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Liquidity Services (LQDT)
Der Export enthält die gesamte verfügbare Historie der Finanzberichte und Kennzahlen. Zahlen werden vollständig, ohne Abkürzungen für Millionen oder Milliarden, in den ursprünglichen Berichtseinheiten ausgegeben.
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Liquidity Services Bargeldumlauf 2025-2008 | LQDT
Kurzer Überblick über die Cash-Generierung von Liquidity Services
Die Betrachtung nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahresberichte zwischen 2021 und 2025.
Der operative Cashflow veränderte sich um +2% von $65,4 Mio auf $66,8 Mio. Die Cash-Generierung wuchs kaum.
Fünf positive Werte aus fünf zeigen eine gute Berechenbarkeit des operativen Cashflows.
Je Einheit kumuliertem Gewinn entstanden rund 1,84x operativer Cashflow. Die Ergebnisqualität ist hoch.
Nur 14% des Umsatzes werden nun in operativen Cashflow umgewandelt, zuvor 25,4%.
Was die Cashflows zeigen
Liquidity Services behält eine angemessene Cashflow-Stabilität. Die weitere Bewertung hängt von Cash-Marge, Capex und Schulden ab.
Bargeldumlauf Jährlich Liquidity Services
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
66.8 M | 70.2 M | 47 M | 44.8 M | 65.4 M | 16.5 M | -6.24 M | 619 K | -31.7 M | 45.8 M | 43.5 M | 11.9 M | 46.7 M | 52.1 M | 39.9 M | 31.9 M | 8.64 M | - |
Abschreibung & Amortisation |
10.4 M | 12.1 M | 11.3 M | 10.3 M | 6.97 M | 6.29 M | 5.09 M | 4.6 M | 5.8 M | 6.5 M | 9.24 M | 16.6 M | 17.4 M | 14.2 M | 5.69 M | 4.42 M | 3.48 M | - |
Kreditorenbuchhaltung |
61.5 M | 58.7 M | 39.1 M | 42 M | 40.6 M | 22 M | 15.1 M | 13.9 M | 13.1 M | 9.73 M | 9.5 M | 16 M | 16.5 M | 10 M | 8.59 M | 7.03 M | - | - |
Accounts Erhaltbar |
11.2 M | 11.5 M | 7.85 M | 11.8 M | 5.87 M | 5.32 M | 6.7 M | 4.87 M | 11.6 M | 10.4 M | 6.19 M | 21.7 M | 24 M | 16.2 M | 6.05 M | 4.39 M | - | - |
Allgemeine Reserven |
14.2 M | 17.1 M | 11.1 M | 11.7 M | 12.5 M | 5.61 M | 5.84 M | 10.1 M | 20.7 M | 27.6 M | 25.5 M | 78.5 M | 29.3 M | 20.7 M | 15.1 M | 14.7 M | - | - |
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Bargeldumlauf Vierteljährlich Liquidity Services
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
