Экспорт отчётности
JMP Group LLC (JMP)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
TelegramJMP Group LLC Мультипликаторы 2020-2011 | JMP
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании JMP Group LLC
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2016–2020.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 43,64x (медиана 45,03x), P/B 1,32x (медиана 1x), P/CF 3,09x (медиана 15,23x). Текущая оценка в среднем соответствует недавним историческим ориентирам; разница с пятилетними медианами равна -3,1%.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 2,3%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE -7,5%, ROA -1,9%. Бизнес не создаёт положительной отдачи на вложенные ресурсы. До восстановления прибыли рыночную оценку следует трактовать особенно осторожно.
По PEG (0,7x) стоимость выглядит сдержанной относительно роста, но единичный коэффициент не заменяет проверку денежных потоков и рисков.
Для этого сектора коэффициенты оценки полезны только вместе с достаточностью капитала, резервами и качеством кредитного портфеля.
Итог
Оценка и качество бизнеса компании JMP Group LLC выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам JMP Group LLC
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.6 | -9.4 | -44.2 | -7.4 | 43.6 | -562.6 | 12.3 | 46.4 | 53.5 | -64.7 | |
P/S |
0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.4 |
PEG |
0.7 | -0.04 | 0.51 | 0.01 | -0.03 | 5.53 | 0.06 | 1.01 | -0.25 | 0.51 |
P/B |
1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 |
P/CF |
3.1 | -3.0 | 4.5 | 801.1 | 15.2 | -17.5 | 30.5 | 5.3 | 24.7 | 11.1 |
ROE % |
-7.53 | -10.67 | -2.25 | -14.42 | 2.16 | -0.14 | 4.62 | 1.53 | 1.47 | -1.60 |
ROA % |
-1.95 | -2.84 | -0.16 | -1.48 | 0.26 | -0.02 | 0.88 | 0.32 | 0.39 | -0.38 |
DSO |
61.6 | 35.5 | 24.9 | 38.0 | 44.3 | 72.6 | 44.1 | 59.6 | 38.4 | 23.0 |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании JMP Group LLC, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Рынок капитала"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Evercore
EVR
|
$ 294.98 | -0.11 % | $ 11.4 млрд |  США |
 |
The Goldman Sachs Group
GS
|
$ 910.2 | 0.44 % | $ 285 млрд | США |
 |
LPL Financial Holdings
LPLA
|
$ 308.79 | 0.97 % | $ 24.3 млрд | США |
 |
Nomura Holdings
NMR
|
$ 9.51 | -1.2 % | $ 28 - |  Япония |
 |
Oppenheimer Holdings
OPY
|
$ 91.06 | -1.76 % | $ 956 млн | США |
 |
PJT Partners
PJT
|
$ 154.61 | 1.53 % | $ 6.1 млрд | США |
 |
Raymond James Financial
RJF
|
$ 168.02 | 0.13 % | $ 33.9 млрд | США |
 |
The Charles Schwab Corporation
SCHW
|
$ 93.03 | 0.32 % | $ 168 млрд | США |
 |
StoneX Group
SNEX
|
$ 56.83 | 0.1 % | $ 2.7 млрд | США |
 |
UP Fintech Holding Limited
TIGR
|
$ 3.91 | -1.14 % | $ 10.4 млрд |  Китай |
 |
Tradeweb Markets
TW
|
$ 129.6 | 1.05 % | $ 27.6 млрд | США |
 |
Virtu Financial
VIRT
|
$ 57.73 | 2.0 % | $ 4.92 млрд | США |
 |
Greenhill & Co.
GHL
|
- | -0.13 % | $ 272 млн | США |
 |
Westwood Holdings Group
WHG
|
$ 18.85 | 0.78 % | $ 158 млн | США |
 |
GAMCO Investors
GBL
|
- | -8.2 % | $ 390 млн | США |
 |
Heritage Global
HGBL
|
$ 1.2 | 2.13 % | $ 41.8 млн | США |
 |
Interactive Brokers Group
IBKR
|
$ 77.59 | 0.03 % | $ 34.2 млрд | США |
 |
ATIF Holdings Limited
ATIF
|
- | -7.31 % | $ 6.56 млн | Китай |
 |
Focus Financial Partners
FOCS
|
- | - | $ 4.16 млрд | США |
 |
Cowen
COWN
|
- | - | $ 1.1 млрд | США |
 |
Associated Capital Group
AC
|
- | -8.02 % | $ 673 тыс. | США |
 |
Morgan Stanley
MS
|
$ 187.2 | 0.05 % | $ 295 млрд | США |
 |
Moelis & Company
MC
|
$ 56.8 | -1.42 % | $ 4.45 млрд | США |
 |
Freedom Holding Corp.
FRHC
|
$ 165.77 | -5.06 % | $ 9.94 млрд |  Казахстан |
 |
Houlihan Lokey
HLI
|
$ 147.88 | -0.36 % | $ 9.84 млрд | США |
 |
AMTD International Inc.
HKIB
|
- | 1.56 % | $ 798 млн |  Гонконг |
 |
National Holdings Corporation
NHLD
|
- | - | $ 44.7 млн | США |
 |
Futu Holdings Limited
FUTU
|
$ 95.47 | -5.45 % | $ 106 млрд | Китай |
 |
Donnelley Financial Solutions
DFIN
|
$ 67.95 | 0.55 % | $ 1.87 млрд | США |
 |
Piper Sandler Companies
PIPR
|
$ 66.74 | -1.33 % | $ 1.12 млрд | США |
 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
$ 165.09 | 0.12 % | $ 6.12 млрд | США |
 |
Lazard Ltd
LAZ
|
$ 41.02 | 3.74 % | $ 4 млрд |  Бермуды |
 |
Stifel Financial Corp.
SF
|
$ 73.12 | -0.12 % | $ 7.57 млрд | США |
 |
Scully Royalty Ltd.
SRL
|
$ 3.81 | -6.63 % | $ 56.5 млн |  Канада |
 |
China Finance Online Co. Limited
JRJC
|
- | -1.71 % | $ 15.5 млн | Китай |
 |
A-Mark Precious Metals
AMRK
|
- | - | $ 675 млн | США |
 |
BGC Partners
BGCP
|
- | 1.37 % | $ 1.69 млрд | США |
 |
Hudson Capital
HUSN
|
- | 5.06 % | $ 12 млн | Китай |
 |
Mercurity Fintech Holding
MFH
|
- | 2.62 % | $ 691 млн | Китай |
 |
XP
XP
|
$ 14.82 | -4.2 % | $ 8.03 млрд |  Бразилия |