Bewertung und Renditen von Bain Capital Specialty Finance, Inc.
Der Vergleich nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerte zwischen 2018 und 2020.
Der Bewertungsvergleich verwendet P/E 97,49x (Median 28,09x), P/B 0,76x (Median 0,76x). Das gemeinsame Bewertungsniveau liegt rund 123,5% über der historischen Norm und lässt weniger Bewertungspuffer.
Der aktuelle Gewinn relativ zur Bewertung beträgt nach 1/KGV rund 1%. Das ist eine Bewertungsreferenz, keine erwartete Ausschüttung.
Die Renditekennzahlen am Periodenende sind ROE 0,8%, ROA 0,3%, ROCE 4,2%. Die Geschäftsqualität liegt nach aktuellen Renditen unter komfortablem Niveau. Bessere Margen oder Umschlag sind nötig.
Banken und Versicherer brauchen eine branchenspezifische Betrachtung: Kapitalwert und Kapitalrendite sind wichtiger als industrielle Multiplikatoren.
Gesamtbild
Das Profil von Bain Capital Specialty Finance, Inc. wirkt angespannt: Der Preis erwartet Verbesserungen, die aktuelle Qualitätswerte noch nicht bestätigen.
Kennzahlen Jährlich Bain Capital Specialty Finance, Inc.
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
97.5 | 10.4 | 28.1 | - | - | - | - | - | - | - |
P/S |
58.0 | 10.8 | 37.8 | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
98753.5 | - | 17.1 | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
-1.05 | 0.06 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
0.8 | 1.0 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
9.0 | -4.2 | -1.0 | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
0.78 | 9.63 | 2.66 | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
0.32 | 3.71 | 1.49 | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
- | - | 4.23 | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
767.2 | 175.1 | 306.1 | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | 2038.3 | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Bain Capital Specialty Finance, Inc., das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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