60.2 M | 29 M | -526 K | -526 K | - | - | - | -12.1 M | - | - | - | -8.87 M | - | - | - | -10.7 M | - | - | - | 1.87 M | - | 31.3 M | - | 6.04 M | 9.2 M | -12.1 M | 6.04 M | -18.6 M | -7.22 M | -11.6 M | -18.6 M | -8.08 M | 1.59 M | 6.52 M | -8.08 M | 3.5 M | -14.3 M | -14.4 M | 3.5 M | -5.02 M | 38.6 M | 24.7 M | -5.02 M | -8.3 M | - | - | - | - | - | - | - | 4.94 M | - | - | - | -207 K | 39.3 M | 38.6 M | -207 K | 12.2 M | 28.5 M | 16.3 M | 12.2 M |
Abschreibung & Amortisation |
2.68 M | 2.64 M | 2.58 M | 2.58 M | - | 2.66 M | 2.57 M | 2.52 M | - | 3.2 M | 3.2 M | 2.9 M | - | 2.87 M | 2.8 M | 2.76 M | - | 2.64 M | 2.6 M | 2.3 M | - | 1.7 M | 1.67 M | 1.87 M | 4.72 M | 1.57 M | 1.87 M | 1.57 M | 3.58 M | 1.21 M | 1.57 M | 1.2 M | 3.38 M | 1.02 M | 1.2 M | 1.21 M | 4.23 M | 1.36 M | 1.43 M | 1.43 M | 4.95 M | 1.62 M | 1.43 M | 1.67 M | 7.24 M | 5.2 M | 1.67 M | 3.2 M | 12.9 M | 8.66 M | 3.2 M | 4.41 M | 13 M | 8.58 M | 4.41 M | 4.2 M | 10.6 M | 7.07 M | 4.2 M | 3.55 M | 4.15 M | 2.65 M | 3.55 M |
Kreditorenbuchhaltung |
60.6 M | 53.3 M | 52.2 M | 52.2 M | 61.5 M | 58.8 M | 55.9 M | 45.6 M | 58.7 M | 40.9 M | - | 32.4 M | 39.1 M | 44.6 M | 42.9 M | 31.6 M | 42 M | - | 41 M | 32 M | 40.6 M | 39.7 M | 40.6 M | 25.3 M | 22 M | 22 M | 22 M | 9.71 M | 15.1 M | 15.1 M | 15.1 M | 10.4 M | 13.9 M | 13.9 M | 13.9 M | 11.5 M | 13.1 M | 13.1 M | 13.1 M | 9.18 M | 9.73 M | 9.73 M | 9.73 M | 10.1 M | 9.5 M | 9.5 M | 9.5 M | 15.1 M | 16 M | 16 M | 16 M | 20.6 M | 16.5 M | 16.5 M | 16.5 M | 11.3 M | 10 M | 10 M | 10 M | 9.19 M | 8.59 M | 8.59 M | 8.59 M |
Accounts Erhaltbar |
12.5 M | 13 M | 11.3 M | 11.3 M | 11.2 M | 20.2 M | 20.7 M | 23.1 M | 11.5 M | 8.82 M | - | 7.74 M | 7.85 M | 6.26 M | 5.96 M | 7.97 M | 11.8 M | - | 6.61 M | 7.8 M | 5.87 M | 5.47 M | 5.87 M | 4.8 M | 5.32 M | 5.32 M | 5.32 M | 5.95 M | 6.7 M | 6.7 M | 6.7 M | 6.09 M | 4.87 M | 4.87 M | 4.87 M | 7.44 M | 11.6 M | 11.6 M | 11.6 M | 10.7 M | 10.4 M | 10.4 M | 10.4 M | 6.04 M | 6.19 M | 6.19 M | 6.19 M | 27.7 M | 21.7 M | 21.7 M | 21.7 M | 28.6 M | 24 M | 24 M | 24 M | 19.5 M | 16.2 M | 16.2 M | 16.2 M | 9.28 M | 6.05 M | 6.05 M | 6.05 M |
Allgemeine Reserven |
15.5 M | 20.2 M | 14.4 M | 14.4 M | 14.2 M | 16.9 M | 20.1 M | 13.7 M | 17.1 M | 13.3 M | - | 14.5 M | 11.1 M | 12.5 M | 15.3 M | 16.4 M | 11.7 M | - | 13.1 M | 13.2 M | 12.5 M | 13.8 M | 12.5 M | 9.93 M | 5.61 M | 5.61 M | 5.61 M | 5.81 M | 5.84 M | 5.84 M | 5.84 M | 10.5 M | 10.1 M | 10.1 M | 10.1 M | 17.1 M | 20.7 M | 20.7 M | 20.7 M | 26.7 M | 27.6 M | 27.6 M | 27.6 M | 27.5 M | 25.5 M | 25.5 M | 25.5 M | 62.9 M | 78.5 M | 78.5 M | 78.5 M | 35.8 M | 29.3 M | 29.3 M | 29.3 M | 21.9 M | 20.7 M | 20.7 M | 20.7 M | 24.4 M | 15.1 M | 15.1 M | 15.1 M |
