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Gladstone Capital Corporation (GLAD)
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TelegramGladstone Capital Corporation Kennzahlen 2020-2011 | GLAD
Kurzer Überblick über Bewertung und Renditen von Gladstone Capital Corporation
Der Vergleich nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerte zwischen 2015 und 2019.
Die Marktbewertung wird durch P/E 14,63x (Median 14,63x), P/B 0,97x (Median 1,05x), P/CF 31,4x (Median 7,03x) dargestellt. Das gemeinsame Kennzahlenniveau liegt mit 0% Abweichung nahe der Fünfjahresnorm. Eine klare Prämie oder ein Abschlag fehlen.
Die Berechnung 1/KGV ergibt 6,8% Gewinnrendite. Künftiges Wachstum und Kapitalstruktur sind nicht enthalten.
Aktuelle Maße der operativen Qualität sind ROE -0,8%, ROA -0,4%, ROCE 5,8%. Negative Renditen zeigen Verluste oder geringe Kapitaleffizienz. Bewertungsmultiplikatoren sind dann weniger aussagekräftig.
Die PEG-Kennzahl von 1,11x zeigt eine ausgewogene Verbindung zwischen Bewertung und Wachstum.
Hoher Hebel gehört zum Geschäftsmodell des Finanzsektors; Bewertung sollte mit Kapital, Assetqualität und ROE verbunden werden.
Fazit
Gladstone Capital Corporation wird nahe der üblichen Kennzahlenspanne bewertet. Ein neuer Gewinn- oder Rentabilitätstrend ist zur Änderung nötig.
Kennzahlen Jährlich Gladstone Capital Corporation
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -121.1 | 14.6 | 13.3 | 14.5 | 16.1 | 21.5 | 17.1 | 5.8 | -23.0 | -8.0 | |
P/S |
27.0 | 5.8 | 5.4 | 6.3 | 4.7 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 4.6 | 4.8 |
EV/EBITDA |
- | 26.2 | 25.1 | 26.1 | 76.3 | -417.9 | 41.6 | 5.8 | -6.7 | -4.3 |
PEG |
1.11 | -10.96 | 6.33 | 0.39 | 0.74 | -0.87 | -0.26 | -0.01 | 0.37 | 0.03 |
P/B |
1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.8 |
P/CF |
-4.9 | 31.4 | -14.1 | -19.3 | 3.0 | -2.4 | 406.7 | 5.8 | 7.0 | -2.5 |
ROE % |
-0.80 | 7.97 | 7.87 | 7.82 | 5.65 | 4.43 | 5.62 | 15.64 | -4.25 | -9.87 |
ROA % |
-0.41 | 4.66 | 4.67 | 4.70 | 3.37 | 2.22 | 3.73 | 10.92 | -2.73 | -6.64 |
ROCE % |
- | 5.82 | 5.81 | 5.91 | 5.84 | 4.66 | 5.72 | 6.31 | 6.57 | - |
DSO |
221.9 | 39.8 | 43.3 | 44.5 | 42.0 | 64.9 | 87.7 | 191.4 | 44.1 | 58.2 |
DPO |
- | 17.5 | 8.6 | 13.8 | 21.9 | 14.6 | 14.0 | 15.6 | 3.7 | 6.5 |
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