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TelegramGladstone Capital Corporation Kennzahlen 2020-2011 | GLAD
Kurzer Überblick über Bewertung und Renditen von Gladstone Capital Corporation
Der Vergleich nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerte zwischen 2015 und 2019.
Die Marktbewertung wird durch P/E 14,63x (Median 14,63x), P/B 0,97x (Median 1,05x), P/CF 31,4x (Median 7,03x) dargestellt. Das gemeinsame Kennzahlenniveau liegt mit 0% Abweichung nahe der Fünfjahresnorm. Eine klare Prämie oder ein Abschlag fehlen.
Die Berechnung 1/KGV ergibt 6,8% Gewinnrendite. Künftiges Wachstum und Kapitalstruktur sind nicht enthalten.
Aktuelle Maße der operativen Qualität sind ROE -0,8%, ROA -0,4%, ROCE 5,8%. Negative Renditen zeigen Verluste oder geringe Kapitaleffizienz. Bewertungsmultiplikatoren sind dann weniger aussagekräftig.
Die PEG-Kennzahl von 1,11x zeigt eine ausgewogene Verbindung zwischen Bewertung und Wachstum.
Hoher Hebel gehört zum Geschäftsmodell des Finanzsektors; Bewertung sollte mit Kapital, Assetqualität und ROE verbunden werden.
Fazit
Gladstone Capital Corporation wird nahe der üblichen Kennzahlenspanne bewertet. Ein neuer Gewinn- oder Rentabilitätstrend ist zur Änderung nötig.
Kennzahlen Jährlich Gladstone Capital Corporation
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-121.1 | 14.6 | 13.3 | 14.5 | 16.1 | 21.5 | 17.1 | 5.8 | -23.0 | -8.0 |
P/S |
27.0 | 5.8 | 5.4 | 6.3 | 4.7 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 4.6 | 4.8 |
EV/EBITDA |
- | 26.2 | 25.1 | 26.1 | 76.3 | -417.9 | 41.6 | 5.8 | -6.7 | -4.3 |
PEG |
1.11 | -10.96 | 6.33 | 0.39 | 0.74 | -0.87 | -0.26 | -0.01 | 0.37 | 0.03 |
P/B |
1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.8 |
P/CF |
-4.9 | 31.4 | -14.1 | -19.3 | 3.0 | -2.4 | 406.7 | 5.8 | 7.0 | -2.5 |
ROE % |
-0.80 | 7.97 | 7.87 | 7.82 | 5.65 | 4.43 | 5.62 | 15.64 | -4.25 | -9.87 |
ROA % |
-0.41 | 4.66 | 4.67 | 4.70 | 3.37 | 2.22 | 3.73 | 10.92 | -2.73 | -6.64 |
ROCE % |
- | 5.82 | 5.81 | 5.91 | 5.84 | 4.66 | 5.72 | 6.31 | 6.57 | - |
DSO |
221.9 | 39.8 | 43.3 | 44.5 | 42.0 | 64.9 | 87.7 | 191.4 | 44.1 | 58.2 |
DPO |
- | 17.5 | 8.6 | 13.8 | 21.9 | 14.6 | 14.0 | 15.6 | 3.7 | 6.5 |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Gladstone Capital Corporation, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
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