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Alle Zahlen in USD-Währung
Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Liquidity Services, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Internethandel
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
ВсеИнструменты.ру
VSEH
|
- | - | - |  Russia |
 |
eBay
EBAY
|
$ 120.28 | 0.68 % | $ 55.2 B |  USA |
 |
Jumia Technologies AG
JMIA
|
$ 5.83 | 5.53 % | $ 1.44 B |  Germany |
 |
ContextLogic
WISH
|
- | -2.26 % | $ 3.48 B | USA |
 |
iMedia Brands
IMBI
|
- | -18.52 % | $ 3.08 M | USA |
 |
Blue Apron Holdings
APRN
|
- | 6.51 % | $ 238 M | USA |
 |
Amazon.com
AMZN
|
$ 250.0 | 0.27 % | $ 2.66 T | USA |
 |
Farfetch Limited
FTCH
|
- | - | $ 985 M |  Britain |
 |
Poshmark
POSH
|
- | 0.02 % | $ 1.41 B | USA |
 |
1847 Goedeker
GOED
|
- | -2.46 % | $ 130 M | USA |
 |
Natural Health Trends Corp.
NHTC
|
$ 0.97 | 1.52 % | $ 11.2 M | USA |
 |
Chewy
CHWY
|
$ 20.97 | 2.26 % | $ 8.68 B | USA |
 |
Oriental Culture Holding LTD
OCG
|
$ 1.61 | 1.23 % | $ 57.9 K |  China |
 |
Alibaba Group Holding Limited
BABA
|
$ 109.11 | 0.26 % | $ 2.03 T | China |
 |
Pinduoduo
PDD
|
$ 80.97 | 1.19 % | $ 453 B | China |
 |
CarParts.com
PRTS
|
$ 7.94 | 5.7 % | $ 486 M | USA |
 |
Carvana Co.
CVNA
|
$ 58.83 | 1.19 % | $ 8.1 B | USA |
 |
MOGU
MOGU
|
$ 1.9 | 4.4 % | $ 4.66 B | - |
 |
Wayfair
W
|
$ 107.28 | 0.18 % | $ 13.7 B | USA |
 |
Yunji
YJ
|
$ 1.49 | 1.97 % | $ 2.94 B | China |
 |
JD.com
JD
|
$ 27.01 | 2.66 % | $ 76.9 B | China |
 |
LightInTheBox Holding Co., Ltd.
LITB
|
$ 2.8 | 1.19 % | $ 614 M | China |
 |
MercadoLibre
MELI
|
$ 1 834.0 | 0.97 % | $ 93 B |  Argentina |
 |
Etsy
ETSY
|
$ 85.14 | 0.76 % | $ 8.71 B | USA |
 |
Revolve Group
RVLV
|
$ 22.8 | 0.6 % | $ 1.63 B | USA |
 |
Baozun
BZUN
|
$ 3.72 | 1.36 % | $ 645 M | China |
 |
Dada Nexus Limited
DADA
|
- | -1.26 % | $ 2.05 B | China |
 |
Vipshop Holdings Limited
VIPS
|
$ 12.86 | 2.41 % | $ 1.29 B | China |
 |
Secoo Holding Limited
SECO
|
- | 5.17 % | $ 14.1 M | China |
 |
Overstock.com
OSTK
|
- | 5.47 % | $ 762 M | USA |
 |
Qurate Retail
QRTEA
|
- | - | $ 143 M | USA |
 |
RumbleON
RMBL
|
- | 60.5 % | $ 56.9 M | USA |
 |
Ozon Holdings PLC
OZON
|
$ 2 970.5 | - | $ 620 B | Russia |